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FORMULÁRIO DE CONTAGEM DE CAIXA NOME DA ENTIDADE: NOME DO CAIXA: DATA HORA CONTAGEM FEITA POR DATA DA ÚLTIMA CONTAGEM R$ SALDO DO ÚLTIMO MOVIMENTO DE CAIXA: / / ..................... ------------------------------ e/ou FUNDO FIXO CONF. RAZÃO ..................................................................................----------------------------- = SALDO EM CAIXA CONFORME LIVROS ...........................................................---------------------------- + COBRANÇAS REALIZADAS ( * ) .........................................................................----------------------------- ( - ) PAGAMENTOS EFETUADOS ( * ) ...................................................................( ---------------------------) + OUTROS VALORES ( * ) ........................................................................................ ---------------------------- ( - ) OUTROS VALORES ( * ) ................................................................................... ( --------------------------) = VALOR CONFORME MOVIMENTO DO CAIXA .............................................. ----------------------------- VALOR ENCONTRADO, CONFORME CONTAGEM REALIZADA: - EM DINHEIRO .........................................................................................................----------------------------- - EM CHEQUES DE CLIENTES ( * ) .........................................................................---------------------------- - EM CHEQUES DE FUNCIONÁRIOS ( * ) .............................................................----------------------------- - EM VALES ( * ) ....................................................................................................... ----------------------------- - OUTROS ( * ) ............................................................................................................ ---------------------------- T O T A L .........................................---------------------------- DIFERENÇA CONSTATADA – SOBRA (FALTA).................................................. ----------------------------- DECLARAÇÃO DO CAIXA: A importância acima, de R$ ------------------------- representa a totalidade dos fundos em meu poder e me foi devolvida intacta. Rubrica do Caixa
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