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RESPOSTA RESPOSTA Periodo Abril Maio Junho Julho A - Entradas A1 - Vendas á vista (20%) 20,000 26,000 20,000 30,000 A2 - Vendas c/ 30 dias (80%) - 80,000 104,000 80,000 A - TOTAL DE ENTRADAS 20,000 106,000 124,000 110,000 B - Desembolso B1 - Fornecedores - 30,000 39,000 30,000 B2 - Sálarios 30,000 39,000 30,000 45,000 B3 - Custos e despesas fixas 10,000 10,000 10,000 10,000 B4 - Investimentos - 80,000 - - B5 - Dívidas - - 25,000 - B - TOTAL DE DESEMBOLSOS 40,000 159,000 104,000 85,000 C = (A - B ) = Resultado do mês - - 53,000 20,000 25,000 D = Saldo do mês Anterior - 20,000 - 33,000 - 13,000 E = (C + D ) = Saldo do mês Atual 20,000 - 33,000 - 13,000 12,000 F = Saldo mínimo de Caixa - 5,000 5,000 5,000 E - F = Saldos Aplicavéis - - - 7,000 H = E - F = Nec. De Financiamento - - 38,000 - 18,000 - Plan2 Mês Abril Maio Junho Julho vendas 100,000 130,000 100,000 150,000 Mês Abril Maio Junho Julho Fornecedores (30% das vendas no mês e são quitados em 30 dias) 30,000 39,000 30,000 Mês Abril Maio Junho Julho Sálarios (30% das vendas do mês) 30,000 39,000 30,000 45,000 Plan3
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