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Tabela 1 - Balanço Orçamentário do Município Vitalidade de 2019 e 2020 – Receita Orçamentária RECEITAS REALIZADAS 2019 AV (%) AH (%) 2020 AV (%) AH (%) RECEITAS CORRENTES 65.606.815 100,0 75.900.841 RECEITA TRIBUTÁRIA 13.832.015 100,0 16.435.428 Impostos 12.839.313 100,0 15.295.935 Taxas 959.881 100,0 1.101.035 Contribuições de Melhoria 32.821 100,0 38.458 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.024.126 100,0 2.331.605 RECEITA PATRIMONIAL 1.766 100,0 1.852 RECEITA AGROPECUÁRIA 1.606.303 100,0 2.230.433 RECEITA INDUSTRIAL 44.419 100,0 27.794 RECEITA DE SERVIÇOS 1.631.431 100,0 1.821.594 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.691.721 100,0 49.719.258 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.775.034 100,0 3.332.877 RECEITAS DE CAPITAL 3.613.013 100,0 3.140.888 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 674.226 100,0 885.106 Operações de Crédito Internas 386.235 100,0 568.599 Operações de Crédito Externas 287.991 100,0 316.507 ALIENAÇÃO DE BENS 272.475 100,0 141.681 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 36.924 100,0 40.190 TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL 2.198.035 100,0 1.913.206 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 431.353 100,0 160.705 SUBTOTAL 69.219.828 100,0 79.041.729 TOTAL 69.219.828 100,0 79.041.729 Tabela 2 - Balanço Orçamentário do Município Vitalidade de 2019 e 2020 – Despesa Orçamentária Despesas Realizadas 2019 AV (%) AH (%) 2020 AV (%) AH (%) DESPESAS CORRENTES 58.855.499 100,0 67.088.770 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.190.711 100,0 33.641.899 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 992.940 100,0 1.101.762 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.671.848 100,0 32.345.109 DESPESAS DE CAPITAL 9.166.074 100,0 10.447.966 INVESTIMENTOS 7.416.222 100,0 8.589.938 INVERSÕES FINANCEIRAS 331.637 100,0 166.956 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.418.215 100,0 1.691.072 SUBTOTAL 68.021.573 100,0 77.536.736 SUPERÁVIT 1.198.255 100,0 1.504.993 TOTAL 69.219.828 100,0 79.041.729 Tabela 3 - Balanço Orçamentário Detalhado do Município Vitalidade de 2019 – Receita Orçamentária RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Receita Prevista Receita Realizada Saldo RECEITAS CORRENTES 64.854.464 65.606.815 752.351 RECEITA TRIBUTÁRIA 13.606.657 13.832.015 225.358 Impostos 12.539.297 12.839.313 300.016 Taxas 1.032.040 959.881 (72.159) Contribuições de Melhoria 35.320 32.821 (2.499) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.839.965 2.024.126 184.161 RECEITA PATRIMONIAL 1.720 1.766 46 RECEITA AGROPECUÁRIA 1.639.056 1.606.303 (32.753) RECEITA INDUSTRIAL 38.041 44.419 6.378 RECEITA DE SERVIÇOS 1.572.059 1.631.431 59.372 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 42.354.952 43.691.721 1.336.769 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.802.014 2.775.034 (1.026.980) RECEITAS DE CAPITAL 3.395.500 3.613.013 217.513 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 674.226 674.226 – Operações de Crédito Internas 386.235 386.235 – Operações de Crédito Externas 287.991 287.991 – ALIENAÇÃO DE BENS 256.031 272.475 16.444 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 40.190 36.924 (3.266) TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL 1.995.030 2.198.035 203.005 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 430.023 431.353 1.330 TOTAL 68.249.964 69.219.828 969.864 Tabela 4 - Balanço Orçamentário Detalhado do Município Vitalidade de 2019 – Despesa Orçamentária Despesas Realizadas Despesas Prevista Despesas Empenhada Despesas Liquidada Despesas Pagas Saldo DESPESAS CORRENTES 58.897.019 58.855.499 58.855.499 51.597.863 41.520 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.203.049 29.190.711 29.190.711 26.245.888 12.338 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 992.940 992.940 992.940 992.940 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.701.030 28.671.848 28.671.848 24.359.035 29.182 DESPESAS DE CAPITAL 10.077.090 9.166.074 9.166.074 7.839.611 911.016 INVESTIMENTOS 8.320.033 7.416.222 7.416.222 6.089.759 903.811 INVERSÕES FINANCEIRAS 334.040 331.637 331.637 331.637 2.403 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.423.017 1.418.215 1.418.215 1.418.215 4.802 RESERVA DO RPPS 10.720 – – – 10.720 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 830 – – – 830 SUBTOTAL 68.985.659 68.021.573 68.021.573 59.437.474 964.086 TOTAL 68.985.659 68.021.573 68.021.573 59.437.474 964.086 Tabela 5 - Balanço Orçamentário Detalhado do Município Vitalidade de 2020 – Receita Orçamentária RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Receita Prevista Receita Realizada Saldo RECEITAS CORRENTES 74.099.738 75.900.841 1.801.103 RECEITA TRIBUTÁRIA 15.084.597 16.435.428 1.350.831 Impostos 14.134.941 15.295.935 1.160.994 Taxas 901.036 1.101.035 199.999 Contribuições de Melhoria 48.620 38.458 (10.162) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.300.941 2.331.605 30.664 RECEITA PATRIMONIAL 1.740 1.852 112 RECEITA AGROPECUÁRIA 2.123.430 2.230.433 107.003 RECEITA INDUSTRIAL 28.040 27.794 (246) RECEITA DE SERVIÇOS 1.720.593 1.821.594 101.001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 49.520.254 49.719.258 199.004 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.320.143 3.332.877 12.734 RECEITAS DE CAPITAL 2.106.379 3.140.888 1.034.509 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 885.106 885.106 – Operações de Crédito Internas 568.599 568.599 – Operações de Crédito Externas 316.507 316.507 – ALIENAÇÃO DE BENS 156.030 141.681 (14.349) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 40.190 40.190 – TRANSFERÉNCIAS DE CAPITAL 895.030 1.913.206 1.018.176 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 130.023 160.705 30.682 TOTAL 76.206.117 79.041.729 2.835.612 Tabela 6 - Balanço Orçamentário Detalhado do Município Vitalidade de 2020 – Despesa Orçamentária Despesas Realizadas Despesas Prevista Despesas Empenhada Despesas Liquidada Despesas Pagas Saldo DESPESAS CORRENTES 67.154.898 67.088.770 67.088.770 63.727.691 66.128 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.930.040 33.641.899 33.641.899 31.574.624 288.141 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.101.762 1.101.762 1.101.762 1.101.762 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.123.096 32.345.109 32.345.109 31.051.305 (222.013) DESPESAS DE CAPITAL 11.210.754 10.447.966 10.447.967 7.797.756 762.787 INVESTIMENTOS 9.320.033 8.589.938 8.589.938 5.939.727 730.095 INVERSÕES FINANCEIRAS 166.957 166.957 166.957 166.957 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.723.764 1.691.072 1.691.072 1.691.072 32.692 RESERVA DO RPPS 13.720 – – – 13.720 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 830 – – – 830 SUBTOTAL 78.380.202 77.536.737 77.536.737 71.525.447 843.465 TOTAL 78.380.202 77.536.737 77.536.737 71.525.447 843.465
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