agenda 13

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Tabela 1
	Conte conosco Ltda
Programação de recebimento de vendas no quadrimestre 1 em R$
	Mês 
	1
	2
	3
	4
	Receita de serviço 
	_
	R$ 320.000,00
	R$ 300.000,000
	R$ 340.000,00
Tabela 2
	Conte conosco Ltda 
 Pagamento de consultores e tributos para o quadrimestre 1 em R$
	Mês
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	20% dos serviços 
	R$ 64.000,00
	R$ 60.000,00
	R$ 68.000,00
	R$ 60.000,00
	25% dos serviços do mês anterior 
	_
	R$ 80.000,00
	R$ 75.000,00
	R$ 85.000,00
	Total de despesas com prestadores 
	R$ 65.000,00
	R$140.000,00
	R$143.000,00
	R$145.000,00
 Tabela 3
	Conte conosco Ltda 
Despesas fixas para o quadrimestre 1 em R$
	Mês
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	Despesas de vendas 
	R$ 10.000,00
	R$ 10.000,00
	R$ 10.000,00
	R$ 10.000,00
	Despesas administrativas 
	R$ 12.000,00
	R$ 12.000,00
	R$ 12.000,00
	R$ 12.000,00
	Total de despesas administrativas e de vendas 
	R$ 22.000,00
	R$ 22.000,00
	R$ 22.000,00
	R$ 22.000,00
Tabela 4
	Conte conosco Ltda 
Orçamento de receitas e despesas de caixa para o quadrimestre 1 em R$
	Mês 
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	Saldo inicial de caixa
	R$ 100.000,00
	R$ 14.000,00
	R$ 172.000,00
	R$ 307.000,00
	Receitas de caixa: cobrança de cliente
	_
	R$ 320.000,00
	R$
300.000,00
	R$ 340.000,00
	Caixa Total disponível
	R$ 100.000,00
	R$ 334.000,00
	R$ 472.000,00
	R$ 647.000,00
	Despesas de caixa
	
	
	
	
	Pagamento de consultores
	-R$ 64.000,00
	-R$ 140.000,00
	-R$ 143.000,00
	-R$ 145.000,00
	Despesas administrativas e de vendas
	-R$ 22.000,00
	-R$ 22.000,00
	-R$ 22.000,00
	-R$ 22.000,00
	Despesas totais
	-R$ 86.000,00
	-R$ 162.000,00
	-R$ 165.000,00
	-R$ 167.000,00
	Saldo mínimo de caixa desejado
	R$ 20.000,00
	R$ 20.000,00
	R$ 20.000,00
	R$ 20.000,00
	Total de caixa necessário
	R$106.000,00
	R$182.000,00
	R$185.000,00
	R$187.000,00
	Excesso ou falta total de caixa
	-R$6.000,00
	R$152.000,00
	R$287.000,00
	R$460.000,00