Atividade Supervisionada 1

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CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA - UNICARIOCA
Curso de Ciências Contábeis
ATIVIDADE SUPERVISIONADA
 Alice Andrade Costa de Souza / Matrícula: 2011201131
						
Rio de Janeiro
2012
Alice Andrade Costa de Souza / Matrícula: 2011201131
ATIVIDADE SUPERVISIONADA
Trabalho apresentado à disciplina de Contabilidade Geral do Curso de Administração da UNICARIOCA como requisito para aprovação na mesma
Orientador: Prof. Mancildo Moreira Filho
Rio de Janeiro
2012
LIVRO DIÁRIO
	D/C
	NUMERO
	DATA
	CODIGO
	DESCRIÇÃO DA CONTA
	HISTORICO
	VALOR
	D
	1
	05/01/2012
	1.1.1.01
	CAIXA
	
	80.000,00
	C
	1
	05/01/2012
	2.3.1
	CAPITAL SOCIAL
	INVESTIMENTO DE CAPITAL PARA ABERTURA DA EMPRESA LUISA MOREIRA
	80.000,00
	D
	2
	10/01/2012
	1.1.102.001
	BANCO CONTA MOVIMENTO
	
	50.000,00
	C
	2
	10/01/2012
	1.1.1.01
	CAIXA
	ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NO BANCO SUL S/A – Nº 468.775-4. CONFORME DEPÓSITO N° 90877
	50.000,00
	D
	3
	16/01/2012
	4.1.2.02.014
	OUTRAS DESPESAS GERAIS
	
	5.000,00
	C
	3
	16/01/2012
	1.1.1.02.001
	BANCO CONTA MOVIMENTO
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 001 BANCO SUL
	5.000,00
	C
	4
	23/01/2012
	1.2.3.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	
	12.000,00
	D
	4
	23/01/2012
	2.1.9.01
	DUPLICATAS A PAGAR
	COMPRA A PRAZO DE SILVA LTDA Nº 0721 DUPLICATAS 0721/1 A 0721/04 
	12.000,00
	D
	5
	24/01/2012
	4.1.2.02.002
	ALUGUÉIS PASSIVOS
	
	1.000,00
	C
	5
	24/01/2012
	1.1.1.01
	CAIXA
	PAGAMENTO AO SR PEDRO PAULO MÊS 01/2012
	1.000,00
	D
	6
	27/01/2012
	4.1.2.02.007
	LUZ 
	
	800,00
	C
	6
	27/01/2012
	1.1.1.02.001
	BANCO CONTA MOVIMENTO
	PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 002 DO BANCO SUL S/A
	800,00
	D
	7
	28/01/2012
	4.1.2.02.013
	OUTRAS DESPESAS GERAIS
	
	3.000,00
	C
	7
	28/01/2012
	1.1.1.01
	CAIXA
	PAGAMENTO A VISTA DA PINTURA E REFORMA MÊS 01/12
	3.000,00
	D
	8
	30/01/2012
	4.1.2.02.004
	COMBUSTÍVEIS
	
	800,00
	C
	8
	30/01/2012
	1.1.1.01
	CAIXA
	PAGAMENTO AO POSTO ESTRELA DO NORTE LTDA NF Nº 1248, MÊS 01/2012
	800,00
	D
	9
	30/01/2012
	4.1.2.02.014
	INTERNET
	
	100,00
	C
	9
	30/01/2012
	1.1.1.01
	CAIXA
	PAGAMENTO A VISTA DA INTERNET MÊS 01/2012
	100,00
	
	
	
	
	
RAZONETES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CAIXA
	
	CAPITAL SOCIAL
	
	1
	80.000,00
	50.000,00
	2
	
	 
	 
	80.000,00
	1
	
	 
	 
	1.000,00
	5
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	3.000,00
	7
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	800,00
	8
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	100,00
	9
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BANCO CONTA MOVIMENTO
	
	OUTRAS DESPESAS GERAIS
	
	2
	50.000,00
	5.000,00
	3
	
	3
	5.000,00
	 
	 
	
	 
	 
	800,00
	6
	
	7 
	3.000,00 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DUPLICATAS A PAGAR
	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	
	 
	 
	12.000,00
	4
	
	4
	12.000,00
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ALUGUÉIS PASSIVOS
	
	LUZ 
	
	5
	1.000,00
	 
	 
	
	6
	800,00
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	INTERNET
	
	COMBUSTÍVEIS
	
	9
	100,00
	
	
	
	8
	800,00
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
	
Empresa: Luisa Moreira
	
DATA: 30/01/2012
	
	
	CONTAS
	SALDO DO MOVIMENTO
	SALDO ACUMULADO
	CAIXA
	80.000,00
	54.900,00
	25.100,00 
	
	CAPITAL SOCIAL
	 
	80.000,00
	 
	80.000,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO
	50.000,00
	5.800,00
	44.200,00
	 
	DESPESAS GERAIS
	8.000,00
	 
	8.000,00
	 
	DUPLICATAS A PAGAR
	 
	12.000,00
	 
	12.000,00
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	12.000,00
	 
	12.000,00
	 
	ALUGUÉIS PASSIVOS
	1.000,00
	 
	1.000,00
	 
	LUZ 
	800,00
	 
	800,00
	 
	DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
	800,00
	 
	800,00
	 
	INTERNET
	100,00
	
	100,00
	
	TOTAIS
	152.700,00
	152.700,00
	92.000,00
	92.000,00