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Atenção Clique aqui para começar a utilização da Planilha de Fluxo de Caixa. /xl/drawings/drawing1.xml#Conceito!A1 Conceito Exemplo Lançamentos Plano de Contas Diário de Fluxo de Caixa Entradas Empresa: Dinheiro Data mês ano Conta Valor Fluxo Entrada Dinheiro Cheque Saída Cheque Cartão de Débito Cartão de Débito Cartão de Crédito Cartão de Crédito Outros Recebimentos 1 Outros Recebimentos 1 Outros Recebimentos 2 Outros Recebimentos 2 Saídas Retirada de Sócio Retirada de Sócio Transferências Bancárias Transferências Bancárias Fornecedores Fornecedores Despesas Financeiras Despesas Financeiras Impostos Impostos Despesas com Pessoal Despesas com Pessoal Saque Saque Despesas Administrativas Despesas Administrativas Contador Contador Outras Saídas 1 Outras Saídas 1 Outras Saídas 2Fluxo de Caixa Relatório Fluxo de Caixa FLUXO DE CAIXA EMPRESA: MÊS/ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2017 Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores 2 Saldo Inicial do Caixa Nathalia Freitas: Digite aqui o saldo inicial do Caixa no mês 1 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 3 Dinheiro R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 4 Cheque R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 5 Cartão de Débito R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 6 Cartão de Crédito R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 7 Outros Recebimentos 1 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 8 Outros Recebimentos 2 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 Total de Entradas R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 Retirada de Sócio R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 ERROR:#DIV/0! Transferências Bancárias R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 ERROR:#DIV/0! Fornecedores R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 ERROR:#DIV/0! Despesas Financeiras R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 ERROR:#DIV/0! Impostos R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 ERROR:#DIV/0! Despesas com Pessoal R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 ERROR:#DIV/0! Saque R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 ERROR:#DIV/0! Despesas Administrativas R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 ERROR:#DIV/0! Contador R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 ERROR:#DIV/0! Outras Saídas 1 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 ERROR:#DIV/0! Outras Saídas 2 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 ERROR:#DIV/0! Total de Saídas R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 Saldo Operacional (Entradas - Saídas) R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial) R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 SEBRAE - MG &10Mais Informações: &11Central de Relacionamento: 0800 570 0800 - Site: www.sebraemg.com.br Página &P Relatório Lançamentos /xl/drawings/drawing5.xml#Lan%C3%A7amentos!A1 Relatório Relatório Consolidado das Contas de Caixa da Empresa Ano: 2017 Fluxo de Caixa Evolução das Contas de Saída de Caixa no Decorrer do Ano ***Fim*** Fluxo de Entradas e Saídas no Ano Total de Entradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total de Saídas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Despesas Administrativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Relação entre as operações de saída de Caixa e suas Proporcionalidades Total de Saídas Retirada de Sócio Transferências Bancárias Fornecedores Despesas Financeiras Impostos Despesas com Pessoal Saque Despesas Administrativas Contador Outras Saídas 1 Outras Saídas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Saídas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Saídas 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado do Saldo Operacional por Mês Saldo Operacional (Entradas - Saídas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Retirada de Sócio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transferências Bancárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fornecedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Despesas Financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impostos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Despesas com Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fluxo de Caixa /xl/drawings/drawing6.xml#'Fluxo%20de%20Caixa'!A1Lançamentos /xl/drawings/drawing6.xml#Lan%C3%A7amentos!A1O relatório será gerado conforme o ano selecionado no seu Fluxo de Caixa. Base FLUXO DE CAIXA ANO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 MÊS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consolidado 2017 Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores 2018 Saldo Inicial do Caixa R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 2019 Dinheiro R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 2020 Cheque R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 2021 Cartão de Débito R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 2022 Cartão de Crédito R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ -0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 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0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 2025 Retirada de Sócio R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$- 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 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0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 Outras Saídas 1 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 Outras Saídas 2 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 Total de Saída R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 Saldo Operacional (Entradas - Saídas) R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$- 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial) R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 0 Plano de Contas Entradas DinheiroDataContaValorFluxo Cheque Cartão de Débito Cartão de Crédito Outros Recebimentos Saídas Retirada de Sócio Transferências Bancárias Tarifas Bancárias Despesas Financeiras Impostos Despesas com Pessoal Saque Despesas Administrativas Contador Telefone Diário de Fluxo de Caixa Empresa: Fluxode CaixaRelatórioPrimeiramente, defina como será seu Plano de Contas. Você pode mudar livremente as contas pré-estabelecidas.Ter um planode contas bem definido é essencial para o seu acompanhamento, pois é com sua utilização que se estabelece informações para geração de relatórios contábeis e financeiros. No Diário de Fluxo de Caixa, serão inseridas as movimentações de entrada ou saída do seu caixa. Preencha a data, a conta e o valor da movimentação, o fluxo (entrada/saída) será preenchido automaticamente. EMPRESA: MÊS/ANO 123456789101112Consolidado 2017 ValoresValoresValoresValoresValoresValoresValoresValoresValoresValoresValoresValoresValores Saldo Inicial do Caixa-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Dinheiro-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Cheque-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Cartão de Débito-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Cartão de Crédito-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Outros Recebimentos-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Total de Entradas-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Retirada de Sócio-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Transferências Bancárias-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Tarifas Bancárias-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Despesas Financeiras-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Impostos-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Despesas com Pessoal-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Saque-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Despesas Administrativas-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Contador-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Telefone-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Total de Saídas-R$ -R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Saldo Operacional (Entradas - Saídas) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ FLUXO DE CAIXA RelatórioLançamentosNo Fluxo de Caixa, tem-se o consolidado de cada conta separadas por mês. Além disso, serão apresentados o total de entradas e saídas no mês, bem como o Saldo Operacional de Caixa e o Acumulado.