FLUXO DE CAIXA 4º SEMESTRE

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Plan1
	FATURAMENTO
	Setembro	R$ 19,680.00	RECEBIMENTOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO
	Outubro	R$ 20,896.00	A VISTA	* 5,904.00	* 6,268.80	* 6,498.90	* 7,389.00	* 6,434.10	* 5,244.00
	Novembro	R$ 21,663.00	COM 30 DIAS	* 9,643.20	* 10,239.04	* 10,614.87	* 12,068.70	* 10,509.03
	Dezembro	R$ 24,630.00	COM 60 DIAS	* 4,132.80	* 4,388.16	* 4,549.23	* 5,172.30
	Janeiro	R$ 21,447.00	EM CARTEIRA	* 4,750.00	* 890.00
	Fevereiro	R$ 17,480.00	EMPRESTIMOS + JUROS	* 4,962.00
	Total	R$ 125,796.00	LINHA DE CRÉDITO	* 830.00
	FORNECEDORES
	Setembro	R$ 3,250.00
	Outubro	R$ 5,963.00
	Novembro	R$ 6,790.00	TOTAL	* 10,654.00	* 16,802.00	* 20,870.74	* 22,392.03	* 23,052.03	* 26,717.33
	Dezembro	R$ 7,965.00
	Janeiro	R$ 1,580.00	PAGAMENTOS
	Fevereiro	R$ 1,688.00	FORNECEDORES	* 3,250.00	* 5,963.00	* 6,790.00	* 7,965.00	* 1,580.00	* 1,688.00
	FOLHA DE PAGAMENTO	* 2,470.00	* 2,320.00	* 3,980.00	* 4,650.00	* 3,986.00	* 2,390.00
	FOLHA DE PAGAMENTO	ALUGUEL	* 1,450.00	* 1,450.00	* 1,450.00	* 1,750.00	* 1,750.00	* 1,750.00
	Setembro	R$ 2,470.00	COMISSÕES	* 486.00	* 390.00	* 543.00	* 1,009.80	* 510.00	* 559.20
	Outubro	R$ 2,320.00	PUBLICIDADE	* 324.00	* 260.00	* 362.00	* 673.20	* 340.00	* 372.80
	Novembro	R$ 3,980.00	DESPESAS ADM	* 1,590.00	* 1,800.00	* 2,380.00	* 2,677.00	* 1,780.00	* 1,034.13
	Dezembro	R$ 4,650.00	HONORARIOS	* 2,200.00	* 2,200.00	* 2,200.00	* 3,200.00	* 3,200.00	* 3,200.00
	Janeiro	R$ 3,986.00	PGO EMPRESTIMOS	* 2,123.00	* 2,089.00
	Fevereiro	R$ 2,390.00	IMPOSTOS	* 403.00	* 462.00	* 456.00	* 374.00	* 356.00	* 480.00
	INVESTIMENTOS	* 10,000.00	* 15,000.00
	ALUGUEL	JUROS S/ EMPRESTIMO	* 750.00
	Setembro	R$ 1,450.00	JUROS S/ LINHA DE CRÉDITO	* 41.50
	Outubro	R$ 1,450.00
	Novembro	R$ 1,450.00
	Dezembro	R$ 1,750.00
	Janeiro	R$ 1,750.00
	Fevereiro	R$ 1,750.00
	COMISSOES	TOTAL	* 12,173.00	* 16,968.00	* 20,250.00	* 22,299.00	* 23,502.00	* 27,265.63
	Setembro	R$ 810.00
	Outubro	R$ 650.00	SALDO ANTERIOR	* 1,970.00	* 451.00	* 285.00	* 905.74	* 998.77	* 548.80
	Novembro	R$ 905.00
	Dezembro	R$ 1,683.00	SALDO FINAL	* 451.00	* 285.00	* 905.74	* 998.77	* 548.80	* 0.50
	Janeiro	R$ 850.00
	Fevereiro	R$ 932.00
	PRO-LABORE
	3	R$ 2,200.00
	3	R$ 3,200.00
	ADM
	Setembro	R$ 1,590.00
	Outubro	R$ 1,800.00
	Novembro	R$ 2,380.00
	Dezembro	R$ 2,677.00
	Janeiro	R$ 1,780.00
	Fevereiro	R$ 1,034.13
	PGO EMPRESTIMO
	Outubro	R$ 2,123.00
	Novembro	R$ 2,089.00
	REC. DUPLICATAS
	Setembro	R$ 4,750.00
	Outubro	R$ 890.00
	IMPOSTOS
	Setembro	R$ 403.00
	Outubro	R$ 462.00
	Novembro	R$ 456.00
	Dezembro	R$ 374.00
	Janeiro	R$ 356.00
	Fevereiro	R$ 480.00
Plan2
Plan3