AD 2 GESTÃO FINANCEIRA 2019-1

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ATIVOS ATACADÃO
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Balanço Patrimonial Ativo - (Reais Mil) ATACADÃO S.A
Contas Descrição 31/12/18 31/12/17
1 Ativo Total 36.677.000 33.878.000
1.1 ATIVO ERRÁTICO OU FINANCEIRO 4.933.000 4.810.000
1.2 Caixa e Equivalente de Caixa 4.647.000 4.804.000
1.3 Aplicações Financeiras 286.000 6.000
2 ATIVO CÍCLICO OU OPERACIONAL 12.965.000 11.948.000
2.1 Contas a Receber 7.167.000 6.298.000
2.4 Estoques 5.132.000 4.999.000
2.5 Tributos a Recuperar 399.000 377.000
2.7 Despesas Antecipadas 60.000 48.000
2.9 Outros Ativos Circulantes 207.000 226.000
3 ATIVO PERMANENTE OU NÃO CÍCLICO 18.779.000 17.120.000
3.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 5.530.000 4.790.000
3.2 Investimento 491.000 497.000
3.3 Imobilizado 10.472.000 9.597.000
3.4 Intangível 2.286.000 2.236.000
PASSIVO ATACADÃO
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Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil) ATACADÃO S.A
Contas Descrição 31/12/18 31/12/17
2.1 Passivo Total 36.677.000 33.878.000
2.1 PASSIVO ERRÁTICO OU FINANCEIRO 5.147.000 5.876.000
2.2 Empréstimos e Financiamentos 17.000 1.461.000
2.3 Outras obrigações 5.130.000 4.415.000
3.1 PASSIVO CÍCLICO OU OPERACIONAL 11.599.000 10.408.000
3.1 Obrigações Sociais e Trabalhistas 651.000 588.000
3.2 Fornecedores 10.423.000 9.410.000
3.3 Provisões
3.4 Obrigações Fiscais 525.000 410.000
4 PASSIVO PERMANENTE OU NÃO CÍCLICO 19.931.000 17.594.000
4.1 Empréstimos e Financiamentos 1.896.000 1.016.000
4.2 Outras obrigações 448.000 130.000
4.3 Tributos 473.000 502.000
4.4 Provisões 3.047.000 2.790.000
4.5 Lucro e Receitas a Apropriar 20.000 16.000
4.6 Patrimônio Líquido Consolidado 14.047.000 13.140.000
DRE ATACADÃO
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DRE ATACADÃO S.A
31/12/18 31/01/17
Receita de Vendas de Bens e/ou Serviços 54.267.000 50.280.000
( - ) Custos dos Bens e/ou Serviços 42.886.000 40.023.000
( - ) Despesas/Receitas Operacionais 8.264.000 7.513.000
Resultado Bruto 3.117.000 3.104.000
( - ) Resultado Financeiro 361.000 600.000
( - ) IR sobre o lucro 893.000 731.000
capacidade de autofinanciamento 1.863.000 1.713.000
( - ) pagamento de sócios 1.660.000 1.599.000
capacidade de autofinanciamento 203.000 114.000
2018 2017
CDG 1.152.000 474.000
NCG 1.366.000 1.540.000
T -214.000 -1.066.000
SITUAÇÃO INSATISFATÓRIA INSATISFATÓRIA
Estrutura insatisfatória. A empresa ATACADÃO S.A apresenta insuficiência de fundos de longo 
prazo para o financiamento de suas necessidades de capital de giro, utilizando-se, assim de 
créditos d curto prazo, o que se evidencia pelo termômetro de liquidez negativo, refletindo a 
situação da empresa como captadora líquida de curto prazo. Essa estrutura revela que a 
empresa está em desequilíbrio financeiro, apesar de possuir capital de giro positivo.
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