Apostila_02_Parte2_

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01/51ogrowallst mpisani.filho
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Análise Técnica
Eventos e suas Probabilidades
ERS
PARA
Apostila #02
Parte 02
02/51ogrowallst mpisani.filho
Sumário
1 – Como Operar na Bolsa de 
Valores - Brasil
2 – Como Operar na Bolsa de 
Valores - EUA
3 – Análise Técnica do Básico 
ao Intermediário
4 – Indicadores
5 – Candlesticks
6 – Price Action
7 – Stops
8 – Setups de Abertura
9 – Setups de Day-Trade
10 – Setup da mm200
11 – Checklist
12 – Swing-Trade
13 – Gerenciamento de Risco
Clique para marcar o que já estudou 
E
-B
O
O
K
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0
1
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O
O
K
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E
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O
K
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3
03/51ogrowallst mpisani.filho
Análise Técnica
PRIMEIROS PASSOS
VAMOS RELEMBRAR ALGUNS
CONCEITOS BÁSICOS 
Identificar uma Tendência.
Teoria de Dow
Ondas de Elliot
Suportes e Resistências
Figuras
04/51ogrowallst mpisani.filho
OCO - 51%
OCOI - 71%
TOPO DUPLO - 64% - FUNDO 73%
TOPO TRIPLO 49% - FUNDO 74%
CUNHA DESCENDENTE - 80%
CUNHA ASCENDENTE - 65%
TRIÂNGULO SIMÉTRICO - 66%
TRIÂNGULO ASCENDENTE - 75%
Um dos principais pilares
dos traders está em transformar
a subjetividade do mercado
em algo objetivo.
eVENTOS:
BANDEIRA - 64% (46% em Bull Market)
FLÂMULAS - 64% (35%)
CUP AND HANDLE - 50%
ALARGAMENTO - 68%
DIAMANTE - Fundo (65%)
VOLTA EM V - 79%
PIVOT ALEATÓRIO - 40%
PIVOT ALINHADO - 74%
BREAKOUT SEM ALINHAMENTO - 34%
BREAKOUT ALINHADO - 74%
POWERBREAKOUT SEM ALINHAMENT-
36%
POWERBREAKOUT ALINHADO - 80%
BARRA ELEFANTE EM CONTEXTO - 78%
BARRA IGNORADA EM CONTEXTO - 78%
BARRA IGNORADA SEM CONTEXTO - 32%
ROMPIMENTOs sUPORTES E Resistência
- 34%
DARK CLOUD EM CONTEXTO - 62%
MARTELO EM CONTEXTO - 88%
(fora 20%)
ESTRELA CADENTE EM CONTEXTO 
 84% (fora 20%)
PIERCING PATTERN EM CONTEXTO
- 67%
SPINNING TOP - 83%
HARAMI - 69% (64%)
SANDWICH - 67%
05/51ogrowallst mpisani.filho
tempo
preço
fundo
fundo
topo
topo
Alta - Bull Market
topo
topo
fundo
fundo
tempo
preço
Baixa - Bear Market
TD: O movimento dos preços
segue uma tendência.
06/51ogrowallst mpisani.filho
07/51ogrowallst mpisani.filho
Pullback
Pivot
armado
Consolidação - Range
PIVOT / Pullback
08/51ogrowallst mpisani.filho
Suportes e Resistências
Quebra de tendência
suporte
suporte
intermediário suporte
intermediário
Resistência
intermediária
Resistência
09/51ogrowallst mpisani.filho
Linha de Tendência de Alta (LTA)
Linha de Tendência de Baixa (LTB)
Linhas de Tendência
10/51ogrowallst mpisani.filho
Linhas de Tendência
11/51ogrowallst mpisani.filho
Por volta de 51%
atingem o alvo de queda
Ombro – Cabeça – Ombro
Por volta de 71%
atingem o alvo de alta
Ombro – Cabeça – Ombro
invertido Reversão
12/51ogrowallst mpisani.filho
Por volta de 64%
atingem o alvo
Fundo Duplo (inverso
da figura) - Por volta
de 73% atingem o alvo
Topo Duplo
Por volta de 49%
atingem o alvo
Fundo Triplo (inverso
da figura) - Por volta
de 74% atingem o alvo
Topo Triplo
Reversão
13/51ogrowallst mpisani.filho
Cunha Ascendente
Por volta de 60%
atinge o alvo
Reversão
Cunha Descendente
Por volta de 80%
atinge o alvo
Reversão
14/51ogrowallst mpisani.filho
Por volta de 66%
atingem o alvo
Triângulo Simétrico
Por volta de 75%
atingem o alvo
Triângulo Ascendente
15/51ogrowallst mpisani.filho
Bandeira
Por volta de 64%
atingem o alvo
Por volta de 64%
atingem o alvo
Flâmulas
Continuação
Triângulo Ascendente
16/51ogrowallst mpisani.filho
Por volta de 50%
atingem o alvo
Seu fundo costuma
ser “arredondado”
Geralmente
marca fundo
Cup-and-handle (Xícara)
Por volta de 68%
atingem o alvo
Geralmente 
marca topo
outros
Alargamento
17/51ogrowallst mpisani.filho
TD: O Volume deve confirmar a tendência
volume
Os 3 Pivots
Gift Clássico Breakout
18/51ogrowallst mpisani.filho
1
2
3
4
5
A
B
C
Ralph Elliott - Criador das Ondas de Elliott. 
Zigue e Zague (Impulso e Correção) Ciclo 
12345abc do mercado.
Ondas de Elliott
1
2
3
4
5
A
B
C
Dentro do ciclo principal 12345abc existem 
micro ciclos compostos pelo padrão 
12345abc.
Fractais
19/51ogrowallst mpisani.filho
Fibonacci
Fibonacci de retração, utilizado para medir 
a retração de uma onda após o impulso de 
uma onda principal.
Nas ondas de Elliott é utilizada para medir 
as retrações das ondas 2 e 4 além de um 
ABC de um conjunto de ondas 1,2,3,4 e 5.
20/51ogrowallst mpisani.filho
Fibonacci
Fibonacci de expansão, utilizado para 
medira expansão de uma onda depois das 
contrações de mercado e suas ondas.
Nas ondas de Elliott é utilizada para medir 
as expansões das ondas 3 e 5 além de um 
novo ciclo de ondas após um ABC.
21/51ogrowallst mpisani.filho
Existem diversos indicadores, 
aqui vamos ver apenas os mais 
utilizados pelos traders.
Análise Técnica
indicadores
Indicadores de Tendência
Indicadores de Volatilidade
Indicador de Volume
22/51ogrowallst mpisani.filho
Médias Móveis
Média calculada a partir dos últimos 20 fe-
chamentos de cada barra.
A média pode ser calculada de forma arit-
mética, exponencial ou logarítmica
Aritmética ou Simples:
Preço de fechamento 1 + Preço de fecha-
mento 2 + ... + Preço de fechamento ante-
rior / n.
Pode ser dos últimos 20 fechamentos, 200
ou qualquer outro período.
23/51ogrowallst mpisani.filho
As médias móveis são dinâmicas, portanto 
existe uma “sombra” que acompanha a 
média móvel. Logo o simples fato de um 
preço tocar na média não significa nada 
sem um contexto e um evento, portanto 
temos as localizações
Médias Móveis
24/51ogrowallst mpisani.filho
Bandas de Bollinger
Média calculada a partir dos últimos N fe-
chamentos de cada barra.
Aplicando-se um desvio padrão para cons-
truir a banda na sua parte superior e na 
sua parte inferior. O Desvio Padrão mais 
utilizado é 2.
Existem dois setups clássicos da BB, o 
setup de continuação, quando as bandas 
estão estreitas e começam a abrir após um
fechamento fora da banda. E o setup 
contra tendência conhecido como fechou 
fora fechou dentro.
25/51ogrowallst mpisani.filho
OBV
Bem parecido com a Banda de Bollinger, 
porém o calculo é feito através do afasta-
mento de 20% da média de 20 períodos vo-
latilidade histórica de 20 períodos aritméti-
ca com a média móvel simples de 20 perío-
dos do preço Utilizamos para avaliar se 
uma entrada está exaustiva, fora do preço 
e assim evitando entrar em trades exausti-
vos.
26/51ogrowallst mpisani.filho
Bandas Pisani
Indicador de volume, fecha em alta e sub-
trai volume quando o mercado cai e fecha 
em baixa. Segundo a Teoria de Dow o 
volume deve confirmar o preço, logo é o 
melhor indicador de volume do mercado, 
pois se o mercado está em alta o OBV tem 
que estar subindo e em baixa caindo, 
quando o OBV não acompanha a tendência 
do preço temos a divergência, as divergên-
cias podem ser utilizadas para reversões 
de tendência.
27/51ogrowallst mpisani.filho
MACD
MACD é um indicador de volatilidade, utili-
zado para exaustões de mercado e rever-
sões através de sua divergência com o 
preço. Calculo: Média Móvel Exponencial 
(MME) de 12 dias, menos a Média Móvel Ex-
ponencial de 26 dias. A MME de 9 dias é 
usado como Linha de Sinal para identificar 
as viradas.
O histograma MACD representa a distância 
entre a Linha MACD e a Linha de Sinal, 
sendo positivo quando a Linha MACD está 
acima e negativo quando está abaixo. Os 
valores de 12, 26 e 9 são os mais utilizados 
definidos como o padrão.
28/51ogrowallst mpisani.filho
IFR
IFR é um indicador de volatilidade utilizado 
para medir exaustões de mercado e diver-
gência com os preços para entradas contra 
tendência. Índice de Força Relativa, cálculo 
bem simples, é a razão entre suas varia-
ções positivas e sua variação total ao longo 
de um período especifico dentro de uma 
escala de 0 a 100
29/51ogrowallst mpisani.filho
Volatilidade HistóricaSignifica o quanto um ativo têm de volatili-
dade de acordo com o período analisado.
Deve-se dividir o preço de fechamento 
atual com o anterior e assim fazer com os 
últimos n períodos analisados.
Do período analisado tira-se o desvio 
padrão e multiplica pela raiz quadrada de 
252.
A ideia é ter um noção do quanto um ativo 
pode variar. Podemos também “suavizar” a 
VH ao considerar uma porcentagem de seu 
valor.
30/51ogrowallst mpisani.filho
VWAP
Preço médio ponderado pelo volume.
O cálculo se da pela média dos preços ne-
gociado do ativo ponderados pelo volume 
de negócios no período : PVWAP = ΣaPxQa 
÷ ΣaQa.
Média conhecida como “média dos institu-
cionais” pois leva em consideração o 
volume.
Setup VWAP – A partir de um impulso e cor-
reção para se distanciar da VWAP próximo 
a abertura do dia.
31/51ogrowallst mpisani.filho
Candlesticks
Os Candlesticks mostram os preços de 
abertura, fechamento, máximo e mínimo 
no período analisado.
O período analisado pode ser Anual, 
Mensal, Diário, 1h, 30min, 15min, 5min, 2min 
entre outros A cor do candle muda confor-
me o preço de fechamento muda em 
função do preço de abertura A cor Verde ou 
Branca significa que os preços fecharam 
em nível maior do que abriram e a cor Ver-
melha ou Preta que os preços fecharam em 
nível menor do que abriram. As Sombras , 
caudas ou pavio no topo significam o 
máximo que os preços atingiram e as som-
bras ou caudas inferiores o mínimo que os 
preços atingiram.
corpo
abertura
fechamento
fechamento
abertura
calda superior
calda inferior
32/51ogrowallst mpisani.filho
Bull Elephant Bar
Marubozu
Candlesticks
Bear Elephant Bar
Neutral Bar
Marubozu
33/51ogrowallst mpisani.filho
Candlesticks
Hanging Man (Quando no Topo)
Hummer (Quando no Fundo)
Bottoming tail bar
Shooting Star (Quando no Topo)
Inverted Hummer (Quando no Fundo)
Topping tail bar
Não Importa a cor, mas se a cor for a favor da
cauda mais forte é o movimento
34/51ogrowallst mpisani.filho
Candlesticks
DOJI - Narrow bar
Red Bar Ignored (RBI)
Green Bar Ignored (GBI)
35/51ogrowallst mpisani.filho
Candlesticks
Harami
Piercing Pattern
Red Bar Takeout Green Bar Takeout
Engulfing
Bull 180 Bear 180
36/51ogrowallst mpisani.filho
Candlesticks
Piercing Line
Dark Cloud
37/51ogrowallst mpisani.filho
Candlesticks
Tweezer Bottom
Tweezer Top
38/51ogrowallst mpisani.filho
Estrela da Manhã
Candlesticks
Estrela da Tarde
39/51ogrowallst mpisani.filho
Candlesticks
Bebê Abandonado
de fundo
Bebê Abandonado
de top
40/51ogrowallst mpisani.filho
Candlesticks
Blended Candles
Blended Candles
41/51ogrowallst mpisani.filho
Price Action
Gaps
Continuação
Fuga
42/51ogrowallst mpisani.filho
Exaustão
Price Action
Gaps
43/51ogrowallst mpisani.filho
Fibonacci
Violação Aguardarconfirmação
Gatilhos de entradas
Entradas: Violação vs Confirmação
Quando o preço está a uma distância “saudá-
vel” do gatilho de entrada podemos definir 
nossa ordem de entrada por violação, quando 
muito afastado ou próximo devemos esperar 
pela confirmação.
44/51ogrowallst mpisani.filho
Gift
TF Menor
TF Maior
Quando requer confirmação
O Gift num time frame maior significa um
Pivot em um time frame menor que arma
seu pivot
Confirmação para entrada
Pullbacks Escondidos
45/51ogrowallst mpisani.filho
TF Maior
Quando requer confirmação
Confirmação para entrada
Entre o fechamento de uma barra e
abertura de outra podemos identificar uma
“espécie” de micro pivot no TF menor, seja
pullback clássico ou gift.
TF Menor
Podemos esperar 30 seg
quando a barra abre
para formar esse PB.
Pullbacks Escondidos
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Ranges
Diferenças de Ranges Largos x Estreitos�
47/51ogrowallst mpisani.filho
Halt na MM20
Halt na MM8/9
Halts nas MM20 e MM9/8
48/51ogrowallst mpisani.filho
Região do Stop de Cutuca
pela MM20� STOP FIXO – Após
cutucar
Stop de Cutucada
Inicialmente os stops estão localizados em eventos ou no stop 
técnico. No stop de cutucada não enviamos para a bolsa mas 
sabemos a região que o stop está.
A primeira barra que cutuca o stop
colocamos uma ordem stop limit
Não existe stop fixo colocado, você pode definir um stop de 
pânico abaixo da mm20. O stop entra na plataforma após um
candle fechar com corpo abaixo da MM20, caudas não são consi-
deradas. Após o fechamento abaixo da mm20 o stop fica na 
mínima desse candle
Região do Stop
de Cutuca por
um evento de
barras
STOP
Stop de Cutucada pela MM20
49/51ogrowallst mpisani.filho
Stop por cor
Stop Móvel - pivot - barra/barra
Mover o stop
após a cor
contrária ser
eliminada
Cutucada
Cutucada
Mover stop por pivot sempre que tiver próximo a 80% do topo an-
terior O stop barra a barra começa a partir da tomada de força e 
após um parcial de pelo menos 100% do risco
50/51ogrowallst mpisani.filho
As 5 leis dos Preços
Os 3 tipos de Day-Trades
#1 – Uma Barra de força tende a ser continuada.
#2 – Um movimento significativo é composto 
por duas ou mais barras.
#3 – O mercado não faz varias barras seguidas 
da mesma cor sem uma pausa ou Pullback 
maior
#4 – Falhas em topos e fundos após 3 ou mais 
barras o mercado tende a ir contra o Rompi-
mento
#5 – Após barras estreitas o mercado tende a 
fazer uma barra grande�
- Trade de Abertura – Até os primeiros 30min da 
abertura. Para pegar a primeira onda do dia.
- Trade de primeiro movimento – Após completar 
um impulso e correção. Até 12:00h no máximo. 
Evitar quando o impulso é intenso.
- Trade da tarde – Breakouts na parte da tarde. 
Sempre após tendência definida.
51/51ogrowallst mpisani.filhoogrowallst 20/20e mpisani.filho
entre para os 10%
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