Balancete Contábil

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Balancete Contábil Pág.: 1 de 2
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Empresa: EVERTON DE VASCONCELOS MENDES CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 00.000.000/ - 
ADMIN
Fortes Contábil 6.201.0
Período: 02/01/XXX2 a 31/01/XXX2; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição
1 *** Ativo *** 0,00 142.634,94 11.085,77 D131.549,17
1.01 Ativo Circulante 0,00 110.000,00 10.564,94 D99.435,06
1.01.01 Disponibilidades 0,00 110.000,00 10.564,94 D99.435,06
1.01.01.01 Numerários em Espécie 0,00 100.000,00 10.334,94 D89.665,06
1.01.01.01.01 Caixa Geral 0,00 100.000,00 10.334,94 D89.665,06
1.01.01.01.01.0001 Caixa 0,00 100.000,00 10.334,94 D89.665,06
1.01.01.02 Bancos 0,00 10.000,00 230,00 D9.770,00
1.01.01.02.01 Contas Correntes 0,00 10.000,00 230,00 D9.770,00
1.01.01.02.01.0001 Banco do Brasil S/A 0,00 10.000,00 230,00 D9.770,00
1.07 Ativo não Circulante 0,00 32.634,94 520,83 D32.114,11
1.07.04 Imobilizado 0,00 32.634,94 520,83 D32.114,11
1.07.04.01 Bens em Operação 0,00 30.000,00 520,83 D29.479,17
1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 0,00 30.000,00 520,83 D29.479,17
1.07.04.01.01.0004 Veículos 0,00 30.000,00 500,00 D29.500,00
1.07.04.01.01.0005 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 0,00 0,00 20,83 C20,83
1.07.04.21 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão 0,00 2.634,94 0,00 D2.634,94
1.07.04.21.01 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 0,00 2.634,94 0,00 D2.634,94
1.07.04.21.01.0004 Móveis e Utensílios 0,00 2.634,94 0,00 D2.634,94
2 *** Passivo *** 0,00 3.600,00 136.480,00 C132.880,00
2.01 Passivo Circulante 0,00 0,00 33.980,00 C33.980,00
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 0,00 0,00 33.980,00 C33.980,00
2.01.01.07 Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 33.600,00 C33.600,00
2.01.01.07.01 Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional 0,00 0,00 33.600,00 C33.600,00
2.01.01.07.01.0001 BANCO DO BRASIL FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 33.600,00 C33.600,00
2.01.01.17 Outras Contas 0,00 0,00 380,00 C380,00
2.01.01.17.01 Outras Obrigações 0,00 0,00 380,00 C380,00
2.01.01.17.01.0002 Telefone a Pagar 0,00 0,00 100,00 C100,00
2.01.01.17.01.0003 Energia a Pagar 0,00 0,00 200,00 C200,00
2.01.01.17.01.0004 Consumo Água a Pagar 0,00 0,00 80,00 C80,00
2.03 Passivo não Circulante 0,00 3.600,00 2.500,00 D1.100,00
2.03.01 Obrigações de Longo Prazo 0,00 0,00 2.500,00 C2.500,00
2.03.01.01 Fornecedores 0,00 0,00 2.500,00 C2.500,00
2.03.01.01.01 Fornecedores Nacionais 0,00 0,00 2.500,00 C2.500,00
2.03.01.01.01.0002 JM MOVEIS LTDA 0,00 0,00 2.500,00 C2.500,00
2.03.03 ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER 0,00 3.600,00 0,00 D3.600,00
2.07 Patrimônio Líquido 0,00 0,00 100.000,00 C100.000,00
2.07.01 Capital Realizado 0,00 0,00 100.000,00 C100.000,00
2.07.01.01 Capital Social 0,00 0,00 100.000,00 C100.000,00
2.07.01.01.01 Capital Social de Domiciliados e Residentes no País 0,00 0,00 100.000,00 C100.000,00
2.07.01.01.01.0001 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País 0,00 0,00 100.000,00 C100.000,00
3 Resultado Líquido do Período 0,00 1.330,83 0,00 D1.330,83
3.01 Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL 0,00 1.330,83 0,00 D1.330,83
3.01.01 Resultado Operacional 0,00 1.330,83 0,00 D1.330,83
3.01.01.03 Custo dos Bens e Serviços Vendidos 0,00 200,00 0,00 D200,00
3.01.01.03.02 Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos 0,00 200,00 0,00 D200,00
3.01.01.03.02.0053 Energia Elétrica 0,00 200,00 0,00 D200,00
3.01.01.07 Despesas Operacionais 0,00 1.100,83 0,00 D1.100,83
3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das Atividades em Geral 0,00 900,83 0,00 D900,83
3.01.01.07.01.0009 Serviços Prestados Pessoa Jurídica 0,00 200,00 0,00 D200,00
3.01.01.07.01.0030 Encargos de Depreciação e Amortização 0,00 520,83 0,00 D520,83
3.01.01.07.01.0049 Água 0,00 80,00 0,00 D80,00
3.01.01.07.01.0050 Telefones 0,00 100,00 0,00 D100,00
quinta-feira, 5 de outubro de 2023 Continua... 16:04:47
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Fortes Contábil 6.201.0
Período: 02/01/XXX2 a 31/01/XXX2; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição
3.01.01.07.02 Despesas de Vendas 0,00 200,00 0,00 D200,00
3.01.01.07.02.0006 Manutenção de Veículos 0,00 200,00 0,00 D200,00
3.01.01.09 Outras Despesas Operacionais 0,00 30,00 0,00 D30,00
3.01.01.09.01 Despesas Financeiras 0,00 30,00 0,00 D30,00
3.01.01.09.01.0010 tarifas bancárias 0,00 30,00 0,00 D30,00
0,00 147.565,77 147.565,77 0,00
quinta-feira, 5 de outubro de 2023 Fim 16:04:47