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MNM - FECHAMENTO Monetário não-monetário Fechamento BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO PASSIVO ATIVO PASSIVO Valor R$ Taxa Valor U$ Valor R$ Taxa Valor U$ Valor R$ Taxa Valor U$ Valor R$ Taxa Valor U$ ATIVO CIRCULANTE * 98,100.00 0.0 PASSIVO CIRCULANTE * 112,694.69 0.0 ATIVO CIRCULANTE * 98,100.00 0.0 PASSIVO CIRCULANTE * 112,694.69 0.0 Disponibilidades * 32,800.00 0.0 Fornecedores * 30,000.00 0.0 Disponibilidades * 32,800.00 0.0 Fornecedores * 30,000.00 0.0 Caixa * 12,500.00 0.0 Salários a pagar * 15,000.00 0.0 Caixa * 12,500.00 0.0 Salários a pagar * 15,000.00 0.0 Bancos * 14,600.00 0.0 ICMS a pagar * 21,000.00 0.0 Bancos * 14,600.00 0.0 ICMS a pagar * 21,000.00 0.0 Aplicações de liquidez imediata * 5,700.00 0.0 Financiamentos a pagar * 17,000.00 0.0 Aplicações de liquidez imediata * 5,700.00 0.0 Financiamentos a pagar * 17,000.00 0.0 Encargos sociais a pagar * 7,500.00 0.0 Encargos sociais a pagar * 7,500.00 0.0 Direitos Realizáveis * 55,800.00 0.0 Dividendos a pagar * 10,500.00 0.0 Direitos Realizáveis * 55,800.00 0.0 Dividendos a pagar * 10,500.00 0.0 Clientes * 15,000.00 0.0 Telefones a pagar * 1,500.00 0.0 Clientes * 15,000.00 0.0 Telefones a pagar * 1,500.00 0.0 Cheques a receber * 6,000.00 0.0 Adiantamento de clientes * 8,500.00 0.0 Cheques a receber * 6,000.00 0.0 Adiantamento de clientes * 8,500.00 0.0 Prov Clientes Duvidosos * (1,500.00) 0.0 Imposto de renda e contribuição social * 1,694.69 0.0 Prov Clientes Duvidosos * (1,500.00) 0.0 Imposto de renda e contribuição social * 1,694.69 0.0 Estoques * 25,000.00 0.0 Estoques * 25,000.00 0.0 Adiantamento de viagem * 5,000.00 0.0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE * 58,100.00 0.0 Adiantamento de viagem * 5,000.00 0.0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE * 58,100.00 0.0 Adiantamento a fornecedores * 6,300.00 0.0 Adiantamento a fornecedores * 6,300.00 0.0 Exigível a Longo Prazo * 53,100.00 0.0 Exigível a Longo Prazo * 53,100.00 0.0 Despesas do Exercício Seguinte * 9,500.00 0.0 Fornecedores a LP * 13,000.00 0.0 Despesas do Exercício Seguinte * 9,500.00 0.0 Fornecedores a LP * 13,000.00 0.0 Seguros pagos antecipadamente * 8,000.00 0.0 Financiamentos a pagar LP * 40,100.00 0.0 Seguros pagos antecipadamente * 8,000.00 0.0 Financiamentos a pagar LP * 40,100.00 0.0 Assinaturas pagas antecipadamente * 1,500.00 0.0 Assinaturas pagas antecipadamente * 1,500.00 0.0 Resultado Exercícios Futuros * 5,000.00 0.0 Resultado Exercícios Futuros * 5,000.00 0.0 ATIVO NÃO CIRCULANTE * 421,600.00 0.0 Alugueis recebidos antecipadamente * 5,000.00 0.0 ATIVO NÃO CIRCULANTE * 421,600.00 0.0 Alugueis recebidos antecipadamente * 5,000.00 0.0 Realizável a Longo Prazo * 92,000.00 0.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO * 348,905.31 0.0 Realizável a Longo Prazo * 92,000.00 0.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO * 348,905.31 0.0 Adiantamento a controladas * 7,500.00 0.0 Capital Social * 250,000.00 0.0 Adiantamento a controladas * 7,500.00 0.0 Capital Social * 250,000.00 0.0 Adiantamento a diretores * 6,500.00 0.0 Capital subscrito * 250,000.00 0.0 Adiantamento a diretores * 6,500.00 0.0 Capital subscrito * 250,000.00 0.0 Depósitos judiciais * 78,000.00 0.0 Depósitos judiciais * 78,000.00 0.0 Permanente * 329,600.00 0.0 Reserva de Capital * 19,000.00 0.0 Permanente * 329,600.00 0.0 Reserva de Capital * 19,000.00 0.0 Reserva de Capital * 19,000.00 0.0 Reserva de Capital * 19,000.00 0.0 Investimentos * 92,600.00 0.0 Investimentos * 92,600.00 0.0 Participações em controladas * 15,000.00 0.0 Reservas de Reavaliação * 15,000.00 0.0 Participações em controladas * 15,000.00 0.0 Reservas de Reavaliação * 15,000.00 0.0 Participações em outras empresas * 12,600.00 0.0 Res reavaliação – ativos próprios * 15,000.00 0.0 Participações em outras empresas * 12,600.00 0.0 Res reavaliação – ativos próprios * 15,000.00 0.0 Obras de arte * 10,000.00 0.0 Obras de arte * 10,000.00 0.0 Imóvel de renda * 150,000.00 0.0 Imóvel de renda * 150,000.00 0.0 Depr acumulada de imóvel de renda * (95,000.00) 0.0 Reservas de lucros * 65,600.00 0.0 Depr acumulada de imóvel de renda * (95,000.00) 0.0 Reservas de lucros * 65,600.00 0.0 Reserva legal * 5,000.00 0.0 Reserva legal * 5,000.00 0.0 Imobilizado * 192,000.00 0.0 Reserva estatutária * 18,200.00 0.0 Imobilizado * 192,000.00 0.0 Reserva estatutária * 18,200.00 0.0 Imóvel de uso * 400,000.00 0.0 Reserva para contingência * 15,400.00 0.0 Imóvel de uso * 400,000.00 0.0 Reserva para contingência * 15,400.00 0.0 Depr acumulada de imóvel de uso * (270,500.00) 0.0 Reserva de lucros a realizar * 27,000.00 0.0 Depr acumulada de imóvel de uso * (270,500.00) 0.0 Reserva de lucros a realizar * 27,000.00 0.0 Móveis e utensílios * 15,000.00 0.0 Móveis e utensílios * 15,000.00 0.0 Depr acuml de móveis e utensílios * (3,000.00) 0.0 Resultado Acumulado * (694.69) 0.0 Depr acuml de móveis e utensílios * (3,000.00) 0.0 Resultado Acumulado * (694.69) 0.0 Veículos * 51,000.00 0.0 Resultado Acumulado * (5,162.50) 0.0 Veículos * 51,000.00 0.0 Resultado Acumulado * (5,162.50) 0.0 Depr acuml de veiculos * (15,000.00) 0.0 Resultado do Exercício * 4,467.81 0.0 Depr acuml de veiculos * (15,000.00) 0.0 Resultado do Exercício * 4,467.81 0.0 Máquinas e equipamentos * 42,000.00 0.0 Máquinas e equipamentos * 42,000.00 0.0 Depr acuml de equipamentos * (27,500.00) 0.0 Depr acuml de equipamentos * (27,500.00) 0.0 Intangível * 45,000.00 0.0 Intangível * 45,000.00 0.0 Marcas e patentes * 45,000.00 0.0 Marcas e patentes * 45,000.00 0.0 TOTAL DO ATIVO * 519,700.00 0.0 TOTAL DO PASSIVO * 519,700.00 0.0 TOTAL DO ATIVO * 519,700.00 0.0 TOTAL DO PASSIVO * 519,700.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Demonstração Consolidada do Resultado Valor R$ Taxa Valor U$ CONVERSÃO Demonstração Consolidada do Resultado Valor R$ Taxa Valor U$ CONVERSÃO Vendas * 350,000.00 0.0 0.0 Vendas * 350,000.00 0.0 0.0 Custo de vendas * (198,000.00) 0.0 0.0 Custo de vendas * (198,000.00) 0.0 0.0 Lucro bruto * 152,000.00 0.0 0.0 Lucro bruto * 152,000.00 0.0 0.0 Depreciação * (10,000.00) 0.0 0.0 Depreciação * (10,000.00) 0.0 0.0 Despesas de venda e administrativas * (67,337.50) 0.0 0.0 Despesas de venda e administrativas * (67,337.50) 0.0 0.0 Despesas de Marketing * (50,000.00) 0.0 0.0 Despesas de Marketing * (50,000.00) 0.0 0.0 Despesa de juros * (10,000.00) 0.0 0.0 Despesa de juros * (10,000.00) 0.0 0.0 Renda de investimentos * (8,500.00) 0.0 0.0 Renda de investimentos * (8,500.00) 0.0 0.0 Ganho/Perda na conversão do Balanço Ganho/Perda na conversão do Balanço Lucro líquido antes do IR e contrib social * 6,162.50 0.0 0.0 Lucro líquido antes do IR e contrib social * 6,162.50 0.0 0.0 Imposto de renda e contribuição social * 1,694.69 0.0 0.0 Imposto de renda e contribuição social * 1,694.69 0.0 0.0 Lucro líquido * 4,467.81 0.0 0.0 Lucro líquido * 4,467.81 0.0 0.0 Demonstração dos Fluxos de Caixa Taxa Valor U$ Demonstração dos Fluxos de Caixa Taxa Valor U$ Fluxos de caixa das atividades operacionais CAMBIOS Fluxos de caixa das atividades operacionais CAMBIOS Recebimentos de clientes * 114,900.00 0.0 Taxa corrente * 3.30 Recebimentos de clientes * 114,900.00 0.0 Taxa corrente * 2.30 Pagamentos a fornecedores e empregados * (60,400.00) 0.0 Real. LP * 2.00 Pagamentos a fornecedores e empregados * (60,400.00) 0.0 Real. LP * 2.00 Caixa gerado pelas operações * 54,500.00 0.0 Despesas antecipadas * 3.10 Caixa gerado pelas operações * 54,500.00 0.0 Despesas antecipadas * 2.10 Juros pagos * (10,000.00) 0.0 Investimentos * 3.05 Juros pagos * (10,000.00) 0.0 Investimentos * 2.05 Imposto de renda e contribuição social pagos 0.0 Capital * 3.10 Imposto de renda e contribuição social pagos 0.0 Capital * 2.10 Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos 0.0 Imobilizado * 2.85 Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos 0.0 Imobilizado * 1.85 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais * 44,500.00 0.0 Vendas * 3.05 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais * 44,500.00 0.0 Vendas * 2.05 Fluxos de caixa das atividades de investimento Clientes * 3.25 Fluxos de caixa das atividades de investimento Clientes * 2.25 Rec. Financeira * 3.05 Rec. Financeira * 2.05 Compra de ativo imobilizado * (19,000.00) 0.0 Desp financeira * 3.50 Compra de ativo imobilizado * (19,000.00) 0.0 Desp financeira * 2.50 Recebido pela venda de equipamento * 1,000.00 0.0 Estoques * 3.15 Recebido pela venda de equipamento * 1,000.00 0.0 Estoques * 2.15 Juros recebidos * (8,500.00) 0.0 Custos * 3.05 Juros recebidos * (8,500.00) 0.0 Custos * 2.05 Dividendos recebidos 0.0 Desps admts/Vendas * 3.15 Dividendos recebidos 0.0 Desps admts/Vendas * 2.15 Caixa líquido usado nas atividades de investimento * (26,500.00) 0.0 Tx. fech. ano anterior * 3.05 Caixa líquido usado nas atividades de investimento * (26,500.00) 0.0 Tx. fech. ano anterior * 2.05 Fluxos de caixa das atividades de financiamento Reservas * 3.10 Fluxos de caixa das atividades de financiamento Reservas * 2.10 Recebido pela emissão de ações 0.0 Intangíveis * 2.85 Recebido pela emissão de ações 0.0 Intangíveis * 1.85 Recebido por empréstimo a logo prazo * 1,000.00 0.0 Financiamentos LP * 3.05 Recebido por empréstimo a logo prazo * 1,000.00 0.0 Financiamentos LP * 2.05 Pagamento de financiamento * (9,500.00) 0.0 Marketing * 3.23 Pagamento de financiamento * (9,500.00) 0.0 Marketing * 2.23 Dividendos pagos 0.0 Provisões * 3.05 Dividendos pagos 0.0 Provisões * 2.05 Caixa líquido usado nas atividades de financiamento * (8,500.00) 0.0 Adiantamentos * 3.35 Caixa líquido usado nas atividades de financiamento * (8,500.00) 0.0 Adiantamentos * 2.35 Fornecedores * 3.30 Fornecedores * 2.30 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa * 9,500.00 0.0 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa * 9,500.00 0.0 Caixa e equivalentes de caixa no início do período * 3,000.00 0.0 Conversão do Balanço Diferença DFC Caixa e equivalentes de caixa no início do período * 3,000.00 0.0 Conversão do Balanço Diferença DFC Caixa e equivalente de caixa no fim do período * 12,500.00 0.0 0.0 0.0 Caixa e equivalente de caixa no fim do período * 12,500.00 0.0 0.0 0.0 Instruções Regras para conversão das Demonstrações financeiras Casa da Moeda do Brasil: 1 - Sempre que não for encontrada a taxa adequada para a conversão no box de câmbio, proceder conforme as regras da conversão pelo método monetário não-monetário. 2 - Na DRE precisa ser encontrado o valor da diferença entre as Reservas e o Resultado do exercício ( célula H38) pois o resultado foi diluido em diversas Reservas. 3 - O DVA deverá ser toda convertida pelo Método Câmbio de Fechamento. 4 - Não precisa apurar a diferença entre a DFC em relação ao Balanço Patrimonial, pois a diferença já aparece na Variação líquida de caixa. CAMBIOS 2016 2015 Taxa corrente * 3.00 * 2.90 Realizável LP * 3.35 * 3.15 Exigível LP 3.35 * 2.95 Despesas antecipadas * 3.10 * 3.00 Investimentos * 3.15 * 3.00 Capital * 3.35 * 3.35 Imobilizado * 3.05 * 2.95 Vendas * 3.00 * 2.90 Clientes * 3.05 * 2.95 Rec. Financeira * 3.15 * 2.90 Desp financeira * 3.30 * 3.00 Despesas diversas * 3.15 * 2.95 Estoques * 3.15 * 3.05 Custos * 3.10 * 2.95 Desps admts/Vendas * 3.10 * 3.00 Tx. fech. ano anterior * 3.30 * 3.00 Reservas * 3.15 * 3.00 Depreciações * 3.50 * 3.30 Financiamentos LP * 3.05 * 2.90 Marketing * 3.10 * 3.00 Provisões * 3.30 * 3.10 Adiantamentos * 3.05 * 2.90 Fornecedores * 3.00 * 2.85 Impostos a compensar * 2.90 * 3.00 Diferido * 2.95 * 3.15 Importações * 3.00 * 2.80 Intangível * 3.35 * 3.00 BP 2015-2016 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO PASSIVO 12/31/16 Taxa Valor U$ 12/31/15 Taxa Valor U$ 12/31/16 Taxa Valor U$ 12/31/15 Taxa Valor U$ CIRCULANTE * 674,893,159.50 0.0 * 325,820,410.42 0.0 CIRCULANTE * 413,724,761.21 0.0 * 102,264,060.06 0.0 DISPONÍVEL * 260,850,926.93 0.0 * 157,618,080.24 0.0 Fornecedores * 271,054,957.13 0.0 * 33,395,837.69 0.0 Bancos Conta Movimento * 112,588,998.84 0.0 * 16,695,351.52 0.0 Exigibilidade com pessoal e Enc Sociais * 4,049,032.44 0.0 * 3,453,468.30 0.0 Aplicações Financeiras * 148,261,928.09 0.0 * 140,922,728.72 0.0 Resultados atribuíveis a União * 78,411,422.03 0.0 * 24,579,876.93 0.0 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO * 307,459,124.13 0.0 * 104,418,042.27 0.0 Participação dos empregados no lucro * 19,602,857.00 0.0 * 6,144,969.35 0.0 Contas a Receber de Clientes * 149,533,933.98 0.0 * 12,452,188.70 0.0 Impostos e contribuiões a recolher * 10,784,148.81 0.0 * 2,453,241.68 0.0 Adiantamento de Férias * 2,148,445.85 0.0 * 1,670,896.98 0.0 Empréstimos e financiamentos 0.0 0.0 * 4,914,097.28 0.0 Impostos e contribuições a compensar * 152,798,564.07 0.0 * 88,380,123.54 0.0 Obrigação com entidade de previdência da CMB * 3,012,072.75 0.0 * 2,727,917.84 0.0 Outros Créditos * 2,978,180.23 0.0 * 1,914,833.05 0.0 Adiantamentos de Clientes * 7,278,238.46 0.0 * 8,263,235.32 0.0 ESTOQUE * 106,583,108.44 0.0 * 63,784,287.91 0.0 Provisão para Imposto de renda * 4,167,331.37 0.0 * 2,035,070.18 0.0 Produtos acabados * 29,799,566.09 0.0 * 21,582,664.40 0.0 Provisão para Contribuição Social * 885,875.86 0.0 * 962,553.10 0.0 Produtos em processos * 26,873,988.39 0.0 * 10,016,058.72 0.0 Provisão para férias * 9,698,678.79 0.0 * 8,570,709.78 0.0 Máteria-prima * 35,048,886.58 0.0 * 20,644,384.17 0.0 Provisão para encargos s/ férias * 3,491,498.34 0.0 * 3,085,013.21 0.0 Almoxarifado * 14,707,168.69 0.0 * 11,429,072.76 0.0 Outras obrigações * 1,288,648.23 0.0 * 1,678,069.40 0.0 Importações em andamento * 121,826.26 0.0 * 64,415.84 0.0 Despesas Antecipadas * 31,672.43 0.0 * 47,692.02 0.0 NÃO CIRCULANTE * 383,663,925.32 0.0 * 178,856,123.11 0.0 NÃO CIRCULANTE * 38,964,189.01 0.0 * 46,109,327.09 0.0 Exigível a Longo Prazo * 38,964,189.01 0.0 * 46,109,327.09 0.0 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO * 33,207,829.91 0.0 * 32,698,408.37 0.0 Obrigação com entidade de previdência da CMB * 31,782,823.52 0.0 * 33,414,327.09 0.0 Créditos a receber * 23,778,395.92 0.0 * 23,778,395.92 0.0 Provisão para passivos contigentes * 7,181,365.49 0.0 * 12,695,000.00 0.0 Depósito judicial / recursal * 5,498,374.26 0.0 * 5,429,971.27 0.0 Investimentos temporários * 2,507,902.18 0.0 * 2,507,902.18 0.0 (-) Provisão p/perda de invest. Temporários * (714,752.27) 0.0 * (1,021,153.43) 0.0 Outros Créditos a longo prazo * 2,137,909.82 0.0 * 2,003,292.43 0.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO * 605,868,134.60 0.0 * 356,303,146.38 0.0 INVESTIMENTOS * 4,936.64 0.0 * 7,338.76 0.0 Capital Social * 245,992,735.60 0.0 * 143,992,708.25 0.0 Participações por incentivos fiscais * 1,669,906.59 0.0 * 1,669,906.59 0.0 RESERVAS DE CAPITAL 0.0 0.0 * 7,322,448.31 0.0 (-) Prov. p/perda de invest. por incentivos fiscais * (1,664,969.95) 0.0 * (1,662,567.83) 0.0 Reserva para incentivo fiscal 0.0 0.0 * 6,572,773.76 0.0 IMOBILIZADO TÉCNICO * 348,325,635.69 0.0 * 143,709,691.43 0.0 Reserva de subvenção p/ investimentos 0.0 0.0 * 749,674.55 0.0 Bens valores corrigidos * 450,696,581.02 0.0 * 449,308,365.92 0.0 RESERVAS DE LUCROS * 359,875,399.00 0.0 * 204,987,989.82 0.0 Depreciações * (349,741,588.88) 0.0 * (335,552,301.75) 0.0 Reserva legal * 32,533,904.24 0.0 * 16,026,236.44 0.0 Imobilizações em andamento * 41,245,761.32 0.0 * 23,636,092.11 0.0 Reserva para investimentos * 212,107,228.66 0.0 * 188,961,753.38 0.0 Importações em andamento * 206,124,882.23 0.0 * 6,317,535.15 0.0 Reserva para futuro aumento de capital * 115,234,266.10 0.0 0.0 INTANGÍVEL * 2,125,523.08 0.0 * 2,440,684.55 0.0 Diferença da DRE 0.0 0.0 TOTAL DO ATIVO * 1,058,557,084.82 0.0 * 504,676,533.53 0.0 TOTAL DO PASSIVO * 1,058,557,084.82 0.0 * 504,676,533.53 0.0 0.0 0.0 DRE Demonstração de Resultado do Exercício 12/31/16 Taxa Valor U$ 12/31/15 Taxa Valor U$ FATURAMENTO BRUTO * 1,534,630,199.05 0.0 * 783,300,451.78 0.0 (-) IPI CONTIDO NO FATURAMENTO BRUTO * 1,096,261.28 0.0 * 931,181.19 0.0 RECEITA BRUTA DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS * 1,533,533,937.77 0.0 * 782,369,270.59 0.0 (-) DEDUÇÕES * 47,050,948.72 0.0 * 21,452,786.75 0.0 ICMS * 4,291,270.88 0.0 * 4,066,065.45 0.0 ISS * 6,138,346.51 0.0 * 3,731,056.58 0.0 PASEP * 2,881,082.20 0.0 * 2,349,270.70 0.0 COFINS * 13,270,439.29 0.0 * 10,820,883.11 0.0 DEVOLUÇÕES DE VENDAS * 20,469,809.84 0.0 * 485,510.91 0.0 RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS * 1,486,482,989.05 0.0 * 760,916,483.84 0.0 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS * 982,410,040.57 0.0 * 516,044,003.42 0.0 LUCRO BRUTO OPERACIONAL * 504,072,948.48 0.0 * 244,872,480.42 0.0 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS * 148,902,024.66 0.0 * 132,057,689.76 0.0 DESPESAS ADMINISTRATIVAS * 166,158,962.19 0.0 * 135,598,663.50 0.0 DESPESAS COM PESSOAL * 89,975,229.31 0.0 * 74,411,782.31 0.0 DESPESAS COM MATERIAIS * 4,350,374.01 0.0 * 2,761,759.24 0.0 DESPESAS COM SERVIÇOS * 67,699,863.27 0.0 * 53,831,993.98 0.0 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES * 4,133,495.60 0.0 * 4,593,127.97 0.0 DESPESAS TRIBUTÁRIAS * 1,622,200.51 0.0 * 1,320,615.30 0.0 RESULTADO FINANCEIRO * (13,495,256.90) 0.0 * (8,663,738.37) 0.0 DESPESAS FINANCEIRAS * 4,638,736.09 0.0 * 7,372,104.92 0.0 RECEITAS FINANCEIRAS * (18,133,992.99) 0.0 * (16,035,843.29) 0.0 OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS - LÍQUIDAS * (5,383,881.14) 0.0 * 3,802,149.33 0.0 LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL * 355,170,923.82 0.0 * 112,814,790.66 0.0 GANHO/PERDA NA CONVERSÃO RESULTADO LÍQUIDO OPERAÇÕES DESCONTINUADAS * (361,503.66) 0.0 * (177,979.39) 0.0 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA * 4,167,331.37 0.0 * 2,035,070.18 0.0 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL * 885,875.86 0.0 * 962,553.10 0.0 PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO * 19,602,857.00 0.0 * 6,144,969.35 0.0 (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO * 330,153,355.93 0.0 * 103,494,218.64 0.0 DFC Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto 12/31/16 Taxa Valor U$ 12/31/15 Taxa Valor U$ Fluxos de caixa das atividades operacionais LUCRO LÍQUIDO * 330,153,355.93 0.0 * 103,494,218.64 0.0 AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA (+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO * 14,294,630.93 0.0 * 20,790,528.89 0.0 (-) PROVISÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS E P/INCENTIVOS FISCAIS * 303,999.04 0.0 * (17,502.99) 0.0 (-) PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES * 5,513,634.51 0.0 * (3,717,834.24) 0.0 (+) DESPESAS FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO * 1,166,381.80 0.0 * 2,191,031.34 0.0 (+) AJUSTE POR PERDA/DOAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS * 209,817.67 0.0 * 97,333.69 0.0 (-) RESULTADO ATRIBUÍVEIS A UNIÃO DO EXERCÍCIO DE 2009 * 78,411,422.03 0.0 * 24,579,876.93 0.0 LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO * 261,595,130.75 0.0 * 105,728,572.86 0.0 AUMENTO/REDUÇÃO NOS ATIVOS: AUMENTO/REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER DE CLIENTES * (137,081,745.28) 0.0 * 600,298.81 0.0 AUMENTO EM ADIANTAMENTO DE FÉRIAS * (477,548.87) 0.0 * (549,879.86) 0.0 AUMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR * (64,418,440.53) 0.0 * (15,417,675.26) 0.0 AUMENTO EM OUTROS CRÉDITOS * (1,063,347.18) 0.0 * (175,189.92) 0.0 AUMENTO/REDUÇÃO EM ESTOQUES * (42,814,840.12) 0.0 * 7,883,899.83 0.0 REDUÇÃO EM DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE * 16,019.59 0.0 * 6,963.50 0.0 TOTAL DE AUMENTO DE ATIVOS * (245,839,902.39) 0.0 * (7,651,582.90) 0.0 AUMENTO/REDUÇÃO NOS PASSIVOS: AUMENTO DE FORNECEDORES * 237,659,119.44 0.0 * 8,322,947.87 0.0 AUMENTO EM EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS * 595,564.14 0.0 * 194,720.17 0.0 AUMENTO DE RESULTADOS ATRIBUÍVEIS A UNIÃO * 53,831,545.10 0.0 * 17,731,695.74 0.0 AUMENTO EM PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO * 13,457,887.65 0.0 * 4,432,924.05 0.0 AUMENTO/REDUÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES * 8,330,907.13 0.0 * (1,021,963.28) 0.0 REDUÇÃO EM OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA * (2,513,730.46) 0.0 * (2,175,498.19) 0.0 AUMENTO/REDUÇÃO EM PROVISÕES P/IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL * 2,055,583.95 0.0 * (11,547,158.82) 0.0 AUMENTO EM PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS * 1,534,454.14 0.0 * 380,958.82 0.0 AUMENTO/REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES * (984,996.86) 0.0 * 5,274,611.01 0.0 REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (AJUST. PROV. IR E CONTR. SOCIAL 2008) * (2,176,945.68) 0.0 0.0 0.0 AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES * (389,421.17) 0.0 * 771,883.97 0.0 TOTAL DE AUMENTO DE ATIVOS * 311,399,967.38 0.0 * 22,365,121.34 0.0 CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS * 327,155,195.74 0.0 * 120,442,111.30 0.0 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS AUMENTO EM CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO * (203,020.38) 0.0 * (4,232,539.57) 0.0 AUMENTO EM INVESTIMENTO DE IMOBILIZADO * (218,805,231.39) 0.0 * (39,006,106.53) 0.0 CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS * (219,008,251.77) 0.0 * (43,238,646.10) 0.0 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS REDUÇÃO/AUMENTO EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO * (4,914,097.28) 0.0 * 877,951.48 0.0 CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS * (4,914,097.28) 0.0 * 877,951.48 0.0 VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA * 103,232,846.69 0.0 * 78,081,416.68 0.0 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA SALDO DO CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO * 157,618,080.24 0.0 * 79,536,663.66 0.0 SALDO DO CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO * 260,850,926.93 0.0 * 157,618,080.24 0.0 VARIAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA * 103,232,846.69 0.0 * 78,081,416.58 0.0 DVA Demonstração do Valor Adicionado - DVA DESCRIÇÃO Em R$/mil 12/31/16 Taxa Valor U$ 12/31/15 Taxa Valor U$ 1 – RECEITAS * 1,519,905 0.0 * 782,815 0.0 1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços * 1,534,630 0.0 * 783,122 0.0 1.2) Outras receitas * 5,745 0.0 * 178 0.0 1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios * (20,470) 0.0 * (485) 0.0 1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / (Constituição) 2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS * 896,040 0.0 * 443,546 0.0 (inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS) 2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos * 866,215 0.0 * 423,792 0.0 2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros * 29,825 0.0 * 19,754 0.0 2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 2.4) Outras (especificar) 3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) * 623,865 0.0 * 339,269 0.0 4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO * 20,581 0.0 * 21,200 0.0 5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) * 603,284 0.0 * 318,069 0.0 6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA * 18,134 0.0 * 16,035 0.0 6.1) Resultado de equivalência patrimonial 6.2) Receitas financeiras * 18,048 0.0 * 15,937 0.0 6.3) Outras - Dividendos * 86 0.0 * 98 0.0 7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) * 621,418 0.0 * 334,104 0.0 8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*) * 621,418 0.0 * 334,104 0.0 8.1) Pessoal * 256,906 0.0 * 214,433 0.0 8.1.1 – Remuneração direta * 182,990 0.0 * 148,905 0.0 8.1.2 – Benefícios * 66,423 0.0 * 58,803 0.0 8.1.3 – F.G.T.S * 7,493 0.0 * 6,725 0.0 8.2) Impostos, taxas e contribuições * 28,610 0.0 * 7,863 0.0 8.2.1 – Federais * 16,709 0.0 * 725 0.0 8.2.2 – Estaduais * 4,577 0.0 * 2,275 0.0 8.2.3 – Municipais * 7,324 0.0 * 4,863 0.0 8.3) Remuneração de capitais de terceiros * 5,749 0.0 * 8,314 0.0 8.3.1 – Juros * 4,639 0.0 * 7,372 0.0 8.3.2 – Aluguéis * 1,110 0.0 * 942 0.0 8.3.3 – Outras 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4) Remuneração de Capitais Próprios * 330,153 0.0 * 103,494 0.0 8.4.1 – Juros sobre o Capital Próprio 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4.2 – Dividendos * 78,411 0.0 * 24,580 0.0 8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício * 251,742 0.0 * 78,914 0.0 8.4.4 – Participação dos não-controladores nos lucros retidos 0.0 0.0 0.0 0.0 (*) O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.
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