Demonstração Financeira e Balanço Social

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2. RAZONETES 
	DATA
	CONTA
	DÉBITO
	CRÉDITO
	15/07
	CAIXA
a FUNDO INSTITUCIONAL
	20.000,00
	
20.000,00
	15/07
	TERRENO
EDIFICAÇÃO
a DOAÇÕES PATRIMONIAIS
	15.000,00
30.000,00
	
45.000,00
	21/07
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
a TÍTULOS A PAGAR
	4.800,00
	
4.800,00
	25/07
	BANCO CONTA MOVIMENTO
a CAIXA
	15.000,00
	
15.000,00
	31/07
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
a DOAÇÕES PATRIMONIAIS
	1.800,00
	
1.800,00
	05/08
	CAIXA
a MENSALIDADE ASSOCIADOS
	4.000,00
	
4.000,00
	07/08
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
a CAIXA
	400,00
	
400,00
	11/08
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
a CAIXA
a INSS
	200,00
	
178,00
22,00
	12/08
	SERVIÇOS DE TERCEIROS
a RECEITA SERVIÇOS DE TERCEIROS
	300,00
	
300,00
	15/08
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
a CAIXA
	800,00
	
800,00
	18/11
	MATERIAL CONSUMO
a CAIXA
	200,00
	
200,00
	20/08
	TÍTULOS A PAGAR
a CAIXA
	2.400,00
	
2.400,00
	30/08
	DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO
a DEPRECIAÇÃO ACUM. EDIFICAÇÃO
	100,00
	
100,00
	30/08
	DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO
a DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENT
	15,00
	
15,00
	30/08
	DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO
a DEPRECIAÇÃO ACUM. MÓVEIS/UTEN
	40,00
	
40,00
	05/09
	CAIXA
a MENSALIDADE ASSOCIADOS
	4.200,00
	
4.200,00
	05/09
	ISS A RECOLHER
a CAIXA
	22,00
	
22,00
	06/09
	DESPESA MATERIAL CONSUMO***
a CAIXA
	120,00
	
120,00
	08/09
	BANCO CONTA MOVIMENTO
a DOAÇÕES PATRIMONIAIS
	1.800,00
	
1.800,00
	10/09
	DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS***
a CAIXA
	700,00
	
700,00
	11/09
	MATERIAS CURSO RECICLAGEM
a DOAÇÕES PATRIMONIAIS
	280,00
	
280,00
	19/09
	CAIXA
a RECEITA DE VENDAS
	520,00
	
520,00
	19/09
	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS
a MATERIAL CURSO RECICLAGEM
	280,00
	
280,00
	22/09
	TÍTULOS A PAGAR
a CAIXA
	2.400,00
	
2.400,00
	30/09
	SALÁRIOS E ORDENADOS
a SALÁRIOS A PAGAR
	750,00
	
750,00
	30/09
	FGTS
a FGTS A RECOLHER
	60,00
	
60,00
	30/09
	SALÁRIOS A PAGAR
a INSS A RECOLHER
	82,50
	
82,50
	30/09
	FÉRIAS
a PROVISÃO DE FÉRIAS
	90,00
	
90,00
	30/09
	13º SALÁRIO
a PROVISÃO 13º SALÁRIO
	67,50
	
67,50
	30/09
	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
a DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EDIF
	100,00
	
100,00
	30/09
	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
a DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPA
	15,00
	
15,00
	30/09
	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
a DEPRECIAÇÃO ACUM. MÓV/UTENSÍL
	40,00
	
40,00
	Associação Grupo Criança Feliz
Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício em 30/09/2014
	RECEITAS
	MENSALIDADES
 Mensalidades dos Associados
	
8.200,00
	
	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES
 Doações
	
1.800,00
	
	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
 Serviços de Terceiros
	
300,00
	
	OUTRAS RECEITAS
 Venda de Mercadorias
	
520,00
	
	TOTAL RECEITAS
	10.820,00
	DESPESAS
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 Material Consumo
 Gêneros alimentícios
 Manutenção e Conservação
 Prestação de Serviços
 Depreciação/Amortização
	
120,00
700,00
600,00
300,00
310,00
	
	DESPESAS COM PESSOAL
 Salários e Ordenados
 FGTS
 FÉRIAS
 13º SALÁRIO
	
750,00
60,00
90,00
67,50
	
	CUSTOS OPERACIONAIS
 Custo Produtos Vendidos
	
280,00
	
	TOTAL DE DESPESAS
	3.277,50
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
	7.542,50
	Associação Grupo Criança Feliz
BALANÇO SOCIAL em 30/09/2014
	ATIVO
	CIRCULANTE
	
	24.300,00
	 DISPONÍVEL
 Caixa
 Bancos Conta Movimento
	
6.500,00
16.800,00
	
	 ESTOQUE
 MATERIAL DIVERSOS
 Material Consumo
 Gêneros Alimentícios
	
200,00
800,00
	
	PERMANENTE
	
	51.290,00
	 IMOBILIZADO
 Terrenos
 Edificações
 (-) Depreciação acumulada
 Móveis e Utensílios
 (-) Depreciação acumulada
 Máquinas e Equipamentos
 (-) Depreciação acumulada
	
15.000,00
30.000,00
(200,00)
4.800,00
(80,00)
1.800,00
(30,00)
	
	TOTAL DO ATIVO
	
	75.590,00
	
	PASSIVO
	CIRCULANTE
	
	967,50
	 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
 Salários a pagar
 INSS Retido a Recolher
 FGTS a Recolher
 Provisão Férias
 Provisão 13º Salário
	
667,50
82,50
60,00
90,00
67,50
	
	PATRIMÔNIO SOCIAL
	
	74.622,50
	 FUNDO PATRIMONIAL
 Fundo Institucional
 DOAÇÕES PATRIMONIAIS
 Doações
 Superávit ou Déficit Acumulado
 Superávit do Exercício
	
20.000,00
47.080,00
7.542,50
	
	TOTAL DO PASSIVO
	
	75.590,00