CAIXA 03-11-20

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03-11
ESPECIALISTA UNI DIN. C/D UNI DIN. S/D UNI CRÉ. C/D UNI CRÉ. S/D UNI DÉB. C/D UNI DÉB. S/D UNI TRA. C/D UNI TRA. S/D UNI PREFEIT. UND BONIFI. TOTAL PAC. TOTAL R$
CLINICO GERAL 14 406,00 3 300,00 1 29,00 18 735,00 
SESSAO DE FISIOTERAPIA 2 90,00 2 90,00 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
TOTAL 496,00 300,00 29,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 825,00 
72,00
735,00
CARTÃO CRÉDITO 825,00 
CARTÃO DÉBITO - 
DINHEIRO
TRANSFERÊNCIA 807,00 
PREFEITURA
BONIFICAÇÃO
TOTAL 807,00 18,00 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
TIPO DE EXAME UNI DIN. C/D UNI DIN. S/D UNI CRÉ. C/D UNI CRÉ. S/D UNI DÉB. C/D UNI DÉB. S/D UNI TRA.C/D UNI TRA.S/D UNI PREFEIT. UND BONIFI. TOTAL PAC. TOTAL R$
EXAMES 11 1.407,93 1 139,00 12 1.546,93 
BIOPSIA SIMPLES 1 130,00 1 130,00 
BIOPSIA DE ESTÔMAGO 1 130,00 1 130,00 
BIOPSIA DE ÚTERO 1 400 1 400,00 
AFERIÇÃO DE GLICEMIA 3 6,00 3 6,00 
APLICAÇÃO DE INJEÇÃO 1 20,00 1 20,00 
BUSCOPAM SIMPLES 0 - 
BUSCOPAN COMP. 0 - 
825,00 TOTAL SALDO DO DIA
PROCEDIMENTO - EXAMES LABORATORIAIS
- 
- 
796,00 
- TOTAL DA DESPESA
29,00 TOTAL DA RECEITA
- BONIFICAÇÃO
RELATÓRIO DIÁRIO DE CAIXA - CLINICA DR. BRASIL 03/11/2020
PROCEDIMENTOS – CONSULTAS
DESPESAS DO SETOR
SESSAO DE FISIOTER
CLINICO GERAL
RESUMO DA RECEITA DO SETOR SALDO DO SETOR
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SORO FISIOLOG 2 24,00 2 24,00 4 48,00 
BROMOPRIDA 2 60,00 2 60,00 
CAPTOPRIL 1 1,10 1 1,10 
PLASIL 0 - 
CIMETIDINA 1 30,00 1 50,00 2 80,00 
HIDROCORTISONA 0 - 
PROFENID 0 - 
TRAMAL 1 30,00 1 30,00 
COMPLEXO VITAMINICO 1 30,00 1 30,00 
FERNEGAN 0 - 
BENZETACIL 0 - 
DICOFLENACO 0 - 
DIAZEPAM 0 - 
DEXALGEM 0 - 
TRANSAMIN 1 50,00 1 50,00 
DIPROSPAN 1 50,00 1 50,00 
PROMETAZINA 0 - 
DIPIRONA 0 - 
CETOPROFENO 1 30,00 1 30,00 
DEXAMETAZONA 0 - 
FUROSEMIDA 0 - 
INSULINA REGULAR 0 - 
DEXANEURIN 0 - 
TOTAL 1.577,93 130,00 135,10 0,00 - 139,00 0,00 0,00 530,00 100,00 33 2.612,03 
CARTÃO CRÉDITO 2.512,03 
CARTÃO DÉBITO 100,00 
DINHEIRO
TRANSFERÊNCIA - 
PREFEITURA
BONIFICAÇÃO
TOTAL - 2.512,03 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
TIPO DE EXAME UNI DIN. C/D UNI DIN. S/D UNI CRÉ. C/D UNI CRÉ. S/D UNI DÉB. C/D UNI DÉB. S/D UNI TRA.C/D UNI TRA.S/D UNI PREFEIT. UND BONIFI. TOTAL PAC. TOTAL R$
RAIO X C/PELÍCULA 1 39,90 2 160,00 2 160,00 5 359,90 
RAIO X C/LAUDO 5 249,50 3 300,00 3 300,00 1 49,90 1 49,90 13 949,30 
LAUDO RAIO X 0 - 
2.512,03 TOTAL SALDO DO DIA
PROCEDIMENTO - RADIOLOGIA -IMAGEM- ENDOSCOPIA- TOMOGRAFIA – ELETRO CARDIOGRAMA - ESTEIRA ETC...
530,00 
100,00 
1.707,93 
- TOTAL DA DESPESA
135,10 TOTAL DA RECEITA
139,00 BONIFICAÇÃO
RESUMO DA RECEITA DO SETOR DESPESAS DO SETOR SALDO DO SETOR
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TOMOGRAFIA/S 4 800,00 4 1.040,00 1 260,00 9 2.100,00 
TOMOGRAFIA/C 1 450,00 1 450,00 
URGENCIA P/ LAUDO TC 1 20,00 1 20,00 
URGENCIA P/ LAUDO RX 2 20,00 2 20,00 
ULTRASSOM 3 165,00 8 840,00 1 55,00 12 1.060,00 
US PG ANTECIPADOS 5 350,00 5 350,00 
US TRANSVAGINAL 1 120,00 1 120,00 
US MORFOLÓGICA 0 - 
ENDOSCOPIA 5 900,00 2 500,00 2 360,00 1 180,00 1 250,00 11 2.190,00 
IMOBILIZAÇÃO 0 - 
ECG 2 39,80 2 39,80 
HOLTER 0 - 
MAPA 1 140,00 40,00 1 180,00 
TOTAL 2.584,20 2.960,00 415,00 600,00 49,90 300,00 450,00 0,00 229,90 250,00 63 7.839,00 
CARTÃO CRÉDITO 1.650,00 7.589,00 
CARTÃO DÉBITO 250,00 
DINHEIRO
TRANSFERÊNCIA 1.650,00 
PREFEITURA
BONIFICAÇÃO
TOTAL 1.650,00 5.939,00 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
TIPO DE SERVIÇO UNI DIN. C/D UNI DIN. S/D UNI CRÉ. C/D UNI CRÉ. S/D UNI DÉB. C/D UNI DÉB. S/D UNI TRA.C/D UNI TRA.S/D UNI PREFEIT. UND BONIFI. TOTAL PAC. TOTAL R$
ACESSO END D. POST 0 - 
APLICAÇÃO DE SELANTE 0 - 
BRANQUETE 0 - 
ALVEOPASTIA 0 - 
CLAREAMENTO DENTAL 0 - 
CONSULTA ODONTOLO. 1 50,00 1 50,00 
DESSENSIBILIZANTE 0 - 
EXODONTIA D. DECID. 0 - 
EXODONT. D. ANT 0 - 
EXODONT. D. POST 1 76,00 1 76,00 
INSTALAÇÃO APARELHO 0 - 
KIT ORTODÔNTICO 1 80,00 1 80,00 
LESÃO CERV. Ñ CARIOSA 0 - 
MANUTENÇÃO 0 - 
7.589,00 TOTAL SALDO DO DIA
PROCEDIMENTO - ODONTOLOGIA
229,90 
250,00 
5.544,20 
450,00 TOTAL DA DESPESA
1.015,00 ENDOSCOPIAS TOTAL DA RECEITA
349,90 BONIFICAÇÃO
RESUMO DA RECEITA DO SETOR DESPESAS DO SETOR SALDO DO SETOR
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PROFILAXIA 2 100,00 1 50,00 3 150,00 
RADIOGRAFIA PERIAPI. 1 10,00 1 10,00 
RASPAGEM 1 25,00 1 25,00 2 50,00 
REMO. APARE.+ PROFILA. 0 - 
REST. + CAPEAMENTO 0 - 
REST. RES. DENT.ANT 1 68,00 2 160,00 3 228,00 
REST. RES. DENT. POST 4 328,00 1 56,00 5 384,00 
REST. PROVISORIA 0 - 
PROTESE TOTAL 0 - 
TRAT. ENDO. D. MOLAR 0 - 
TOTAL 687,00 210,00 131,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0 0,00 17 1.028,00 
CARTÃO CRÉDITO
CARTÃO DÉBITO
DINHEIRO
TRANSFERÊNCIA
PREFEITURA
BONIFICAÇÃO
TOTAL - 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
OUTRAS DESPESAS
. 
ASSINA: ________________________________________
RESPONSÁVEL PELO CAIXA BONIFICAÇÃO DO CAIXA 350,00
VALOR REAL CX: 7.761,20 VALOR DA CONFERÊNCIA 11.819,87
VALOR DA DIFERENÇA -2,56
100,00 - 2 Medicações: Francisco de Assis Gomes Sousa (Dr Marcelo) DESPESAS DO DIA 4.273,03 
250,00 - Endoscopia: Francisco de Assis Gomes Sousa (Dr Lemuel) SALDO FINAL 11.817,31 
TOTAL 1.816,03 SALDO ANTERIOR 7.145,21 
OBSERVAÇÕES SOBRE AS BONIFICAÇÕES: RECEITAS EM R$ DO DIA 8.945,13 
TOTAL DA RECEITA 11.954,03 
SALDO E DESPESAS DO DIA
02 GARRAFOES DE AGUA D'MARIAS 20L CADA 7,00 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 450,00 
PREFEITURA 759,90 
1.310,10 
PGTO FUNCIONÁRIA: Raquel Costa de Sales 1.212,03 CARTÃO DE DÉBITO 488,90 
Estorno: Ivonete Lessa da Silva (aut. por Marcos) 450,00 DINHEIRO 8.945,13 
COMBUSTÍVEL CARRO - VIAGEM URUBURETAMA 40,00 RECEITAS DO DIA
COMBUSTÍVEL MARCOS - VIAGEM P/ APUIARÉS 60,00 CARTÃO DE CRÉDITO
1.028,00 TOTAL SALDO DO DIA 1.028,00 
RESUMO DO CAIXA DO DIA
LAVAGEM DE 22 BATAS E 1 LENÇOL 47,00
- 
- 
897,00 
- TOTAL DA DESPESA - 
131,00 TOTAL DA RECEITA 1.028,00 
- BONIFICAÇÃO - 
RESUMO DA RECEITA DO SETOR DESPESAS DO SETOR SALDO DO SETOR
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