c/d) Analisar a situação financeira em 01/09 e 01/10: CAIXA ESTOQUE (QTD) ESTOQUE (R$) FORNECEDORES CLIENTES 1 01/ago SALDO 30.000,00R$ 2 01/ago C...

c/d) Analisar a situação financeira em 01/09 e 01/10:

CAIXA ESTOQUE (QTD) ESTOQUE (R$) FORNECEDORES CLIENTES
1 01/ago SALDO 30.000,00R$
2 01/ago COMPRA 2.000 100.000,00R$ 112.000,00R$
4 10/ago VENDA 20.000,00R$ 250 12.500,00‐R$
5 15/ago VENDA 17.000,00R$ 200 10.000,00‐R$
6 25/ago VENDA 500 25.000,00‐R$ 42.500,00R$
7 01/set PGTO 50.000,00R$ 56.000,00‐R$
8 01/set VENDA ‐900 45.000,00‐R$ 76.500,00R$
9 01/set COMPRA 30.000,00‐R$ 500 30.000,00R$
10 15/set VENDA ‐150 7.500,00‐R$ 51.000,00R$
16/set VENDA ‐450 27.000,00‐R$
13.000,00‐R$ 50 3.000,00R$ 56.000,00R$ 170.000,00R$
ANALISE FINANCEIRA
Em 01/09 a Situação Financeira da empresa encontrava‐se deficitária. Apresentava um saldo de Disponibilidades negativo em R$ 13.000,00, entremente, na Conta Clientes constava um Saldo a Receber de R$ 42.500,00 e no Estoque de Mercadorias, pelo método de controle Primeiro que Entra Primeiro que Sai (PEPS) constava um Saldo positivo de 1.050 unidades de bolo, resultando em R$ 52.000,00. Nessa data houve o pagamento à Fornecedores no valor de R$ 56.000,00 acerca da compra de 2.000 bolos realizada no dia 01/08.
No mês subsequente, em 01/10 a empresa permanecia com a saúde financeira deficitária. Perdurando um saldo negativo no caixa de R$ 13.000,00. A conta Clientes apurou um saldo de R$ 170.000,00 e a Conta Formecedores encerrou o exercício com um saldo a pagar de R$ 56.000,00.