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Tesouraria – Como sanar a pendência do Caixa no farol?
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Como sanar a pendência do Caixa no farol?
Para sanar a pendência de seu caixa apontado no farol, orientamos que realize a  abertura de chamado na rota: CSC – Serviços Financeiros – Tesouraria - Movimentação de Caixa na Unidade – Tratamento de divergência do caixa, vinculando a solicitação a divergência a ser tratada, conforme apontamento do farol de divergência de caixa, neste chamado deverá conter as informações abaixo:
Data da divergência;
Matrícula do aluno;
Boletos a serem regularizados;
Motivo  da pendência;
Valor da divergência.
                                                                                                                                  
Exemplo: Se sua unidade foi apontada no farol em 22.10.2017 com R$  156,00 de divergência em “comprovante”.
Data da divergência: 22/10/2017
Matrícula do aluno: 2017.02.76547-2
Boletos a serem regularizados: 08/2017 e 09/2017
Motivo  da pendência: Queda do sistema
Valor da divergência: R$ 156,00.
Além das orientações supracitadas, a documentação retificada deverá ser postada novamente no SGD, para que então a pendência de postagem  seja regularizada. 
Lembrando que todo chamado para quando  houver  solicitação de baixa deve ser anexado a ciência do Gestor da Unidade e suas ações  corretivas. 
	 
	
	 
	
	 
	
	TESOURARIA – BOLETOS E COMPROVANTES
	 
	 
	 
	 
	
	 
	SGD MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA -  BOLETOS E COMPROVANTES
Para fins de alinhamento quanto a postagem devida da documentação de prestação  de contas, orientamos o  processo correto para anexar os comprovantes de pagamento e boleto na aba “boletos e comprovantes” no SDG – Movimentação de Caixa. 
A unidade ao chegar nesse ponto do processo, deve anexar todos os comprovantes de pagamento recebidos no dia, seguido do boleto referente ao comprovante (vide anexo). Boletos e comprovantes avulsos resultarão em caixa rejeitado para unidade. 
É importante salientar que os comprovantes não podem ser substituídos por carimbos de recebimento, anexe sempre a via do estabelecimento.
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	Tesouraria – Ocorrências do BDT
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Ocorrências do BDT – Informe de Divergência
Devido a reincidência de chamados solicitando a regularização dos caixas das unidades, orientamos as unidades a informarem as baixas de pagamentos realizados posteriormente através da solicitação por chamado. Para que não haja divergência no caixa, informe o número do chamado aberto para realizar a baixa, para que a tesouraria possa analisar e se assim comprovado, regularizar o caixa.
Lembrando que sempre que houver uma divergência e o caixa da unidade for rejeitado, é necessário postar toda a documentação novamente no SGD.
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	Tesouraria – Baixa de Recebíveis
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Baixas no SUR – Autorização  alfanumérico
Devido a reincidência de chamados solicitando baixa manual de comprovantes com dados de autorização alfa numéricos, que disponibilizam a autorização do comprovante contendo letras e números, orientamos a realizar a baixa destes comprovantes na própria unidade inserindo o número do documento (DOC), conforme ilustração abaixo.
Lembrando que esta substituição só deverá ser realizada para  os comprovantes cuja autorização siga este parâmetro, pois esta ação  poderá impactar no farol  da análise do caixa.
Orientamos a incluir este tipo de ocorrência no BDT do  dia.