O risco total de qualquer ativo é mensurado pela soma do risco sistemático ao risco não-sistemático. Destaca-se como característica do risco não-si...

O risco total de qualquer ativo é mensurado pela soma do risco sistemático ao risco não-sistemático. Destaca-se como característica do risco não-sistemático:

Ser total ou parcialmente diluído pela diversificação da carteira.
Ser um risco conjuntural.
Ser inerente ao sistema econômico como um todo.
Ser determinado por eventos de natureza política, econômica e social.
Ser um risco de mercado e afetar aos demais títulos de uma carteira.