A alternativa correta é: "Apenas a I e a II, estão corretas." O fluxo de fundos refere-se à movimentação do capital de giro, enquanto o fluxo de caixa refere-se à movimentação de dinheiro. A expressão III está incorreta, pois o fluxo de fundos não é semelhante ao fluxo de bens e serviços. A expressão IV também está incorreta, pois o saldo do ativo operacional não cresce até zerar com o recebimento das vendas, mas sim com o recebimento das contas a receber.
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Administração de Capital de Giro, Orçamento e Fluxo de Caixa
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