TABELA EXCEL - FLUXO DE CAIXA E CAPACIDADE DE PAGAMENTO

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Plan1
	FLUXO DE CAIXA E CAPACIDADE DE PAGAMENTO 
	Discriminação	INV.INI	ANO I	%	ANO II	%	ANO III	%	ANO IV	%	ANO V	%
	1-Investimentos
	2-Receitas Operacionais Totais
	a) Faturamento
	b) Receitas diversas
	3- Custos e despesas monetarias
	a) Custo total deste período
	4= Lucro Operacional
	5 - IRPJ
	6- CSLL
	7 + Depreciação
	8- Capacidade de Pagamento 
	FONTES
	RECURSOS PRÓPRIOS
	Fluxo de Caixa bruto
	patrimonio Liquido
	Aumentos de capital
	Giro próprio
	RECURSOS DE TERCEIROS
	Empréstimos existentes
	Financ. Propostos ( fixos, semi-fixos e cap. Giro)
	Fornecedores
	Obrigações fiscais
	Demais obrigações
	Outros financiamentos para giro
	TOTAL DAS FONTES
	USOS
	Investimentos
	JUROS E AMORTIZAÇÕES
	financiamentos existentes
	Financ. Propostos - FCO (inv. Fixo e semi-fixos)
	Financ. Propostos - FCO (capital de giro)
	Financ. Propostos - 
	Defct financeiro ( ex. anterior)
	Juros de caixa (***)
	TOTAL DOS USOS
	DISPONIBILIDADES/DEFICITS
	DISP./(DEFICITS) ACUMULADO
Plan2
Plan3