Especuladores acreditam que a variação do Ibovespa explica a variação de determinadas ações. A Tabela 4 apresenta uma amostra do retorno do Ibovesp...

Vamos analisar cada alternativa: A) "Existem evidências de que a opinião dos investidores está correta, pois as séries possuem coeficiente de variabilidade próximos." - O coeficiente de variabilidade não é uma medida comum para avaliar a relação entre duas séries temporais. B) "Existem evidências de que a opinião dos investidores está correta, pois a correlação entre as séries é de – 0,92." - Uma correlação forte e negativa entre as séries indicaria uma relação inversa entre elas, o que poderia apoiar a afirmação dos especuladores. C) "Existem evidências de que a opinião dos investidores está correta, pois o coeficiente de determinação é de 0,845." - Um coeficiente de determinação alto indica que uma grande parte da variação de uma variável é explicada pela outra, o que também poderia apoiar a afirmação dos especuladores. D) "Existem evidências de que a opinião dos investidores está correta, pois o coeficiente linear é positivo." - O coeficiente linear positivo não necessariamente confirma a opinião dos investidores, pois a direção da relação entre as séries é mais importante do que apenas o sinal do coeficiente linear. Portanto, a alternativa que parece mais apoiar a afirmação dos especuladores com base nos dados fornecidos é a alternativa B) "Existem evidências de que a opinião dos investidores está correta, pois a correlação entre as séries é de – 0,92."