Localização Brasil

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Preface 
Localização 
Brasil 4.6C 
Vendas e Distribuição 
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prévia autorização é terminantemente proibida. 
Copyright 
Este curso permitirá que você: 
 
 Entenda e configure as necessidades Brasil para 
Gerenciamento de Vendas e Distribuição. 
 
Objetivos 
Conteúdo do Curso 
1. INTRODUÇÃO 
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
3. NOTA FISCAL DE SAÍDA 
4. CARACTERÍSTICAS FISCAIS 
5. DADOS MESTRE 
6. UM PROCESSO DE VENDAS 
7. OUTROS PROCESSOS DE 
 VENDAS 
8. UM NOVO DOCUMENTO DE 
 VENDAS 
9. DIVERGÊNCIAS FISCAIS 
10. DEVOLUÇÕES 
11. CASOS ESPECIAIS 
12. TRANSFERÊNCIA ENTRE 
 CENTROS 
Objetivos e Pré-requisito 
Objetivos do curso 
 apresentar novas funções do R/3 - localizado 
 apresentar customizações necessárias para o 
 negócio no Brasil 
Pré-requisito 
 LO151 - Processos de Vendas (localizado) 
 familiarização com as funcionalidades do R/3 standard 
 desejável conhecimento sobre configuração de preços 
1. Introdução 
1. O Processo de Vendas 
O vendedor registra 
a necessidade de 
compra do cliente. 
O usuário da área de 
expedição determina 
a mercadoria que 
será fornecida ao 
cliente com base na 
disponibilidade. 
A confirmação física e 
separação da mercadoria 
são realizados com base na 
solicitação da área de 
expedição. 
Após confirmada a 
possibilidade de 
entrega, o usuário 
da área de expedição 
registra a baixa de 
estoque e efetua o 
faturamento. 
Nesse momento, 
a Nota Fiscal 
será impressa 
para acompanhar 
a mercadoria. 
NF 
Com a mercadoria separada, 
embalada e respectiva NF 
impressa, a entrega é efetuada. 
A venda é informada ao 
o setor financeiro, contas a 
receber, que efetuará a 
cobrança e posterior 
recebimento do dinheiro. 
1. Documentos de Vendas no R/3 
Ordem de 
Vendas 
SD 
A área comercial 
ou departamento 
de vendas. 
Documento 
Contábil 
FI 
Movimento de 
Mercadoria 
MM 
Remessa 
SD 
A área de 
expedição. 
A administração 
de estoques. 
NF 
impressa 
NF de Saída 
SD 
Documento 
Contábil 
FI 
Fatura 
SD 
A área de 
expedição. 
Documento 
Contábil 
ref. 
Recebimento 
FI 
O contas a receber. 
NF 
impressa 
Ordem de 
Vendas 
SD 
Documento 
Contábil 
FI 
Movimento de 
Mercadoria 
MM 
Remessa 
SD 
NF de Saída 
SD 
Documento 
Contábil 
FI 
Fatura 
SD 
Documento 
Contábil 
ref. 
Recebimento 
FI 
1. Integração dos Módulos 
C 
Lista de Necessidade 
de Materiais 
Entradas ATP 
Saídas 
Disponibilidade 
MM 
PP 
SD 
CPV 
X 
Estoque 
X 
FI 
ICMS a pagar 
X 
Cliente 
X X 
Receita 
X 
Banco 
X 
IPI a pagar 
X 
Despesa 
c/ ICMS/ISS 
X 
FI 
Livro Fiscal de Saída 
FI MM 
Saldo de Estoque 
1. Os três caminhos de customização 
Notas Fiscais 
Impostos 
Documentos 
2. Estrutura Organizacional 
Empresa 
Centro 
Depósito 
Filial 
 2. Estrutura Organizacional 
Mandante 
CNPJ 
Empresa 
Filial 
CNPJ: número que representa a 
 empresa e suas filiais 
 
Exemplo: 12345678/0001-12 número de 
controle 
2. Estrutura Organizacional: Empresa 
Localização Física/Domicílio Fiscal 
Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ 
Ligação com Filial (ais) 
Empresa Filial 
Por que precisamos da Filial ? 
 
N.Fiscal 
 
Livros 
Fiscais 
 Relatórios legais 
 
Dependem do número do CNPJ 
Razão Social 
Localização Física/Domicílio Fiscal 
Inscrições Estadual e Municipal 
Categoria de Setor (Determinação CFOP) 
Múltiplas páginas para Nota Fiscal 
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal 
2. Estrutura Organizacional: Filial 
Filial 
2. Elementos Organizacionais : Filial x Centro 
 Filial 
rua rua 
Centro 
Centro 
Centro 
Centro 
mesmo endereço 
endereços diferentes 
 Filial 
 Filial 
Empresa 
7000 
Filial 7000 
(SP) 
Centro 7000 
Depósito 0001 
Filial 7100 
(RJ) 
Centro 7100 
Depósito 0001 
Org. Vendas 
7000 
 Canal de 
Distribuição 
10 
Setor de 
Atividade 
00 
Local de 
Expedição 
7000 
Local de 
Expedição 
7100 
Matriz 
Área de Venda 
2. Estrutura organizacional IDES Brasil 
3. NOTA FISCAL DE SAÍDA 
 
 
 Acompanha a mercadoria 
 entregue pelo Fornecedor 
3. Tipos de Nota Fiscal 
 Atualiza Livro Fiscal 
 de Entrada 
 
 Entrada Fatura 
 Entrada Mercadoria 
 Complementar 
 Atualiza Livro Fiscal 
 de Entrada 
 
 Entrada Fatura 
 Manual (J1B1) 
 Saída 
 Atualiza Livro Fiscal 
 de Saída 
 
 Nota Crédito (Devolução) 
 Movimentação de Mercadoria 
 Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas 
 Entrada 
 Atualiza Livro Fiscal 
 de Entrada 
 
 Manual (J1B1) 
 Ex.:Importação 
Tipos: 
tabela IMG 
3. Nota Fiscal: Determinação 
Tipo de Ordem Tipo de NF 
ORB 
DRB 
N1 
N2 
Filial 
Empresa 
Série 
 1 
Série 
 UN 
Série 
 2 
Numeração 
3. Nota Fiscal - Numeração / Série 
CNPJ 
3. Nota Fiscal - Configuração 
 
Formulário de NF 
 
Empresa 
 
 
Grupo ( Série ) 
de NF 
 
 
Intervalo de Numeração 
do Documento Interno 
 
Intervalo de Numeração 
da NF impressa 
Impressora 
 
Atribuição da 
Configuração a 
Empresa e Filial 
Filial 
 
 Impressão on-line ou em lotes 
 Definição de Impressoras 
 Modelo 1/1A 
 Criação de layouts específicos por 
SAPscript 
 Envio de cópias por fax/EDI etc. 
 Modelo 1 
Modelo 1-A 
3. Nota Fiscal - Impressão 
Ordem de 
Venda 
Usuário 
Nota Fiscal - 
Multipágina 
Remessa 
Faturamento 
Cotação 
de Vendas 
Notas Fiscais - 
Números distintos 
SPLIT 
CRITÉRIOS P/ SPLIT 
- No. de Ítens na Nota Fiscal 
- Textos na Nota Fiscal 
- Definido por filial 
Lançamentos
Contabeis Lançamento Contábil 
3. SPLIT de Nota Fiscal 
3. Diagrama de Configuração de NF em SD 
Tipo de Ordem 
de Vendas 
ex: ORB 
02 
Tipo de NF 
ex: N1 
 
 
 
 
 
 
 Entrada 
x Saída 
 
Tipo: x NF 
 Compl. 
 Correção 
03 
Formulário 
ex: NF01 
05 
04 
Intervalo Numeração 
Interno 
ex: 01 ( 1 - 999999999 ) 
01 
Empresa 
ex: 7000 
06 
Filial 
ex: 7000 
07 
Mensag. Cab: 12 
Linh. Itens: 7 
10 
Grupo ( Série ) de NF 
ex: SP1XX 
08 
Intervalo Numeração 
Externo 
ex: 01 ( 1 - 99999 ) 
09 
Form NF Filial Empresa 
 
NF01 SPXX ACME 
Tabela Ex: 120 
Tipo de Condição 
( Output type ) 
ex: NF01 
12 
Sequência 
Acesso 
ex: 0001 14 
Programa ex: J_1BNFPR 
Formulário ex: J_1BNOTA_FISCAL 
13 
SAPSCRIPT 
Esquema de Mensagens 
( Output Determination Procedure) 
ex: NF0001 
11 
Meio: 1 - Impressão 
Hora: 1 - Enviar com RSNAST00 
Idioma: P 
Disp. Saída: SAO1 
N. mensagens: 1 
Condition Technique: 
Determinação de Mensagens “Output Determination” 
15 
3. Nota Fiscal - Controle de Tela 
 
Ativação de tela para 
Criação, Modificação e 
Exibição da Nota Fiscal 
gerada no Sistema 
tabela IMG 
3. Nota Fiscal: Texto 
cabeçalho item 
Nota Fiscal 
de 
Ordem de 
Vendas 
10 
20 
30 
 
Cadastro 
Material 
cliente 
Fatura 
Textos no Doc. de Vendas 
 
 Texto por tipo de Docum. De Venda 
 Texto de cabeçalho, com número limitado de 
argumentos 
 Texto de substância perigosa 
 Texto de item (núm. Subst. Perigosa, Comentário 
interno) 
 Textos Manuais no Pedido de Vendas 
 Texto de cabeçalho para Nota Fiscal (NFH) 
 Texto de item para Nota Fiscal (NFL) 
Nota Fiscal 
ICMS Suspenso pelo Art.. 
 
 
IPI Isento pelo Art... 
 
 
O produto sairá de... 
 
 
Sem valor para acomp... 
3. Nota Fiscal: Texto 
Direitos Fiscais 
4. Características Fiscais 
4.1. CFOP 
4.2. CÓDIGO DE IMPOSTO 
4.3. DIREITOS FISCAIS 
4.4. ICMS4.5. IPI 
4.6. SUBST. TRIBUTÁRIA 
4.7. ISS 
4.8. ESQUEMA DE IMPOSTOS 
 
 
4.1. CFOP: definição 
CFOP = Código Fiscal de Operação 
Operação 
Fiscal 
Código 
usado para emitir os Livros Fiscais 
identifica a transação 
usado para emitir a Nota Fiscal 
Produção interna 
Cadastro material 
4.1. CFOP: determinação 
código 
CFOP 
Direção do movimento 
Tipo de NF 
Casos especiais 
Categoria 
de item 
Utilização do material 
Cadastro material 
Categoria CFOP material 
Cadastro Material 
Categoria CFOP cliente 
Cadastro cliente 
categoria de destino 
Filial - Cliente 
4.1. CFOP: determinação 
4.2. Código de Imposto - SD 
4.3. Direitos Fiscais: Definição 
Nota Fiscal 
Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF 
“ICMS suspenso” 
Seqüencia 
de acesso 
categoria de item 
cadastro cliente 
material (IMG) 
categoria de item 
? ? 
? 
Como o sistema determina o texto? 
“Redução de base” 
tabela dinâmica 
4.3. Situação Tributária - IPI / ICMS 
 Situação Tributária - ICMS - primeira posição (cad. de materiais) 
 
 SituaçãoTributária - ICMS - segunda posição 
0 - Tributado 
1 - ICMS + Substituição Tributária 
2- Redução de Base 
3 - Isento + Substituição Tributária 
4 - Isento 
5- Suspenso 
6 - Pago anteriormente por ST 
7 - Redução de Base com Substituição Tributária 
9 - Outros 
 
 Situação Tributária - IPI 
 
4.4. Impostos Brasil : ICMS & IPI 
Imposto sobre 
Produtos 
Industrializados 
Imposto 
sobre Circulação 
de Mercadorias 
e Serviços 
 Federal Estadual 
Contas do razão 
4.4. Impostos Brasil : ICMS & IPI 
Venda de material para industrialização 
100,00 100,00 
Estoque Custo produto vendido 
256,10 
cliente 
243,90 12,20 
Receita vendas IPI a pagar 
43,90 
ICMS a pagar 
FI 
43,90 
Despesas ICMS 
4.4. ICMS 
 Alíquota por origem / destino 
 Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino) 
 
 Exceção por tabela dinâmica 
 Exceção por material 
 
 Redução de base de cálculo por material 
 Sequência de busca 
específico 
 
 
geral 
4.4. Impostos Brasil: ICMS - determinação 
Ordem de 
Vendas 
Ordem de 
Vendasr 
10 
20 
30 
 
Cadastro 
Material 
Planta+Filial 
Endereço 
RS SP 
IMG table 
17 
emissor receb. alíq. imposto 
SP RJ 12 
SP SP 18 
Estadual 
Utilização mat. 
Base de cálculo * - preço liq. 
ICMS = 
ICMS = 
243,90 - 200 = 
 = 43,90 
*determina o(s) códigos de impostos permitidos 
Cadastro 
Cliente 
Endereço cliente 
Domicílio fiscal 
cliente 
cliente/mat 
material 
 4.4. Impostos Brasil : ICMS - fórmula 
Base de Cálculo 
utiliz. do mat. 
industrialização 
consumo 
fórmula 
CB = base de cálculo 
NP = preço líquido 
TX1 = alíquota ICMS 
TX2 = alíquota IPI 
Legenda: 
NP 200 
CB = 
1- ( TX1/100) 
= 
1- ( 18/100) 
= 243,90 
CB = 
NP 
1- ( TX1/100)(1+ 
= 
TX2/100) 
100 
1- ( 18/100)(1+ 5/100) 
= 
= 246,60 
4.5. IPI 
 Alíquota por código NBM 
 
 Exceções por tabela dinâmica 
 
 Exceções por Material 
Alíq.(%) Base imp. 
NCM001 
NCM002 
NCM003 
10 
7 
5 
Tabela IMG 
100 
100 
100 
NCM** 
4.5. Imposto Brasil: IPI - determinação 
Cadastro 
Material 
Com. Exterior: 
Exportação 
visão 
Code controle: NCM003 
 Federal 
IPI = 12,20 
x IPI = 5 100 
100 
x 243,90 
100 
IPI = alíq. (%) x base imposto X base de cálculo 
4.6. Substituição Tributária 
Fornecedor Cliente 
Clientes do 
cliente 
ICMS 
Substituição 
Tributária do 
ICMS 
% adicional 
Valor adicional 
4.6. Substituição Tributária 
 Substituição Tributária 
 Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino) 
 Por material e por grupo de clientes 
 Alíquota : ICMS interno do estado destino 
ou tabelas de exceção 
 Sobretaxa 
 Red. Base Federal e Estadual 
 Red. da alíquota 
 Fator fixo 
 Por número de unidades de medida 
 Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de 
condições à base 
Doc. Venda 
Código do 
Imposto 
4.7. ISS 
 Por Material (Serviço) 
 Se o mesmo serviço é faturado por dois municípios distintos, 
deve-se criar dois materias 
4.7. ISS : Exemplo 
Ordem de 
vendas 
 
1 
@ $ 1000 
Cadastro 
Material 
tabela IMG 
alíq(%) 
matxx 
matyy 
matyy 
4 
3 
5 
material 
NP ISS = 
1- ( TXISS/100) 
1 
) - 1 ) 
 
( ( 
1 
1000 = ISS ( 
1- (3/100) 
) - 1 ) 
 
( 
30,93 = ISS 
fatura 
 
$ 1030,93 
4.8. PIS/COFINS: Overview 
PIS: Programa de Integração Social 
COFINS: Contribuição para Financiamento 
 da Seguridade Social 
0,65 % 
2 % 
Receita de vendas 
liq 
Alíq. imposto 
4.8. PIS / COFINS 
 Condições adicionais no esquema de cálculo de preços 
 Preço sem impostos (PR00) 
( - Descontos sem impostos) (K004) 
+ ICMS 
-------------------------------------------------- + 
 Preço Bruto * 
( - Descontos ) * (SKTO) 
( + Frete / Seguro / Enc. Fin ) * 
----------------------------------------------------+ 
 Base de Cálculo 
 IPI 
 ICMS 
 ICMS Subst. Trib. 
 ISS 
----------------------------------------------------+ 
 Base PIS/COFINS 
 PIS 
 COFINS 
4.8. Determinação de Impostos 
1 1 
class. imp. 
1 - IPI/ICMS 
 Subst. Trib. 
2 - ISS 
class. imp. 
0 - s/ imp. 
1 - imp. 
2 - z.f. 
dados mestre 
cliente 
dados mestre 
material 
cod. IVA 
SD I 
impostos ativos 
info. cliente 
matl. 
cat. item vendas ( ) 
cod. imposto 
 ICMS 
 IPI 
 ST 
II 
o que calcular 
= I4 
TAXBRJ 
IPI1 
ICM1 
ICMF 
 . 
 . 
 . 
IPI3 
ICM3 
ICS3 
fó
rm
u
la
s
 e
m
 A
B
A
P
/4
 
MWST 
MWST 
MWST 
access seq. 
Tax Procedure 
TAXBRJ 
IPI3 
ICM3 
ICS3 
RVXBRA 
PR00 
 . 
 . 
K004 
K007 
K005 
 . 
 . 
IPI3 
ICM3 
ICS3 
 . 
 . 
 
Price 
Procedure alíquotas 
ICMS IPI ST ISS 
5. DADOS MESTRE 
5.1. CLIENTE 
 
5.2. MATERIAL 
 
5.3. INFO-RECORD 
 
5.4. CONDIÇÕES (PREÇOS) 
5. Ordem de Vendas - Overview 
Cadastro 
Cliente 
Cadastro 
Material 
? 
? ? 
CO- 
PC 
Material 200,00 
ICMS 43,90 
IPI 12,20 
----------------------------------- 
Preço total 256,10 
Preço total 
Ordem de Vendas 
Quantidade = 10 pc 
Ordem de 
Vendas 
Ordem de 
Vendas 
10 
20 
30 
 
5. Cadastros: Geral 
Cadastro 
Material 
Cadastro 
Cliente 
Cliente / 
Material 
Informação 
5.1. Cadastro Cliente: dados Brasil 
Cadastro 
Cliente domicílio fiscal 
Id. Fiscal 1 
Id. Fiscal 2 
Id. Fiscal 3 
Id. Fiscal 4 
texto ICMS 
classificação fiscal 
visão 
controle 
visão 
Fatur. 
texto IPI 
ICMS- isenção 
IPI- isenção 
Categoria CFOP 
Grupo Sub Trib 
5.1. Cadastro Cliente: visão controle 
visão 
controle 
Para determinar ICMS 
Inscrição Estadual 
Número do CNPJ 
empresa 
Número do CPF 
Pessoa física 
Inscrição municipal 
Determ. direitos fiscais 
Determinação CFOP 
Determ. Isenção ICMS/IPI 
Det. Substit. Tributária ICMS 
domicílio fiscal 
Id. Fiscal 1 
Id. Fiscal 2 
Id. Fiscal 3 
Id. Fiscal 4 
texto ICMS 
texto IPI 
ICMS- isenção 
IPI- isenção 
Categoria CFOP 
Grupo Sub Trib 
5.1. Cadastro Cliente: visão de faturamento 
visão 
Fatur. 
Para determinação 
dos impostos 
classificação fiscal 
5.2. Cadastro Material: Dados Brasil 
código controle 
categoria CFOP material 
visão 
Comércio 
exterior 
 exportação 
visão 
Contabil. 
Cadastro 
Material 
utilização material 
origem do material 
 produção interna 
classificação fiscal 
visão 
Vendas 
5.2. Cadastro Material: Vendas 
classificação fiscal 
visão 
Vendas 
Para determinação do 
esquema de cálculo 
IPI/ICMS/Sub.Trib. 
ISS 
5.2. Comércio Exterior Exportação 
código controle 
categoria CFOP material 
Para determinar IPI 
Para determinar CFOP 
visão 
Comércioexterior 
 exportação 
5.2. Cadastro material: visão Contabilidade 
determinação CFOP 
utilização material 
origem do material 
 produção interna 
Determinação da situação 
tributária ICMS 
visão 
Contabil. 
5.3. Cliente - Info Record : Dados Brasil 
Info 
Record 
determinação de 
alíquotas e fórmulas 
Código 
Imposto 
6. Um processo de vendas 
6.1. ORDEM DE VENDA 
6.2. REMESSA / TRANSFERÊNCIA / 
ESTOQUES 
6.3. FATURAMENTO 
6.4. NOTAS FISCAIS 
6.5. LIVROS FISCAIS 
6.6. MOVIMENTO FINANCEIRO 
 
 
6. Documentos de Vendas no R/3 
Ordem de 
Vendas 
SD 
A área comercial 
ou departamento 
de vendas. 
Documento 
Contábil 
FI 
Movimento de 
Mercadoria 
MM 
Remessa 
SD 
A área de 
expedição. 
A administração 
de estoques. 
NF 
impressa 
NF de Saída 
SD 
Documento 
Contábil 
FI 
Fatura 
SD 
A área de 
expedição. 
Documento 
Contábil 
ref. 
Recebimento 
FI 
O contas a receber. 
Lançamento 
Contábil 
Ordem de 
Venda 
Usuário 
Nota Fiscal 
N1 
Remessa 
Cotação 
de Vendas 
ORB LF 
Faturamento 
F2B 
Livros Fiscais 
6. Venda à Indústria (I4) / Revenda (I1) 
Códigos de Imposto 
(I0, I1, I2, I3, I4, I5) 
6. Livros Fiscais 
7. Outros processos de vendas 
7.1. ZONA FRANCA DE MANAUS 
 
7.2. CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI 
 
7.3. VENDA DE SERVIÇO 
 
7.4. TABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃO 
 
7.5. TABELA DE EXCEÇÃO 
7.1. Zona Franca de Manaus 
Lançamento 
Contábil 
Ordem de 
Venda 
Usuário 
Nota Fiscal 
Venda para a 
Zona Franca 
N1 
Remessa 
Cotação 
de Vendas 
ORB LF 
Faturamento 
F2B 
Livros Fiscais 
Cliente na Zona Franca 
Desconto = Valor ICMS 
7.1. Zona Franca de Manaus 
 Preço sem impostos 
( - Descontos sem impostos ) 
+ ICMS 
-------------------------------------------------- + 
 Preço Bruto * 
( - Descontos ) * 
( + Frete / Seguro / Enc. Fin ) * 
----------------------------------------------------+ 
 Base de Cálculo 
 
 IPI 
 ICMS 
 ICMS Subst. Trib. 
 ISS 
 Desconto ZF = ICMS 
----------------------------------------------------+ 
 Valor Total 
 
 
 
IPI Isento pelo Art... 
 
 
 
 
 
Desconto de XXX, igual 
 
 
ao valo do ICMS ... 
Nota Fiscal 
Lançamento 
Contábil 
Ordem de 
Venda 
Usuário 
Nota Fiscal 
N1 
Remessa 
Cotação 
de Vendas 
ORB LF 
Faturamento 
F2B 
Livros Fiscais 
7.2. Venda a Cliente Isento 
Cadastro de Cliente 
- Isento IPI 
- Isento ICMS 
- Grupo Subst. Fiscal 
- Direitos Fiscais ICMS/IPI 
Ordem de 
Venda 
Usuário 
Cotação 
de Vendas 
ORB 
Faturamento 
F2B 
7.3. Venda de Serviço 
Cadastro do Serviço 
Código de Imposto “I9” 
Não há processamento 
de remessa 
Lançamento 
Contábil 
Nota Fiscal 
N1 
Livros Fiscais 
8. Um novo documento de vendas 
Lançamento 
Contábil 
Ordem de 
Venda 
Usuário 
Nota Fiscal 
N1 
Remessa 
Cotação 
de Vendas 
zcxx LF 
Faturamento 
F2B 
Livros Fiscais 
8. Venda ao Consumidor (C3) 
Códigos de Imposto 
(C0, C1, C2, C3, C4, C5) 
9. Divergências fiscais 
 
9.1. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR 
 
9.2. NOTAS DE CRÉDITO 
 
9.3. OUTRAS CORREÇÕES 
 
Complementar 
Usuário 
Faturamento Alteração de Preço 
Referência a 
NF Original 
(Via Documento de 
Faturamento) 
DRB 
L2B 
9.1. Nota Fiscal Complementar 
Não há processamento 
de remessa 
Tipo de Doc. de Venda 
DRB especifica processamento 
de NF Complementar 
Aberto c/ ref. a faturamento anterior 
Lançamento 
Contábil 
Nota Fiscal 
N1 
Livros Fiscais 
Nota de Crédito 
Usuário 
Faturamento Alteração de 
Preço. 
 
 Referência a 
NF Original 
 (Via Documento de 
Faturamento) 
CRB 
G2B 
9.2. Nota de Crédito 
Não há processamento 
de remessa 
Tipo de Doc. de Venda 
CRB especifica processamento 
de Nota de Crédito 
Lançamento 
Contábil 
Carta no 
arquivo de 
Nota Fiscal 
Mensagem no Livro 
Fiscal 
9.3. Outras Correções 
 Casos onde houve erro nas tabelas de configuração 
 Alíquota de ICMS 
 Alíquota de IPI 
 Isenções/Suspensões 
 Nota Fiscal Manual e lançamentos contábeis manuais via 
transações de FI 
 Referência ao documento original 
10. DEVOLUÇÕES 
 
 
10.1. COM NOTA FISCAL DO CLIENTE 
 
10.2. COM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO) 
 
10.3. CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL 
Recebimento das 
mercadorias por 
Expedição 
 
Nota de Crédito 
Lançamento 
Contábil 
Nota Fiscal 
de Venda 
( Via Documento de 
Faturamentos ) 
Solicitação de 
Devolução 
Estoque Temporário 
de Devolução 
Estoque 
REB 
LR 
REB 
Registro da 
NF do Cliente 
10.1. Devolução - NF do Cliente 
Livros Fiscais 
(Entrada) 
Tipo de Doc. de Venda 
REB especifica processamento 
de Devolução 
Sucata 
Recebimento das 
mercadorias por 
Expedição 
 
Nota de Crédito 
Lançamento 
Contábil 
Nota Fiscal 
de Venda 
( Via Documento de 
Faturamento ) 
Solicitação de 
Devolução 
Estoque Temporário 
de Devolução 
Estoque 
ROB 
LR 
REB 
Emissão de 
Nota Fiscal 
de Entrada 
10.2. Retorno - NF Original 
Livros Fiscais 
(Entrada) 
Tipo de Doc. de Venda 
ROB especifica processamento 
de Retorno 
Sucata 
10.3. Cancelamento de Nota Fiscal 
 Se a mercadoria não saiu da empresa 
 
 Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal 
 
 Nota fiscal lançada no livro de saída como cancelada 
11. Casos Especiais 
11.1. EMBALAGEM RETORNÁVEL 
11.2. ENTREGA FUTURA 
11.3. CONSIGNAÇÃO 
11.4. OPERAÇÕES TRIANGULARES 
11.5. EXPORTAÇÃO 
11.6. INDEXAÇÃO 
11.1. Embalagem Retornável em Nota Fiscal Própria 
Nota Fiscal 
N1 
Faturamento 
F2B 
Livros Fiscais 
Cadastro do Material (ER) 
- Categoria de Item : LEIH 
Remessa 
LF 
Ordem de 
Venda 
LB 
Estoque em 
poder de terceiros 
 Preço da ER: 
 Custo Médio 
 Preço de “Venda” 
11.1. Embalagem Retornável 
Nota Fiscal 
N1 
Faturamento 
F2B 
Livros Fiscais 
Remessa 
LF 
Ordem de 
Venda 
ORB 
Baixa de Estoque 
Lançamento Contábil 
somente para Item 
Normal 
 Preço da ER: 
 Custo Médio 
 Preço de “Venda” 
Cadastro do Material (ER) 
- Categoria de Item : LEIH 
Valor das ER não será 
incluído no total da NF. 
Estoque em poder 
de Terceiros 
Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma NF 
11.1. Retorno / Devolução 
 Documentos de Venda de Retorno / Devolução: 
 
 São feitos com os tipos de documentos REB (Devolução) e ROB 
(Retorno) 
 Pode ser feito em um único pedido de devolução para o produto e a 
embalagem se foram devolvidos em uma única nota 
Lanc.Contábil 
Livros Fiscais 
Nota Fiscal de Simples 
Faturamento Antecipado 
11.2. Venda para Entrega Futura 
Ordem de 
Venda 
VEF 
Faturamento 
FA 
N1 
Lanc.Contábil 
Livros Fiscais 
Nota Fiscal de Simples 
Faturamento Antecipado 
11.2. Venda para Entrega Futura 
Ordem de 
Venda 
VEF 
Faturamento 
FA 
Nota Fiscal de Simples 
Remessa 
Ordem de 
Venda 
VEFR 
Faturamento 
FAR 
Remessa 
LF 
N1 N1 
Referência 
11.3. Consignação 
Envio de Mat. 
em consig. 
KBB 
Remessa 
Estoque em poder 
de Terceiros 
LF 
Faturamento 
FCR 
Nota Fiscal de Simples 
Remessa (Consig.) 
N1 
Lancamento.
Contábil 
Livros 
Fiscais 
Tem IPI, ICMS 
11.3. Consignação 
Envio de Mat. 
em consig. 
KBB 
Remessa 
Estoque em poder 
de Terceiros 
LF 
Faturamento 
FCR 
Nota Fiscal de Simples 
Remessa (Consig.) 
N1 
Consumode 
Mat. em 
consig. 
KEB 
Remessa 
LF 
Faturamento 
FC 
Nota Fiscal de Faturamento 
de Material em Consig. 
N1 
Baixa de Estoque 
Lançamento 
Contábil 
Livros 
Fiscais 
ICMS e IPI 
Estatísticos 
Calculo IPI p/ 
cobrar do cliente 
Fornecedor 
Cliente 
Empresa 
NF Remessa por conta e ordem 
NF de Simples 
Faturamento 
NF de Venda 
11.4. Operações Triangulares 
Pedido Pedido 
1. A companhia 
emite NF de venda 
para o cliente 
2. O fornecedor 
remete a mercadoria 
com um NF de simples 
remessa 
3. O fornecedor 
fatura a companhia 
através de um NF 
de simplesfaturamento 
Venda à Ordem 
Venda por Conta 
e Ordem 
Fornecedor 
Cliente 
Empresa 
11.4. Operações Triangulares 
NF de Venda 
Requisição 
de Compra 
1. A companhia 
emite NF de venda 
para o cliente 
Venda à Ordem 
11.4. Operações Triangulares 
Lançamento 
Contábil 
Venda à 
Ordem 
Usuário 
Nota Fiscal Simples Fat. 
Mercadoria será entregue por 
<Fornecedor> 
N1 
Cotação 
de Vendas 
VDOR 
Cat. Item TBS 
Faturamento 
F2B 
Catgoria de item : TBS 
Texto específico para NF 
Livros Fiscais 
Requisição 
de Compras 
Processo de Compras - MM 
- Venda à Ordem 
Empresa 
Cliente do Cliente 
Cliente 
11.4. Operações Triangulares 
2. O fornecedor 
remete a mercadoria 
com um NF de simples 
remessa 
3. O fornecedor 
fatura a companhia 
através de um NF 
de simples faturamento 
NF Remessa por conta e ordem 
NF de Simples 
Faturamento 
Venda por Conta e Ordem 
11.4. Operações Triangulares 
Simples 
Remessa para 
Terceiros 
(Cliente) 
RCM 
Remessa 
LF 
Faturamento 
FST 
Nota Fiscal de Simples 
Remessa 
N1 
Baixa de Estoque 
Lanc.Con
tábil 
Livros 
Fiscais 
Venda por Conta e Ordem 
11.4. Operações Triangulares 
Simples 
Remessa para 
Terceiros 
(Cliente) 
RCM 
Remessa 
LF 
Faturamento 
FST 
Nota Fiscal de Simples 
Remessa 
N1 
RCS 
Faturamento 
F2B 
Nota Fiscal de Faturamento 
N1 
Baixa de Estoque 
Lanc.Con
tábil 
Livros 
Fiscais 
Referência 
Simples 
Faturamento 
(Companhia) 
Venda por Conta e Ordem 
11.5. Exportação 
Ordem de Venda 
Standard 
(Cliente no exterior) 
ORB 
Remessa 
LF 
Faturamento 
F2B 
Nota Fiscal de 
Exportação 
N1 
Baixa de Estoque 
Lanc.Con
tábil 
Livros 
Fiscais 
11.5. Exportação - Complementação 
Ordem de Venda 
Standard 
(Cliente no exterior) 
ORB 
Remessa 
LF 
Faturamento 
F2B 
Nota Fiscal de 
Exportação 
N1 
DXB 
Faturamento 
L2B 
Nota Fiscal Complementar 
por Variação Cambial 
N1 
Baixa de Estoque 
Lanc.Con
tábil 
Livros 
Fiscais 
Referência 
Complemento 
por Variação 
Cambial 
11.6. Indexação 
Ordem de 
Venda 
Usuário 
Cotação 
de Vendas 
ORB 
Preço $ 
base xx/xx/xx 
indexado pelo 
INXX 
 OBS 
 
Na Ordem de Venda, 
na visão => Item, País; 
 
Índice de Inflação => 
Data Base Indexação => 
11.6. Indexação 
Lançamento 
Contábil 
Ordem de 
Venda 
Usuário 
Nota Fiscal 
N1 
Remessa 
Cotação 
de Vendas 
ORB 
LF 
Faturamento 
F2B 
Livros Fiscais 
Preço $ 
base xx/xx/xx 
indexado pelo 
INXX 
Preço $$ 
corrigido 
Indexação 
12. Transferência entre Centros 
12. Transferência: Configuração 
SP RJ 
Centro 
Cliente 
Fornecedor 
criar um cadastro de fornecedor 
para o centro 
criar um cadastro de cliente 
para o centro 
12. Transferências: Overview 
SP RJ 
Transferência de material entre centros* 
* de duas filiais distintas 
Rio de Janeiro 
São Paulo 
Nota Fiscal 
de transferência 
Lançamento 
Contábil 
Ordem de 
Transferência 
 Custo Médio ou 
 Preço de Transferência 
Livros Fiscais 
Remessa 
+ 
Faturamento 
12. Por Pedido de Transferência (4.0) 
Emissor 
Rio de Janeiro 
São Paulo 
Nota Fiscal 
deTransferência 
Lançamento 
Contábil 
Ordem de 
Transferência 
Livros Fiscais 
12. Por Pedido de Transferência (4.0) 
Recebedor 
Recebimento 
físico 
Verificação 
da Fatura 
 Custo Médio ou 
 Preço de Transferência 
Material 
Nota Fiscal Writer 
 Custo Médio 
12. Por movimentação de MM (4.0) 
Rio de Janeiro-RJ 
São Paulo-SP 
Saída de 
Mercadoria 
833 
Recebimento de 
Mercadoria 
835 
Lançamento 
Contábil 
Livros Fiscais 
Nota Fiscal 
Material 
Impostos 
Material 
Impostos 
Centro Solicitante 
Necessidade 
de Material 
Recebimento 
Transação MB0A 
Mov. 861 
Centro Fornecedor 
Verifica Remessas 
Pendentes e gera o 
Doc. Fornecimento 
Saída de Mercadoria 
Transação VL10B 
Transação VL02N 
Mov. 862 
Transação J1B3N 
Nota Fiscal de Saída 
•Contabilização 
•Nota Fiscal 
•Livros Fiscais 
•Nota Fiscal 
•Livros Fiscais MM SD 
12. Transferência entre Centros (4.6C) 
Transferência via Pedido UB (MM/SD) 
Transação ME21N 
Tipo Pedido = UB 
Centro Fornecedor SP 
Cat.Item = U 
Pedido de 
Compras 
O material vai 
para o estoque.