Fichário- Agenda 13 Orçamento financeiro II ADM

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Agenda 13- Orçamento financeiro II 
Fichário 
Conte Conosco Ltda 
Orçamento de vendas para o trimestre 1 em R$ 
Mês 1 2 3 4 
Receita de serviços R$ 320.000,00 R$ 300.000,00 R$ 340.000,00 R$ 300.000,00 
 Conte Conosco Ltda 
Programação de recebimentos e tributos para o quadrimestre 1 em R$ 
Mês 1 2 3 4 
Receita de serviços R$ 320.000,00 R$ 300.000,00 R$ 340.000,00 
 
Conte Conosco Ltda 
Pagamentos de consultores e tributos no quadrimestre 1 em R$ 
Mês 1 2 3 4 
20% dos serviços R$ 64.000,00 R$ 60.000,00 R$ 68.000,00 R$ 60.000,00 
25% dos serviços do mês anterior R$ 80.000,00 R$ 75.000,00 R$ 85.000,00 
Total de despesas com prestadores R$ 64.000,00 R$ 140.000,00 R$ 143.000,00 R$ 145.000,00 
 Despesas fixas da empresa: 
 *R$10.000,00 de despesas de vendas 
 *R$12.000,00 de despesas administrativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conte Conosco Ltda 
Despesas fixas para o quadrimestre 1 em R$ 
Mês 1 2 3 4 
Despesas de vendas R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 
Despesas administrativas R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 
Total de despesas administrativas e de vendas R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 
 Conte Conosco Ltda 
Orçamento de receitas e despesas de caixa para o quadrimestre 1 em R$ 
Mês 1 2 3 4 
Saldo inicial de caixa R$ 100.000,00 R$ 6.000,00 R$ 144.000,00 R$ 259.000,00 
Receitas de caixa: cobranças de clientes R$ 320.000,00 R$ 300.000,00 R$ 340.000,00 
Caixa total disponível R$ 100.000,00 R$ 326.000,00 R$ 444.000,00 R$ 599.000,00 
Despesas de caixa - - - - 
Pagamento consultores R$ 64.000,00 R$ 140.000,00 R$ 143.000,00 R$ 145.000,00 
Despesas administrativas e de vendas R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 
Despesas totais R$ 86.000,00 R$ 162.000,00 R$ 165.000,00 R$ 167.000,00 
Saldo mínimo de caixa desejado R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 
Total de caixa necessário R$ 106.000,00 R$ 182.000,00 R$ 185.000,00 R$ 187.000,00 
Excesso ou falta total de caixa R$ 6.000,00 R$ 144.000,00 R$ 259.000,00 R$ 412.000,00 
 Saldo final de caixa R$ 6.000,00 R$ 144.000,00 R$ 259.000,00 R$ 412.000,00