O coeficiente beta foi desenvolvido para medir o risco sistemático, que é oriundo das adversidades das conjunturas econômica, política e social as quais a empresa está exposta. Ele serve para indicar de que maneira determinado ativo varia em relação a uma referência de mercado, que, no caso brasileiro, seria o índice Ibovespa. Podemos usar o coeficiente beta como uma ferramenta para estruturação de uma carteira de ativos, de forma a saber o histórico de volatilidade de determinados ativos. Ou seja, o coeficiente beta pode ser usado de forma a orientar a maneira mais segura de um investidor montar sua carteira, pois permite avaliar o risco de um ativo em relação ao mercado como um todo. Quanto maior o coeficiente beta, maior é o risco do ativo em relação ao mercado.
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