FUJO DE CAJA

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FLUJO DE CAJA
		BANCOS			$ 6,481,000.0
		CUENTAS POR COBRAR
		CI COLOMBIA PARADISE			$ 65,079,000.0
		WISTON			$ 14,236,400.0
		DIEGO			$ 5,923,000.0
		DERIVADOS			$ 598,000.0
		NORVEY			$ 10,530,750.0
		JHON			$ 1,817,300.0
		BETO			$ 318,800.0
		CAMILO			$ 22,280,000.0
		OLIMPICA			$ 66,600,000.0
		EVER			$ 515,000.0	AGUACATE
		DAVID			$ 1,807,500.0
		MARIO REYES			$ 5,000,000.0
		florian			$ 400,000.0
		SALDO A FAVOR			$ 201,586,750.0
		CUENTAS POR PAGAR
		CI COLOMBIA PARADISE			$ 14,599,800.0
		FACTURA		$ 1,559,300.0
				$ 7,492,700.0
				$ 2,572,800.0
				$ 2,975,000.0
		YEISON			$ 9,963,600.0
		RODOLFO			$ 692,800.0
		LEONEL			$ 32,254,000.0
		FRUTA		$ 25,234,000.0
		INV INICIAL		$ 7,020,000.0
		SEBASTIAN			$ 24,170,000.0
		INV INICIAL		$ 24,000,000.0
		REFRIJERO NOCHE		$ 170,000.0
		SALIDAD DE DINERO			$ 81,680,200.0
		TOTAL EN CAJA			$ 119,906,550.0