Digamos que seu superior imediato lhe atribuiu a tarefa de fazer a conciliação bancária entre os extratos do banco e os relatórios de caixa da empr...

Digamos que seu superior imediato lhe atribuiu a tarefa de fazer a conciliação bancária entre os extratos do banco e os relatórios de caixa da empresa. Ao desempenhar essa atividade, você estará exercendo qual função típica da administração financeira na empresa?

(A) Função de investimentos temporários de numerários.
(B) Função de análise, planejamento e controle financeiro.
(C) Função de destinação de recursos financeiros para aplicação.
(D) Função de avaliação da relação risco e retorno do fluxo financeiro.
(E) Função de captação de recursos líquidos financeiros de curto prazo.