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PLANO DE NEGÓCIOS DA D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATE EIRELI ACADÊMICO: MATHEUS VINICIUS SALES REIS TUTOR: RONALDO OLIVEIRA BRANDÃO Centro Universitário Leonardo da Vinci -UNIASSELVI Bacharelando Ciências Contábeis (CTB0430) - Prática Módulo VI Data: / / 1 – INTRODUÇÃO A empresa D.T.O Comércio de Chocolate EIRELI, têm como objetivo principal em vendas de trufas artesanais, contudo oferecendo alguns funcionários não específicos na realização do trabalho, mas com auxilio de um funcionário especifico na área de doces artesanais.Com a criação da D.T.O Comércio de Chocolate EIRELI, iremos oferecer para nossa venda trufas artesanais sem uso de meios manipulados, apenas com frutos reais para consumo e melhorias no paladar de cada trufa vendida. 2 – IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO A seguir serão apresentados os objetivos da D.T.O Comércio de Chocolate EIRELI, sua equipe e como deu início da empresa. D.T.O Comércio de Chocolate EIRELI Nome fantasia: Casa do Chocolate Travessa Álvaro Braz, 154 – Capitão Poço – PA – 68650-000 Contato: (91) 98440-3182 – CNPJ 02.111.222/0001-23 www.casadochocolate.com.br A D.T.O Comércio de Chocolate EIRELI. É um comércio de chocolate artesanais com intuito de vendas de chocolates e será registrada como EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada e tem como nome fantasia CASA DO CHOCOLATE. Será composta por um proprietário com habilidade na administração da loja contratando pessoas com experiência no ramo. Todos os procedimentos com a prefeitura da cidade para licenciar nosso comércio de acordo com termos exigentes para a realização dos projetos, como: alvará de localização e funcionamento. O único proprietário da Casa do Chocolate é a Djhullyan Thays Oliveira, 21 anos, solteira. Tem participação de 100% do capital. É responsável pela parte técnica e administrativa da empresa. Endereço do proprietário: Travessa Álvaro Braz, 154 CEP: 68650-000 Capitão Poço – PA Contato: (91) 98440-3182 2 – DEFINIÇÃO DE NEGÓCIO A D.T.O Comércio de Chocolate EIRELI É um comércio voltado para vendas de trufas artesanais de diversos sabores. O investimento inicial é de R$300.000,00 e foi integralizado pelo proprietário. 3 – ESTRUTURA DA EMPRESA A equipe é composta por 4 funcionários - Operadores de caixa Edy-lene Nazaré de Souza Sales Especializada 4 anos com fabricação de doces em confeitaria e administrava toda a parte de criação de chocolates na própria cidade de Capitão Poço. - Atendentes Maria Cecilia de Oliveira Trabalhou como atendente 5 anos em uma loja de roupas Ana Beatriz Silva Trabalhou 4 anos como gerente de supermercado e tem especialização em atendimentos. - Segurança JOÃO ANTONIO DA COSTA Trabalhou com segurança por 5 anos em uma loja de eletrônicos. 4 – MOTIVAÇÃO E OPORTUNIDES - Motivação A grande motivação do negócio é a oportunidade de ter um comércio voltado apenas para chocolates, com isso, a empresa pode realizar diversos objetivos com a intenção de promover diversidade para o público. - Oportunidades Na cidade e regiões próximas não têm foco somente em chocolates, então surge a ideia de criar uma empresa especifica para esse ramo, visto que pode atender diversos públicos, como, infantil, adulto e etc. 6 – DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Os produtos oferecidos na empresa serão: - Trufas de chocolate - Tabletes de chocolate 7 – BENEFICIO E VANTAGENS COMPETITIVAS A principal vantagem do D.T.O Comércio de Chocolate EIRELI é que na região não temos competidores de negócios, pois, a nossa empresa é única e exclusiva oferecendo apenas chocolates diversos para qualquer público e tendo uma venda boa por conta dos valores acessíveis para consumo. O que fará o negócio ganhar um público bom será a qualidade do chocolate comprado e o sabor especial de um chocolate bem feito. 8 – DEFINIÇÃO DE PREÇOS Os valores das trufas e tabletes serão iguais: - Trufas 30g R$6,00 - Tabletes 30g R$6,00 9 – SETOR O mercado é amplo. Há grande consumo de chocolates no mundo todo, usados até mesmo para criação de bolos e recheios. Com os valores de custo do chocolate a facilidade da clientela sempre irá ser enorme, pois, sempre terá um fluxo de compras bom pelo fato da qualidade e sabor. 10 – CLIENTELA A clientela é diversificada, por se tratar de chocolates existe todo tipo de público para o consumo como: crianças, adultos, adolescentes e até mesmo idosos que não conseguem viver sem chocolate. 11 – FORNECEDORES O principal fornecedor é a fábrica de chocolates em São Paulo, onde fornece chocolates com um custo de compra acessível e que tem um valor de revenda com lucros bons, fazendo com que tenhamos vendas boas e ganhos para a continuação de nossa empresa. Fornecem para nós: - Trufas de 30g - Tabeltes de 30g 12 – CONCORRENTES A D.T.O Comércio de Chocolate EIRELI não tem concorrentes na cidade, por isso o foco maior em criação da empresa, pois visando assim teríamos vendas com maior facilidade. As vendas de chocolates existem nos supermercados, mas não é com foco específico, e sim, só para conclusão de produtos oferecidos. 13 – PROPAGANDA A distribuição de folders é essencial para uma propaganda de uma loja, então iremos divulgar por esse meio entre datas comemorativas e até mesmo promoções, visando sempre a satisfação e facilidade que o cliente pode ter de nosso produto oferecido. 14 - PONTOS DE DISTRINUIÇÃO Nosso foco será apenas vendas em loja física, portanto o único meio de venda será esse. 15 – CONCLUSÃO A D.T.O Comércio de Chocolate EIRELI, foi criada para a facilidade e satisfação de nossos clientes no consumo de chocolates de qualidade 100% confiável e com valores de baixo custo, fazendo com que nossa empresa seja bem vista no meio populacional. Razão social de sua empresa: D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI 2. Informe abaixo os itens da estrutura de sua empresa: Obras Civis Descrição Quantidade Valor Unitário 1 FACHADA 01 $ 1.500,00 2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 01 $ 2.000,00 3 MÃO DE OBRA 01 $ 2.000,00 Instalações Descrição Quantidade Valor Unitário 1 SISTEMA DE INCÊNDIOS 01 $ 15.000,00 2 CENTRAIS DE AR 02 $ 1.200,00 3 INSTALAÇÃO DE INTERNET 01 $ 300,00 Equipamentos Descrição Quantidade Valor Unitário 1 COMPUTADOR 02 $ 2.500,00 2 SISTEMA DE CÂMERAS 05 $ 500,00 3 ROTEADOR 01 $ 150,00 4 IMPRESSORA 01 $ 600,00 5 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA 01 $ 300,00 Máquinas Descrição Quantidade Valor Unitário 1 2 3 Móveis e Utensílios Descrição Quantidade Valor Unitário 1 BALCÃO DE ATEDIMENTO 01 $ 2.000,00 2 CADEIRAS 04 $ 150,00 3 BALLS DE TRUFAS 08 $ 100,00 4 BEBEDOURO 01 $ 400,00 5 LIXEIRA DE INOX 04 $ 80,00 6 PRATELEIRA 02 $ 1.200,00 7 8 Veículos Descrição Quantidade Valor Unitário 1 2 Despesas Pré-Operacionais Descrição Quantidade Valor Unitário 1 SEGURO DA LOJA 01 $ 30.000,00 2 CONSTITUIÇÃO EIRELI 01 $ 1.300,00 3 SACOS DE LIXOS 05 $ 20,00 4 5 Compras (Estoque Inicial) Descrição Quantidade Valor Unitário 1 BOMBONS DIVERSOS 10000 $ 6,00 Softwares Descrição Quantidade Valor Unitário 1 SISTEMA UNIFICADO 01 $ 400,00 2 3 4 5 OutrosDescrição Quantidade Valor Unitário 1 2 3 Informe a necessidade de Capital de Giro (se houver): 3. Informe abaixo os custos de mão-de-obra de sua empresa: DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL PRODUÇÃO QTDE Salário Bruto mês Haverá reajuste? Em qual mês? % de Reajuste 1 OPERADOR DE CAIXA 01 $ 1.100,00 3 6,0% 2 ATENDENTES 02 $ 1.100,00 3 6,0% 3 SEGURANÇA 01 $ 954,00 3 6,0% 4 5 DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 1 EMPRESÁRIO 01 $ 5.000,00 2 4,0% 2 3 DESCRIÇÃO TERCEIRIZAÇÃO 1 2 4. Informe os valores das despesas mensais de sua empresa: Descrição da Despesa Valor mês Haverá reajuste? Em qual mês? % de Reajuste 1 Água, Luz e Telefone $ 1.200,00 2 Aluguéis, Condomínios e IPTU $ 500,00 3 Marketing & Publicidade $ 500,00 4 Internet $ 200,00 5 Material de Escritório $ 300,00 6 Treinamentos e Viagens $ 3.000,00 7 Manutenção & Conservação 8 Depreciação 9 Seguros 10 Material de Limpeza $ 200,00 11 Financiamento de Veículos 12 Outras Despesas 13 Outras Despesas 14 Outras Despesas 15 Outras Despesas 16 Outras Despesas 4b. Informe os percentuais de insumos AJUDA ? Descrição % que estes custos representam sobre as vendas 1 Matéria-prima e Insumos 0,0% 2 Fretes 5,0% 3 Embalagens 20,0% 5. Informe os valores da projeção de faturamento e recebimento Mensal de sua empresa: MÊS Valor a ser Faturado no Mês Valor a ser Recebido no Mês 1 JAN $ 40.000,00 $ 36.000,00 2 FEV $ 44.000,00 $ 39.600,00 3 MAR $ 48.400,00 $ 43.560,00 4 ABR $ 53.240,00 $ 47.916,00 5 MAI $ 58.564,00 $ 52.707,60 6 JUN $ 64.420,40 $ 57.978,36 7 JUL $ 70.862,44 $ 63.776,19 8 AGO $ 77.948,68 $ 70.153,81 9 SET $ 85.743,55 $ 77.169,19 10 OUT $ 94.317,90 $ 84.886,11 11 NOV $ 103.749,69 $ 93.374,72 12 DEZ $ 114.124,68 $ 102.712,20 TOTAL $ 855.371,34 $ 769.834,18 6. Informe o percentual de comissão paga sobre as vendas (se for o caso): Percentual de Comissão: 0,0% 7. Se você tiver algum empréstimo, informe o valor mensal da prestação: MÊS Valor mês 1 JAN 2 FEV 3 MAR 4 ABR 5 MAI 6 JUN 7 JUL 8 AGO 9 SET 10 OUT 11 NOV 12 DEZ TOTAL $ - Agora revise os dados informados, verifique o que diz a Planilha de "ANÁLISE" e se estiver tudo certo, você já pode imprimir as Planilhas de 1 a 5. PLANILHA DE ANÁLISE DE DADOS DO SEU PLANO FINANCEIRO: ANÁLISE DO RESULTADO ECONÔMICO O Resultado Econômico do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$ 282.618,25 ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA O Fluxo de Caixa do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$ 196.172,08 PARECER Quanto ao resultado econômico seu projeto: é LUCRATIVO e tem uma rentabilidade de 33,0% a.a Quanto ao Fluxo de Caixa seu projeto: teve fluxo POSITIVO Seu projeto foi considerado: VIÁVEL com Lucro e Liquidez de caixa. D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI Investimentos Informe a Data de início das Atividades: 01/01/2018 Obras Civis Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/18 FACHADA 01 $ 1.500,00 $ 1.500,00 2 01/01/18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 01 $ 2.000,00 $ 2.000,00 3 01/01/18 MÃO DE OBRA 01 $ 2.000,00 $ 2.000,00 TOTAL $ 5.500,00 Instalações Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/18 SISTEMA DE INCÊNDIOS 01 $ 15.000,00 $ 15.000,00 2 01/01/18 CENTRAIS DE AR 02 $ 1.200,00 $ 2.400,00 3 01/01/18 INSTALAÇÃO DE INTERNET 01 $ 300,00 $ 300,00 TOTAL $ 17.700,00 Equipamentos Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/18 COMPUTADOR 02 $ 2.500,00 $ 5.000,00 2 01/01/18 SISTEMA DE CÂMERAS 05 $ 500,00 $ 2.500,00 3 01/01/18 ROTEADOR 01 $ 150,00 $ 150,00 4 01/01/18 IMPRESSORA 01 $ 600,00 $ 600,00 5 01/01/18 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA 01 $ 300,00 $ 300,00 TOTAL $ 8.550,00 Máquinas Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/18 0 00 $ - $ - 2 01/01/18 0 00 $ - $ - 3 01/01/18 0 00 $ - $ - TOTAL $ - Móveis e Utensílios Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/18 BALCÃO DE ATEDIMENTO 01 $ 2.000,00 $ 2.000,00 2 01/01/18 CADEIRAS 04 $ 150,00 $ 600,00 3 01/01/18 BALLS DE TRUFAS 08 $ 100,00 $ 800,00 4 01/01/18 BEBEDOURO 01 $ 400,00 $ 400,00 5 01/01/18 LIXEIRA DE INOX 04 $ 80,00 $ 320,00 6 01/01/18 PRATELEIRA 02 $ 1.200,00 $ 2.400,00 7 01/01/18 0 00 $- $ - 8 01/01/18 0 00 $ - $ - TOTAL $ 6.520,00 Veículos Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/18 0 00 $ - $ - 2 01/01/18 0 00 $ - $ - TOTAL $ - Despesas Pré-Operacionais Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/18 SEGURO DA LOJA 01 $ 30.000,00 $ 30.000,00 2 01/01/18 CONSTITUIÇÃO EIRELI 01 $ 1.300,00 $ 1.300,00 3 01/01/18 SACOS DE LIXOS 05 $ 20,00 $ 100,00 4 01/01/18 0 00 $ - $ - 5 01/01/18 0 00 $ - $ - TOTAL $ 31.400,00 Compras (Estoque Inicial) Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total 1 01/01/18 BOMBONS DIVERSOS 10000 $ 6,00 $ 60.000,00 TOTAL $ 60.000,00 Softwares Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/18 SISTEMA UNIFICADO 01 $ 400,00 $ 400,00 2 01/01/18 0 00 $ - $ - 3 01/01/18 0 00 $ - $ - 4 01/01/18 0 00 $ - $ - 5 01/01/18 0 00 $ - $ - TOTAL $ 400,00 Outros Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total 1 01/01/18 0 00 $ - $ - 2 01/01/18 0 00 $ - $ - 3 01/01/18 0 00 $ - $ - TOTAL $ - Necessidade de Capital de Giro $ - TOTAL DOS INVESTIMENTOS $ 130.070,00