opções e operações prova

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Disc.:  OPÇÕES E OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
	
	Aluno: 
		Professor: 
	Turma: 
	
	Avaliação:
7,00
	Nota Trab.:
	Nota Partic.:
	Nota SIA:
7,0 pts
	
	 1.
	Ref.: 4354425
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Nas opções de operações estruturadas a CALL refere-se à opção de compra e PUT opção de venda. Diante desses conceitos observe a negociação abaixo e responda o que se pede. 1. Gabriel é proprietário de um apartamento avaliado em R$ 90.000,00. 2. O seu amigo Humberto acredita que esse apartamento irá subir de preço nos próximos 30 dias, ultrapassando inclusive o valor de R$ 100.000,00, mas ele não possui o dinheiro todo para comprá-lo. 3. Então ele lhe propõe um acordo, oferecendo-lhe R$ 5.000,00 hoje em troca do direito de comprar de Gabriel o apartamento por R$ 100.000,00 em 30 dias, caso ele esteja valendo mais que isso até o fim desse período. Se o apartamento não atingir o preço estabelecido, Gabriel ganha R$ 5.000,00. 4. Gabriel aceitou de pronto, pois julgou que o ganho 1 mês seria bom: R10.000,00 de valorização + R$ 5.000,00 de prêmio. Tendo em vista essa negociação, o titular e o lançador é respectivamente
		
	 
	Comprador (titular) da opção (do direito): Humberto / Vendedor (lançador) da opção: Gabriel
	
	Comprador (lançador) da opção (do direito): Humberto / Vendedor (titular) da opção: Gabriel
	
	Comprador (titular) da opção (do direito): Gabriel / Vendedor (lançador) da opção: Humberto
	 
	Vendedor (lançador) da opção: Gabriel / Comprador (titular) da opção (do direito): Humberto
	Respondido em 17/09/2021 21:15:52
	
	
	 2.
	Ref.: 4355568
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	O financiamento tradicional, utilizado como desempenho na compra de uma ação e venda de uma opção com pretensão de reduzir custos da aquisição do mercado, é uma estratégia utilizada pelo
		
	
	Direito de venda
	
	Preço em exercício
	 
	Financiamento turbinado
	
	Modelo Black Scholes
	Respondido em 17/09/2021 20:42:23
	
	
	 3.
	Ref.: 4357031
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	O preço de exercício da opção, o tempo para o vencimento, o preço do ativo objeto, a taxa de juros até a data de vencimento, a volatilidade do ativo objeto, se deve a
		
	
	Ao número exacerbado de variáveis e parâmetros relativos para o cálculo do modelo de Black Scholes
	
	Simplicidade absoluta e ao alto número de variáveis e parâmetros necessários para o cálculo do modelo de Black Scholes
	 
	Simplicidade relativa e ao número reduzido de variáveis e parâmetros necessários para o cálculo do modelo de Black Scholes
	
	Menor taxa da operação por opção e o alto número de variáveis e parâmetros necessários para o cálculo do modelo de Black Scholes
	Respondido em 17/09/2021 21:14:10
	
	
	 4.
	Ref.: 4357087
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	No que tange à diversificação da carteira, convém dizer sua importância na construção do seu patrimônio, devendo ser desenvolvida de acordo com as metas do investidor. Desta forma, diante dessa importância, marque a alternativa que assinala melhor o conceito e objetivo da diversificação da carteira
		
	
	Maximizar os ganhos apostados no investimento, de maneira que a rentabilidade não fique presa a nenhum tipo de risco, nem tão pouco a nenhum segmento do mercado
	 
	Minimizar as perdas do investimento, de maneira que se evite ao máximo que a rentabilidade de um investidor fique exposta a um mesmo tipo de risco
	
	Maximizar os ganhos da carteira, em que pese os riscos serem inevitáveis
	
	Minimizar as perdas do investimento, de tal forma que o prêmio ganho seja resguardado em outro segmento
	Respondido em 17/09/2021 21:07:27
	
	
	 5.
	Ref.: 4354904
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	O COE ¿ Certificado de Operações Estruturadas ¿ é um investimento que pode demandar poucos riscos de maneira diversificada. Muito comum nos Estados Unidos e Europa, recebe o título na versão brasileira de Notas Estruturadas. Sendo um produto novo para alguns, esse investimento une os produtos da:
		
	
	Ação Nacional
	
	Bolsa de valores e Renda Variável
	
	Renda Fixa e Ação Estrangeira
	 
	Renda Fixa e Renda Variável
	Respondido em 17/09/2021 20:45:43
	
	
	 6.
	Ref.: 4356167
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	No momento em que se encerra a opção ou a estratégia em opções que se possui e é transferido para um vencimento seguinte ou para um novo strike ou até mesmo para um próximo vencimento e strike, ocorre a
		
	 
	Rolagem
	
	Compra de ativo
	
	A venda de strike
	
	Alavancagem
	Respondido em 17/09/2021 20:46:35
	
	
	 7.
	Ref.: 4357606
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	As operações estruturadas, as quais têm a possibilidade de investimento de maneira planejada, tem por base a modalidade de investimento:
		
	
	Renda fixa
	 
	Call e Put
	 
	Combinação de Ativos
	
	Tesouro direto
	Respondido em 17/09/2021 21:08:37
	
	
	 8.
	Ref.: 4358035
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	O financiamento que consiste na compra de uma opção e venda na mesma quantidade de uma opção com preço de exercício superior e a reversão que consiste na venda de uma opção e compra na mesma quantidade de uma opção de preço de exercício superior, são considerados, respectivamente como
		
	 
	Call spread e put spread
	
	Swap e Black-Scholes
	
	Black-Scholes e Swap
	
	Put spread e Call spread
	Respondido em 17/09/2021 20:48:56
	
	
	 9.
	Ref.: 4357803
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	O resultado final de uma determinada operação, determinada quantidade de ativo-objeto que será vendido ou comprado em cada opção, o preço negociado entre as partes envolvidas que será utilizado no momento do exercício e o preço pago pelo lançador resultante do direito cedido ao titular, são respectivamente
		
	
	Série de opção, Lote Padrão, Strike e Prêmio
	 
	Payoff, Lote Padrão, Strike e Prêmio
	
	Série de opção, Strike, Lote Padrão e Prêmio
	 
	Payoff, Strike, Lote Padrão e Prêmio
	Respondido em 17/09/2021 20:56:19
	
	
	 10.
	Ref.: 4357872
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Hedge evidencia a posição em um instrumento financeiro que pretende reduzir as capacidades de perdas de um investimento. Os ¿hedgers¿ se colocam no mercado de derivativos com a finalidade de
		
	
	Reduzir os riscos utilizando as estratégias de alavancagem.
	
	Construir operações que aumentem os ganhos que estão submetidos por levando em consideração o capital investido e o objetivo de lucro.
	 
	Construir operações que reduzam o risco a que estão submetidos por conta de flutuações nas variáveis que estão expostos
	
	Obter um ganho máximo na venda da opção, se tem a intenção de comprar ações para vender a mesma quantidade de opção e visa o exercício.
	Respondido em 17/09/2021 20:58:47
	
	
	
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