Fazer um fluxo de caixa perfeito é mais simples do que parece. Basta um pouco de dedicação e organização.
A primeira coisa a ser feita é separar as saídas em: fornecedores, despesas e outras saídas.
Nas entradas você deve especificar o que recebe com suas vendas e/ou prestação de serviços.
Recomenda-se que esse preenchimento seja feito diariamente.
O objetivo do fluxo de caixa é apurar e projetar o saldo disponível para que haja sempre capital de giro na empresa, para aplicação ou eventuais gastos.
Devem ser registrados todos os recebimentos (vendas à vista e a prazo) e todos os pagamentos (compras à vista e a prazo) previstos, até o último pagamento e recebimento conhecido, ou o máximo de horizonte adequado às necessidades da empresa.
Em outras palavras, trata-se de um tipo de controle da movimentação financeira em um determinado período de tempo, considerando entradas e saídas de dinheiro a partir de registros detalhados.
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