19-anexo-v---demonstrativo-integral-de-receitas-e-de-despesas-manifesto

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ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS – 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS 
 
 
ÓRGÃO CONCESSOR: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
TIPO DE CONCESSÃO: (1) 
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Convênio 2575245/2019 - 
CEETEPS/UNESP/HCFMB 
OBJETO: Oferta do curso superior de Tecnologia em Radiologia 
EXERCÍCIO: 2020 
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Faculdade de Medicina de Botucatu – Universidade 
Estadual “Júlio de Mesquita Filho” 
CNPJ: 48.031.918.0001-24 
ENDEREÇO e CEP: Rua Quirino de Andrade, 215, São Paulo - SP 
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: Pasqual Barretti 
 
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R$ 70.000,00 
 
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS 
 VALORES R$ 
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$ 0,00 
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 2020 R$ 70.000,00 
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS 
REPASSES PÚBLICOS R$ 91,60 
TOTAL R$ 70.091,60 
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO R$ 0,00 
 
O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem 
indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício 
supramencionado, na importância total de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais). 
 
 
 
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II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECU RSOS DO 
REPASSE 
DATA DO 
DOCUMENTO 
ESPECIFICAÇÃO 
DO 
DOCUMENTO 
FISCAL (2) 
CREDOR 
NATUREZA DA 
DESPESA 
(RESUMIDA) 
VALOR (R$) 
28/08/2020 Nota de 
empenho 
Folha de 
pagamento 
Pagamento a 
servidores 
14.800,00 
 
28/08/2020 Nota de 
empenho 
Folha de 
pagamento 
FGTS 800,00 
28/08/2020 Nota de 
empenho 
Folha de 
pagamento 
INSS patronal 2050,00 
28/08/2020 Nota de 
empenho 
Folha de 
pagamento 
INSS retenção 247,74 
28/09/2020 Nota de 
empenho 
Folha de 
pagamento 
Pagamento a 
servidores 
4000,00 
 
28/09/2020 Nota de 
empenho 
Folha de 
pagamento 
FGTS 192,00 
28/09/2020 Nota de 
empenho 
Folha de 
pagamento 
INSS patronal 492,00 
03/11/2020 Nota de 
empenho 
Folha de 
pagamento 
Pagamento a 
servidores 
2.000,00 
03/11/2020 Nota de 
empenho 
Folha de 
pagamento 
FGTS 144,00 
03/11/2020 Nota de 
empenho 
Folha de 
pagamento 
INSS patronal 369,00 
26/11/2020 Nota de 
empenho 
Folha de 
pagamento 
Pagamento a 
servidores 
3.336,00 
26/11/2020 Nota de 
empenho 
Folha de 
pagamento 
FGTS 224,16 
26/11/2020 Nota de 
empenho 
Folha de 
pagamento 
INSS patronal 574,41 
26/11/2020 Nota de 
empenho 
Folha de 
pagamento 
INSS retenção 57,26 
TOTAL DAS 
DESPESAS 
 29.286,57 
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO 0,00 
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 
SEGUINTE 
30.805,03 
 
 
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Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra 
epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo 
Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins 
indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão 
Concessor. 
III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RE PASSE 
(3) 
AJUSTE Nº DATA CONTRATADO / CNPJ 
OBJETO 
RESUMIDO 
LICITAÇÃO Nº 
(4) 
FONTE 
(5) 
VALOR GLOBAL 
DO AJUSTE 
 
 
 
 
 
 
São Paulo, 25 de maio de 2021. 
 
 
Pasqual Barretti 
 Reitor 
 
 
 
(1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição. 
(2) Notas Fiscais e recibos 
(3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento 
etc. 
(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal. 
(5) Fonte de recursos: federal ou estadual. 
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