Cap6 Matemática Financeira

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C6.conv
	ano	fluxo de caixa original (não convencional)	poupança	financia-mento	fluxo de caixa convertido em convencional
	0	-100,000 	0	0	-100,000 
	1	12,000	-10,000 	0	2,000
	2	15,000	-10,000 	0	5,000
	3	-40,000 	21,525	18,475	0
	4	20,000	-5,000 	-10,645 	4,355
	5	25,000	-5,000 	-10,645 	9,355
	6	-40,000 	10,763	29,238	0
	7	40,000	0	-16,846 	23,154
	8	40,000	0	-16,846 	23,154
	9	40,000	0	0	40,000
	10	440,000	0	0	440,000
	taxa	0.05	0.1
	20.4%	20.2%
C6.resf
	PROJETO	ATRIBUTOS	PROJETO	ATRIBUTOS	APROVAÇÃO
	nome	ordem de preferência	capital necessário	exclui os projetos	fracionável	sinergia	nome	ordem de preferência	capital necessário	exclui os projetos	fracionável	% de execução	capital usado
	A	1º	50,000	nenhum	não	com B	AB	1º	100,000	A, B	não	100%	100,000
	B	2º	70,000	nenhum	não	com A	A	2º	50,000	AB	não	0%	0
	C	3º	40,000	D	sim	nenhuma	B	3º	70,000	AB	não	0%	0
	D	4º	60,000	C	sim	nenhuma	C	4º	40,000	D	sim	100%	40,000
	E	5º	40,000	nenhum	sim	nenhuma	D	5º	60,000	C	sim	0%	0
	F	6º	60,000	nenhum	sim	nenhuma	E	6º	40,000	nenhum	sim	75%	30,000
	G	inviável	50,000	nenhum	não	nenhuma	F	7º	60,000	nenhum	sim	0%	0
	H	inviável	20,000	nenhum	não	nenhuma	G	inviável	50,000	nenhum	não	0%	0
	 total máximo	350,000	H	inviável	20,000	nenhum	não	0%	0
	 total máximo	350,000	49%	170,000
C6.ex.conv
	ano	FLUXO DE CAIXA	IGUAIS	% OPERAÇÃO
	investi-mento	ope-ração	recupe-ração am-biental	total	fundo	total	fundo	total
	0	-100,000 	0	0	-100,000 	0	-100,000 	0	-100,000 
	1	-10,000 	20,000	0	10,000	-4,118 	5,882	-3,320 	6,680
	2	0	21,000	0	21,000	-4,118 	16,882	-3,485 	17,515
	3	0	22,050	0	22,050	-4,118 	17,932	-3,660 	18,390
	4	0	23,153	0	23,153	-4,118 	19,035	-3,843 	19,310
	5	-10,000 	24,310	0	14,310	-4,118 	10,192	-4,035 	10,275
	6	0	25,526	0	25,526	-4,118 	21,408	-4,237 	21,289
	7	0	26,802	0	26,802	-4,118 	22,684	-4,448 	22,353
	8	0	28,142	0	28,142	-4,118 	24,024	-4,671 	23,471
	9	0	29,549	0	29,549	-4,118 	25,431	-4,904 	24,645
	10	0	31,027	0	31,027	-4,118 	26,909	-5,150 	25,877
	11	0	0	-50,000 	-50,000 	50,000	0	50,000	0
	g	5.0%	k	9.0%	3.5%	3.5%
	tir	13.7%	3.5000%	11.6%	3.5000%	11.7%
	16.6%
C6.ex.resf
	projeto	investi-mento	resposta	projeto	investi-mento 
($ mil)	resposta
	estoque para o natal	235,000	235,000	tratores para locação	20,000	20,000
	novos quiosques	680,000	680,000	estacionamentos	15,000	15,000
	franquias na região	1,400,000	1,400,000	ações da Vale	sem limite	25,000
	sociedade em usina	30,000,000	2,685,000	quartos em flats	50,000	0
	5,000,000	60,000
	projeto	investi-mento 
($ milhões)	resposta	projeto	investi-mento 
($ mil)
	México, grande porte	900.0	900.0	rodízio de frutos do mar	280,000	Terra Firma
	Brasil, médio porte	450.0	cantina italiana dançante	190,000	190,000	balada cruzeiro em terra firma, curta e durma
	México, médio porte	300.0	temakeria e saqueria	200,000
	Brasil e México, pequenas	250.0	pub scotch, ale & cider	240,000
	Brasil, grande porte	1,350.0	bar luz, câmera e ação	120,000
	2,500.0	boma exótico africano	140,000
	200,000
	projeto	investi-mento	projeto	investi-mento (milhões)
	pousada e restaurante	600,000	fábrica de tecidos	150.0
	restaurante na praia	150,000	gráfica para propaganda	100.0
	escola e pousada	550,000	gráfica p/ material didático	250.0
	pousada na praia	500,000
	escola de mergulho	50,000	as duas gráficas	350.0	350.0
	restaurante e escola	200,000
	todos três negócios	650,000
	500,000	400.0
C6.ex,resf
	nome	inv.	% de execução	capital usado	quartos	preço	diárias	RECEITA	custos	admin central	lucro anual	inv. unidades	inv. escrit.	VPL	VPL/Inv	ordem
	São Paulo	6,500	0%	0	200	600	95	11,448	30%	2,000	6,014	6,000	500	23,568	3.63	6
	Curitiba	3,500	0%	0	100	500	87	4,373	30%	2,000	1,061	3,000	500	1,804	0.52	7
	Campinas	3,500	0%	0	100	500	80	3,975	30%	2,000	783	3,000	500	413	0.12	8
	SAO + CPS	9,500	0%	0	5%	15,622	30%	2,000	8,935	9,000	500	35,176	3.70	5
	SAO + CWB	9,500	0%	0	5%	16,039	30%	2,000	9,227	9,000	500	36,637	3.86	3
	os três	12,500	0%	0	5%	20,213	30%	2,000	12,149	12,000	500	48,245	3.86	2
	SÃO + ,CPS	8,000	0%	0	5%	13,952	30%	2,000	7,767	7,500	500	30,833	3.85	4
	duas + ,CPS	11,000	100%	11,000	0%	18,623	30%	2,000	11,036	10,500	500	44,180	4.02	1
	parc CPS	1,500	1,590	30%	0	1,113	1,500	0	4,065	2.71