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Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados no site www.vam.com.br. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O preenchimento do questionário API – Análise de Perfil do Investidor ou Suitability é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Material de Divulgação. *O benchmark utilizado é o dólar Ptax (taxa de câmbio calculada diariamente pelo Banco Central) e é utilizado como uma mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. ¹Para investidores de fundos de investimentos administrados e/ou geridos pelo administrador não há valores mínimos de movimentação. ²Consulte o documento de tributação para Fundos de Investimento para mais informações sobre a tributação aplicável, inclusive a regra aplicável em eventual desenquadramento, este documento está disponível em www.vam.com.br > Informações Legais > Tributação de Fundos de Investimento. Principais Fatores de Risco: (i) Mercado: Risco de oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado; (ii) Liquidez: risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros nos respectivos mercados em que são negociados; (iii) Derivativos: pode não resultar nos efeitos desejados, devido a fatores como: descolamento entre o preço do derivativo e seu ativo objeto; alterações nas condições de negociação ou liquidação devido à interferência de órgãos reguladores ou dos mercados organizados onde são negociados; (iv) Crédito: risco de os emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas; (v) Tratamento Tributário de Longo Prazo: O tratamento aplicável ao investidor depende da manutenção da carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. Não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário de longo prazo. VOTORANTIM FIC FI DÓLAR CAMBIAL CNPJ/ME nº 03.319.016/0001-50 PÚBLICO-ALVO Investidores em geral. O Fundo busca a valorização de suas cotas de forma a obter ganhos compatíveis com a variação do dólar comercial norte-americano. DADOS DO FUNDO Data de Início 06/09/1999 Classificação CVM Cambial Classificação ANBIMA Cambial Gestor Votorantim Asset Management Administrador Votorantim Asset Management Custódia Votorantim Asset Management Auditoria KPMG REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO¹ Aplicação Mínima Inicial R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Valor Mínimo Permanência R$ 1.000,00 Horário Movimentação 15:00 COTIZAÇÃO Aplicação D+0 (dia útil) Fechamento Resgate D+0 (dia útil) Pagamento de Resgate D+1 (dia útil) da cotização TAXAS Taxa de Administração 1,00% a.a. Taxa de Performance Não há ESTATÍSTICAS Tracking Error - Dólar Ptax (12M) 10,01% PL Médio últimos 12 Meses (R$ MM) 251,72 Patrimônio (R$ MM) 249,05 RENTABILIDADE MENSAL (%) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Ano 2019 Fundo -5,58% 2,85% 4,60% 0,55% 0,21% -2,05% -0,63% 8,57% 0,75% -2,92% 5,25% - 11,35% Δ Ptax 0,17% 0,48% 0,37% -0,69% 0,33% 0,71% 1,13% -1,35% -0,22% 0,93% -0,2% - 2,3% 2018 Fundo -3,33% 1,78% 1,76% 6,35% 6,87% 3,81% -2,92% 8,37% -0,55% -7,78% 4,25% 0,47% 19,39% Δ Ptax 1,07% -0,83% -0,67% 1,61% -0,48% 0,63% -0,30% -1,76% 2,63% -0,63% 0,33% 0,17% 2,25% 2017 Fundo -2,86% -1,30% 0,81% 1,56% 2,06% 2,18% -5,61% 1,07% 0,67% 4,53% -0,68% 0,88% 2,95% Δ Ptax 1,19% -0,42% -1,42% 0,61% 0,65% 0,19% -0,25% 0,54% 0,01% 1,09% -0,21% -0,55% 1,45% COMENTÁRIO DO GESTOR No mês de Novembro o fundo teve uma valorização de 5,25%, no ano 11,35% e em 12 meses acumula ganhos de 12,04%. O dólar se valorizou 5,49% no mês, 9,01% no ano e 9,52% em 12 meses. O fundo possui 99,5% do patrimônio líquido alocado em contratos futuros de dólar sempre do primeiro vencimento. No mês tivemos um movimento muito forte no câmbio, o real se desvalorizou aproximadamente 5%, sendo que o principal fator foi a frustação do mercado com o leilão da cessão onerosa, outro fator foi a insegurança jurídica que levou a um fluxo de saída de dólar depois que o STF decidiu contra a prisão após condenação em segunda instância. Dos fatores externos, o real sentiu pressão com os problemas ocorridos na América Latina, a ata do FOMC sinalizando que não haverá outros cortes e as tensões geopolíticas entre EUA e China também ajudaram no fortalecimento do dólar. Dado as circunstâncias, o dólar continuará pressionado pelo baixo diferencial de juros com relação a outras economias mais fortes e pela falta de falta de fluxo de capitais no médio prazo. TRIBUTAÇÃO² IMPOSTO DE RENDA: Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação, conforme tabela abaixo: Prazo da Aplicação (dias) Alíquota Complementar Alíquota Total Até 180 7,5% 22,5% De 181 até 360 5% 20% De 361 até 720 2,5% 17,5% Acima de 720 0% 15% IOF: Haverá cobrança de IOF, no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias conforme tabela regressiva. RENTABILIDADE ACUMULADA (Desde o início) X BENCHMARK* (%) ESTRATÉGIA Baixo Médio Alto RENTABILIDADE (%) Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661). NOVEMBRO DE 2019 -50% 0% 50% 100% 150% 200% Dólar Fundo 5,25% 11,35% 11,87% 34,10% 31,35% 5,49% 9,01% 9,34% 29,51% 24,36% -0,2% 2,3% 2,5% 4,6% 7,0% Mês (Novembro) Ano (2019) 12 Meses 24 Meses 36 Meses Fundo Ptax Δ Ptax 246,93 252,42 10,04%
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