SAP MM - OBYC

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CÓDIGO DE AGRUPAMENTO DE CONTAS – CHAVES DE LANÇAME NTOS 
 
 
CHAVE DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO BÁSICA MOV. DESCR. MOVIMENTO 
AKO Despesas / rendimentos por consumo material 
consignado 
Usando em MM quando o material é retirado do 
estoque em consignação ou quando o estoque é 
transferido para seu próprio estoque. Condição 
aplicável quando o material é valorizado ao custo 
standard e o valor de consignação varia em relação ao 
custo standard. 
 
AUM Despesas / rendimentos por transferencia de 
estoque 
Transação usada quando o estoque é transferido entre 
plantas, ou transferido de um tipo de movimento para 
outro (com valorizações separadas), se o valor no ponto 
de recebimento difere do preço no local de saída. 
Despesas/receitas são registradas no ponto de 
recebimento. 
 
BO1 Provisões liquidação posterior Se utiliza a função subsequent settlement das 
condições, provisões são criadas quando os estoques 
oriundos de ordens de compra são recebidos. 
 
BO2 Rendimentos liquidação posterior Receitas geradas durante o processo de subsequent 
settlement, dependendo das condições determinadas 
na revisão de faturas e contabilidade financeira. 
 
BSV Variação de estoque Mudança nos saldos de estoque são efetuadas quando 
mercadorias são recebidas de ordens de 
subcontratações ou quando são efetuadas mudanças 
subsequentes. Se a conta contábil está definida como 
elemento de custo, é mandatário fazer uma 
determinação de contas automática no sistema de 
customização de CO antes de fazer lançamentos nas 
ordens de subcontratação. O centro de custo SC-1 está 
previamente definido para esta função no SAP standard 
 
BSX Lançamento de estoque Chave usada para registro de todos os lançamentos 
nas contas de estoque. 
 
DIF Diferenças menores na administração de 
materiais 
Usada na Revisão da Fatura quando é definido um 
limite de tolerância para pequenas diferenças, e os 
saldos não excedem este limite. 
 
EIN Conta de compras Usada quando a conta de compras é ativada (transação 
OMWO) 
 
EKG Conta de compras de contrapartida Usada quando a conta de compras é ativada (transação 
OMWO) 
 
FR1 Compensação de frete Usada para registro dos custos de entregas (frete) 
quando as mercadorias são recebidas via pedido de 
compras. Qual código de agrupamento de contas será 
usado, depende da condition type definida no pedido de 
compra. 
 
FR2 Provisões de frete Usada para registro dos custos de entregas (frete) 
quando as mercadorias são recebidas via pedido de 
compras. Qual código de agrupamento de contas será 
 
usado, depende da condition type definida no pedido de 
compra. 
FR3 Compensação da alfândega Usada para registro dos custos de entregas (frete) 
quando as mercadorias são recebidas via pedido de 
compras. Qual código de agrupamento de contas será 
usado, depende da condition type definida no pedido de 
compra. 
 
FR4 Provisões direitos alfandegários Usada para registro dos custos de entregas (frete) 
quando as mercadorias são recebidas via pedido de 
compras. Qual código de agrupamento de contas será 
usado, depende da condition type definida no pedido de 
compra. 
 
FRE Conta de compras de frete Usada quando a conta de compras é ativada (transação 
OMWO) 
 
FRL Atividade externa Recebimento de mercadorias provenientes de 
subcontratações. Se a conta está definida como classe 
de custo, a determinação automática de contas deverá 
ser feita antes de qualquer movimento. O centro de 
custo SC-1 está previamente definido para esta 
transação no SAP standard. 
 
FRN Custos complementares atividade externa Código usado para custos de entrega relativas a ordens 
de subcontratação. Se a conta está definida como 
classe de custo, a determinação automática de contas 
deverá ser feita antes de qualquer movimento. O centro 
de custo SC-1 está previamente definido para esta 
transação no SAP standard. 
 
GBB Contrapartida para lançamento do estoque A contrapartida do lançamento em conta de estoque 
depende do código de agrupamento de contas definido 
para o tipo de movimento. Os seguintes grupos estão 
pré definidos no SAP standard: 
 
GBB-AUF Materiais recebidos com determinação de contas Recebimento de materiais para ordens designadas a 
uma conta e liquidação da ordem (utilização CO) 
101 
122 
131 
Entrada de mercadoria p/pedido 
Devolução ao fornecedor 
Entrada de mercadoria 
GBB-BSA Saldos iniciais de estoque Entradas iniciais de estoque 561 
563 
565 
Registro Inicial de estoque 
Registro Inicial de estoque-CQ 
Registro Inicial de estoque-Bloq. 
GBB-INV Despesas e Receitas de diferenças de inventário 701 
703 
707 
711 
713 
717 
EM dif. inventário depósito 
EM dif. inventário CQ 
EM dif. inventário Bloqueado 
SM dif. Inventário depósito 
SM dif. Inventário CQ 
SM dif. Inventário Bloqueado 
GBB-VAX Saídas de mercadorias sem determinação de 
contas 
Solicitação de materiais para ordens de vendas sem 
contabilização. Conta de custos 
401 
453 
457 
459 
571 
573 
575 
PT próprio � Ordem Cliente 
PT devolução � próprio 
PT devolução � próprio CQ 
PT def. � próprio bloqueado 
Entrada montagem 
SM montagem 
SM bloqueado Montagem 
601 
623 
633 
643 
653 
655 
657 
Remessa Mercadoria 
SM EmbRetornável Cliente 
SM consignação Cliente 
TR � Cross Company 
FM devol. Livre utilização 
FM devolução CQ 
FM devolução bloqueado 
GBB-VAY Saídas de mercadorias com determinação de 
contas 
Solicitação de materiais para ordens de vendas com 
contabilização. Conta de custos 
351 
601 
623 
633 
641 
643 
653 
655 
657 
TR estoque em transito 
Remessa Mercadoria 
SM EmbRetornável Cliente 
SM consignação Cliente 
TR estoque em transito 
TR � Cross Company 
FM devol. Livre utilização 
FM devolução CQ 
FM devolução bloqueado 
GBB-VBO Consumo de estoques comprados Para consumo de estoque de material provido pelo 
fornecedor (Pedidos de compra de subcontratação para 
os componentes do backflush do recebimento de 
materiais) 
543 
545 
SM do depósito 
SM Co Produto 
GBB-VBR Saídas internas de estoque Solicitações de materiais internos (ex.: para centro de 
custo) 
201 
221 
251 
261 
281 
291 
351 
405 
543 
545 
Consumo para centro de custo 
Consumo para projeto 
Consumo para vendas 
Consumo para ordem 
Consumo p/diagrama de rede 
Consumo p/todas classes cont. 
Transf. Estoque em transito 
Estoque próprio projeto 
SM do depósito 
SM Co Produto 
GBB-VKA Consumo por ordens de vendas sem SD 231 SM para ordem de cliente 
GBB-VNG Sucata / Destruição 551 
553 
555 
Retirada para sucata 
CQ �Retirada para sucata 
Bloq. � Retirada para sucata 
GBB-VQP Amostras sem contabilização 331 
333 
335 
Retirada para amostras 
Util. Livre � Retirada p/amostra 
Bloq. � retirada p/amostra 
GBB-VQP Amostras com contabilização 331 
333 
335 
Retirada para amostras 
Util. Livre � Retirada p/amostra 
Bloq. � retirada p/amostra 
GBB-ZOB Recebimento de materiais sem pedido de compra 501 
503 
505 
843 
Entrada s/pedido p/estoque 
Entrada s/pedido p/estoque-CQ 
Entrada s/pedido p/estoque-Bl. 
Entr. s/pedido p/estoque-EmbR 
GBB-ZOF Saída de materiais sem ordens de vendas 521 
523 
525 
531 
581 
SM s/ordem Produção 
SM qual. s/ordem de produção 
SM bloq. S/ordem de produção 
SM Co Produto 
SM CO Produto Diag. Rede 
KBS Pedido com classificação contábil Nenhuma conta é determinada para este código. A 
conta é obtida diretamente do pedido de compra, onde 
é permitida a imputação de classificação contábil para 
os itens. 
 
KDM Diferenças de cambio administrativo para 
materiais 
Diferenças por arredondamento de taxas de câmbio 
para itens em aberto ocorrem quando uma fatura 
relacionada ao pedido de compra é lançada com uma 
taxa de cambio diferente do material e este não pode 
ser debitado/creditado. Isto acontece porque o material 
esta sujeito a controle de preço standard ou não há 
cobertura suficiente de estoque. 
 
KDR Diferença arredondamento câmbio administrativo 
para materiais 
Diferenças por arredondamento de taxas de câmbio 
podem ocorrerpara itens em aberto na entrada da 
fatura em moeda estrangeira. Quando ocorrem estas 
diferenças, o SAP cria automaticamente uma linha de 
lançamento para registrar as mesmas. 
 
KON Obrigações por consignação Obrigações por consignação ocorrem quando o material 
é retirado de estoque em consignação, ou pipeline, ou o 
material é transferido de volta. Dependendo da lógica 
de lançamento, é possível se trabalhar, ou não, com o 
código de agrupamento de contas. Em caso de 
utilização do código de agrupamento de contas, o SAP 
standard está configurado como segue: 
“Branco” � para obrigações por consignação 
PIP � para obrigações por pipeline. 
 
KTR Price diff. Off. Sett. Entry (cost object) 
PRD Diferenças de Preços Diferenças de preços entre o custo standard e o custo 
real da fatura. Dependendo da lógica do lançamento 
para este código, é possível ou não se trabalhar com o 
código de agrupamento de contas. No caso de se 
trabalhar com código de agrupamento de contas, o SAP 
standard está configurado como segue: 
“Branco” � materiais recebidos via pedido de compra 
PRF � materiais recebidos via ordem de produção 
PRA � saídas de materiais e outros movimentos 
 
PRK Diferenças de preço (hier. Objeto custos) 
PRY Diferenças de preço (ledger de material) Se o Ledger de Material estiver ativo, mercadorias 
recebidas via pedido de compras são lançadas pelo 
valor do material (médio). Quando o Ledger de material 
é encerrado, as diferenças de preço (diferença entre o 
médio e o valor da fatura) que ocorrem são postadas 
via código de movimento PRY. 
 
RUE Provisões custos complementares de aquisição Provisões para custos de entrega são criadas quando a 
condition type para provisões é imputada na ordem de 
compra. Estas então tem que ser liquidadas 
manualmente quando da fatura, se recebidas. 
 
TXO Transferência de Investimentos 
UMB Rendimento/despesa por reavaliação Usada em MM e no recebimento da fatura quando o 
custo standard muda e o movimento de estoque ou uma 
fatura são lançados em períodos anteriores ao valor 
desses períodos anteriores. 
WGI Avaliação errada saída de mercadoria 
(reavaliação) 
 
WGR Avaliação errada entrada de mercadoria 
(reavaliação) 
 
WRX Compensação EM/EF 
(Versão 4 � com ou sem Ledger de materiais) 
Conta transitória entre a entrada de Mercadorias e a 
entrada da fatura. 
 
WRY Compensação EM/EF 
(Versão 3 � somente com Ledger de Materiais) 
Conta transitória entre a entrada de Mercadorias e a 
entrada da fatura. Ë necessária uma transação 
separada no Ledger de Material, uma vez que as 
mercadorias recebidas não são registradas ao valor do 
pedido de compra ou da fatura recebida, mas sim ao 
preço unitário periódico.