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Ed 
A alternativa correta é a letra B: Somente a afirmativa I está correta. A afirmativa I está correta, pois a conciliação bancária diária é uma das funções da tesouraria, que consiste em verificar se todos os lançamentos identificados no extrato bancário estão corretos e se há divergências entre o saldo contábil e o saldo bancário. Já as afirmativas II, III e IV estão incorretas, pois não fazem parte das funções da tesouraria relativas às disponibilidades. A afirmativa II se refere ao fechamento diário de caixa e banco, que é uma função do setor financeiro. A afirmativa III se refere à elaboração da política de crédito e cobrança, que é uma função do setor de crédito e cobrança. E a afirmativa IV se refere à identificação de transferências e boletos não processados pelo banco, que é uma função do setor de contas a pagar.
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