Grátis: A _____ pode ser definida como o uso de uma ferramenta técnico-financeira de avaliação das estimativas de retorno esperado e risco, aplicadas a um ... – Questões Respondidas

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A _____ pode ser definida como o uso de uma ferramenta técnico-financeira de avaliação das estimativas de retorno esperado e risco, aplicadas a um conjunto de ativos componentes de um portfólio.

Simulação de Portfólio
Análise de Riscos
Análise de Cenário econômico
Análise de Carteira
Verificação de Ações

Desenvolvendo com Questões

há 11 meses

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POS PROVA Estratégia de Gestão de Riscos

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Respostas

Ed

há 11 meses

A resposta correta para preencher a lacuna é "Análise de Carteira". Essa definição se refere ao uso de ferramentas técnico-financeiras para avaliar o retorno esperado e o risco de um conjunto de ativos em um portfólio.

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Os critérios utilizados pelas agências para calcular o risco de inadimplência e definir os ratings são baseados nos Índices de Cobertura de Juros (ICJ), podendo ser definidos como EBITDA/Juros e Dívida Líquida/EBITDA. EBITDA permite:

Calcular o lucro operacional
Calcular o lucro líquido
Prever valor da ação
Analisar risco jurídico
Prever vendas

A análise de sensibilidade é uma técnica extremamente útil que tem por finalidade determinar o impacto de certas variáveis sob certas condições de mercado. Essa análise e, consequentemente, a sua conclusão, são, muitas vezes, fundamentais para a tomada de decisão. Suas principais medidas são:

EBTIDA e Duration
Value at Risk e Duration
Value at Risk, EBTIDA
EBTIDA e juros
Value at Risk, EBTIDA, Duration e juros

De forma geral, os principais riscos oriundos do endividamento são:

Aumento de probabilidade de falência
Aumento de flexibilidade
Risco externo
Diminuição de vendas
Risco do negócio

É papel da alta administração a avaliação contínua da adequação e da eficácia de seu modelo de gerenciamento de riscos. Portanto:

O risco deve ser constantemente planejado
Risco deve ser mitigado
Risco é externo apenas
O risco deve ser constantemente monitorado
Os riscos foram todos eliminados

Aumentar o grau de exposição ao risco na medida em que isto possibilita vantagens competitivas. Exemplo: uma empresa produtora de petróleo usa as informações sobre o mercado futuro para especular no mercado de derivativos, aumentando sua exposição ao preço da commodity, é definição de qual resposta para o risco?

Prevenir
Remediar
Contingenciar
Evitar
Explorar

Um tipo comum de ____ é o da taxa de juros, em que o agente “B” concorda em pagar ao agente “A” fluxos de caixa indexados a juros prefixados e, simultaneamente, “A” paga a “B” uma taxa flutuante sobre o mesmo valor e o mesmo período.

Derivativos
Hedgers
Contrato Futuro
Renda Fixa
Swap

Um produtor de milho pode estar interessado em garantir o preço da sua colheita do ano que vem. Para tanto, deverá negociar um contrato futuro de milho na Bolsa de Mercadorias e Futuros (B3), estabelecendo o preço e o prazo da entrega. Por ser um ativo negociado em bolsa, possui contratos padronizados (prazos e valores), bem como exigência de garantias e ajustes diários. Que tipo de operação ele fará?

Derivativos
Hedgers
Contrato Futuro
Renda Fixa
Swap