Relação Transações SPRO - Configuração

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Plan1
	Título:	SAP	TR	Menu Path:	Desenho da Configuração:	Prerequisitos de Configuração:	Razão da Configuração:	Dep. Centro / Divisão	Comentário
	Definir países	FI		Opções globais >Definir países				Não
	Definir países	FI	OY01	Opções globais >Definir países >Definir países	No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte (USD).	Para esta configuração primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configuração 010011 e transação OY03.	Esta configuração é necessária para as conversões automáticas dos documentos contabeis para as moeda de indexação e moeda forte.	Não
	Verificar códigos de moeda	FI	OY03	Opções globais >Moedas >Verificar códigos de moeda	Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode utilizar no sistema.
A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critério:
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"
40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"
50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de indexação utilizado		Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema standard.
Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos informação oficial do governo qual seria a moeda.
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR. 
Na transação OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.	Não
	Verificar categorias de taxa de câmbio	FI	OB07	Opções globais >Moedas >Verificar categorias de taxa de câmbio	A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de conversão que será utilizada.
Novas entradas >
CgC : 0011
Utilização: Taxa fixa dolar final
Moeda base: não informar
Não informar mais nenhum campo.
Gravar >		As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto são:
M - para todas as conversões reais
P - usada para planejamento de custos
T - Conversão standard p/planej Tendência
N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1
N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas. 
Exemplo:
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )
Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.
Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá ser informado para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado é aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas deverá ser informado a partir de 01.04.2001 na transação OB08.	Não
	Definir fatores de conversão para conver	FI	OBBS	Opções globais >Moedas >Definir fatores de conversão para conversão de moeda	O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 1:0,00098).
É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de categoria de taxa de câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.	Para esta conversão temos que ter configurado antes na transação OY03 - Verificar código de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configuração 010015010, assim como as categorias de câmbio: 010015020, transação OB07.
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo - AM, foi necessário criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e também a moeda UFIR
A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, é igual a 1.
A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, é igual a 1.	Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL (a princípio de XXX para BRL E de BRL para XXX).
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração terá de ser revista para países fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre estas moedas e o BRL.
Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de valorer reais (reais em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja:
BRL x UFIR
BRL x USD
UFIR x BRL
USD x BRL
BRL x RA$
RA$ x BRL
	Não
	Entrar taxas de câmbio	FI	OB08	Opções globais >Moedas >Entrar taxas de câmbio	Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira trabalhar.
A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passível de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadas pelo projeto.
A principío a atualização será diária, a partir de uma interface da EG.	As moedas forte e índice deverão estar criadas na empresa conforme TCOE's ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035.	Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus valores convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação que se deseja fazer.
ATENÇÃO: 
Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo.	Não
	Verificar unidades de medida	MM	CUNI	Opções globais >Verificar unidades de medida	Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas			Não
	Atualizar o calendário	MM	OY05	Opções globais >Atualizar o calendário				Não
	Definir caract.exibição de campos relati	PP	SHD0	Opções globais >Características de exibição de campos >Definir caract.exibição de campos relativas a transações		Devem já ter sido cadastrados: material, centro, Dep. receptor, lote receptor, versão de produção, ordem de produção, linha de produção	Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U e CO15	Não
	Atualizar sociedade	FI	OX15	Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade	As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão).
Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade.		Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP foi criada uma sociedade com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo código estabelecida.	Não
	Definir, copiar, eliminar, verificar emp	FIOX02	Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar empresa	Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os livros necessários para a contabilização legal.		As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a necessidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das empresas empresa "x".	Não
	Atualizar divisão	FI	OX03	Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar divisão	Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades existentes e para associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão.		Foram definidas através da Entidade Global (EG) os novos códigos para as unidades empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contábeis e fiscais.	Sim
	Atualizar área de função	FI	OKBD	Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar área de função	Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centros de Custos, para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos FI-GL e FI-LC.		Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:
ADM Administrativo
CDCM Comercial - CDD
CDDI Distribuição - CDD
COML Comercial
DIST Distribuição
MOD Direto
MOI Indireto	Não
	Definir, copiar, eliminar, verificar áre	CO	OX06	Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar área contabil.custos	Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.	Plano de contas deve estar criado.	Estamos configurando uma única área de contabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operações contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da área de contabilidade de custos será USD.	Não
	Atualizar área de resultado	CO	KEP8	Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Atualizar área de resultado				Não
	Determinar nível de avaliação	MM	OX14	Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Determinar nível de avaliação				Não
	Definir, copiar, eliminar, verificar cen	MM	OX10	Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro 
- Definir Centros
- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opção)	A criação de Centros deve ser feita em duas etapas:
a) Copiar, eliminar, verificar Centros 
b) Definir Centros
Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.	Definir hierarquia.	 Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão armazenados.	Sim
	Atribuir centro/área avaliação - setor a	SD	OMJ7	Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro/área avaliação - setor atividade -> divisão				Sim
	Definir setor de atividade	SD	OVXB	Estrutura da empresa >Definição > Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade	O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele é associado ao material no cadastramento dos dados básicos do mesmo e é utilizado, entre outras coisas, para determinar a divisão e o esquema de preços.
São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.	Não há.	Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na determinação de divisão e de esquema de cálculos, entre outras.	Não
	Definir organização de vendas	SD	OVX5	Estrutura da empresa >Definição > Vendas e distribuição > Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas > Definir organização de vendas	c	Não há.	Só é possível efetuar vendas através da OV.	Não
	Definir canal de distribuição	SD	OVXI	Estrutura da empresa >Definição >Vendas e distribuição >Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição > Definir o canal de distribuição	Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de clientes disponíveis para distribuir os produtos de uma empresa. 
 A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes.
O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários canais de distribuição de uma organização de vendas	Não há.	As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de distribuição.	Não
	Atualizar depósito	MM	OX09	Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar depósito	Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidos para a Empresa. 
			Sim	Automático pela cópia de Centros
	Atualizar organização de compras	MM	OX08	Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar organização de compras	Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras		Definir as organizações de compra.	Não
	Definir local de expedição	SD	OVXD	Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição > Definir local de expedição	O local de expedição representa o nível organizacional mais alto da expedição. Um local de expedição pode ser um local onde as remessas são processadas ou um grupo de funcionários responsável pelo atendimento inicial do veículo. Pontos de expedição não são associados a unidades organizacionais destinadas a produção ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedição podem ser definidos para mais de um centro
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição com mesmo código e nome do centro. Locais que não utilizam a funcionalidade de emissão de NF não necessitam de local de expedição.	Não há.	Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedição determinado	Sim
	Atualizar local de carga	SD	OVX7	Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de carga		Criar apenas para os locais de expedição que são de Fábricas. Não podem ser criados para os CDD's	Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a geração da ABAP QUERY de grade horário do produto acabado	Não
	Atualizar local de org do transporte	SD	OVXT	Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de organização do transporte	As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código e nome dos centros. É necessário uma organização de transporte para cada centro. Os CD não necessitam de organização de transporte.
Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": síntese, efetue o seguinte procedimento:
1 - Clique no botão "Novas Entradas";
2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa a qual ele estará ligado (a empresa deve ser a mesma que está ligada ao centro);
3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processar endereço";
4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado da organização de transporte). O fuso horário e o dom. fiscal aparecerão automaticamente;
5 - Após os procedimentos acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".	Criação dos Centros pelo MM. As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código e nome dos centros. É necessário um organização de transporte para cada centro.	O objetivo do sistema de transporte é criar funções para planejamento e processamento de transporte. Os locais de organização de transporte, não fazem parte de nenhuma hierarquia específica.O SAP não é um pacote de planejamento de transporte, mas está desenvolvendo funcionalidades que suporte esta função.	Sim
	Atribuir empresa - sociedade	FI	OX16	Estrutura da empresa >Atribuição >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - sociedade	Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o conceito de empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral - razão) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades são estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As sociedades são a unidade mínima a partir da qual é possível fazer eliminações.	Ter definido as empresas e as sociedades.	Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade associada. As empresas geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e serem reassociadas.	Não
	Atribuir empresa - área de contabilidade	CO	OX19	Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir empresa - área de contabilidade de custos	Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. <LY-15/05/00>
Clique no botão "Salvar"	Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Empresas, Atribuir empresa a Plano de Contas, Atribuir Empresa a variante de exercício	Definir quais as empresas que terão suas operações contábeis/gerenciais consolidadas numa única área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser associada a área de contabilidade de custo AC01.	Não
	Atribuir área de contabilidade custos - 	CO	KEKK	Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir área de contabilidade custos - área de resultado				Não
	Atribuir centro - empresa	MM	OX18	Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro - empresa	Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.			Sim
	Atribuir organização de vendas - empresa	SD	OVX3	Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendas - empresa	Para que você possa realizar suas vendas, é necessário atribuir uma empresa a uma organização de vendas.
Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa do grupo empresa "x".			Sim
	Atribuir canal de distribuição - organiz	SD	OVXK	Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir canal de distribuição - organização de vendas	Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuição.
Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organização de vendas.			Não
	Atribuir setor de atividade - organizaçã	SD	OVXA	Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir setor de atividade - organização de vendas	Um setor de atividades representa um grupo de produtos.
Podemos atribuir vários setores de atividades a uma organização de vendas.		A atribuição dos setores de atividades permite que as organizações de vendas efetuem as operações de vendas dos diversos tipos de produtos.	Não
	Formar área de vendas	SD	OVXG	Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Formar área de vendas	A formação da área de vendas associa o canal de distribuição e o setor de atividade de uma organização de vendas.
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuição.			Não
	Atribuir organização de vendas - canal d	SD	OVX6	Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendas - canal distribuição - centro	Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para realizarmos uma venda, é preciso atribuir o canal de distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que possui CNPJ). 
Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vários canais de distribuição.			Sim
	Definir regras por área de vendas	SD	OVF2	Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divisão >Definir regras por área de vendas	Esta configuração serve para o sistema determinar a divisão, aqui são definidas as regras pelas áreas de vendas. As combinações possiveis para inferência do campo divisão poderão ser provenientes das seguintes regras:
001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade
002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas
003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas, canal de distribuição, setor de atividade	As empresas e setores de atividade deverão estar cadastrados.	Na determinação poderá ser definida a divisão para:
- Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou ,
- Uma combinação para a área de vendas
Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.	Não
	Atribuir divisão - centro - setor de ati	SD	OVF0	Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divisão >Atribuir divisão - centro - setor de atividade	Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divisões respectivas.	Os Centros deverão estar criados por MM. 
As Divisões deverão estar criadas por FI.
Os Setores de Atividade (SA) deverão estar criados por SD.
CUIDADO: Ao fazer qualquer modificação ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!	No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Centros. Poderá existir mais de um Centro por Divisão. Por exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAP USP.	Sim	Automático pela cópia de Centros
	Atribuir organização de compras - empres	MM	OX01	Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras - empresa			Esta configuração permite que uma organização de compras atribuída a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para todas as empresas.	Não
	Atribuir organização de compras - centro	MM	OX17	Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras - centro	Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Compras 10 - Compras Nacional.
Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras.	Cadastro das Organizações de Compra e dos Centros.	Vincular os centros a Organização de Compras.	Sim	Automático pela cópia de Centros
	Atribuir organização de compras standard	MM	OMKI	Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras standard - centro				Sim	Automático pela cópia de Centros
	Atribuir org.compras de referência - org	MM	OMKJ	Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir org.compras de referência - organização de compras			Esta transação permite que as condições da organização de compra de referência em outras organizações de compra. Além disso, as diversas organizações de compra podem acessar os contratos da organização de compras de referência.	Não
	Atribuir local de expedição - centro	SD	OVXC	Estrutura da empresa >Atribuição >Logistics Execution >Atribuir local de expedição - centro	Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição a centros.
1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código.
2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição, dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas.Isto fará que apareça a lista de locais de expedição que podem ser atribuídos	Necessário criação de centros pelo MM, locais de expedição pelo SD e atribuir organização de vendas - canal de distribuição - centro. CD não terão local de expedição
<LYY-22/05/00>
, porém deverá ser configurado e atribuído aos devidos centros, pois caso contrário não haverá como emitir as Notas de Remessas.
<LYY>	Um local de expedição pode ser der definido para vários centros.Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código.	Sim	Para novos centros criados por cópia devem feitos três passos: OVXC - Atribui o novo centro / OVL2 - Determina o local para os novos centros / OVXC - Elimina a atribuição antiga.
	Introduzir contas na estrutura do balanç	FI	OB58	Componentes válidas para todas as aplicações >União Monetária Européia - Euro >Conversão de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenças de arredonda	Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.		Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a documentação do encerramento do período /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou Divisão.	Não
	Intervalos numeração	SD	J1BE	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Intervalos numeração	Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999		A numeração de documento de nota fiscal será atribuída internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.	Não
	Ctg.nota fiscal	MM	SPRO	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal	Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.		Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1.	Não
	Criar Filial	MM	SPRO	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Criar	Use esse caminho para criar uma Filial.
Para cada Filial é designado um CGC.			Sim
	Atribuir filial CGC	MM	SPRO	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC	Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o código. No caso, o código Local neg e é igual ao código Centro, gravar.			Sim
	Code NBM	MM	SPRO	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM	NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.		Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), referente as alíquotas de IPI.	Não
	Criar Code NBM	MM	SPRO	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Criar	Use esse roteiro para criar Code NBM		Cadastrar Code NBM	Não
	Atribuir Code NBM a grupo de materiais	MM	SPRO	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais				Não
	Taxa de imposto IPI	FI	SPRO	Contabilidade Financeira > Op.básicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal		Criar code nbm	Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados.	Não
	Definição de CFOP	MM	SPRO	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Definição			Cadastrar CFOP	Não
	Determinação entrada/devoluções	MM	SPRO	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinação entrada/devoluções		CFOP cadastrado	Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções respectivas	Não
	Determinação saída/devoluções	MM	SPRO	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinação saída/devoluções	Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configuração fazem parte da configuração standard, e não foram alteradas.	CFOP criados	Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções respectivas	Não
	Formulário	SD	SPRO	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Formulário			Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída	Não
	Nº grupo	SD	SPRO	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº grupo			Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais	Não
	Intervalo numeração NF	SD	J1BI	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Intervalo numeração	No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com numeração de 000001 a 999999.		Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo sistema do número da NF.	Sim
	Nº nota fiscal e extensão do formulário	SD	SPRO	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº nota fiscal e extensão do formulário			Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário (entrada e saída) referente a um determinado centro.	Sim
	Condições de saída	SD	J1BF	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída			Criar tabela que determina condições de saída de um formulário de nota fiscal e seu dispositivo de saída (impressora)	Não
	Criar	SD	J1BF	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Criar				Não
	Modificar	SD	J1BG	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Modificar				Não
	Exibir	SD	J1BH	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Exibir				Não
	Programas processamento	SD	J1BJ	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Programas processamento				Não
	Criar	SD	J1BO	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Criar				Não
	Modificar	SD	J1BP	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Modificar				Não
	Exibir	SD	J1BQ	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Exibir				Não
	Catálogo campos	SD	J1BR	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Catálogo campos				Não
	Sequências de acesso	SD	J1BK	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Sequências de acesso				Não
	Tipos de condição	SD	J1BL	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tipos de condição				Não
	Esquema de mensagem	SD	J1BM	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Esquema de mensagem				Não
	Atribuição de grupo de controle de tela	SD	SPRO	Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Atualização >Atribuição de grupo de controle de tela				Não
	Atualizar classes	MM	CL01	Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Definir distribuição de dados >Definir distribuição de dados mestre >Definir distribuição através classes >Atualizar classes	Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:
 - NACIONAL
 - GRUPO_UNIDADE
 - UNIDADE_NEGOCIO			Não
	Definir empresas globais	FI	OB72	Componentes válidas para todasas aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais			Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"	Não
	Atribuir Empresa Global ao Plano de Cont	FI	OBV7	SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa global->PlContas	Link da Empresa Global ao Plano de Contas.	020060030010010 - Estabelecer Empresa Global
020010015010015010025010 - Plano de Contas		Não
	Atribuir Empresa a Empresa Global	FI	OBB5	SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa -> empresa global	Link Empresa a Empresa Global.	015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa
20060030010010 - Estabelecer Empresa Global		Não
	Definir divisões globais	FI	OB93	Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divisões globais		Definição de Divisão.	Permitir ALE.	Sim
	Atribuir divisão à divisão global	FI	OBB7	IMG> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divisões globais> Atribuição de Divisão -> Divisão global	Atribuir a Divisão global à Divisão.	Definir Divisão.
Definir Divisão Global.		Sim
	Definir grupos de mercadorias	SD	OMSF	Componentes válidas para todas as aplicações >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias	Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição definida conforme planilha, gravar.	Grupo de mercadorias definida.	Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no momento da criação para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de análise de estoque e, também, para localizar um material pela familia que pertença.	Não
	Verificar e completar parâmetros globais	FI	OBY6	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parâmetros globais	Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas relacionadas a empresa. Grande parte, senão a totalidade, destas configuraçõessão realizadas por outras transações do IMG. Esta transação serve para revisar as configurações feitas e ver se não se deixou de fazer nada.	015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar emp
015015010010 - Atribuir empresa - sociedade
025010010020 - Ativar IRF ampliado
025010015010 - Possibilitar balanço de divisão
025010020015 - Atribuir empresa a variante de exercício
025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per.
025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa
025010025030020 - Propor data valor	Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas ao nível de empresa. Prefiriu-se realizar as configurações básicas nas outras transações e usar esta transação apenas como revisor.	Não
	Ativar IRF ampliado	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado	Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.		No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................	Não
	Preparar cálculo por custo de vendas	FI	OBBZ	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar cálculo por custo de vendas	Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita para Áreas Funcionais (também chamada Cálculo de Custo de Vendas). Com a substituição ativada o campo Área Funcional é preenchido pela regra determinada na substituição por alguma característica derivada de CO.	025045035040015 - Atualizar substituição (Substituição AREAFUN)	O campo Área Funcional é preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:
Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição
 F MOD Mão de Obra Direta
 H MOI Mão de Obra Indireta
 W ADM Administrativo
 V COML Comercial
 L CDCM Comercial CD
 G DIST Distribuição
 M CDDI Distribuição CD
EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098..............
MOMENTO: 5
SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN
DESCRIÇÃO:
Determinação da area funcional
GRAU ATIVAÇÃO: 1
ATENÇÃO: 
Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não estará ativada.	Não
	Definir moedas internas adicionais	FI	OB22	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais	O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda.
As possíveis moedas são: 
Modelo SAP Definição
10 - Moeda Local Definido pôr Empresa
20 - Moeda da área de controle (CO) Definido na área de controle
30 - Moeda do Grupo Definido no mandante
40 - Moeda Forte Definido no pais
50 - Moeda Índice Definido no pais
60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade
No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:
1 - moeda da transação;
2 - moeda local;
3 - moeda forte; e
4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não iremos cadastrar	Deverá ser casdatrada a Empresa pela transação OBY6, conforme configuração 025010010010	Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas:
10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)
Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes moedas:
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definição do país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição do mandante produtivo)
Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção Monetária (Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para moeda Índice (UFIR), mais não se sabe se esta será efetivamente o índice a ser usado nesta circunstância.
OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.	Não
	Definir moedas internas adicionais para 	FI	OBS2	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger	Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.		A única combinação de moedas que não exige a criação de um ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinação o ledger standardé suficiente. Para qualquer outra combinação é necessário cadastrar ledgers adicionais.
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda Índice.
Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante).	Não
	Possibilitar balanço de divisão	FI	OB65	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Divisão >Possibilitar balanço de divisão	Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisão.	Divisões criadas conforme hierarquia do Grupo.	Foi ativada para todas as empresas do grupo.
Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, conforme necessidade da Empresa, esta configuração deverá estar ativada. (O campo deverá estar marcado).	Não
	Atribuir empresa a variante de exercício	FI	OB37	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Exercício >Atribuir empresa a variante de exercício	Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil, de acordo com Exercício Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, também, trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4 períodos).	Plano de contas criado e empresas criadas.	Será utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os lançamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.	Não
	Definir variantes p/períodos de lançamen	FI	OBBO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Definir variantes p/períodos de lançamento abertos	Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis para a realização de lançamentos contábeis para determinada EMPRESA.		Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!	Não
	Abrir e fechar períodos de lançamento	FI	OB52	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Abrir e fechar períodos de lançamento	Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de lançamentos contábeis em uma Empresa num determinado período contábil. Esse período pode ser um mês específico ou pode ser vários meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais como: 
Estoque (módulo MM);
Contas de Clientes (sub-módulo AR);
Contas de Fornecedores (sub-módulo AP);
Ativo Fixo (módulo AM);
Contas de Razão (módulo FI-GL).
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil, se faz necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar em aberto.
Por exemplo:
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem substituir o período 1 pelo período 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.
Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para contabilização de final de exercío - Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16).
São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: 
Ajustes feitos pela Auditoria;
Ajustes feitos pela Administração Central,
Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais,
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.
Provisões especiais, etc.	COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento	Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP. 
Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja, não é possível por Divisão.
No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes.
Por exemplo:
Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D)
Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores (K)
Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M)
Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A)
Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)	Não
	Atribuir empresa a variantes	FI	OBBP	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Atribuir empresa a variantes	Atribui a uma Empresa uma variante para determinação de períodos contábeis.
Assim:
Empresa Variante
001 V001
002 V002
003 V003
... ...
027 V027
029 V029
047 V047
... ...
081 V081
083 V083
084 V084
085 V085
086 V086 <LY-15/05/00>	Empresas criadas e 
COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento	Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)
O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo	Não
	Definir intervalos de numeração de docum	FI	FBN1	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Definir intervalos de numeração de documentos	Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois afeta diretamento outros módulos. Tal configuração deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.		Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.	Não
	Copiar p/empresa numeração intervalos	FI	OBH1	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Copiar para empresa	Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas.
Preencher somente os campos:
 Empresa Origem: 081
 Empresa Destino: 083 até 085
EXECUTAR
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto que as empresas que estão com tarja verde são empresa "x" e estão sendo configuradas.	Deverá estar configurado os intervalos de numeração do TCOE nº 025010025015010	Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numeração para outras empresas.	Não
	Copiar p/exercício numer.intervalos	FI	OBH2	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Copiar para exercício	Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para outros exercícios futuros.
Preencher somente os campos:	Deverá estar configurado os intervalos de numeração do TCOE nº 025010025015010	Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numeração para outros exercícios futuros. Já foram criados os intervalos de numeração até 2010, de modo a não ter que manter esta configuração até esta data.	Não
	Definir tipos de documento	FI	OBA7	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir tipos de documento			A configuração foi executada através do TCOE nº 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR.
ALERTA:
Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que todos os tipos de documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS:
Controle:
( ) inter-sociedade
( ) Entrada soc.parceira
A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficará marcado.	Não
	Definir validações paralançamentos	FI	OB28	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir validações para lançamentos	1) Conceito das Regras
Esta configuração ativa as validações durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.
Momento 1:
As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil.
Momento 2:
As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configuração exata.
Dica: 
 As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e substituições estão em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links).
 Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. clique na linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit.
CUIDADO:
As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando a transação OB28.
ATIVAÇÃO DAS REGRAS: 
Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é necessário executar o seguinte programa:
Caminho:
SE38 > ou SA38 >
Programa: Informar RGUGBR00
2) Regra de validação - Bloqueio para lançamentos - Unidades que estão implantando o SAP
Esta regra permite bloquear que uma Unidade, que está entrando no SAP e que está vinculada a uma Empresa que já utiliza o SAP, não realize lançamentos contábeis antes da efetiva entrada em produção. O que aconte é que a Unidade, têm que realizar uma série de carga de Pedidos de Compra, Requisições de Compra, etc, e por engano ou até mesmo por erro, efetuar lançamento contábil, tendo em vista que o período contábil da Empresa está aberto.
Desta forma foram criados os seguintes set's:
USU-BLOQ-CONTAS
NÃO permite que os usuários daquela Unidade (que estão relacionados no SET) façam lançamentos contábeis.
USU-BLOQ-MATERIAL
NÃO permite que os usuários daquela Unidade (que estão relacionados no SET) façam movimentação de materiais.
Observação: 
A medidade em que as Unidades vão entrando em produção no SAP, o grupo de usuários ou usuário deverá ser excluído do Set.		Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em lançamentos (para evitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos contábeis.
Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa 
 Conta de banco associado aos sets de divisão
 Código de bloqueio obrigatório
 Centro de Custo obrigatório por tipo de documento
 Preenchimento do campo Ref.Pagto.	Não
	Definir substituição em documentos de co	FI	OBBH	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir substituição em documentos de contabilidade	Esta configuração ativa as substituições durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.
Sendo que no momento 1 as substituições dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento 2 as validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.		Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os momentos e substituições, conforme abaixo:
EMPRESAS:-
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098...................
MOMENTO:-
1, 2, 3
SUBSTITUIÇÃO:-
FI-GL01
FI-GL02
FI-GL03
DESCRIÇÃO:-
GL - substituição no cabeçalho
GL - substituição na linha (item)
FI-GL - Documento Completo
GRAU DE ATIVAÇÃO: 1
ATENÇÃO:
Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será ativada.	Não
	Definir regras de modificação de documen	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir regras de modificação de documento			Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser liberado para modificação sem prejudicar a integridade do documento.
Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar.
BSEG-FDTAG = Data administração de tesouraria
K - Fornecedor
D - Cliente
BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria
K - Fornecedor
D - Cliente	Não
	Definir variação cambial máxima por empr	FI	OB64	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Variação cambial máxima >Definir variação cambial máxima por empresa	Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.	Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.	Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.	Não
	Atualizar variantes de status de campo	FI	OBVV	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo	Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contábeis) que deve ser informado quando da criação da conta contábil nas Empresas.
Esta configuração indica quais campos serão considerados obrigatórios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilização nas diversas contas do PCAB.		Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma conta contábil na Empresa.
No projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo:
G001 - Geral (com texto, atribuição)
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.
G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.)
G020 - Contas para Interface
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)
G059 - Contas do balanço estoques de materiais
G067 - Contas de reconciliação
	Não
	Definir grupos de tolerância p/funcs.	FI	OBA4	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerância para funcionários	O grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento, por documento, o limite máximo de diferença nos pagamentos e recebimentos.	Empresas cadastradas.	Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usuários tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.	Não
	Gravar textos para itens de documento	FI	OB56	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento	Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que é informado no campo TEXTO quando da realização dos lançamentos contábeis.		Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente de produção da versão 3.0F. Para cada texto criado, terá um código de atribuição. No momento do lançamento, o código deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.	Não
	Síntese lançamentos de documento: defini	FI	O7Z2	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linha	Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que o usuário faça uma exibição prévia da contabilização para verificar se todos os campos estão sendo informados corretamente, tais como:
Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc.
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de documentos de acordo com a necessidade do usuário.			Não
	Exib./Modific.dedoc.: definir estrutura	FI	O7Z1	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha	Esta configuração é utilizada quando há necessidade do usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibição de um documento contábil ou vários documentos contábeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta.
Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais como:
Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos contábeis, de acordo com a necessidade do usuário.
A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo usuário, quando houver necessidade da criação de nova telas de exibição.			Não
	Possibilitar proposta de exercício	FI	OB63	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta de exercício	Necessário para que o sitema identifique os períodos contábeis com os quais a empresa ira trabalhar	A empresa deverá estar criada para que seja ativada a proposta de exercício	Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos documentos contábeis
Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação. 
 
Em empresas que trabalhem principalmente com números de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o último nº de documento processado, mas também o respetivo exercício. 
 
Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o campo não devia ser marcado. O sistema só procura documentos através do seu nº de documento.
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configuração	Não
	Propor data valor	FI	OB68	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Propor data valor	Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a utilização da data do dia como valor proposto.	A empresa deverá estar cadastrada	Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos documentos contábeis.
Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo deverá estar desmarcado.	Não
	IVA	FI		Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA				Não
	Configuração	FI		Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração				Não
	Determinar estrutura p/código de domicíl	FI	OBCO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal	Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o domicílio fiscal.
Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.		Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize dois caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estados da união com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca).	Não
	Lei fiscal IPI	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI	Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser impressos na Nota Fiscal
O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo:
 10000 Sujeito a IPI
 10001 Isento ou não sujeito aIPI
 10002 Suspensão de IPI
 99999 Sem situação fiscal especial		Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas.	Não
	Lei fiscal ICMS	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS	Assim como no IPI, temos de criar os textos que são solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais.
O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configurações
0 Sujeição a ICMS
1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"
2 Redução da base
3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito
4 Isento ou não sujeito a ICMS
5 Suspensão do ICMS
6 ICMS já pago através "substituição tributária"
7 Base reduzida com "substituição tributária"
9 Outros/as		Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas.	Não
	Regiões fiscais	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais	Standard do SAP.		Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente de uma ou mais regiões fiscais. 
 
A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determinar o código de domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.
Na View acima, indicamos as configurações já existentes	Não
	Região fiscal p/clientes/fornecedores es	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros	Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Legislações Brasileiras, dependendo de cada região.	Deverá desta configurada em "Regiões Fiscais", o código que queremos atribuir.	Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado conforme Legislação Brasileira, não havendo deverá ser criada a correpondente.	Não
	Definir sede comercial	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial				Sim
	Atribuir sede comercial	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial				Sim
	Definir código IVA	FI	FTXP	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Definir código IVA	Use esse roteiro para criar códigos de IVA.
Criar os seguintes IVAs:
Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas.
Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases.
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas.
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z5 - Revenda: materialimportado ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comércio) / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z9 - Ativo entrada: só ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.
ZA - Ativo entrada: ICMS + IPI (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto:V
Criado com cópia do IVA C3, linhas nivel 310 e 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.
ZD - Output SD tax: ICMS/IPI/Sub.Trib. CDD / Tipo imposto: A
Criado com cópia do IVA SD, linhas nivel 510,520 e 530 com base 100,00. Desativar demais linhas
ZE - Consumo entrada: S.T. + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C4, linhas nivel 310 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas.
ZF - Ativo entrada: ICMS (S.T. de Frete) / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA CF, linhas nivel 250 e 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.
ZG - Entrega Futura: só ICMS (Nota Fiscal/Pedido) / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA K1, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.
ZH - Consumo entrada: ICMS + S.T. / Tipo imposto:V
Criado com cópia do IVA C4, linhas nivel 330 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas.
ZI - Consumo entrada: Sub. Tributária / Tipo imposto:V
Criado com cópia do IVA C4, linha nivel 340 com base 100,00. Desativar demais linhas.
ZJ - Consumo entrada: ICMS + S.T. + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C4, linhas nivel 310,330 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas.
ZK - Future delivery purchasing I/R (Comercial) / Tipo de imposto: V
Criado com cópia do IVA C4, linhas nivel 270 e 310 com base 100,00. Desativar demais linhas.
ZL - Industrialização: ICMS + IPI (Consumo) / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 230 e 310 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Alterar os seguintes IVA standard:
IF - linhas nivel 250 e 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.
CF - linha nivel 250 e 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.
ZT - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI(Novo) / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C3, linhas nivel 230,310 e 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.		IVA são criados para atender diversas variantes fiscais.	Não
	Determinar montante base	FI	OB69	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Determinar montante base				Não
	Modificar conversão de moeda	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Modificar conversão de moeda				Não
	ICMS (normal)	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)	Completar os campos:
- País = Selecione a sigla do país (BR)
- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem
- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino
- Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa condição
- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação
- ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete		Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema	Não
	ICMS (exceções)	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (exceções)				Não
	Definir contas de imposto	FI	OB40	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Lançto. >Definir contas de imposto	Esta configuração é necessária para que aa contabilizações automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilização automaticamente registrada em FI/GL		Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contábil que, de acordo com a natureza do imposto, receberá os registros contábeis automaticamente pela movimentações efetuadas.	Não
	Definir códigos oficiais IRF	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir códigos oficiais IRF	Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais de retenção do IR da Secretaria da Fazenda		Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos tipos de receitas e serviços prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificação é de hambito Nacional.	Não
	Definir motivos de isenção	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir motivos de isenção	Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção de retenção de impostos sobre as receitas e serviços prestados, apesar de não ser necessário, pois se não haverá retenção, no cadastro do fornecedor não severá ser flegado a opção de retenção.		Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada para esta.	Não
	Verificar classes IRF	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Verificar classes IRF	Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e incluir aquelas desejadas.		Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configurações constantes da versão 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislação Brasileira.	Não
	Definir categoria IRF: lançamento na ent	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura	Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as formas de reteção do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.	Os códigos de retenção deverão já estar criados.	Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e de que forma deverá ser calculada esta retenção.	Não
	Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF	A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. É dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito.
Exemplo:
Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima: 55,5555555...
O programa faz:
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55
Multiplica por 10: 55,50
O valor calculado para IRF é então: 55,50	Verificar TCOE n. 025010035015015010015, relativo a Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento.	Todas as combinações de empresa / código de impostos foram definidas com a regra 1, para não truncar os centavos.	Não
	Definir códigos IRF	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir códigos IRF	Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF atribuirum o varios códigos de IRF, com diversos percentuais de retenção para cada IRF, INSS, etc.		Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3.0. Por exemplo:
IRF para pessoa física (CPF):
1 - pessoa física (solteiro);
2 - pessoa física com 01 dependente;
3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.	Não
	Definir tipos de cálculo	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir tipos de cálculo	Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados na configuração anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da retenção.	Tipos de IR configurados com formula de IR para retenção TCOE 025010035015015015010	Necessáro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de retenção.	Não
	Gravar montantes mínimos/máximos para có	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Montantes mínimos e máximos >Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF	Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções		Completar as informação das tabela de IRF, tais como:
- Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF
- Valor de descontos por dependentes.	Não
	Atribuir categorias de IRF a empresas	FI	SPRO	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas	Nesta configuração será utilizada para criar uma relação entre o tipo de retenção de imposto criada e as empresas do Grupo, às quais será permitida que efetue estas retenções.	Todas as Empresas e tipos de impostos criados.	Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configurações efetuadas nas retenções legais de acordo com os impostos criados.	Não
	Definir contas para IRF a pagar	FI	OBWW	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar	Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas na contas do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos.	Todos os imposto e contas contabeis deverão estar cadastrada.	As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos códigos de impostos criados.	Não
	Definir contas p/lançamento contrapartid	FI	OBWU	Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up)	Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.		Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.	Não
	Atribuir empresa a plano de contas	FI	OB62	Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente/automaticamente de um nível (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas			Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois níveis (alternativa 4)".	Não
	Atualizar diretório de plano de contas	FI	OB13	Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de contas	Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidação.		No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o PCAB. O plano de contas corporativo também foi definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatório no cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo.	Não
	Atribuir empresa a plano de contas	FI	OB62	Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas	Vincula o código de uma plano de contas a determinada Empresa (s).
Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.	Ter criado o Plano de Contas PCAB e as empresas	O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as empresas conforme arquivo acima vinculado.	Não
	Definir estrutura da tela por grupo de c	FI	OBD4	Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razão)	Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os campos serão obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contábil em nível de Empresa.
O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas é um campo obrigatório no nível geral.
Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo de numeração das contas que se enquadrarão no Grupo.	Plano de Contas (PCAB) cadastrado no diretório do Plano de Contas.	Foram definidos os seguintes grupos de contas:
BALA - Contas Razão Geral/Balanço
BANK - Contas de Bancos
MAT - Contas de Estoques
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores
RESU - Contas de Resultado/Despesas
VEND - Contas de Vendas/CPV
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente para orçamento e não serão contabilizadas)	Não
	Criar conta do Razão no plano de contas	FI	FSP1	Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano de contas	Cria uma codificação de uma conta contábil para um determinado plano de contas.	 Modelo do Plano de contas, com codificação e nomenclatura, aprovados.	O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = PCAB.
A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos. 
1 = Contas de Ativo
2 = Contas do Pasivo
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).
9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO
Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º grau, e os 04 dígitos seguintes identificam as contas analíticas de 2º grau. 
Exemplo:
1110 - Bancos c/Movimento
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contábil (lançamento) é consultado através das telas do sistema.
Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário, Balanço e Razão.
Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence ao grupo de balamço (Ativo e Passivo).
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de RESULTADO, ou seja,