Accenture Academia Oracle AP

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Treinamento Academia 
de Recrutamento Oracle
Account Payables
Conceitos Essenciais para Implementadores
3
AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
4
Fluxo do Processo de 
Informações do AP
• Abertura do Período
• Entradas Manuais
• Recebimentos da 
Interface
• Conferências, Ajustes e 
Formatações
• Pagamentos e 
Processos Bancários
• Transferência para o GL
• Fechamento do Período
Entradas de
Interface e
Entradas 
manuais
Pagamentos
Conferências,
Ajustes e,
Formatações
Transferência
para o 
GL
Abertura/
Fechamento
do
Período
AP
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AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
6
Interfaces do AP
GL
RI
AP
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7
AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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• Contas a Pagar > Fornecedor > Entrada
– Cadastramento dos fornecedores, filiais e dados 
bancários.
Fornecedor
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Nome do Fornecedor
Nome Alternativo
Raiz do CNPJ
• Dados Gerais
• Classificação
• Contabilidade
• Controle
• Pagamento
• Conta Bancária
• EDI
• Imposto da NFF
• Retenção de Imposto na 
Fonte
• Relatório de Imposto
• Compras
• Recebendo
Fornecedor - Entrada
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AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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– Entrada de NFFs através da Interface Aberta
• A solicitação de Importação da Interface Aberta de Contas a Pagar deverá 
ser programada para ser executado diariamente pela manhã, para o tipo 
de Origem Recebimento Integrado.
• No caso da Origem da Folha de Pagamento de Recursos Humanos, 
poderemos ter uma interface que disponibilizaria o total de pagamentos da 
folha.
• O funcionário de Contas a Pagar deverá analisar toda manhã o relatório 
de importação gerado automaticamente pelo programa para identificar 
possíveis inconsistências no processo. 
• *** Normalmente este processo é programado para ser executado todos 
os dias pela manhã.
NFFs
Interface Aberta
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• Payables > Other > Requests > Run > OK >Submit
NFFs
Interface Aberta
13
• Clicar em “Submeter uma Nova Solicitação”
NFFs
Interface Aberta
14
• Escolher “Solicitação Única” e clicar em OK
NFFs
Interface Aberta
15
• Informar o nome: Payables Open Interface Import
NFFs
Interface Aberta
16
• Definir a Interface: Recebimento Integrado
•Tela de consulta de 
Solicitações
NFFs
Interface Aberta
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AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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• Payables > Invoice > Entry > Invoice
NFFs
Localizando NFF
19
Clicar na “Lanterna” para efetuar a pesquisa
NFFs
Localizando NFF
20
Preencher os critérios e clicar em “Localizar”
NFFs
Localizando NFF
21
Resultado da Pesquisa
NFFs
Localizando NFF
22
Na aba “2 Retenções”, verifique as retenções que foram aplicadas à NFF. 
Se for uma retenção manual, ela pode se liberada diretamente pelo 
Contas a Pagar. Se for uma retenção do sistema, será necessária 
alguma ação corretiva por outro módulo. 
NFFs
Localizando NFF
23
Na aba “3 Verificar Pagamentos” poderão ser verificados os pagamentos 
efetuados para a NFF.
NFFs
Localizando NFF
24
Na aba “4 Pagamentos Programados”, verificar a programação de 
pagamentos para a NFF, baseada nas condições de pagamentos. À 
partir desta aba também é possível pagar uma NFF validada, clicando-
se o botão “Pagar”.
NFFs
Localizando NFF
25
Na aba “5 Verificar Aplicações de Pagamento Antecipado”, é possível verificar 
todos os adiantamentos aplicados à NFF tipo “Pagamento Antecipado”, 
serão exibidas as NFFS onde o adiantamento foi aplicado. 
NFFs
Localizando NFF
26
Clicando o botão “Classificações Contábeis” da janela de NFFS, será 
exibida a janela de “Classificações Contábeis” para a NFF. Nela 
poderão ser verificadas as distribuições contábeis da NFF. 
NFFs
Localizando NFF
27
Clicando o botão “Visão Geral” da janela de NFFs, pode verificar o status de uma 
NFF. Esta janela é útil para a verificação rápida de informações quando um 
fornecedor liga para pesquisar sobre o status de uma NFF. Esta janela também 
atua como uma ponte entre as Bancadas de Pagamentos e de NFFs. 
NFFs
Localizando NFF
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AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
29
Na janela “NFFS” escolha “Aviso de Crédito” para o “Tipo de NFF”.
Informe:
• O “Fornecedor” ou o “Número do Fornecedor”.
• O “Local do Fornecedor” para o qual você criará o Aviso de Crédito 
• A “Data da NFF” ou aceite o default (padrão) de Contas a Pagar (data 
atual) escolhendo [TAB].
• Um “Número” para a NFF de Aviso de Crédito ou aceite o default do 
Contas a Pagar (a data atual do sistema) escolhendo [TAB].
• Uma “Quantia de NFF” negativa e inclua todas as informações básicas 
sobre a NFF.
• A “Descrição” da sua NFF.
• “Imediato” para as “Condições de Pagamento”, se for apropriado.
NFFs
Aviso de Crédito
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NFFs
Aviso de Crédito
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31
• Clicar o botão “Classif. Contábeis” informar as classificações contábeis 
e verificar se a “Data GL” foi preenchida automaticamente.
•Informar o valor contábil do Aviso de Crédito no campo Quantia.
NFFs
Aviso de Crédito
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• Clicar na aba “4 Pagamentos Programados” verificar se o Contas a 
Pagar programou os vencimentos para o Aviso de Crédito usando a 
Quantia da NFF, as Condições de Pagamento e a Data de Vencimento. 
NFFs
Aviso de Crédito
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AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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Na janela “NFFs” escolha “Pagamento Antecipado” para o “Tipo de NFF”. 
Informe:
• O “Fornecedor” ou o “Número do Fornecedor”.
• O “Local do Fornecedor” para o qual você criará o Pagamento Antecipado 
referente ao Adiantamento.
• A “Data da NFF” ou aceite o default de Contas a Pagar (data atual) escolhendo 
[TAB].
• Um “Número” para a NFF de Pagamento Antecipado ou aceite o default de 
Contas a Pagar (a data atual do sistema) escolhendo [TAB].
• Uma “Quantia de NFF” e inclua todas as informações básicas sobre a NFF.
• A “Descrição” da sua NFF.
• Informe as “Condições de Pagamento”.
NFFs
Adiantamento
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NFFs
Adiantamento
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36
• Clicar o botão “Classif. Contábeis” ,informar o valor contábil no campo 
“Quantia e verificar se a “Data GL” e as Classificações Contábeis foram 
preenchidas automaticamente. 
NFFs
Adiantamento
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• Clicar na aba “4 Pagamentos Programados” verificar se o Contas a 
Pagar programou os vencimentos para o Adiantamento usando a 
Quantia da NFF, as Condições de Pagamento e a Data de Condições. 
NFFs
Adiantamento
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AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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• Payables > Invoice > Entry > Invoice
Pagamento de Fornecedor
40
Selecionar a(s) NFF(s), na janela NFFs, selecione a(s) NFF(s) e clique o 
botão “Ações.”
Pagamento de Fornecedor
41
Na janela “Ações de NFF”, selecionar “Pagar Integralmente...” e em 
seguida o botão “OK”. 
Nesta janela poderão ser executadas as 
seguintes ações principais:
•Validar, que significa tornar a NFF apta para 
pagamento;
•Cancelar NFFs;
•Aplicar/Desaplicar Pagamento Antecipado, 
que abrirá a transação de aplicação de 
adiantamentos à NFF;
•Pagar Integralmente. ATENÇÃO: Pagar 
Integralmente significa liquidar todos os 
pagamentos programados para a NFF;
•Criar Entradas Contábeis, que gera a 
contabilização do AP, que será enviada à 
Contabilidade.
•Opcionalmente, também poderá ser 
executada a ação “Liberar Retenções”.
Pagamento de Fornecedor
42
Na janela “Pagamentos”, escolher “Rápido” ou “Manual” para o Tipo de 
pagamento. 
Pagamento “Manual” 
refere-se a um 
pagamento 
efetuado fora do 
Sistema Contas a 
Pagar, sendo 
necessário a sua 
baixa dentro do 
sistema. 
O Pagamento “Rápido” 
refere-se a um 
pagamento via 
cheque.
Pagamento de Fornecedor
43
Na janela “Ações de Pagamento”, selecione “Formatar”. O sistema selecionará 
automaticamente a opção “Imprimir Aviso de Remessa”. 
Pagamento de Fornecedor
44
• Se desejar acompanhar o processo de pagamento, selecionar no menu principal 
a opção “Verificar > Solicitações”, que abrirá a janela “Localizar Solicitações”.
• Clique o botão “Localizar” para abrir a janela “Solicitações”.
Pagamento de Fornecedor
45
Na janela de “Solicitações” as solicitações que executam a formatação do pagamento são:
• Aviso de Remessa em Separado
• Formato de Cheque do Payables – Brasil
• Gerente de Processamento do Pagamento 
•Clicando o botão “Renovar 
Dados”, será possível ver 
quando a formatação for 
encerrada.
•Clicando o botão “Verificar 
Saída” será possível 
visualizar os relatórios 
gerados.
Pagamento de Fornecedor
46
Este procedimento (Pagamento de Nota Fiscal) também poderá ser 
executado clicando o botão “Pagar...” na aba “4 Pagamentos 
Programados”. 
Pagamento de Fornecedor
47
A diferença reside no fato de que, o procedimento descrito anteriormente 
liquida INTEGRALMENTE a NFF, ou seja, todos os seus pagamentos 
programados. Quando partimos da aba “4 Pagamentos Programados”, 
a liquidação aplica-se somente ao(s) pagamento(s) selecionado(s) 
Pagamento de Fornecedor
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AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
49
• Consultar pagamento antecipado, na janela NFFs e clicar o 
botão “Ações” 
Aplicação de Adiantamento
50
• Navegar até a janela “Ações de NFF”. Selecionar “Aplicar/Desaplicar 
Pagamento Antecipado” e clicar o botão “OK” 
Aplicação de Adiantamento
51
• Informe a quantia a ser aplicada a cada NFF. 
• Opcionalmente, altere a Data GL, que será a data contábil das novas 
classificações contábeis de Pagamento Antecipado que o Contas a Pagar 
criará quando aplicar o pagamento antecipado
• Escolha o botão “Aplicar/Desaplicar” para aplicar as quantias de pagamento 
antecipado especificadas.
Aplicação de Adiantamento
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• O Adiantamento foi aplicado ao Relatório de Despesas sobrando um saldo a ser 
reembolsado pelo funcionário “Quantia Disponível”. 
Aplicação de Adiantamento
53
AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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• Este procedimento abrange a elaboração, a impressão, a assinatura e o 
envio dos pagamentos (eletrônicos / borderô/cheques) no processo de 
lote. 
• Esta atividade é executada diariamente e abrange a estimativa de 
necessidades de caixa e a geração de pagamentos.
Processando Lotes
55
Na janela Lotes de Pagamentos, informe:
• A Conta Bancária.
• Selecione um Documento de pagamento.
• Informe uma Data de Pagamento.
• Defina os seus critérios de seleção de NFF. 
• (Opcional)Informe o Grupo de Pagamento. 
• Confirme a opção “Pagar Até a Data”.
• (Opcional) Escolha as suas Prioridades de pagamento. 
Processando Lotes
56
• Selecione “Selecionar NFFs” e “Criar Pagamentos” para que o Contas a Pagar 
selecione as NFFs e desenvolva os pagamentos. 
• Selecione “Imprimir Registro Preliminar” para que o Contas a Pagar imprima o 
relatório preliminar com as NFFs selecionada para pagamento. (Opcional) 
Processando Lotes
57
• Na janela “Lotes de Pagamentos” clicar o botão “Pagamentos”. 
• Navegar até a janela “Modificar Lotes de Pagamentos”
Processando Lotes
58
• Na janela “Modificar Lote de Pagamentos”, verifique as NFFs selecionadas 
para pagamento no lote atual.
• Para remover uma NFF de um lote de pagamentos, consulte o nome do 
Fornecedor e o Local. O Sistema Contas a Pagar exibirá as NFFs para o local 
do fornecedor que foram selecionadas para o lote de pagamentos. Para 
remover uma NFF do lote, selecione “Não” para a opção “Pagamento”.
• Clicar o botão “Elaborar” e desenvolver novamente o lote de pagamentos.
Processando Lotes
59
• Clicar o botão “Ações...” e Navegar até a janela “Ações de Lote de 
Pagamentos”.
• Selecione “Formatar Pagamentos” e clicar o botão “OK”.
Processando Lotes
60
• Clicar o botão “Ações”
• Navegar até a janela “Ações de Lote de Pagamentos”.
Processando Lotes
61
• Selecione “Confirmar Lotes de Pagamentos” e “Imprimir 
Registro Final” e clicar o botão OK”. 
Processando Lotes
62
• Na janela “Confirmar Lote de Pagamentos”, informe as faixas de números dos 
pagamentos formatados com sucesso e selecione o status “Impresso”.
• Clicar o botão “Confirmar”.
Se for Lote de Pagamento Escritural (Eletrônico) formate o arquivo de 
pagamento eletrônico de acordo como os parâmetros do banco a ser utilizado. 
Processando Lotes
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AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
64
• Conta a Pagar > Pagamentos Eletrônicos> Formatar Lotes 
de Pagamentos 
Formatando Lotes
65
• Na janela “Formata Lote de Pagamento”, selecionar a conta bancária 
pagadora.
• Para gerar o arquivo para o banco, selecione o lote gerado e clicar no botão 
“Concorrente”
• Se preferir gerar um único arquivo para o banco, contendo todos os títulos dos 
vários lotes de pagamento gerados basta selecioná-los e acionar o botão 
“Concorrente”.
Formatando Lotes
66
• O arquivo gerado terá como nome o número do banco, a data de 
processamento (YYMMDD) e a hora de processamento (HH24MISS).
• Se desejar, altere o nome do arquivo.
• O diretório onde o arquivo deverá ser gravado também poderá ser modificado. 
• Utilize a janela “Solicitações” para acompanhar a execução do programa 
concorrente. 
Formatando Lotes
67
AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
68
• Este procedimento abrange o processamento dos Arquivos de 
Retorno Bancário 
• Importação do Arquivo de Retorno 
*** Utilizar um aplicativo de transferência para copiar o arquivo de retorno 
para o servidor do Oracle.
Retorno Bancário
69
• No exemplo abaixo, foi utilizado o programa CORE FTP Lite.
– - No painel à direita, navegar até o diretório onde deseja gravar o arquivo. No 
exemplo, o diretório é /usr/tmp.
– - No painel à esquerda, navegar até o diretório onde se encontra o arquivo de 
retorno.
– - Para transferir, selecionar no painel à esquerda o(s) arquivo(s) desejado(s). 
• - Em seguida, clicar o botão . O(s) arquivo(s) selecionado(s) será(ão) transferidos 
para o diretório do painel à direita 
Retorno Bancário
70
• Contas a Pagar > Outro > Solicitações > Executar 
Retorno Bancário
71
• Navegar até a janela “Submeter uma Nova Solicitação” e selecionar a 
opção “Solicitação Única”. Clicar no Botão “OK”. 
Retorno Bancário
72
• Informar “Programa - Retorno Bancário do Oracle Payables” como 
“Nome” da solicitação. Pressionar [TAB]. 
Retorno Bancário
73
Informar os parâmetros para a importação de NFF’s:
• Número do Banco (Obrigatório): 
• Localização do Arquivo (Obrigatório): <diretório no servidor Oracle onde se 
encontra o arquivo>
• Nome do Arquivo (Obrigatório)
Clicar o botão “OK” 
Retorno Bancário
74
• Clicar no botão “Submeter” 
Retorno Bancário
75
• Navegar até a solicitação informada anteriormente. Clicar o botão “Verificar 
Saída”.
• Verificar no relatório o resultado da importação de dados. Se existirem 
exceções, as mesmas deverão ser encaminhadas para a origem a fim de 
serem corrigidas.
Retorno Bancário
76
Emitir o Relatório de Retorno Bancário de Pagamentos 
• Contas a Pagar > Outro > Solicitações > Executar ou Verificar (ou 
Exibir) > Solicitações 
Retorno Bancário
77
• Navegar até a janela “Localizar Solicitações” e clicar o botão “Submeter 
uma Nova Solicitação”. 
Retorno Bancário
78
• Selecionar a opção “Solicitação Única”. Clicar no Botão “OK”.
Retorno Bancário
79
• Informar “Relatório - Retorno Bancário de Pagamentos” como “Nome” 
da solicitação. Pressionar [TAB]. 
Retorno Bancário
80
Informar os parâmetros para a importação de NFF’s:
• Número do Banco: (Obrigatório): 
• Conta de: (Obrigatório)
• Conta Até: (Obrigatório)
• Lote: (Opcional)
• Status do Lote: (Opcional)
• Status do Pagamento: (Opcional)
Clicar o botão “OK” 
Retorno Bancário
81
• Clicar no botão “Submeter”
Retorno Bancário
82
Processamento do Arquivo de Retorno 
• Pagamentos Eletrônicos> Retorno bancário > Retorno Bancário de 
Pagamento
Retorno Bancário
83
• Na janela “Retorno Bancário” informe o número do Lote de Pagamento 
para verificar o retorno dos Pagamentos que foram enviados ao banco. 
Retorno Bancário
84
• São exibidos todos os pagamentos contidos no Lote informado 
anteriormente. 
Retorno Bancário
85
• Para verificar o Status e Ocorrência de um pagamento, selecione o 
fornecedor e clique o botão ao lado do “Local”. 
Retorno Bancário
86
• Clicar no botão ao lado do “Status” para consultar Informações sobre o 
Pagamento 
Retorno Bancário
87
• Se o Pagamento estiver com “Status de Rejeitado” o mesmo deverá 
ser cancelado do Lote.
• 4.5.1- Marcar o titulo a ser cancelado e clicar o botão “Cancela 
Pagamentos” e informar a Data GL “Data Contábil”.
Retorno Bancário
88
• Se tiver mais de um título para o fornecedor clicar o botão 
“Marcar Rejeitados” e depois o botão “Cancela 
Pagamentos” e informar a Data GL “Data Contábil”. 
Retorno Bancário
89
• Nesta tela pode também verificar qual o motivo da rejeição clicando 
sobre o campo ‘Ocorrência’ e será disponibilizada uma tela para ser 
consultada a Ocorrência do pagamento. 
Retorno Bancário
90
• Tela de Consulta da Ocorrência do Pagamento.
Retorno Bancário
91
AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de FornecedorAplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
92
• Este procedimento abrange o acréscimo, alteração e desativação de 
informações de grupos de pagamentos. 
• Esta atividade abrange:
– a adição de novo grupo de pagamentos.
– a alteração de informações do grupo de pagamentos.
– a inativação do grupo de pagamentos. 
Grupo de Pagamento
93
• Contas a Pagar > Configurar > Pesquisas > Compras 
Grupo de Pagamento
94
• Localizar os “Grupos de Pagamentos válidos” ou “PAY 
GROUP” e informar no corpo principal o Código, 
Significado e Descrição. 
Grupo de Pagamento
95
AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
96
• Este procedimento abrange o acréscimo, alteração e desativação de 
informações bancárias dos bancos e das contas bancárias.
• Esta atividade abrange:
– a adição de novas contas bancárias
– a alteração de informações das contas bancárias atuais
– a inativação de contas bancárias
Contas Bancárias
97
• Conta a Pagar > Configurar > Pagamento > Bancos 
Contas Bancárias
98
• Localizar o Banco e Agência.(Se o banco e agência existir). Caso 
contrário, cadastrar o Banco e Agência.
Contas Bancárias
99
• Informar o endereço da agência 
Contas Bancárias
100
• Informar o nome da Conta Bancária, este nome servirá de referência à 
conta bancária. É possível que você queira usar um nome que indique o 
uso da conta bancária. 
– Contas Internas são as contas da Empresa do Grupo, que serão 
utilizadas nos pagamentos de títulos.
– Contas de Fornecedor são as contas dos fornecedores para onde 
serão direcionados os pagamentos dos títulos.
• Informar as contas contábeis
• Se a conta corrente for de fornecedor, atribua a conta bancária ao 
fornecedor.
Contas Bancárias
101
Contas Bancárias
- Q as.lh!1nd rlas·--...,,....,e::;;;__ ___ _;;;:~::------------------------~ -
Jn1dade Ope1ac1onal 
Nom 
Uso cf:a Con1 
p V r 
Cl!d19õ do Local da Agência ;...-~-------­
Nome Alternativo 
Tipo cfe Conta 
IB.Alll 
Inativo 1em 
Ofgi1os de VeófJc3çijo lf 
Coruato da coma Titular da coma 0Pt'6es de Con1as a Ft4tceb:er Mais Oprçóes de con1as. a Receber 
Cjlixai 
Compennção de Caix.a1 
Encargos Bancários 
Erros Bancários 
Receb. Confirmados, 
PagJo. t:J Oa1.a F utura1 
Con1a GL IDesc:ri ão 
p5&.00ãl!l.111Tl'.lU1lt~IDí7 JJ000000.00 .00 .-8A--HC-=0 .... 1P_A_H_Afd_ EA_l_CA- 1r.rt- O- Sl._'.A._F_ili_:çil 
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Attihniçõe ao 
fümeced .. or 
102
• Clique o botão “Documentos de Contas a Pagar”.
– DOCUMENTOS DE PAGAMENTO são os documentos que poderão ser 
usados nos pagamentos que utilizem uma determinada conta interna.
Contas Bancárias
103
• Informe os dados necessários para gerar os números dos pagamentos. 
Contas Bancárias
104
AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
105
• Contas a Pagar > Configurar > NFF > Gabaritos de Relatórios de 
Despesas
Gabarito de Despesas
106
• Criar um Gabarito de Despesas 
Digitar o “Nome do Gabarito de 
Despesas” e a “Descrição”.
Marcar o campo “Ativar para Despesa 
da Internet”. Se esse campo 
não for ativado, não será 
possível utilizar esse Gabarito 
de Despesa no Módulo 
iExpense.
Digitar o campo “Item de Despesa” 
com o nome da despesa.
Observação: Para os campos em que 
é necessário digitar as 
informações, utilizar letras 
maiúsculas e sem uso de sinal 
(acentuação, vírgula, hífen, 
etc). Exemplo: RELATORIO DE 
DESPESAS (Nome do 
Gabarito) ESTACIONAMENTO 
(Itens de Despesa) 
Gabarito de Despesas
107
• Selecionar a opção “Diversos” para os campos “Categoria de 
Despesa” e “Tipo do Item”
Gabarito de Despesas
108
• Utilizar a barra de rolagem para preencher o campo “Conta GL”.
• Clicar o botão do lado direito para visualizar as informações.
Gabarito de Despesas
109
• Preencher somente os campos “Empresa” e “Conta Contábil”. Os 
demais campos devem permanecer em branco.
• Clicar o botão do lado direito para selecionar a empresa.
Gabarito de Despesas
110
• Clicar o botão do lado direito para visualizar as Contas Contábeis. 
Gabarito de Despesas
111
• Selecionar a Conta Contábil e clicar no botão “OK”.
Gabarito de Despesas
112
• Clicar no botão “OK”.
Gabarito de Despesas
113
• Após relacionar todos os Itens de Despesas, salvar o Gabarito.
Gabarito de Despesas
114
AP – Account Payables
Tópicos
 Fluxo do processo de informações do AP
 Interfaces do AP
 Fornecedor
 NFFs - Interface Aberta 
 NFFs - Localizando NFF
 NFFs - Aviso de Crédito
 NFFs - Adiantamento
 Pagamento de Fornecedor
Aplicação de Adiantamento
Processando Lotes
Formatando Lotes
Retorno Bancário
Grupo de Pagamento
Contas Bancárias
Gabarito de Despesas
Fechamento de Contas a Pagar
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• Este procedimento visa evitar acúmulo de correções para o 
fechamento mensal do Sistema de Contas a Pagar, semanalmente e 
mensalmente os responsáveis pelo módulo AP, deverão extrair os 
seguintes relatórios.
• Contas a Pagar > Solicitações > Executar
• Executa as seguintes solicitações para controle do fechamento 
mensal do Calendário do Sistema de Contas a Pagar: 
– Importação da Interface Aberta de Contas a Pagar 
– Aprovação das Contas a Pagar
– Relatório de NFF´s em Retenção
– Processo Contábil do Payables
– Relatório de Transações não Contabilizadas
– Transferência do Payables para o General Ledger
Fechamento de Contas a Pagar
116
• Verificar cada um dos relatórios, checando as transações de 
lançamentos pendentes do período que se deseja fechar, pois se 
houver qualquer tipo de erro, não será possível executar o 
fechamento do período. 
• Se houver lançamentos com problemas, você deverá corrigir 
todos os lançamentos com problemas e re-executar todos os 
relatórios definidos no Fechamento do Contas a Pagar.
• Se não houver nenhum lançamento com problema, o Contas a 
Pagar esta pronto para o Fechamento Mensal.
Fechamento de Contas a Pagar
Dúvidas
Obrigado
Accenture do Brasil Ltda.