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1º Semestre PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ENTRADAS Previsão de recebimento Salários a receber Outros recebimentos TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SAÍDAS Aluguel Energia elétrica Telefone Combustíveis Manutenção de veículo Empréstimos bancários Financiamentos (casa própria) Financiamentos (veículo) Escola dos filhos Faculdade Empréstimos bancários Despesas diversas Outros pagamentos TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMOS 5. SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2º Semestre PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 ENTRADAS Previsão de recebimento (vendas) Contas a receber (vendas realizadas) Outros recebimentos TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SAÍDAS Aluguel Energia elétrica Telefone Combustíveis Manutenção de veículo Empréstimos bancários Financiamentos (casa própria) Financiamentos (veículo) Escola dos filhos Faculdade Empréstimos bancários Despesas diversas Outros pagamentos TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMOS 5. SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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