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23,000000 24 3 4 6 7 12 13 15 16 18 19 22 21 25
12-mai
Início Patrimônio PL Médio (R$ mil)
Nominal %CDI / ∆Ibov Nominal %CDI / ∆Ibov Nominal %CDI / ∆Ibov Nominal %CDI / ∆Ibov Nominal %CDI / ∆Ibov do fundo (R$ mil) Últ. 12 meses
REFERENCIADO DI
FI Federal RF Referenciado DI (2) 3,142820 12/05/2020 0,01% 91,33% 0,08% 91,07% 1,26% 90,34% 5,72% 95,93% 4,80% 94,33% 06/11/2007 1.086.830,02 685.724,65
RENDA FIXA
FI Vintage Renda Fixa Crédito Privado (2) 10,256129 12/05/2020 0,03% 262,07% 0,37% 403,42% 10,73% 735,96% 6,96% 116,04% 15,86% 296,44% 02/04/2001 58.660,04 62.550,09
FI Institucional Renda Fixa Crédito Privado (2) 4,747206 12/05/2020 0,02% 153,88% 0,23% 249,10% 0,44% 31,78% 5,78% 96,91% 3,84% 75,89% 13/05/2005 839.020,81 1.151.157,18
FI Renda Fixa Crédito Privado (1) (3) 1,352214 12/05/2020 0,02% 163,82% 0,22% 246,54% -0,07% -5,02% 5,72% 95,92% 3,32% 65,70% 06/05/2016 605.538,49 697.452,92
FI Infraestrutura Hedge RF Crédito Privado (2) (9) 1,029844 11/05/2020 -0,12% -1061,50% -0,18% -224,47% -1,91% -140,52% 4,45% 75,09% -0,31% -6,27% 05/12/2018 109.979,10 236.038,96
FIC Master Plus Crédito Privado LP (2) (5) 1,813177 12/05/2020 0,02% 136,38% 0,21% 233,10% 1,53% 109,71% 5,31% 89,22% 4,81% 94,50% 19/03/2014 6.812,37 11.267,21
FI Eagle RF Longo Prazo (2) (3) (4) 15,594180 11/05/2020 0,03% 284,55% 0,27% 335,06% -0,28% -20,46% 6,44% 107,65% 3,52% 68,85% 20/08/1999 379.364,95 516.461,97
FIC IRF-M 1+ Longo Prazo (2) 2,936274 11/05/2020 -0,10% -879,75% 0,44% 556,21% 2,78% 199,61% 13,53% 218,89% 12,81% 239,67% 21/03/2011 31.018,01 75.600,86
FIC Inflation Renda Fixa (2) 3,832365 11/05/2020 0,11% 1006,98% 0,60% 752,86% 0,43% 31,01% 12,67% 205,78% 8,53% 162,83% 17/07/2008 87.131,34 89.722,88
FI Premium Banks RF Crédito Privado (2) 2,831560 12/05/2020 0,01% 97,42% 0,11% 119,94% 1,18% 84,32% 5,97% 100,03% 4,85% 95,37% 30/04/2009 177.577,15 176.112,78
FI Selected Banks RF Crédito Privado (2) 2,887919 12/05/2020 0,01% 94,88% 0,11% 116,61% 1,18% 84,41% 6,14% 102,82% 4,97% 97,60% 30/04/2009 181.414,57 229.595,36
MULTIMERCADO
FI Absoluto Multimercado (2) (3) 1,168509 11/05/2020 0,03% 239,40% 0,42% 524,49% -2,10% -154,71% 7,63% 126,90% 2,44% 47,97% 28/04/2017 132.787,07 191.169,72
FI Multistrategy Multimercado (2) (3) 3,140744 11/05/2020 0,06% 495,51% 0,64% 805,68% -5,24% -391,60% 7,07% 117,82% -1,39% -27,79% 01/10/2007 16.022,25 21.371,12
FI Equity Hedge Multimercado (2) (3) 3,302769 11/05/2020 0,00% 37,96% 0,35% 433,55% -5,67% -424,83% 8,53% 141,17% 0,36% 7,10% 29/11/2007 40.074,87 57.897,87
FI Atuarial Multimercado Crédito Privado (1) 2,127499 11/05/2020 0,12% 1072,15% 0,48% 607,20% -1,21% -88,88% 11,86% 193,43% 5,98% 115,57% 05/09/2013 214.810,37 194.043,44
Top Gestor Arbitragem Multimercado (1) 2,293056 11/05/2020 0,02% 151,65% 0,53% 658,19% 0,99% 71,83% 8,11% 134,51% 6,30% 121,56% 23/05/2011 200.194,07 166.235,93
Top Gestor Equity Hedge Multimercado (1) 2,348257 11/05/2020 -0,14% -1264,32% 0,43% 536,96% -4,35% -323,50% 11,93% 194,40% 4,68% 90,94% 25/03/2011 443.311,96 409.377,24
Top Gestor Macro Multimercado (1) 2,478815 11/05/2020 0,02% 215,90% 0,56% 697,32% 0,07% 4,91% 8,16% 135,29% 5,51% 106,65% 30/11/2007 649.367,74 640.097,58
Top Manager Global Allocation FI MM IE (1) 2,781103 11/05/2020 0,90% 7951,47% 7,10% 8661,98% 27,99% 1798,60% 23,56% 365,03% 40,36% 674,55% 05/12/2014 29.292,22 21.399,22
Private Portfolio 3 MM FIC FI (1) (8) 1,014861 11/05/2020 -0,25% -2231,38% 0,05% 65,38% -4,69% -349,49% 6,45% 202,39% 1,46% 32,42% 10/06/2019 160.554,57 113.885,45
CAMBIAL
FIC Dólar Cambial 5,006729 11/05/2020 1,34% 11831,71% 6,96% 8504,09% 45,00% 2709,63% 5,96% 99,90% 50,02% 807,10% 06/09/1999 535.245,48 287.509,11
FI Top Multi Estilos Ações (1) (10) 1,314856 11/05/2020 -1,33% 0,16% -0,66% 1,13% -28,08% 3,55% 32,49% -2,83% -11,60% 5,69% 31/03/2017 185.537,94 84.674,80
FI Small Caps Ações (1) (11) 1,384203 11/05/2020 -2,27% -0,78% -6,77% -4,98% -37,88% -6,25% 50,26% 14,94% -13,84% 3,45% 31/03/2017 10.495,40 15.568,25
FIC Value Selection Ações (1) 1,830924 11/05/2020 -1,28% 0,22% -3,89% -2,10% -31,67% -0,04% 42,05% 6,73% -11,63% 5,66% 07/01/2014 190.345,94 177.096,09
Garde Dartagnan FIC FI Multimercado (1) (12) (18) 1,369775 11/05/2020 -0,15% -1362,86% -0,31% -395,31% -2,56% -188,77% 10,86% 177,88% 4,94% 95,93% 31/05/2016 30.488,27 45.149,89
Bahia AM Maraú FIC FI Multimercado (1) (13) 1,033730 11/05/2020 0,11% 982,18% 0,19% 237,76% -7,37% -556,57% 10,13% 166,41% -2,05% -41,20% 08/10/2018 62.999,03 55.115,65
Absolute Vertex FIC FI Multimercado (1) (8) (18) (19) 1,091620 11/05/2020 0,16% 1448,71% 1,16% 1444,66% 1,09% 78,74% 7,99% 182,07% 8,08% 154,50% 03/04/2019 57.980,26 47.046,60
Adam Macro FIC FI Multimercado (1) (14) (18) 1,509740 11/05/2020 -0,37% -3219,49% -0,37% -460,08% 3,28% 234,77% 4,56% 76,94% 4,75% 92,35% 30/05/2016 19.981,79 38.654,96
Adam Macro Strategy FIC FI Multimercado (1) (15) (18) 1,263167 11/05/2020 -0,47% -4103,23% -0,51% -639,26% 3,97% 283,65% 3,20% 54,29% 4,26% 82,94% 30/06/2017 15.766,47 34.185,52
Gávea Macro FIC FI Multimercado (1) (16) (18) 1,450787 11/05/2020 0,16% 1381,37% 0,61% 766,12% 5,32% 377,61% 5,26% 88,44% 8,35% 159,54% 30/05/2016 6.861,48 14.165,03
Viggen FIC FI Multimercado (1) (17) (18) 1,507205 11/05/2020 0,17% 1490,53% 0,65% 818,91% 3,46% 247,54% 7,65% 127,11% 8,90% 169,48% 30/05/2016 73.942,14 98.115,53
PREVIDÊNCIA
FIC IS Legacy Renda Fixa Crédito Privado (7) 2,829689 11/05/2020 0,02% 141,59% 0,21% 262,95% -0,11% -7,87% 5,34% 89,68% 3,04% 59,56% 14/08/2008 84.625,39 92.051,55
FI IS Platinum Multimercado Crédito Privado (7) 2,625136 11/05/2020 0,02% 149,11% 0,17% 208,30% -3,11% -229,64% 7,98% 132,40% 1,38% 27,33% 25/06/2007 8.852,13 9.316,53
FIC IS Diamond Multimercado Crédito Privado (7) 2,652761 11/05/2020 -0,01% -64,53% 0,61% 759,80% 0,98% 71,10% 13,16% 213,35% 10,36% 196,08% 02/07/2007 30.426,55 24.177,97
FIC IS Legacy Inflation RF Crédito Privado (7) 2,298720 11/05/2020 -0,17% -1523,06% -0,55% -694,34% -6,00% -450,08% 21,33% 333,65% 6,28% 121,09% 17/05/2012 16.806,66 18.519,62
Icatu Top Gestor Previdência Multimercado CP FIC (3) (7) 1,082009 11/05/2020 -0,02% -196,95% 0,36% 450,20% -1,43% -104,72% 9,50% 156,64% 5,20% 100,79% 15/10/2018 19.340,05 17.938,33
ESPELHOS
AÇÕES
 Rentabilidade Diária de Fundos de Investimento
Fundos
Valor da 
cota no dia
DIA MÊS 2020 2019 12 MESES*Data da
cota
12-mai
 Rentabilidade Diária de Fundos de Investimento
TX NO DIA
CDI 02,9000% a.a.
IBOVESPA 79.065 Pontos
IBOVESPA D -2 80.263 Pontos
IBr-X 50 12.797 Pontos
Dólar Comercial (PTAX) 5,7653 
*Para Fundos com menos de 12 meses foi considerado o retorno desde o início.
32,13%
(1) Público Alvo: investidores qualificados. (2) Público Alvo: investidores em geral. (3) Este Fundo cobra taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI. (4) Este Fundo alterou sua política de investimento em 06/03/2019. (5) Este Fundo cobra taxa de performance de 20% sobre o que exceder 108% do CDI. (7) Público Alvo:
exclusivo previdenciário. (8) Este Fundo possui menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. (9) Alíquota zero de imposto de renda para Pessoa Física, conforme previsto nos termos da Lei 12.431/11 e 15% no resgate para Pessoa
Jurídica. (10) Este Fundo cobra taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa. (11) Este Fundo cobra taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do SMLL. (12) Este Fundo não cobra taxa de administração, porém o fundo investido Garde Dartagnan FIC Multimercado (CNPJ: 19.212.817/0001-51) possui
taxa de administração mínima de 1,89% a.a. e máxima de 2,50% a.a., além de cobrar uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI. (13) Este Fundo não cobra taxa de administração, porém o fundo investido Bahia AM Maraú VT FIC FI Multimercado (CNPJ: 30.556.543/0001-50) possui taxa de administração mínima
de 1,90% a.a. e máxima de 2,20% a.a., além de cobraruma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI. (14) Este Fundo não cobra taxa de administração, porém o fundo investido Adam Macro II FIC FI Multimercado (CNPJ: 24.029.438/0001-60) possui taxa de administração mínima de 1,90% a.a. e máxima de 2,50%
a.a., além de cobrar uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI. (15) Este Fundo não cobra taxa de administração, porém o fundo investido Adam Macro II D60 FIC FI Multimercado (CNPJ: 29.286.406/0001-64) possui taxa de administração mínima de 1,90% a.a. e máxima de 2,50% a.a., além de cobrar uma taxa
de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI. (16) Este Fundo não cobra taxa de administração, porém o fundo investido Gávea Macro FIC FI Multimercado (CNPJ: 08.893.082/0001-52) possui taxa de administração mínima de 1,98% a.a. e máxima de 2,04% a.a., além de cobrar uma taxa de performance de 20% sobre o que
exceder 100% do CDI. (17) Este Fundo não cobra taxa de administração, porém o fundo investido Viggen FIC FI Multimercado (CNPJ: 24.193.707/0001-20) possui taxa de administração mínima de 0,70% a.a. e máxima de 2,30% a.a., além de cobrar uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI. (18) Para
investidores de fundos de investimentos administrados e/ou geridos pelo administrador não há valores mínimos de movimentação. (19) Este Fundo não cobra taxa de administração, porém o fundo investido (Absolute Vertex II FIC FI Multimercado, CNPJ: 23.565.803/0001-99) possui uma taxa de administração mínima de 1,90% a.a.
podendo chegar a uma taxa de administração máxima de 2,50% a.a., além de cobrar uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI.
2,75% -0,30% -30,60%
INDICADORES FINANCEIROS
-0,70% 6,79% 43,78% 4,02%
DIA MÊS ANO 2019 12 MESES
31,58% -16,04%
-1,48% -1,70% -32,23% 32,87% -19,12%
-17,29%
0,01% 0,09% 1,39% 5,97% 5,08%
Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados no site www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque. Leia previamente as condições de cada produto
antes de investir. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do
administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O preenchimento do formulário API – Análise de Perfil do Investidor ou Suitability é essencial para garantir a adequação do perfil do
cliente ao produto de investimento escolhido. Material de Divulgação.
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Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).
-1,49% -1,79% -31,63% 35,32%