planilha_financeira_plano_nego atualizada-3

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INTRODUÇÃO AO PLANO DE NEGÓCIOS
Caro aluno, este sistema foi desenvolvido para auxiliá-lo na elaboração do Plano Financeiro do seu Plano de Negócios.
O sistema se encarregará de levar os dados que devem ser informados por você, para as demais planilhas.
Você poderá ver alguns comentários durante a entrada de dados, eles vão auxiliá-lo a verificar se os dados devem ser ajustados.
Após preencher esta planilha de ENTRADA DE DADOS, imprima as 5 planilhas e anexe ao Plano de Negócios do arquivo Word/Faça print das telas das planilhas e anexe de acordo com a modalidade que estuda.
INFORME PREENCHENDO ABAIXO (APENAS NOS CAMPOS EM BRANCO) OS DADOS SOBRE SEU NEGÓCIO:
1. Nome da sua empresa
Razão social de sua empresa: Lumar Feshion Men Não se esqueça de informar o nome de sua empresa!
2. Informe abaixo os itens da estrutura de sua empresa:
Obras Civis
Descrição Quantidade Valor Unitário
1
2
3
Instalações
Descrição Quantidade Valor Unitário
1 Area de loja de 72 m² 01 ($ 20.000,00) 
2
3
Equipamentos
Descrição Quantidade Valor Unitário
1 Notebook Lenovo 02 ($ 1.700,00) 
2 Impressora HP 02 ($ 350,00) 
3 Maquina cartão 02 ($ 200,00) 
4
5
Máquinas
Descrição Quantidade Valor Unitário
1
2
3
Móveis e Utensílios
Descrição Quantidade Valor Unitário
1 Balção de Atendimento 02 ($ 300,00) 
2 Banqueta para balçao atendimento 01 ($ 130,00) 
3 Mesa e cadeira do Financeiro 01 ($ 620,00) 
4 Bancada para setor de logistica 01 ($ 320,00) 
5 Manequim 02 ($ 100,00) 
6 Prateleiras 04 ($ 150,00) 
7
8
Veículos
Descrição Quantidade Valor Unitário
1
2
Despesas Pré-Operacionais
Descrição Quantidade Valor Unitário
1 Processo de abertura empresa 01 ($ 1.100,00) 
2
3
4
5
Compras (Estoque Inicial)
Descrição Quantidade Valor Unitário
1 Estoque Incial 01 ($ 15.000,00) 
Softwares
Descrição Quantidade Valor Unitário
1 Sistema ERP Deltacon 01 ($ 150,00) 
2
3
4
5
Outros
Descrição Quantidade Valor Unitário
1
2
3
Informe a necessidade de Capital de Giro (se houver):
3. Informe abaixo os custos de mão-de-obra de sua empresa:
DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL PRODUÇÃO QTDE Salário Bruto mês
Haverá 
reajuste? 
Em qual 
mês?
% de 
Reajuste
1 Gestor de Operações logistica 01 ($ 2.300,00) 5 5,0%
2 Vendedor 02 ($ 1.350,00) 5 5,0%
3
4
5
DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL ADMINISTRAÇÃO
1 Gestor administrativo e financeiro 01 ($ 2.300,00) 5 5,0%
2
3
DESCRIÇÃO TERCEIRIZAÇÃO
1 Serviço de contabilidade 01 ($ 500,00) 5 2,0%
2
4. Informe os valores das despesas mensais de sua empresa:
Descrição da Despesa Valor mês
Haverá reajuste? Em 
qual mês?
% de 
Reajust
e
1 Água, Luz e Telefone ($ 200,00) 
2 Aluguéis, Condomínios e IPTU ($ 520,00) 
3 Marketing & Publicidade ($ 150,00) 
4 Internet ($ 100,00) 
5 Material de Escritório ($ 100,00) 
6 Treinamentos e Viagens
7 Manutenção & Conservação ($ 100,00) 
8 Depreciação ($ 100,00) 
9 Seguros ($ 200,00) 
10 Material de Limpeza ($ 100,00) 
11 Financiamento de Veículos
12 Outras Despesas
13 Outras Despesas
14 Outras Despesas
15 Outras Despesas
16 Outras Despesas
4b. Informe os percentuais de insumos AJUDA ? [1]
Descrição % que estes custos representam sobre as vendas
1 Matéria-prima e Insumos 0,0%
2 Fretes 0,0%
3 Embalagens 0,0%
5. Informe os valores da projeção de faturamento e recebimento Mensal de sua empresa:
MÊS Valor a ser Faturado no Mês Valor a ser Recebido no Mês
1 JAN ($ 12.000,00) ($ 11.000,00) 
2 FEV ($ 14.500,00) ($ 12.900,00) 
3 MAR ($ 15.000,00) ($ 14.000,00) 
4 ABR ($ 14.000,00) ($ 13.300,00) 
5 MAI ($ 15.000,00) ($ 13.700,00) 
6 JUN ($ 20.000,00) ($ 18.900,00) 
7 JUL ($ 21.000,00) ($ 19.200,00) 
8 AGO ($ 14.000,00) ($ 12.300,00) 
9 SET ($ 15.500,00) ($ 14.000,00) 
10 OUT ($ 16.000,00) ($ 14.350,00) 
11 NOV ($ 18.000,00) ($ 17.000,00) 
12 DEZ ($ 25.000,00) ($ 23.000,00) 
TOTAL ($ 200.000,00) ($ 183.650,00) 
6. Informe o percentual de comissão paga sobre as vendas (se for o caso):
Percentual de Comissão: 0,8%
7. Se você tiver algum empréstimo, informe o valor mensal da prestação:
MÊS Valor mês
1 JAN
2 FEV
3 MAR
4 ABR
5 MAI
6 JUN
7 JUL
8 AGO
9 SET
10 OUT
11 NOV
12 DEZ
TOTAL ($ -  ) 
Agora revise os dados informados, verifique o que diz a Planilha de "ANÁLISE"
e se estiver tudo certo, você já pode imprimir as Planilhas de 1 a 5.
PLANILHA DE ANÁLISE DE DADOS DO SEU PLANO FINANCEIRO:
ANÁLISE DO RESULTADO ECONÔMICO
O Resultado Econômico do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$ ( 16.252,00) 2 200000
ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA
O Fluxo de Caixa do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$ ( 690,79) 4
6
PARECER
Quanto ao resultado econômico seu projeto: é LUCRATIVO e tem uma rentabilidade de 8,1% a.a
Quanto ao Fluxo de Caixa seu projeto: teve fluxo POSITIVO
Seu projeto foi considerado: VIÁVEL com Lucro e Liquidez de caixa.
Lumar Feshion Men
Investimentos Informe a Data de início das Atividades: 1/1/2019
Obras Civis
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 
1 01/01/19 ($ -  ) 
2 01/01/19 ($ -  ) 
3 01/01/19 ($ -  ) 
TOTAL ($ -  ) 
Instalações
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 
1 01/01/19 Area de loja de 72 m² 01 ($ 20.000,00) ($ 20.000,00) 
2 01/01/19 ($ -  ) 
3 01/01/19 ($ -  ) 
TOTAL ($ 20.000,00) 
Equipamentos
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 
1 01/01/19 Notebook Lenovo 02 ($ 1.700,00) ($ 3.400,00) 
2 01/01/19 Impressora HP 02 ($ 350,00) ($ 700,00) 
3 01/01/19 Maquina cartão 02 ($ 200,00) ($ 400,00) 
4 01/01/19 ($ -  ) 
5 01/01/19 ($ -  ) 
TOTAL ($ 4.500,00) 
Máquinas
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 
1 01/01/19 ($ -  ) 
2 01/01/19 ($ -  ) 
3 01/01/19 ($ -  ) 
TOTAL ($ -  ) 
Móveis e Utensílios
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 
1 01/01/19 Balção de Atendimento 02 ($ 300,00) ($ 600,00) 
2 01/01/19 Banqueta para balçao atendimento 01 ($ 130,00) ($ 130,00) 
3 01/01/19 Mesa e cadeira do Financeiro 01 ($ 620,00) ($ 620,00) 
4 01/01/19 Bancada para setor de logistica 01 ($ 320,00) ($ 320,00) 
5 01/01/19 Manequim 02 ($ 100,00) ($ 200,00) 
6 01/01/19 Prateleiras 04 ($ 150,00) ($ 600,00) 
7 01/01/19 ($ -  ) 
8 01/01/19 ($ -  ) 
TOTAL ($ 2.470,00) 
Veículos
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 
1 01/01/19 ($ -  ) 
2 01/01/19($ -  ) 
TOTAL ($ -  ) 
Despesas Pré-Operacionais
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 
1 01/01/19 Processo de abertura empresa 01 ($ 1.100,00) ($ 1.100,00) 
2 01/01/19 ($ -  ) 
3 01/01/19 ($ -  ) 
4 01/01/19 ($ -  ) 
5 01/01/19 ($ -  ) 
TOTAL ($ 1.100,00) 
Compras (Estoque Inicial)
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total 
1 01/01/19 Estoque Incial 01 ($ 15.000,00) ($ 15.000,00) 
TOTAL ($ 15.000,00) 
Softwares
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 
1 01/01/19 Sistema ERP Deltacon 01 ($ 150,00) ($ 150,00) 
2 01/01/19 ($ -  ) 
3 01/01/19 ($ -  ) 
4 01/01/19 ($ -  ) 
5 01/01/19 ($ -  ) 
TOTAL ($ 150,00) 
Outros
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total 
1 01/01/19 ($ -  ) 
2 01/01/19 ($ -  ) 
3 01/01/19 ($ -  ) 
TOTAL ($ -  ) 
Necessidade de Capital de Giro
TOTAL DOS INVESTIMENTOS ($ 43.220,00) 
Lumar Fashion Men
Mão de Obra & Dividendos
Descrição jan.-2019 fev.-2019 mar.-2019 abr.-2019 mai.-2019 jun.-2019 jul.-2019 ago.-2019 set.-2019 out.-2019 nov.-2019 dez.-2019 TOTAL
TOTAL PESSOAL PRODUÇÃO 6900 6900 6900 6900 7245 7245 7245 7245 7245 7245 7245 7245 85560
DESCRIÇÃO PRODUÇÃO QTDE 5000 5000 5000 5000 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 62000
Gestor de Operações logistica 01 2300 2300 2300 2300 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 28520
Vendedor 02 2700 2700 2700 2700 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 33480
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encargos Sociais - Produção 38% 1900 1900 1900 1900 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 23560
TOTAL ADM/TERC 3864 3864 3864 3864 4037 4037 4037 4037 4037 4037 4037 4037 47748
DESCRIÇÃO ADM QTDE 2300 2300 2300 2300 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 28520
Gestor administrativo e financeiro01 2300 2300 2300 2300 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 28520
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encargos Sociais - Administração 38% 874 874 874 874 918 918 918 918 918 918 918 918 10838
TERCEIRIZAÇÃO QTDE 500 500 500 500 510 510 510 510 510 510 510 510 6080
Serviço de contabilidade 01 500 500 500 500 510 510 510 510 510 510 510 510 6080
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encargos Sociais - Terceirizados 38% 190 190 190 190 194 194 194 194 194 194 194 194 2310
MÃO DE OBRA TOTAL 10764 10764 10764 10764 11282 11282 11282 11282 11282 11282 11282 11282 133308
Lumar Fashion Men
Despesas Administrativas
Descrição jan.-2019 fev.-2019 mar.-2019 abr.-2019 mai.-2019 jun.-2019 jul.-2019 ago.-2019 set.-2019 out.-2019 nov.-2019 dez.-2019 TOTAL
Despesas de Produção ( 6.900) ( 6.900) ( 6.900) ( 6.900) ( 7.245) ( 7.245) ( 7.245) ( 7.245) ( 7.245) ( 7.245) ( 7.245) ( 7.245) ( 85.560) 
Pessoal Produção c/encargos ( 6.900) ( 6.900) ( 6.900) ( 6.900) ( 7.245) ( 7.245) ( 7.245) ( 7.245) ( 7.245) ( 7.245) ( 7.245) ( 7.245) ( 85.560) 
Compras e Insumos ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
Fretes ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
Embalagens ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
Despesas Administrativas ( 5.434) ( 5.434) ( 5.434) ( 5.434) ( 5.607) ( 5.607) ( 5.607) ( 5.607) ( 5.607) ( 5.607) ( 5.607) ( 5.607) ( 66.588) 
Pessoal Adm/Terc c/encargos ( 3.864) ( 3.864) ( 3.864) ( 3.864) ( 4.037) ( 4.037) ( 4.037) ( 4.037) ( 4.037) ( 4.037) ( 4.037) ( 4.037) ( 47.748) 
Água, Luz e Telefone ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 2.400) 
Aluguéis, Condomínios e IPTU ( 520) ( 520) ( 520) ( 520) ( 520) ( 520) ( 520) ( 520) ( 520) ( 520) ( 520) ( 520) ( 6.240) 
Marketing & Publicidade ( 150) ( 150) ( 150) ( 150) ( 150) ( 150) ( 150) ( 150) ( 150) ( 150) ( 150) ( 150) ( 1.800) 
Internet ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 1.200) 
Material de Escritório ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 1.200) 
Treinamentos e Viagens ( -  ) 
Manutenção & Conservação ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 1.200) 
Depreciação ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 1.200) 
Seguros ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 200) ( 2.400) 
Material de Limpeza ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 1.200) 
Financiamento de Veículos ( -  ) 
Outras Despesas ( -  ) 
Outras Despesas ( -  ) 
Outras Despesas ( -  ) 
Outras Despesas ( -  ) 
Outras Despesas ( -  ) 
DESPESAS TOTAIS ( 12.334) ( 12.334) ( 12.334) ( 12.334) ( 12.852) ( 12.852) ( 12.852) ( 12.852) ( 12.852) ( 12.852) ( 12.852) ( 12.852) ( 152.148)
Lumar Fashion Men
Projeção dos Resultados
Descrição jan.-19 fev.-19 mar.-19 abr.-19 mai.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 set.-19 out.-19 nov.-19 dez.-19 TOTAL
RECEITA BRUTA DE VENDAS ( 12.000) ( 14.500) ( 15.000) ( 14.000) ( 15.000) ( 20.000) ( 21.000) ( 14.000) ( 15.500) ( 16.000) ( 18.000) ( 25.000) ( 200.000)
(-) Deduções Impostos ( (1.800) ( (2.175) ( (2.250) ( (2.100) ( (2.250) ( (3.000) ( (3.150) ( (2.100) ( (2.325) ( (2.400) ( (2.700) ( (3.750) ( (30.000)
(-) Deduções Comissões ( (96) ( (116) ( (120) ( (112) ( (120) ( (160) ( (168) ( (112) ( (124) ( (128) ( (144) ( (200) ( (1.600) 
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS ( 10.104) ( 12.209) ( 12.630) ( 11.788) ( 12.630) ( 16.840) ( 17.682) ( 11.788) ( 13.051) ( 13.472) ( 15.156) ( 21.050) ( 168.400)
(-) Custo de Produção ( (6.900) ( (6.900) ( (6.900) ( (6.900) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (85.560)
Pessoal da Produção ( (6.900) ( (6.900) ( (6.900) ( (6.900) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (85.560)
Compras/Insumos ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
Fretes & Embalagens ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO ( 3.204) ( 5.309) ( 5.730) ( 4.888) ( 5.385) ( 9.595) ( 10.437) ( 4.543) ( 5.806) ( 6.227) ( 7.911) ( 13.805) ( 82.840) 
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ( (5.434) ( (5.434) ( (5.434) ( (5.434)( (5.607) ( (5.607) ( (5.607) ( (5.607) ( (5.607) ( (5.607) ( (5.607) ( (5.607) ( (66.588)
Despesas Administrativas ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (9.600) 
Pessoal Adm/Terceirização ( (3.864) ( (3.864) ( (3.864) ( (3.864) ( (4.037) ( (4.037) ( (4.037) ( (4.037) ( (4.037) ( (4.037) ( (4.037) ( (4.037) ( (47.748)
Aluguéis, Condomínios e IPTU ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (6.240) 
Despesas de Vendas e Marketing ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (1.800) 
Outras Despesas ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
Depreciação Acumulada ( (100) ( (100) ( (100) ( (100) ( (100) ( (100) ( (100) ( (100) ( (100) ( (100) ( (100) ( (100) ( (1.200) 
RESULTADO OPERACIONAL ( (2.230) ( (125) ( 296) ( (546) ( (222) ( 3.989) ( 4.831) ( (1.064) ( 200) ( 621) ( 2.305) ( 8.199) ( 16.252) 
( -)Finan/Empréstimos ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
LUCRO LÍQUIDO ( (2.230) ( (125) ( 296) ( (546) ( (222) ( 3.989) ( 4.831) ( (1.064) ( 200) ( 621) ( 2.305) ( 8.199) ( 16.252) 
Lumar Fashion Men
Fluxo de Caixa
Descrição jan.-2019 fev.-2019 mar.-2019 abr.-2019 mai.-2019 jun.-2019 jul.-2019 ago.-2019 set.-2019 out.-2019 nov.-2019 dez.-2019 TOTAL
(+)TOTAL ENTRADAS ( 11.000) ( 12.900) ( 14.000) ( 13.300) ( 13.700) ( 18.900) ( 19.200) ( 12.300) ( 14.000) ( 14.350) ( 17.000) ( 23.000) ( 183.650) 
Recebido das Vendas/Serviços ( 11.000) ( 12.900) ( 14.000) ( 13.300) ( 13.700) ( 18.900) ( 19.200) ( 12.300) ( 14.000) ( 14.350) ( 17.000) ( 23.000) ( 183.650) 
Capital Giro - ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
( -)TOTAL SAÍDAS ( (14.164) ( (14.559) ( (14.638) ( (14.480) ( (15.156) ( (15.946) ( (16.104) ( (14.998) ( (15.235) ( (15.314) ( (15.630) ( (16.736) ( (182.959) 
DESPESAS com PRODUÇÃO ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
Compras/Insumos ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
Fretes ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
Embalagens ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
DESPESAS com PESSOAL ( (10.860) ( (10.880) ( (10.884) ( (10.876) ( (11.402) ( (11.442) ( (11.450) ( (11.394) ( (11.406) ( (11.410) ( (11.426) ( (11.482) ( (134.908) 
Pessoal Produção ( (6.900) ( (6.900) ( (6.900) ( (6.900) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (7.245) ( (85.560) 
Pessoal Adm/Terceiros ( (3.864) ( (3.864) ( (3.864) ( (3.864) ( (4.037) ( (4.037) ( (4.037) ( (4.037) ( (4.037) ( (4.037) ( (4.037) ( (4.037) ( (47.748) 
Comissões ( (96) ( (116) ( (120) ( (112) ( (120) ( (160) ( (168) ( (112) ( (124) ( (128) ( (144) ( (200) ( (1.600) 
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS ( (1.470) ( (1.470) ( (1.470) ( (1.470) ( (1.470) ( (1.470) ( (1.470) ( (1.470) ( (1.470) ( (1.470) ( (1.470) ( (1.470) ( (17.640) 
Despesas Administrativas ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (800) ( (9.600) 
Aluguéis, Condomínios e IPTU ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (520) ( (6.240) 
Despesas de Vendas/Marketing ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (150) ( (1.800) 
Outras Despesas ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
INVESTIMENTOS (*) ( (34) ( (34) ( (34) ( (34) ( (34) ( (34) ( (34) ( (34) ( (34) ( (34) ( (34) ( (34) ( (411) 
(- ) Obras Civis ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
(- ) Instalações ( (17) ( (17) ( (17) ( (17) ( (17) ( (17) ( (17) ( (17) ( (17) ( (17) ( (17) ( (17) ( (199) 
(- ) Equipamentos ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (4) ( (45) 
(- ) Máquinas ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
(- ) Móveis e Utensílios ( (0) ( (0) ( (0) ( (0) ( (0) ( (0) ( (0) ( (0) ( (0) ( (0) ( (0) ( (0) ( (5) 
(- ) Veículos ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
(- ) Compras Insumos ( (12) ( (12) ( (12) ( (12) ( (12) ( (12) ( (12) ( (12) ( (12) ( (12) ( (12) ( (12) ((149) 
(- ) Softwares ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (1) ( (13) 
DESPESAS TRIBUTÁRIAS ( (1.800) ( (2.175) ( (2.250) ( (2.100) ( (2.250) ( (3.000) ( (3.150) ( (2.100) ( (2.325) ( (2.400) ( (2.700) ( (3.750) ( (30.000) 
Impostos ( (1.800) ( (2.175) ( (2.250) ( (2.100) ( (2.250) ( (3.000) ( (3.150) ( (2.100) ( (2.325) ( (2.400) ( (2.700) ( (3.750) ( (30.000) 
DESPESAS FINANCEIRAS ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
( -)Finan/Empréstimos ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( -  ) 
FLUXO DO PERÍODO ( (3.164) ( (1.659) ( (638) ( (1.180) ( (1.456) ( 2.954) ( 3.096) ( (2.698) ( (1.235) ( (964) ( 1.370) ( 6.264) ( 691) 
SALDO ACUMULADO DE CAIXA ( (3.164) ( (4.824) ( (5.462) ( (6.642) ( (8.098) ( (5.144) ( (2.047) ( (4.745) ( (5.980) ( (6.944) ( (5.573) ( 691) ( 691) 
TAXAS DEPRECIAÇÃO MENSAL
(- ) Obras Civis 0,004%
(- ) Instalações 0,083%
(- ) Equipamentos 0,083%
(- ) Máquinas 0,083%
(- ) Móveis e Utensílios 0,016%
(- ) Veículos 0,583%
(- ) Compras Insumos 0,083%
(- ) Softwares 0,725%
[1] Percentuais de Insumos:
Para informar estes percentuais considere os seguintes exemplos:
Matéria-prima e Insumos
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Compro matéria-prima para fabricar este produto por R$ 60,00;
- 60/100 = 0,6 ou 60% (Este é o percentual de Insumo).
Fretes
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 5,00 de frete para receber todas as matérias-primas que compõem este produto vendido;
- 5/100 = 0,05 ou 5% (Este é o percentual de Frete).
Embalagens
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 2,00 de embalagem que compõe este produto vendido;
- 2/100 = 0,02 ou 20% (Este é o percentual de Embalagem).