Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir:
I- Conciliação bancária diária de todos os lanç...

Question

Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir:
I- Conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário.
II- Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor.
III- Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa.
IV- Identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento.
Assinale a alternativa CORRETA:

A As afirmativas I, II e IV estão corretas.
B Somente a afirmativa III está correta.
C As afirmativas I, II e III estão corretas.
D Somente a afirmativa I está correta.

Ed · Answer

A alternativa correta é a letra A: As afirmativas I, II e IV estão corretas. Isso porque a conciliação bancária diária, o fechamento diário de caixa e banco, e a identificação de transferências e boletos não processados são funções da tesouraria relacionadas às disponibilidades.

Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir: I- Conciliação bancária diária de todos os lanç...

Analise Demosntrações

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Avaliação da Disciplina - Tópicos Especiais em Gestão Financeira controladoria

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