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Plan1 Orçamento de Matéria Prima - 3ª Parte Orientações: No campo: VALOR DO CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS - Os valores vem do Quadro 16.3.d. No Quadro 16.3.d você pegará os valores do item "consumo" na coluna valor referente a cada mês. No campo: Consumo no produto: Tradicional - Os valores vem do Quadro 16.3.b Para o campo Quantidade a consumir vem do Quadro 16.3.b Para o campo Custo médio unitário vem do Quadro vem do Quadro 16.3.d na coluna custo unitário, linha "soma". Para o campo valor do consumo é a Quantidade a consumir vezes custo médio unitário. RESUMO DE CONSUMO POR PRODUTO EM ($) No campo Tradicional é a soma do campo valor do consumo de dos produtos do Tradicional No campo Moderno é a soma do campo valor do consumo de dos produtos do Moderno No Total Geral é a soma do campo Tradicional e o Moderno. ORÇAMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS QUADRO 16.3.f CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS POR PRODUTO Jan Fev Mar Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Ítem VALOR DO CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS 1. Papel 554,204 609,473 498,978 632,078 717,405 668,479 462,671 903,358 832,368 787,568 996,962 1,337,575 2. Plástico 5,290 5,657 4,606 6,156 7,018 6,120 4,459 8,477 7,727 7,391 9,428 12,529 3. Resina 1,401,318 1,618,292 1,335,147 1,530,766 1,722,356 1,809,579 1,143,299 2,344,366 2,200,826 2,043,793 2,551,578 3,482,366 4. Total 1,960,812 2,233,422 1,838,730 2,169,000 2,446,779 2,484,177 1,610,430 3,256,201 3,040,921 2,838,752 3,557,968 4,832,471 MATÉRIA-PRIMA: PAPEL Consumo no produto: Tadicional 5. Quantidade a consumir * 3,641 * 3,872 3,167 4,191 4,698 4,000 2,856 5,617 4,912 4,706 5,822 7,141 6. Custo médio unitário * 98.4552 * 99.1174 100.1072 101.1114 102.1211 103.1353 104.0862 105.2123 106.2175 106.5496 111.1795 120.4120 7. Valor do consumo * 358,475 * 383,783 * 317,019 * 423,778 * 479,806 * 412,541 * 297,270 * 590,956 * 521,715 * 501,460 * 647,333 * 859,916 Consumo no produto: Moderno 8. Quantidade a consumir * 1,988 * 2,277 1,871 2,124 2,364 2,451 1,484 3,193 2,873 2,664 3,229 4,075 9. Custo médio unitário * 98.4552 * 99.1174 100.1072 101.1114 102.1211 103.1353 104.0862 105.2123 106.2175 106.5496 111.1795 120.4120 10. Valor do consumo * 195,729 * 225,690 * 187,250 * 214,761 * 241,414 * 252,785 * 154,412 * 335,917 * 305,213 * 283,901 * 358,970 * 490,697 11. Total da matéria-prima a consumir * 554,204 * 609,473 * 504,270 * 638,539 * 721,220 * 665,326 * 451,682 * 926,873 * 826,928 * 785,361 * 1,006,303 * 1,350,613 MATÉRIA-PRIMA: PLÁSTICO Consumo no produto: Tradicional 12. Quantidade a consumir * 182 * 194 158 210 235 200 143 281 246 235 291 357 13. Custo médio unitário * 29.0677 * 29.1600 29.4443 29.7393 30.0357 30.3328 30.6146 30.9446 31.2403 31.3382 32.7003 35.4142 14. Valor do consumo * 5,290 * 5,657 * 4,662 * 6,232 * 7,056 * 6,067 * 4,372 * 8,690 * 7,672 * 7,374 * 9,520 * 12,645 15. Total da matéria-prima a consumir * 5,290 * 5,657 * 4,662 * 6,232 * 7,056 * 6,067 * 4,372 * 8,690 * 7,672 * 7,374 * 9,520 * 12,645 MATÉRIA-PRIMA: RESINA Consumo no produto: Moderno 16. Quantidade a consumir * 26,500 * 30,360 24,940 28,320 31,520 32,680 19,780 42,570 38,313 35,527 43,050 54,335 17. Custo médio unitário * 52.8799 * 53.3034 53.8366 54.3770 54.9221 55.4711 55.9755 56.5855 57.1259 57.3038 59.7927 64.7629 18. Valor do consumo * 1,401,318 * 1,618,292 * 1,342,684 * 1,539,956 * 1,731,144 * 1,812,796 * 1,107,195 * 2,408,845 * 2,188,666 * 2,035,810 * 2,574,070 * 3,518,910 19. Total da matéria-prima a consumir * 1,401,318 * 1,618,292 * 1,342,684 * 1,539,956 * 1,731,144 * 1,812,796 * 1,107,195 * 2,408,845 * 2,188,666 * 2,035,810 * 2,574,070 * 3,518,910 RESUMO DE CONSUMO POR PRODUTO 20. Tradicional * 363,765 * 389,440 * 321,682 * 430,010 * 486,862 * 418,608 * 301,642 * 599,647 * 529,387 * 508,834 * 656,852 * 872,561 21. Moderno * 1,597,047 * 1,843,982 * 1,529,934 * 1,754,716 * 1,972,558 * 2,065,581 * 1,261,607 * 2,744,762 * 2,493,880 * 2,319,711 * 2,933,040 * 4,009,607 22. Total geral * 1,960,812 * 2,233,422 * 1,851,616 * 2,184,727 * 2,459,420 * 2,484,189 * 1,563,249 * 3,344,409 * 3,023,267 * 2,828,545 * 3,589,892 * 4,882,168 O valor das linhas 10, 14 e 18 devem ser iguais aos das linhas 1, 2 e 3, respectivamente. Caso houver diferença, arredondar nas células em amarelo. Orientações: No campo Valor da compra sem o ICMS esse valor vem do Quadro 16.3.e linha 2 No campo ICMS é o valor da compra sem icms vezes 21,95122% No campo valor da Compra sem ICMS ítem 4, esse valor vem do Quadro 16.3.d no ítem compras da coluna valor Base de cálculo do IPI é o ítem 4 multiplicado por 1,2195122 No campo do item 6 é a base de cálculo do IPI multiplicado por 20% No campo Valor total da compra é soma do ítem 3 (valor da compra com o ICMS) e ítem 6 (IPI, PIS e Cofins - 20%) ORÇAMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS 485,603 QUADRO 16.3.g RESUMO DE COMPRAS E CÁLCULOS DE IMPOSTOS Jan Fev Mar Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1. Valor da compra sem ICMS 1,973,577 2,212,192 1,852,405 2,185,656 2,460,514 2,485,416 1,564,383 3,345,259 3,024,864 2,829,016 3,596,036 4,897,084 2. (+) ICMS - 18% 433,224 485,603 406,626 479,778 540,113 545,579 343,401 734,325 663,995 621,004 789,374 1,074,970 3. (=) Compra com ICMS 2,406,801 2,697,795 2,259,031 2,665,434 3,000,626 3,030,995 1,907,784 4,079,584 3,688,859 3,450,020 4,385,409 5,972,054 4. Valor da compra sem ICMS 1,412,054 1,603,586 5. Base de cálculo do IPI 1,722,017 1,947,594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. IPI, PIS e Cofins - 20% 344,403 389,519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Valor total da compra 2,751,204 3,074,323 2,259,031 2,665,434 3,000,626 3,030,995 1,907,784 4,079,584 3,688,859 3,450,020 4,385,409 5,972,054