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Tabela 
Variações percentuais do índice de fechamento mensal das Bolsas de Valores 
Matriz de atividade individual*
	Módulo: 2
	Atividade: Atividade Individual Módulo 2
	Título: Comparativo Bolsa de SP X Bolsa de NY
	Aluno: Luiza Karine Bricio dos Santos
	Disciplina: Estatística Empresarial
	Turma: RAE de Inverno 2020
	Cálculo das variações percentuais do índice de fechamento mensal das Bolsas de Valores 
Período
Ibovespa
Dow Jones
Dec – 09
0,00%
0,00%
Jan – 10
-4,65%
-3,46%
Feb – 10
1,68%
2,56%
Mar – 10
5,82%
5,15%
Apr – 10
-4,04%
1,40%
May – 10
-6,64%
-8,55%
Jun – 10
-3,35%
-2,92%
Jul – 10
10,80%
7,08%
Aug – 10
3,51%
-4,31%
Sep – 10
6,58%
7,72%
Oct – 10
1,79%
3,06%
Nov – 10
-4,20%
-1,01%
Dec – 10
2,36%
5,20%
Jan – 11
-3,94%
2,71%
Feb – 11
1,22%
2,81%
Mar – 11
1,79%
0,77%
Apr – 11
-3,58%
3,99%
Ma
y – 11
-2,29%
-1,88%
Jun – 11
-3,43%
-1,24%
Jul – 11
-5,74%
-2,18%
Média
0,70%
0,89%
Desvio Padrão
4,6
4,11
	Cálculo da variação da média no período
Para calcular a variação média no período basta-se somar os percentuais variáveis de cada mês analisado e dividir o resultado pela quantidade de meses analisados.
Ex: SOMA Ibovespa Período Analisado (13,33) / Período (19) = 0,70
Ex2: SOMA Dow Jones Período Analisado (16,90) / Período (19) = 0,89
	Cálculo do desvio padrão 
Para calcular o desvio padrão, aplicamos a seguinte formula:
Aonde: √ ((Valor % Mês − Percentual médio do período) 2(ao quadrado) repetir para todos os valores % do período / quantidade do período avaliado (19)).
Exemplo do cálculo Ibovespa:
DP=√ 402/19
DP=4,60
Exemplo do Cálculo Dow Jones:
DP = √ 320.84/19
DP = 4,11
	Conclusão – Bolsa com menor risco
A conclusão referente ao período avaliado é de que a bolsa de valores que proporciona o menor risco para o investidor é a bolsa de Nova York. Entre as razões para essa conclusão podemos citar o fechamento positivo durante o período e uma variância menor que a Ibovespa, de modo que embora tenham ocorrido picos significativos de queda principalmente durante o ano de 2010, houve uma recuperação que permitiu um resultado positivo final do período.
	Referência bibliográfica
Material FGV Online. Acessado em 29/06/2020.
https://ss.cursos.fgv.br/d2l/home
*Esta matriz serve para a apresentação de trabalhos a serem desenvolvidos segundo ambas as linhas de raciocínio: lógico-argumentativa ou lógico-matemática.
Período�
São Paulo
�
Nova York
 �
�
�
Ibovesta�
Dow Jones�
�
Dec – 09�
68588�
10.428�
�
Jan – 10�
65.401�
10.067�
�
Feb – 10�
66.503�
10.325�
�
Mar – 10�
70.371�
10.857�
�
Apr – 10�
67.529�
11.009�
�
May – 10�
63.046�
10.068�
�
Jun – 10�
60.935�
9.774�
�
Jul – 10�
67.515�
10.466�
�
Aug – 10�
65.145�
10.015�
�
Sep – 10�
69.429�
10.788�
�
Oct – 10�
70.673�
11.118�
�
Nov – 10�
67.705�
11.006�
�
Dec – 10�
69.304�
11.578�
�
Jan – 11�
66.574�
11.892�
�
Feb – 11�
67.383�
12.226�
�
Mar – 11�
68.586�
12.320�
�
Apr – 11�
66.132�
12.811�
�
May – 11�
64.620�
12.570�
�
Jun – 11�
62.403�
12.414�
�
Jul – 11�
58.823�
12.143�
�
�
�
Média�
0,70%�
0,89%�
�
Desvio Padrão�
4,6�
4,11�
�
 
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