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Projeto 1 Projeto 1: abertura de quiosques no metrô Premissas: Cenário 1 - Otimista Inflação Projetada: 8% a.a. Com o fim da pandemia a circulação de pessoas advinda da retomada das empresas em regime presencial e circulação livre volta a se tornar normal,a situação economica do pais vem em retomada com aumento de empregos e diminuição acelerada da inflação o que aumenta o poder de compra da população combinada com o aumento da circulação entre transportes publicos impacta positivamente e espera-se 25% de receita em cima da valor investido. TMA = Taxa de desconto (13%) A TIR é = ( FC Total/ investimento) - 1 Cenário 1 - Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 ( 69.356,01 / 40.353,66 ) -1 Receitas 500,275.00 625,343.75 781,679.68 977,099.60 1,221,374.50 Custos 400,220.00 432,237.60 466,816.60 504,161.92 544,494.87 TIR Investimento 400,220.00 339.22% Fluxo de Caixa -400,220.00 100,055.00 193,106.15 314,863.08 472,937.68 676,879.63 1,757,841.54 Fluxo de Caixa acumulado -400,220.00 -300,165.00 -107,058.85 207,804.23 680,741.91 1,357,621.54 Payback ano 3 Fluxo de Caixa Descontado 88,544.25 151,230.44 218,215.91 290,061.54 367,383.14 1,115,435.28 FC Descontado acumulado -400,220.00 -311,675.75 -160,445.31 57,770.60 347,832.13 715,215.28 Payback descontado ano 3 Valor presente liquido VPL = SOMA FCD - Investimento FCD Total 1,115,435.28 Investimento 400,220.00 VPL 715,215.28 Cenário 2 - TMA = Taxa de desconto (13%) A TIR é = ( FC Total/ investimento) - 1 Cenário 2 - Realista Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Com a situação controlada da pandemia e diminuição de novos casos no Brasil a circulação de pessoas vem aos poucos se normalizando mas não comparado a antes da pandemia pois vários processos e empresas se adequaram ao sistema remoto, então as pessoas não precisam de deslocar todos os dias da semana como antes. A situação economica do pais vem em retomada lenta com aumento de empregos e diminuição mesmo que pouco da inflação, com uma boa projeção para os próximos anos do final da pandemia a economia nacional volta a cescer e receber investimentos o que aquece o mercado nacional impactando uma melhoras em diversos setores, espera-se 18% de receita em cima do valor investido. Receitas 472,259.60 557,266.32 657,574.25 775,937.61 915,606.37 TIR Custos 400,220.00 432,237.60 466,816.60 504,161.92 544,494.87 ( 51.251,61 / 40.353,66 ) - 1 157.537% Investimento 400,220.00 Fluxo de Caixa -400,220.00 72,039.60 125,028.72 190,757.65 271,775.69 371,111.50 1,030,713.16 Fluxo de Caixa acumulado -400,220.00 -328,180.40 -203,151.68 -12,394.03 259,381.66 630,493.16 Payback ano 4 Fluxo de Caixa Descontado 63,751.86 97,915.83 132,204.62 166,685.12 201,424.45 661,981.88 FC Descontado acumulado -400,220.00 -336,468.14 -238,552.31 -106,347.69 60,337.43 261,761.88 Payback ano 4 Valor presente liquido VPL = SOMA FCD - Investimento FCD Total 661,981.88 Investimento 400,220.00 VPL 261,761.88 Cenário 3 - TMA = Taxa de desconto (13%) A TIR é = ( FC Total/ investimento) - 1 Cenário 3 - Pessimista Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 A pandemia se agrava e volta a se tornar um problema recorrente, juntamente com a variola do macaco que coloca o mundo em estado de alerta, voltamos ao lock down o que força as empresas a voltarem a trabalhar em home office ou fechar. Diminui drasticamente a circulação de pessoas no transporte publico o que diminui a efetividades das vendas. As guerras entre Ucrânia e Russia se prolongam e se itensificam ao longo do tempo, sanções e bloqueios a Russia diminuem a oferta enquanto a demanda se mantém o que ocasiona um aumento do diesel e falta de combustiveis além da falta de fertilizantes para todo o Pais, isso impacta diretamente o setor pelo aumento do valor do transporte de produtos e queda na qualidade dos proutos oferecidos pelo agronegócio, também para além de casa com as exportações. Isso ocasiona o aumento do valor final para o consumidor que já vem sendo prejudicado pela inflação em alta, falta de emprego e agora opta por consumir produtos essenciais com o menor preço. Com a baixa dos lucros esperase somente 14% de receita soo o valor investido. Receitas 456,250.80 520,125.91 592,943.53 675,955.62 770,589.40 TIR Custos 400,220.00 432,237.60 466,816.60 504,161.92 544,494.87 ( 51.251,61 / 40.353,66 ) - 1 66.892% Investimento 400,220.00 Fluxo de Caixa -400,220.00 56,030.80 87,888.31 126,126.93 171,793.70 226,094.53 667,934.27 Fluxo de Caixa acumulado -400,220.00 -344,189.20 -256,300.89 -130,173.96 41,619.74 267,714.27 Payback ano 4 Fluxo de Caixa Descontado 49,584.78 68,829.44 87,412.29 105,364.29 122,715.05 433,905.85 FC Descontado acumulado -400,220.00 -350,635.22 -281,805.78 -194,393.49 -89,029.20 33,685.85 Payback ano 5 Valor presente liquido VPL = SOMA FCD - Investimento FCD Total 433,905.85 Investimento 400,220.00 VPL 33,685.85 Cenários Cenário 1 - Otimista Com o fim da pandemia a circulação de pessoas advinda da retomada das empresas em regime presencial e circulação livre volta a se tornar normal,a situação economica do pais vem em retomada com aumento de empregos e diminuição acelerada da inflação o que aumenta o poder de compra da população combinada com o aumento da circulação entre transportes publicos impacta positivamente e espera-se 25% de receita em cima da valor investido. Cenário 2 - Realista Com a situação controlada da pandemia e diminuição de novos casos no Brasil a circulação de pessoas vem aos poucos se normalizando mas não comparado a antes da pandemia pois vários processos e empresas se adequaram ao sistema remoto, então as pessoas não precisam de deslocar todos os dias da semana como antes. A situação economica do pais vem em retomada lenta com aumento de empregos e diminuição mesmo que pouco da inflação, com uma boa projeção para os próximos anos do final da pandemia a economia nacional volta a cescer e receber investimentos o que aquece o mercado nacional impactando uma melhoras em diversos setores, espera-se 18% de receita em cima do valor investido. Cenário 3 - Pessimista A pandemia se agrava e volta a se tornar um problema recorrente, juntamente com a variola do macaco que coloca o mundo em estado de alerta, voltamos ao lock down o que força as empresas a voltarem a trabalhar em home office ou fechar. Diminui drasticamente a circulação de pessoas no transporte publico o que diminui a efetividades das vendas. As guerras entre Ucrânia e Russia se prolongam e se itensificam ao longo do tempo, sanções e bloqueios a Russia diminuem a oferta enquanto a demanda se mantém o que ocasiona um aumento do diesel e falta de combustiveis além da falta de fertilizantes para todo o Pais, isso impacta diretamente o setor pelo aumento do valor do transporte de produtos equeda na qualidade dos proutos oferecidos pelo agronegócio, também para além de casa com as exportações. Isso ocasiona o aumento do valor final para o consumidor que já vem sendo prejudicado pela inflação em alta, falta de emprego e agora opta por consumir produtos essenciais com o menor preço. Dados Projeto 1 Projeto Expansão (Quiosques em metrô) MÊS Valor estimativo por m² Custos Ao ano Locação 9 m² metrô ( SÉ ) R$ 702.00 R$ 6,318.00 R$ 75,816.00 Locação 9 m² metrô ( LUZ ) R$ 702.00 R$ 6,318.00 R$ 75,816.00 Locação 9 m² metrô ( PINHEIROS ) R$ 890.00 R$ 8,010.00 R$ 96,120.00 MÊS Obrigações para manter funcionário Custos 6 funcionários Ao ano Salário médio 1.200,00 37% do salário R$ 1,644.00 R$ 9,864.00 R$ 118,368.00 MÊS Ao ano Gastos fixos do quiosque (água, luz, internet etc) R$ 1,800.00 R$ 1,800.00 R$ 21,600.00 MÊS Ao ano Gastos variaveis do quiosque (manutenção, equipamentos e etc) Suponhamos 11.200,00 por ano R$ 933.33 R$ 11,200.00 Gastos com documentações (Álvará de funcionamento e documentações de locação) Necessidade única R$ 1,300.00 Projeto 2 Projeto 1: abertura de loja própria (Oscar Freire) Premissas: Cenário 1 - Otimista Inflação Projetada: 8% a.a. Com o fim da pandemia a circulação de pessoas advinda da retomada das empresas em regime presencial e circulação livre volta a se tornar normal,a situação economica do pais vem em retomada com aumento de empregos e diminuição acelerada da inflação o que aumenta o poder de compra da população combinada com o aumento da circulação entre transportes publicos impacta positivamente e espera-se 33% de receita em cima da valor investido. TMA = Taxa de desconto (15%) A TIR é = ( FC Total/ investimento) - 1 Cenário 1 - Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 ( 69.356,01 / 40.353,66 ) -1 Receitas 2,868,628.05 3,815,275.30 5,074,316.14 6,748,840.46 8,975,957.81 Custos 2,156,863.20 2,329,412.25 2,515,765.23 2,717,026.44 2,934,388.55 TIR Investimento 2,156,863.20 587.55% Fluxo de Caixa -2,156,863.20 711,764.85 1,485,863.05 2,558,550.91 4,031,814.02 6,041,569.26 14,829,562.09 Fluxo de Caixa acumulado -2,156,863.20 -1,445,098.35 40,764.70 2,599,315.61 6,631,129.63 12,672,698.89 Payback ano 2 Fluxo de Caixa Descontado 618,925.96 1,123,525.94 1,682,288.75 2,305,202.75 3,003,727.68 8,733,671.08 FC Descontado acumulado -2,156,863.20 -1,537,937.24 -414,411.31 1,267,877.45 3,573,080.20 6,576,807.88 Payback descontado ano 3 Valor presente liquido VPL = SOMA FCD - Investimento FCD Total 8,733,671.08 Investimento 2,156,863.20 VPL 6,576,807.88 Cenário 2 - TMA = Taxa de desconto (13%) A TIR é = ( FC Total/ investimento) - 1 Cenário 2 - Realista Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Com a situação controlada da pandemia e diminuição de novos casos no Brasil a circulação de pessoas vem aos poucos se normalizando mas não comparado a antes da pandemia pois vários processos e empresas se adequaram ao sistema remoto, então as pessoas não precisam de deslocar todos os dias da semana como antes. A situação economica do pais vem em retomada lenta com aumento de empregos e diminuição mesmo que pouco da inflação, com uma boa projeção para os próximos anos do final da pandemia a economia nacional volta a cescer e receber investimentos o que aquece o mercado nacional impactando uma melhoras em diversos setores, espera-se 18% de receita em cima do valor investido. Receitas 2,545,097.75 3,003,215.34 3,543,794.10 4,181,677.03 4,934,378.89 TIR Custos 2,156,863.20 2,329,412.25 2,515,765.23 2,717,026.44 2,934,388.55 ( 51.251,61 / 40.353,66 ) - 1 157.54% Investimento 2,156,863.20 Fluxo de Caixa -2,156,863.20 388,234.55 673,803.09 1,028,028.87 1,464,650.59 1,999,990.34 5,554,707.44 Fluxo de Caixa acumulado -2,156,863.20 -1,768,628.65 -1,094,825.56 -66,796.69 1,397,853.90 3,397,844.24 Payback ano 4 Fluxo de Caixa Descontado 337,595.26 509,491.94 675,945.67 837,418.73 994,348.67 3,354,800.27 FC Descontado acumulado -2,156,863.20 -1,819,267.94 -1,309,776.00 -633,830.33 203,588.40 1,197,937.07 Payback ano 4 Valor presente liquido VPL = SOMA FCD - Investimento FCD Total 3,354,800.27 Investimento 2,156,863.20 VPL 1,197,937.07 Cenário 3 - TMA = Taxa de desconto (13%) A TIR é = ( FC Total/ investimento) - 1 Cenário 3 - Pessimista Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 A pandemia se agrava e volta a se tornar um problema recorrente, juntamente com a variola do macaco que coloca o mundo em estado de alerta, voltamos ao lock down o que força as empresas a voltarem a trabalhar em home office ou fechar. Diminui drasticamente a circulação de pessoas no transporte publico o que diminui a efetividades das vendas. As guerras entre Ucrânia e Russia se prolongam e se itensificam ao longo do tempo, sanções e bloqueios a Russia diminuem a oferta enquanto a demanda se mantém o que ocasiona um aumento do diesel e falta de combustiveis além da falta de fertilizantes para todo o Pais, isso impacta diretamente o setor pelo aumento do valor do transporte de produtos e queda na qualidade dos proutos oferecidos pelo agronegócio, também para além de casa com as exportações. Isso ocasiona o aumento do valor final para o consumidor que já vem sendo prejudicado pela inflação em alta, falta de emprego e agora opta por consumir produtos essenciais com o menor preço. Com a baixa dos lucros esperase somente 14% de receita soo o valor investido. Receitas 2,458,824.04 2,803,059.40 3,195,487.71 3,642,855.98 4,152,855.81 TIR Custos 2,156,863.20 2,329,412.25 2,515,765.23 2,717,026.44 2,934,388.55 ( 51.251,61 / 40.353,66 ) - 1 66.89% Investimento 2,156,863.20 Fluxo de Caixa -2,156,863.20 301,960.84 473,647.15 679,722.48 925,829.54 1,218,467.26 3,599,627.27 Fluxo de Caixa acumulado -2,156,863.20 -1,854,902.36 -1,381,255.21 -701,532.73 224,296.81 1,442,764.07 Payback ano 4 Fluxo de Caixa Descontado 262,574.64 358,145.29 446,928.56 529,346.04 605,793.57 2,202,788.12 FC Descontado acumulado -2,156,863.20 -1,894,288.56 -1,536,143.26 -1,089,214.70 -559,868.66 45,924.92 Payback ano 5 Valor presente liquido VPL = SOMA FCD - Investimento FCD Total 2,202,788.12 Investimento 2,156,863.20 VPL 45,924.92 Dados projeto 2 Projeto Expansão (Loja própria - Oscar Freire) Projeto Loja Mês Ano valor por m² Custo Metrô (20m²) R$ 8,399.00 R$ 167,980.00 R$ 2,015,760.00 Mês Salario Médio Obrigações para manter funcionário Custo 4 funcionários Ano R$ 1,320 37% do salário R$ 1,808.40 R$ 7,233.60 R$ 86,803.20 Mês Ano Gastos fixos da loja (aguá, luz, internet etc) R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 30,000.00 Mês Ano Gastos variaveis da loja (manutenção, equipamentos e etc) R$20.800,00 por ano R$ 1,733.00 R$ 20,800.00 Gastos comdocumentações (Álvará de funcionamento, AVCB e etc) Necessidade única R$ 3,500.00
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