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CONTE CONOSCO Ltda
Orçamento de vendas para o Trimestre 1 em R$
Mês 1 2 3 4
Receita de 
serviços
R$ 320.000,00 R$ 300.000,00 R$ 340.000,00 R$ 300.000,00
CONTE CONOSCO Ltda
Pagamento de consultores e tributos para o quadrimestre 1 em R$ 
Mês 1 2 3 4
20% dos serviços R$ 64.000,00 R$ 60.000,00 R$ 68.000,00 R$ 60.000,00
25% dos serviços 
do mês anterior 
R$ - R$ 80.000,00 R$ 75.000,00 R$ 85.000,00
Total de 
despesas com 
prestadores
R$ 64.000,00 R$ 140.000,00 R$ 143.000,00 R$ 145.000,00
CONTE CONOSCO Ltda
Despesas fixas para o quadrimestre 1 em R$
Mês 1 2 3 4
Despesas de 
vendas
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Despesas 
administrativas
R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
Total despesas 
administrativas e 
vendas
R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00
CONTE CONOSCO Ltda
Orçamento de receitas e despesas de caixa para o quadrimestre 1 em R$
Mês 1 2 3 4
Salário inicial de 
caixa
R$ 100.000,00 R$ 14.000,00 R$ 172.000,00 R$ 307.000,00
Receitas de caixa 
: cobranças de 
clientes
R$ - R$ 320.000,00 R$ 300.000,00 R$ 340.000,00
Caixa total 
disponível
R$ 100.000,00 R$ 334.000,00 R$ 472.000,00 R$ 647.000,00
Despesas de 
caixa
R$ - R$ - R$ - R$ -
Pagamento de 
consultores
R$ 64.000,00 R$ 140.000,00 R$ 143.000,00 R$ 145.000,00
Despesas 
administrativas e 
de vendas
R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00
Despesas totais R$ 86.000,00 R$ 162.000,00 R$ 165.000,00 R$ 167.000,00
Saldo mínimo de 
caixa desejado
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
Total de caixa 
necessário
R$ 106.000,00 R$ 182.000,00 R$ 185.000,00 R$ 187.000,00
Excesso ou falta 
total de caixa
-R$ 6.000,00 R$ 152.000,00 R$ 287.000,00 R$ 460.000,00
Saldo final R$ 14.000,00 R$ 172.000,00 R$ 307.000,00 R$ 480.000,00