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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Últ 12m Últ 24m Últ 36m 2020 (%) -3,72 -3,72 20,34 44,67 75,40 IBOVESPA -1,63 -1,63 16,81 33,97 75,91 2019 (%) 11,96 -3,05 0,77 3,14 2,93 4,36 1,54 0,64 1,61 2,72 0,45 7,78 39,94 39,94 60,48 94,97 IBOVESPA 10,82 -1,86 -0,18 0,98 0,70 4,06 0,84 -0,67 3,57 2,36 0,95 6,85 31,58 31,58 51,36 92,02 2018 (%) 6,81 1,12 -1,19 0,30 -8,89 -5,04 7,47 -4,40 2,08 13,53 3,52 0,46 14,68 14,68 39,33 80,64 IBOVESPA 11,14 0,52 0,01 0,88 -10,87 -5,20 8,88 -3,21 3,48 10,19 2,38 -1,81 15,03 15,03 45,93 102,74 2017 (%) 7,03 3,60 -0,66 0,56 -4,87 1,40 4,14 4,96 6,02 -2,68 -3,50 4,49 21,49 21,49 57,51 39,71 IBOVESPA 7,38 3,08 -2,52 0,64 -4,12 0,30 4,80 7,46 4,88 0,02 -3,15 6,16 26,86 26,86 76,25 52,78 Rentabilidade Histórica (1) Volatilidade é a medida de risco que informa a oscilação dos retornos do Fundo de forma anualizada e desde o início do Fundo. (2) O índice de Sharpe é a razão entre o prêmio de risco e a volatilidade do investimento. R$ 171.059.513 R$ 99.210.493 10 2 8 4 Últimos 12 Meses PL Atual - 31/01/2020 PL Médio No. de Meses Positivos No. Meses Negativos Meses Abaixo do IBOVESPA Meses Acima do IBOVESPA 4,36%Maior retorno mensal -3,72%Menor retorno mensal 20,17%Retorno Médio Anual 17,87%Volatilidade (1) Início do Fundo R$ 3.882.274 R$ 24.106.854 165 112 113 164 24,63% -39,55% 9,89% 27,22% Estatísticas de Desempenho 0,17Indice de Sharpe (2) - (1) Volume médio nos últimos 63 dias Objetivo: Público Alvo: Política de Investimento: Informações Gerais: Movimentações (até 15h): Taxas Tributação Dados para Aplicação: Proporcionar rentabilidade ao cotista através da exposição ao mercado de renda variável. Investidores pessoa física e jurídica que busquem uma rentabilidade elevada no longo prazo através de exposição no mercado de renda variável e que tolerem a volatilidade e os riscos deste mercado. O fundo pretende atingir seu objetivo investindo em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço das ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado. Classificação: IR sobre o rendimento: Taxa de Administração: Taxa de Performance: 2,00% a.a. 20,00% sobre o que exceder 100,00% da variação do IBOVESPA Ações 15% Gestão: Distribuição: Administração: Custódia: Auditor: Código Anbima: Classificação Anbima: Início do Fundo: Perfil de Risco: Inicial: Movimentação Mínima: Saldo Mínimo: Porto Seguro Investimentos Ltda. Portopar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ITAU UNIBANCO SA PricewaterhouseCoopers 388211 Ações Ativos Livre 31/12/1996 Alto Risco R$ 1.000,00 R$ 100,00 R$ 1.000,00 Aplicação: Cotização em D+0 Úteis e Financeiro: D +0 Úteis Resgate: Cotização em D+1 Úteis e Financeiro: D +3 Úteis Cota de Fechamento CNPJ: Banco: 00.398.561/0001-90 341 - Itaú Unibanco S/A Agência: 2001 C/C: 09220-0 Favorecido: Porto Seguro FIC Ações Porto Seguro Investimentos Ltda. Al. Ribeiro da Silva, 275 – 1º andar São Paulo - SP - 01217-011 SAC: 0800-727-2763 0800-727-8736 Atendimento para deficientes Auditivos Ouvidoria: 0800-727-1184 (11) 3366-3184 ouvidoria@portoseguro.com.br (Seg à Sexta das 8h15 às 18h30, exceto feriados) Clientes Institucionais e Parceiros Telefone: (11) 3366-3525 E-mail: relacionamento.investimentos@portoseguro.com.br Considerações Legais: Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de entabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Descrição do Tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo de cotas aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Documentos legais deste fundo como regulamento e outros, podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.portoseguroinvestimentos.com.br. RISCOS: MERCADO - Os ativos financeiros de titularidade do FUNDO estão sujeitos às oscilações dos mercados em que são negociados. Em especial pelo mercado de ações, que, por sua característica, apresenta-se sujeito a riscos que são decorrem de fatores como: (i) macroeconômicos; (ii) de conjuntura política; e (iii) específicos das empresas emissoras destas ações. Estes riscos afetam seus preços e produzem variações positivas ou negativas no valor das cotas do FUNDO. LIQUIDEZ: Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO podem sofrer diminuição de possibilidade de negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios, prejudicando a rentabilidade, e enfrentar dificuldade para honrar resgates, ficando o FUNDO passível de fechamento para novas aplicações ou para resgates. CRÉDITO: As operações do FUNDO estão sujeitas ao risco de crédito (inadimplência ou mora) de seus emissores e contrapartes, inclusive contrapartes centrais garantidoras e prestadores de serviço envolvidos no fluxo de recursos do FUNDO. Assim, o FUNDO poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) sofrer perdas até o limite das operações contratadas e não liquidadas e/ou (iii) ter desvalorização de parte ou de todo o valor alocado no título. OPERACIONAL: O FUNDO está sujeito a possíveis perdas resultantes de sistemas e/ou controles inadequados, erros humanos e fatores exógenos diversos. CONCENTRAÇÃO: Em função da estratégia de gestão, o FUNDO pode se sujeitar ao risco de perdas por não-diversificação de emissores, classes de ativos, mercados, modalidades de operação, ou setores econômicos. Porto Seguro Ações FICFI Ações Ativos Livre Janeiro / 2020 Rentabilidade Acumulada
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