Balancete Oficial atualizado 3

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Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualCódigo
ATIVO 1.004.220,00 74.873,36 929.346,6419 0,0001
ATIVO CIRCULANTE 1.004.220,00 74.873,36 929.346,6427 0,0001.1
DISPONIBILIDADES 880.500,00 30.555,70 849.944,3035 0,0001.1.1
CAIXA 1.500,00 646,00 854,0043 0,0001.1.1.01
Caixa 1.500,00 646,00 854,0051 0,0001.1.1.01.001
BANCOS CONTA MOVIMENTO 879.000,00 29.909,70 849.090,3060 0,0001.1.1.02
Banco do Brasil S/A 879.000,00 29.909,70 849.090,3078 0,0001.1.1.02.001
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 121.420,00 44.126,00 77.294,00132 0,0001.1.2
CLIENTES NACIONAIS 26.800,00 23.000,00 3.800,00140 0,0001.1.2.01
Clientes Diversos 26.800,00 23.000,00 3.800,00159 0,0001.1.2.01.0001
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA 20.120,00 0,00 20.120,00167 0,0001.1.2.04
Aplicações No Fundo Di 20.120,00 0,00 20.120,00183 0,0001.1.2.04.002
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 12.665,00 5.576,00 7.089,00329 0,0001.1.2.08
ICMS a Compensar 12.665,00 5.576,00 7.089,00337 0,0001.1.2.08.001
ESTOQUES 61.835,00 15.550,00 46.285,00426 0,0001.1.2.10
Estoque de Mercadoria Para Revenda 61.835,00 15.550,00 46.285,00434 0,0001.1.2.10.001
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 2.300,00 191,66 2.108,34566 0,0001.1.3
SEGUROS A APROPRIAR 2.300,00 191,66 2.108,34574 0,0001.1.3.01
Seguros Contra Roubo a Apropriar 2.300,00 191,66 2.108,34590 0,0001.1.3.01.002
PASSIVO 7.854,70 938.808,70 930.954,001163 0,0002
PASSIVO CIRCULANTE 7.854,70 88.808,70 80.954,001171 0,0002.1
FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 74.500,00 74.500,001180 0,0002.1.1
FORNECEDORES DIVERSOS 0,00 74.500,00 74.500,001198 0,0002.1.1.05
Fornecedores Diversos 0,00 74.500,00 74.500,001201 0,0002.1.1.05.0001
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 1.300,50 7.807,66 6.507,161260 0,0002.1.3
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 0,00 2.866,66 2.866,661279 0,0002.1.3.01
Salários a Pagar 0,00 2.400,00 2.400,001287 0,0002.1.3.01.001
Férias a Pagar 0,00 266,66 266,661295 0,0002.1.3.01.002
13º. Salário a Pagar 0,00 200,00 200,001317 0,0002.1.3.01.004
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES 330,00 3.000,00 2.670,001350 0,0002.1.3.03
Pro-Labore a Pagar 330,00 3.000,00 2.670,001368 0,0002.1.3.03.001
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 970,50 1.941,00 970,501376 0,0002.1.3.04
I.N.S.S. a Pagar 874,50 1.749,00 874,501384 0,0002.1.3.04.001
F.G.T.S. a Pagar 96,00 192,00 96,001392 0,0002.1.3.04.002
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 6.554,20 6.501,04 (53,16)1465 0,0002.1.4
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO 0,00 393,60 393,601538 0,0002.1.4.02
IRPJ a Pagar 0,00 393,60 393,601546 0,0002.1.4.02.001
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS 6.554,20 6.107,44 (446,76)1589 0,0002.1.4.03
ICMS a Pagar 5.576,00 4.556,00 (1.020,00)1597 0,0002.1.4.03.001
COFINS a Pagar 804,00 984,00 180,001600 0,0002.1.4.03.002
PIS a Pagar 174,20 213,20 39,001619 0,0002.1.4.03.003
Contribuição Social a Pagar 0,00 354,24 354,241635 0,0002.1.4.03.005
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 850.000,00 850.000,001902 0,0002.3
CAPITAL 0,00 850.000,00 850.000,001910 0,0002.3.1
CAPITAL SOCIAL 0,00 850.000,00 850.000,001929 0,0002.3.1.01
Capital Social Integralizado 0,00 850.000,00 850.000,001945 0,0002.3.1.01.002
RECEITAS 6.701,04 32.920,00 26.218,962089 0,0003
RECEITAS OPERACIONAIS 6.701,04 32.920,00 26.218,962097 0,0003.1
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS 200,00 32.800,00 32.600,002100 0,0003.1.1
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS 0,00 32.800,00 32.800,002119 0,0003.1.1.01
Revenda de Mercadorias a Vista 0,00 6.000,00 6.000,002143 0,0003.1.1.01.003
Revenda de Mercadorias a Prazo 0,00 26.800,00 26.800,002151 0,0003.1.1.01.004
RECEITAS COM SERVIÇOS 200,00 0,00 (200,00)2160 0,0003.1.1.03
Serviços Prestados a Vista 200,00 0,00 (200,00)2178 0,0003.1.1.03.001
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E
SERVIÇOS
6.501,04 0,00 (6.501,04)2194 0,0003.1.2
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS 6.501,04 0,00 (6.501,04)2232 0,0003.1.2.02
ICMS S/Vendas e Serviços 4.556,00 0,00 (4.556,00)2240 0,0003.1.2.02.001
PIS S/Vendas e Serviços 213,20 0,00 (213,20)2259 0,0003.1.2.02.002
COFINS S/Vendas e Serviços 984,00 0,00 (984,00)2267 0,0003.1.2.02.003
Contribuição Social S/Vendas e Serviços 354,24 0,00 (354,24)2275 0,0003.1.2.02.004
IRPJ s/ Vendas e Serviços 393,60 0,00 (393,60)2321 0,0003.1.2.02.009
RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 120,00 120,002330 0,0003.1.3
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES 0,00 120,00 120,002348 0,0003.1.3.01
Variação Monetária Ativa 0,00 120,00 120,002356 0,0003.1.3.01.001
CUSTOS E DESPESAS 31.426,32 3.600,00 27.826,322763 0,0004
CUSTOS 15.550,00 0,00 15.550,002771 0,0004.1
contábil SCI VISUAL Sucessor
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Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualCódigo
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 15.550,00 0,00 15.550,002780 0,0004.1.1
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 15.550,00 0,00 15.550,002798 0,0004.1.1.01
Custo das Mercadorias Vendidas 15.550,00 0,00 15.550,002801 0,0004.1.1.01.001
DESPESAS 15.876,32 3.600,00 12.276,322925 0,0004.2
DESPESAS OPERACIONAIS 15.876,32 3.600,00 12.276,322933 0,0004.2.1
DESPESAS TRABALHISTAS 8.506,66 0,00 8.506,662941 0,0004.2.1.01
Salários 3.705,00 0,00 3.705,002950 0,0004.2.1.01.001
Pró-Labore 4.335,00 0,00 4.335,002968 0,0004.2.1.01.002
Férias 266,66 0,00 266,662984 0,0004.2.1.01.004
13.Salário 200,00 0,00 200,002992 0,0004.2.1.01.005
ENCARGOS SOCIAIS 1.428,00 0,00 1.428,003026 0,0004.2.1.02
I.N.S.S. 1.236,00 0,00 1.236,003034 0,0004.2.1.02.001
F.G.T.S. 192,00 0,00 192,003042 0,0004.2.1.02.002
DESPESAS GERAIS 5.941,66 3.600,00 2.341,663085 0,0004.2.1.03
Material de Expediente 350,00 0,00 350,003140 0,0004.2.1.03.006
Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.800,00 3.600,00 (1.800,00)3263 0,0004.2.1.03.018
Seguros 191,66 0,00 191,663409 0,0004.2.1.03.032
Honorários Contábeis 3.600,00 0,00 3.600,004235 0,0004.2.1.03.033
Resumo
ATIVO 929.346,64 930.954,00PASSIVO
CUSTOS E DESPESAS 27.826,32 26.218,96RECEITAS
Total dos débitos 1.050.202,06 1.050.202,06Total dos créditos
Diferença entre débito e crédito 0,00
Prejuízo do exercício (1.607,36)
contábil SCI VISUAL Sucessor
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