SDE - Planejamento Ajustável 2023

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DRE
	PLANEJAMENTO AJUSTÁVEL
	Edição: APS - GM - 2023/2 - SDE - Not - T: 2
	Equipe: 2 - TECH S.A
	DRE	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8
	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0	0	2522555	2357621	2030050	3328997.9	2587606	1986050
	(-) Comissão de vendas	0	0	50451.1	47152.42	40601	66579.96	51752.12	39721
	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	0	0	2472103.9	2310468.58	1989449	3262417.94	2535853.88	1946329
	(-) CPV	0	0	855000	790746.75	762318.82	1215296.93	1009808.82	709194.76
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	0	0	1617103.9	1519721.83	1227130.18	2047121.01	1526045.06	1237134.24
	(-) Custos fixos totais de produção	0	174000	174000	174000	175950	202950	225342	240708
	LUCRO/PREJUIZO BRUTO	0	-174000	1443103.9	1345721.83	1051180.18	1844171.01	1300703.06	996426.24
	Despesas administrativas	52000	52000	52000	52000	58240	58240	58240	58240
	Pesquisa & desenvolvimento	102000	102000	102000	0	0	1	0	0
	Gastos com propaganda	0	0	0	0	0	45000	0	0
	Gastos informações	0	0	0	0	0	0	0	0
	Armazenagem	0	0	0	20407.2	46152	14400	3.9	3.9
	Transporte	0	0	107790.1	105165.5	92143.7	144566.4	69054.7	89200
	Outros gastos	0	0	0	0	28060	28060	28290	28290
	SUB TOTAL DESPESAS	154000	154000	261790.1	177572.7	224595.7	290267.4	155588.6	175733.9
	 > Contratação/treinamento	66675	128850	128850	128850	62175	1850	1850	7400
	 > Demissão	0	0	0	0	0	1325	0	7950
	 > Salário vendedores/supervisores	0	0	258800	258800	271740	271740	271740	271740
	 > Perdas MOD	0	2040	2040	2040	15529.5	2142	106738.54	0
	Despesas de pessoal	66675	130890	389690	389690	349444.5	277057	380328.54	287090
	(-) TOTAL DESPESAS	220675	284890	651480.1	567262.7	574040.2	567324.4	535917.14	462823.9
	LAJIDA	-220675	-458890	791623.8	778459.13	477139.98	1276846.61	764785.92	533602.34
	(-) Depreciação	0	17500	17500	17500	17500	17500	17875	17875
	LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	-220675	-476390	774123.8	760959.13	459639.98	1259346.61	746910.92	515727.34
	Juros factoring	0	0	0	0	0	0	0	0
	Juros empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0
	Receita juros aplicação	0	40400	47462.6	12980	26500	49003.99	86480	95839.69
	(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0	40400	47462.6	12980	26500	49003.99	86480	95839.69
	Lucro/ prejuízo venda de ativos	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras receitas não operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0
	LUCRO ANTES I.R.	-220675	-435990	821586.4	773939.13	486139.98	1308350.6	833390.92	611567.03
	Imposto de renda	0	0	49476.42	232181.75	145842	392505.2	250017.29	183470.12
	LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	-220675	-435990	772109.98	541757.38	340297.98	915845.4	583373.63	428096.91
	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	-220675	-656665	115444.98	657202.36	997500.34	1913345.74	2496719.37	2879464
	
	ANÁLISE COMPARATIVA
	Crescimento do Patrimônio Líquido
	Se capital aplicado banco	4	8.16	12.49	16.99	21.67	26.53	31.59	36.86
	Expectativa do conselho	6	12.24	18.74	25.49	32.51	39.8	47.39	55.29
	Pela estratégia da empresa	-8.83	-26.27	4.62	26.29	39.9	76.53	99.87	115.18
Fluxo
	FLUXO DE CAIXA	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8
	SALDO INICIAL	2500000	76000	0	453350.25	151137.78	0	21089.95	0
	Custos fixos de produção	0	135000	135000	135000	135000	162000	184392	199758
	Despesas operacionais	154000	154000	261790.1	177572.7	224595.7	290267.4	155588.6	175733.9
	 > Contratação/treinamento	0	266700	248700	0	0	0	7400	0
	 > Demissão	0	0	0	0	0	0	1325	0
	 > Folha de pgto fábrica	0	0	296040	296040	296040	310842	310842	315126
	 > Folha de pgto vendas	0	0	0	258800	258800	271740	271740	271740
	 > Comissão vendas	0	0	0	50451.1	47152.42	40601	66579.96	51752.12
	Despesas de pessoal	0	266700	544740	605291.1	601992.42	623183	657886.96	638618.12
	Pagamento de fornecedores	120000	360000	648000	732000	773000	650569	586882	631926
	Despesas financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0
	Imposto de renda	0	0	0	49476.42	232181.75	145842	392505.2	250017.29
	Lucros distribuídos	0	0	0	0	0	0	0	45352.28
	Instalações	350000	175000	175000	0	0	7500	7500	0
	Outros pagamentos	0	0	0	0	0	0	0	0
	Devolução empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aplicações de giro	300000	175700	300000	500000	260221.41	1500000	1824427.14	4700000
	Aplicações de curto prazo	1000000	100000	100000	500000	800000	1000000	1800000	0
	Aplicações de médio prazo	500000	50000	0	200000	300000	0	0	0
	TOTAL DE SAÍDAS	2424000	1416400	2164530.1	2899340.22	3326991.28	4379361.4	5609181.9	6641405.59
	Vendas à vista	0	0	1794717.75	1406310.5	1198043	2259218.95	1631833	1986050
	Contas recebidas	0	0	0	727837.25	951310.5	832007	1069778.95	955773
	Resgate aplicações	0	1300000	775700	450000	1000000	1260221.41	2800000	3624427.14
	Receitas financeiras	0	40400	47462.6	12980	26500	49003.99	86480	95839.69
	Outros recebimentos	0	0	0	0	0	0	0	0
	Factoring	0	0	0	0	0	0	0	0
	Empréstimos de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
	Empréstimos de longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DE ENTRADAS	0	1340400	2617880.35	2597127.75	3175853.5	4400451.35	5588091.95	6662089.83
	SALDO FINAL	76000	0	453350.25	151137.78	0	21089.95	0	20684.24
	Empréstimo automático	0	0	0	0	0	0	0	0
	SALDO FINAL AJUSTADO	76000	0	453350.25	151137.78	0	21089.95	0	20684.24
	
	ANÁLISE COMPARATIVA
	Crescimento do Patrimônio Líquido
	Se capital aplicado banco	4	8.16	12.49	16.99	21.67	26.53	31.59	36.86
	Expectativa do conselho	6	12.24	18.74	25.49	32.51	39.8	47.39	55.29
	Pela estratégia da empresa	-8.83	-26.27	4.62	26.29	39.9	76.53	99.87	115.18
Balanço
	BALANÇO PATRIMONIAL	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8
	ATIVO
	ATIVO CIRCULANTE
	Caixa	76000	0	453350.25	151137.78	0	21089.95	0	20684.24
	Aplicações	1800000	825700	450000	1200000	1560221.41	2800000	3624427.14	4700000
	Contas a receber	0	0	727837.25	951310.5	832007	1069778.95	955773	0
	Estoque de MP	0	0	0	120000	216000	98941.18	28.88	26
	Estoque de PA	0	855000	855000	1039253.25	1215296.93	1009808.82	709194.76	1072898.88
	Pagamento antecipado de MP	120000	120000	168000	156000	125000	88569	159744	135300
	Despesa antecipada de pessoal	200025	319875	191025	62175	0	5550	3700	18500
	Outros créditos	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2196025	2120575	2845212.5	3679876.53	3948525.34	5093737.9	5452867.78	5947409.12
	ATIVO NÃO CIRCULANTE
	Imobilizado	700000	700000	700000	700000	700000	715000	715000	715000
	Depreciação acumulada	0	17500	35000	52500	70000	87500	105375	123250
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	700000	682500	665000	647500	630000	627500	609625	591750
	TOTAL ATIVO	2896025	2803075	3510212.5	4327376.53	4578525.34	5721237.9	6062492.78	6539159.12
	PASSIVO
	PASSIVO CIRCULANTE
	Fornecedores	0	240000	240000	336000	312000	250000	177138	319488
	Despesas de pessoal a pagar	266700	248700	0	0	0	8725	0	30150
	Salários/ comissões a pagar	0	296040	605291.1	601992.42	623183	649161.96	638618.12	626587
	Contas a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0
	Imposto de renda a pagar	0	0	49476.42	232181.75	145842	392505.2	250017.29	183470.12
	Instalações a pagar	350000	175000	0	0	0	7500	0	0
	Empréstimos de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emprést. LP a pagar no curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
	Empréstimo automático	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	616700	959740	894767.52	1170174.17	1081025	1307892.16	1065773.41	1159695.12
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
	Empréstimo LP a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	Capital social	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
	Lucro/prejuízo acumulados	-220675	-656665	115444.98	657202.36	997500.34	1913345.74	2496719.37	2879464
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2279325	1843335	2615444.98	3157202.36	3497500.34	4413345.74	4996719.37	5379464
	TOTAL PASSIVO	2896025	2803075	3510212.5	4327376.53	4578525.34	5721237.9	6062492.78	6539159.12
	
	ANÁLISE COMPARATIVA
	Crescimento do Patrimônio Líquido
	Se capital aplicado banco	4	8.16	12.49	16.99	21.67	26.53	31.59	36.86
	Expectativa do conselho	6	12.24	18.74	25.49	32.51	39.8	47.39	55.29
	Pela estratégia da empresa	-8.83	-26.27	4.62	26.29	39.9	76.53	99.87	115.18