ADM FINANCEIRA4

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: ADM.FINANCEIRA 
	2021.3 EAD (G) / EX
		Prezado (a) Aluno(a),
Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha.
Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
	
	 
		
	
		1.
		_______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de problemas macroeconômicos.
	
	
	
	Risco de Mercado
	
	
	Risco Operacional
	
	
	Risco Diversificável
	
	
	Risco Não Sistemático
	
	
	Risco Setorial
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Na técnica de correlação linear dois ativos podem ser utilizados como Hedge (proteção) quando seus coeficientes forem:
	
	
	
	Ambos iguais a zero
	
	
	Um negativo e o outro positivo.
	
	
	Ambos positivos
	
	
	Ambos com valores maiores que 1
	
	
	Ambos negativos
	
Explicação:
Os ativos com coefiente beta invertido, aponta para o hegde,quando o investido deseja protejer a sua carteira de ativos, com outros ativo de correlação invertida ex: quando o ouro sobe o dolar cai.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
	
	
	
	igual ao retorno de mercado
	
	
	menor que o ativo livre de risco
	
	
	maior que o retorno de mercado
	
	
	menor que o retorno de mercado
	
	
	igual ao retorno do ativo livre de risco
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		4.
		O risco advindo de uma mudança na legislação tributária sobre ativos financeiros pode ser considerado um ___________________?
	
	
	
	Risco Diversificável
	
	
	Risco Operacional
	
	
	Risco de Mercado
	
	
	Risco de Juros
	
	
	Risco de Crédito
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		5.
		De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
	
	
	
	I e III
	
	
	I e II
	
	
	I, II e III
	
	
	II e III
	
	
	Nenhum dos itens
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Quando o Beta é igual a 0 (zero), temos que o retorno do ativo é _______________.
	
	
	
	menor que o ativo livre de risco
	
	
	menor que o retorno de mercado
	
	
	igual ao retorno de mercado
	
	
	igual ao retorno do ativo livre de risco
	
	
	maior que o retorno de mercado
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		7.
		Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
	
	
	
	Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
	
	
	O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos .
	
	
	Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
	
	
	É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos,
	
	
	Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
		
	Gabarito
Comentado
	
	
		
	Gabarito
Comentado
	
	
	
	
	 
		
	
		8.
		Um(a) __________________ representa graficamente a relação entre prazo de vencimento e rendimentos de títulos pertencentes a uma classe de risco. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado.
	
	
	
	retorno esperado
	
	
	taxa de juros predeterminada
	
	
	obrigação privada
	
	
	rendimento corrente
	
	
	curva de taxas de juros