Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir: I- Conciliação bancária diária de todos os lanç...

A alternativa correta é a letra C) As afirmativas I, II e IV estão corretas. Justificativa: I- A conciliação bancária diária é uma das funções da tesouraria, pois permite identificar possíveis divergências entre o extrato bancário e o controle interno da empresa. II- O fechamento diário de caixa e banco é outra função da tesouraria, pois permite registrar todas as movimentações financeiras e apresentar ao responsável pelo setor. III- A elaboração da política de crédito e cobrança não é uma função da tesouraria, mas sim do setor de crédito e cobrança. IV- A identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento é uma função da tesouraria, pois permite evitar possíveis problemas de inadimplência ou cobrança indevida.