Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
Scientia Elaborado por: ESDRAS FRAGOSO DA SILVA NETO Data criação: 25/07/2014 10:47 Data Modificação: 31/07/2014 04:56 Tipo Empresa: Estudantil 1 - Sumário Executivo 1.1 - Resumo 1.2 - Dados dos empreendedores 1.3 - Missão da empresa 1.4 - Setores de atividade 1.5 - Forma jurídica 1.6 - Enquadramento tributário Âmbito federal 1.7 - Capital social 1.8 - Fonte de recursos 2 - Análise de mercado 2.1 - Estudo dos clientes 2.2 - Estudo dos concorrentes 2.3 - Estudo dos fornecedores 3 - Plano de marketing 3.1 - Produtos e serviços 3.2 - Preço 3.3 - Estratégias promocionais 3.4 - Estrutura de comercialização 3.5 - Localização do negócio 4 - Plano operacional 4.1 - Leiaute 4.2 - Capacidade instalada 4.3 - Processos operacionais 4.4 - Necessidade de pessoal 5 - Plano financeiro 5.1 - Investimentos fixos 5.2 - Estoque inicial 5.3 - Caixa mínimo 5.4 - Investimentos pré-operacionais 5.5 - Investimento total 5.6 - Faturamento mensal 5.7 - Custo unitário 5.8 - Custos de comercialização 5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV 5.10 - Custos de mão-de-obra 5.11 - Custos com depreciação 5.12 - Custos fixos operacionais mensais 5.13 - Demonstrativo de resultados 5.14 - Indicadores de viabilidade 6 - Construção de cenário 6.1 - Ações preventivas e corretivas 7 - Avaliação estratégica 7.1 - Análise da matriz F.O.F.A 8 - Avaliação do plano 8.1 - Análise do plano 1 - Sumário Executivo 1.1 - Resumo O projeto tem como finalidade evidenciar as oportunidades do mercado das pontocom, e a aspiração de empreender no ramo, disponibilizando a mais nova e inovadora Rede Social. O negócio será uma sociedade por ações, para conferir mais segurança aos sócios, a empresa será administrada inicialmente pelos seus fundadores em regime de colegiado, no enteando o presidente que dirigir o colegiado tem o poder da ultima palavra, fica então decidido que Sr. Esdras Fragoso da Silva Neto, presidirá o colegiado administrativo, e o colegiado será formado pelos sócios fundadores que são os senhores: João Carlos Rocha Araújo, Lucas Marques de Sousa Silva, Jackson Costa Bezerra e Micael Kaíque Leal Silva, o regime de colegiado administrativo será mantido por pelo menos quatro anos, depois o próprio colegiado decidira as novas diretrizes da empresa, mas de inicio é importante que estes nomes estejam à frente da empresa, pois todos são Bacharéis em Sistema de Informação proporcionando aos mesmos um amplo conhecimento da área que facilitará a firmação da empresa no mercado. A empresa será montada em Fortaleza Ceara, a escolha de Fortaleza como sede da empresa se deve ao fato de que Fortaleza possui uma internet veloz, uma das mais velozes do Brasil, e nesse ramo velocidade é tudo. Local utilizado será uma casa de propriedade da Família de um dos fundadores que esta de acordo em doar a casa para o funcionamento da Empresa. Para a implementação da empresa será necessário a aquisição de Servidores e Computadores mais robustos, além de um link de internet de 1 Gb, além de reformas na parte elétrica da casa. A Rede Social se chamará Scientia é é uma palavra do Latim que significa conhecimento, é justamente este o diferencial desta rede social, ela ter um espaço especifico para pessoas da mesma área de estudo ou atuação debaterem temas de suas respectivas áreas, compartilhar conhecimento conhecer pessoas da sua área, conversar, afinal Sócrates ficou sábio e famoso, aprendeu grandes cosias apenas conversando. A rede social terá mecanismo de restrição, para eliminar usuários fakes, além de ser direcionada a um publico com mais escolaridade, para que com isso livre a rede de coisas incomodas como as correntes e spam, essas coisas que incomodam os usuários que possuem uma cultura mais refinada. O Investimento será de ordem de 300 mil reais, sendo 1292307,18 reais de recursos próprios e 646056,65 reais serão fornecidos por empresas parceiras, que são a RW Desenvolvimento em TI, DivulgaMobile e Arroxa Promoções, todas essas empresas terão participação de lucro, mas não faram parte da estrutura administrativa da empresa. 1.2 - Dados dos empreendedores Indicadores Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ponto de Equilíbrio R$ 3.247.945,07 R$ 3.247.945,07 R$ 3.247.945,07 R$ 3.247.945,07 R$ 3.247.945,07 Lucratividade 65,74 % 65,90 % 65,90 % 65,90 % 65,90 % Rentabilidade 5.661,24 % 6.469,54 % 6.469,54 % 6.469,54 % 6.469,54 % Prazo de retorno do investimento 1 meses Nome: Esdras Fragoso da Silva Neto Endereço: Rua Antonio Domingues Nº:10 Cidade: Boa Viagem Estado: Ceará 3 de 39 Plano de Negócio - Perfil: Esdras Fragoso da Silva Neto Empreendedor e sócio majoritário do negócio, Bacharel em Sistema de Informação pela Universidade Federal do Piauí, Técnico em Informática pela Escola Estadual de Educação Profissional David Vieira da Silva. Tem experiência e já fez diversos web sites, trabalhou como Web Design da Empresa RW Desenvolvimento em IT, foi gerente de vendas da mesma empresa. Tem conhecimento amplo no mercado dos Websites, além de experiência em empreendedorismo administração. É dedicado Inovador, domina varias ferramentas para a criação de muitos websites cria com frequência muitos tipos diferentes de websites. Atribuições: Será incumbido de presidir o colegiado de administração que é quem gerencia a empresa. Suas principais atribuições são: Presidir as reuniões tendo sua palavra como palavra final em caso de empasse em alguma decisão, vale ressaltar que ele será também o responsável pelas vendas e divulgação do produto. Usando sua imagem como propaganda da empresa. Nome: Lucas Marques de Sousa Silva Endereço: Rua Gonçalves Dias Nº: 4831 Cidade: Teresina Estado: Piauí Perfil: Lucas Marques de Sousa Silva Um dos empreendedores, Bacharel em Sistema de Informação pela Universidade Federal do Piauí. Demostrou bastante habilidade com economia e controle financeiro, estratégia no ramo financeiro. É organizado e estudioso, bom em cálculos financeiros, além de ter participado de muitas palestras referente a controle financeiro de empresas. Atribuições: Será o Conselheiro financeiro do colegiado administrativo, responsável por apresentar relatório de gastos e receitas, além de apresentar proposta para aperfeiçoar os investimentos da empresa. Suas propostas serão analisadas e votadas pelo conselho colegiado administrativo. Nome: Micael Kaíque Leal Silva Endereço: Rua Jose Alves Feitosa, 301 Cidade: Jaicos Estado: Piauí Perfil: Micael Kaíque Leal Silva Empreendedor e um dos sócios fundadores, Bacharel em Sistema de Informação pela Universidade Federal do Piauí. Excelente programador, tem capacidade de Liderança e gerenciamento de equipes, além de já ter participado de muitos projetos ne desenvolvimento de sistemas na academia e liderou alguns também. É Organizado, Conhece bastante de desenvolvimento, possui uma logica de programação ótima, conhece bem varias linguagens e além disto tem a capacidade de liderar. Atribuições: Será Programador chefe e Coordenara o Desenvolvimento e as implementações da Rede Social e dos demais sistemas produzidos pela empresa. Também será membro do Colegiado Administrativo, apresentando relatórios de produção e soluções para facilitar um desenvolvimento mais produtivo e com menos custos possível. Participará 4 de 39 Plano de Negócio - das negociações de vendas junto ao Senhor Presidente, para auxiliado no estabelecimento de preços e prazo de entrega. Nome: Jackson Costa Bezerra Endereço: Riachão Cidade: Itainópolis Estado: Piauí Perfil: Jackson Costa Bezerra Empreendedor e sócio da empresa, Bacharel em Sistema de Informação pela Universidade Federal do Piauí. Tem experiência em proteção de dados, participou de diversas palestrassobre segurança de sistema. É muito perfeccionista quanto a segurança do sistema, além de conhecer bem as ferramentas e métodos para proteger um sistema robusto, dando conforto e segurança aos usuários Atribuições: Será Responsável por chefiar a equipe que garante a segurança do sistema e dos dados do usuário, Além é claro de ser membro opinante e votante do Colegiado Administrativo. Nome: João Carlos Rocha Araújo Endereço: Rua Raimundo Rocha Nº 375 Cidade: Santana Estado: Piauí Perfil: João Carlos Rocha Araújo Empreendedor, membro do colegiado administrativo, Bacharel em Sistema de Informação pela Universidade Federal do Piauí, Tem experiência Analise de Sistema trabalhou na correção de erros de muitos sistemas. Organizou palestras sobre a importância da Analise de requisitos e revisão de erros para otimização da eficiência do Sistema. É determinado, Organizado, perfeccionista e demonstra QI acima da média. Boa Pratica na Analise do Sistema e vem se atualizando diariamente, sobre a maneira mais eficaz de livrar o sistema de possíveis erros Atribuições: Será responsável pela Analise do Sistema, eliminação de erros, e propostas de atualização. Além é Claro de Ser membro do Colegiado administrativo, membro responsável para apresentar relatórios da evolução do sistema de como se pode barateá-lo e ainda sim torna-lo mais eficiente. Nome: RW Desenvolvimento em TI Endereço: Agrônomo Rangel, 100 Cidade: Boa Viagem Estado: Ceará Perfil: RW Desenvolvimento TI Empresa do Ramo de Tecnologia, Que desenvolve sistemas para comercio, controle de estoque, sistema de Alarmes, automação e robótica. Atribuições: Vai investir R$ 174.452,74, na empresa, porém não se envolverá com a produção do serviço nem com a venda, não tem nenhuma participação no colegiado administrativo, somente vai ter participação nos lucros. 5 de 39 Plano de Negócio - 1.3 - Missão da empresa Promover interação humana, aproximar pessoas, promover a comunicação entre os povos de diferentes culturas e principalmente, Fortalecer a cooperação na disseminação do conhecimento, onde as pessoas possam compartilhar suas ideias, duvidas e suas respostas, aprendendo uns com os outros. 1.4 - Setores de atividade [ ] Agropecuária [ ] Comércio [ ] Indústria [x] Serviços Depois de passado 4 anos quando se for montar o novo Colegiado Administrativo é que ela terá direito de votar na escolar do Colegiado. Nome: DivulgaMobile Endereço: Av. Washington Soares, 75° Cidade: Fortaleza Estado: Ceará Perfil: DivulgaMobile Uma Empresa do Ramo da publicidade, que atua fazendo campanhas publicitarias para as mais diversos segmentos de empresas, além de ter experiência em propaganda e Marketing. Tem respaldo no mercado e muitas campanhas publicitarias de sucesso em muitos estados brasileiro e até fora do país. Atribuições: Será Responsável pela elaboração e coordenação de um plano de Marketing, além da divulgação e campanhas publicitarias da Rede Social Scientia. Nome: Arroxa Promoções Endereço: Av. Dom Luís, 443º Cidade: Fortaleza Estado: Ceará Perfil: Arroxa Promoções Empresa que faz eventos e festas para outras empresas além ter um Website que faz propaganda e divulgações de eventos e empresas, tem experiência no mercado publicitário relacionado na Internet. Esta há bastante tempo no mercado e demostra ter um crescimento satisfatório, além de sua filosofia de trabalho ter se demonstrado eficiente no mercado. Atribuições: Agira Junto há DivulgaMobile na execução do plano de Marketing, além de nomear um membro do Colegiado que será responsável pelas propostas de Marketing, e a comunicação entre o Colegiado e a Empresa Arroxa Promoções e a DivulgaMobile que são reesposáveis parte de Marketing da Rede Social Scientia. 6 de 39 Plano de Negócio - 1.5 - Forma jurídica ( ) Empresário Individual ( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI ( ) Microempreendedor Individual – MEI ( ) Sociedade Limitada (x) Outros: Sociedade por Ações 1.6 - Enquadramento tributário Âmbito federal Regime Simples (x) Sim ( ) Não IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria) ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ISS - Imposto sobre Serviços 1.7 - Capital social 1.8 - Fonte de recursos Parte dos recursos para montar a empresa será proveniente de recursos próprios dos empreendedores, e o restante do capital será financiado por empresas parceiras que se interessaram pela ideia e decidiram investir, as empresas parceiras são: RW Desenvolvimento em TI, DivulgaMobile e Arroxa Promoções. Nº Sócio Valor Participação (%) 1 Esdras Fragoso da Silva Neto R$ 646.444,34 33,35 2 Lucas Marques de Sousa Silva R$ 161.465,71 8,33 3 Micael Kaíque Leal Silva R$ 161.465,71 8,33 4 Jackson Costa Bezerra R$ 161.465,71 8,33 5 João Carlos Rocha Araújo R$ 161.465,71 8,33 6 RW Desenvolvimento em TI R$ 174.452,74 9,00 7 DivulgaMobile R$ 290.754,57 15,00 8 Arroxa Promoções R$ 180.849,34 9,33 Total R$ 1.938.363,83 100,00 7 de 39 Plano de Negócio - 2 - Análise de mercado 2.1 - Estudo dos clientes Público-alvo (perfil dos clientes) Nossos Clientes serão empresas que buscam se divulgarem na rede internet, das mais diversas empresas, deis daquelas que querem atingir somente um publico especifico de usuário ou abranger toda a rede. Empresa ciente da filosofia de quem não é visto não é lembrado. Em fim empresas deis das maiores até os menores. Nossa rede Social terá pacote de publicidades compatíveis com todos. Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar) Consumidor Usuários da Rede social: São formados por pessoas mais cultas, com área de atuação definida, mas não deixa de ter pessoas sem área de atuação definida, porém a rede tem mecanismos eficientes para se livrar de usuários fakes. Consumidor da Rede Social: Clientes serão principalmente Livrarias, empresas do ramo tecnológico, e muitas outras empresas que se interesse se divulgar. É muito aberto e atrativo esta rede porque permite empresas pequenas direcionarem sua publicidade apenas para usuários de sua área de abrangência, permitindo assim um preço menor e acessível as mais diversas empresas. Área de abrangência (onde estão os clientes?) Em toda a América Latina. 8 de 39 Plano de Negócio - 2.2 - Estudo dos concorrentes Conclusões O Facebook se destaca pela quantidade de usuário e a popularidade entre os Internautas, porém apesar dessa imensa visibilidade é uma Rede Social bastante heterogenia, sem um publico alvo especifico, além de que os preços para se fazer anúncios publicitários nele esta inacessível as pequenas e medias empresas. Twitter apesar de ser uma Rede Social bastante popular entre os famosos vem perdendo popularidade entre os internautas comuns, fazendo que o custo benéfico de se fazer anúncios publicitários nele seja ruim, além de ser uma rede sem publico alvo definido, fazer anúncios nele é inacessível para pequenas e medias empresas. ASK.FN é a pior delas seus usuários basicamente formados por pré-adolescentes que ficam pouco tempo online nela, tornando o espaço oferecido para fazer anuncio incompatível com o preço. Empresa Qualidade Preço Condições de Pagamento Localização Atendimento Serviços aos clientes Garantias oferecidas Facebook Muito Boa. Mais Caro Carão de Credito, Dinheiro, Cartão de Debito, Boleto Bancário ou Cheque. Menlo Park, Califórnia, Estados Unidos da America Domingo a Domingo, 24 horas no ar.Imediato Twitter Boa Mais Caro Carão de Credito, Dinheiro, Cartão de Debito, Boleto Bancário ou Cheque. São Francisco, CA, Estados Unidos Domingo a Domingo, 24 horas por Dia. Imediato Ask.fm Inferior / Ruim Mais Caro. Carão de Credito, Dinheiro, Cartão de Debito, Boleto Bancário ou Cheque. Estados Federados da Micronésia Domingo a Domingo, 24 horas por dia. Imediata 9 de 39 Plano de Negócio - 2.3 - Estudo dos fornecedores Nº Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias e serviços) Nome do fornecedor Preço Condições depagamento Prazo de entrega Localização (estado e/ou município) 1 Link de Internet Global Village Telecom — GVT R$ 12.000,00 30 dias Imediato Fortaleza - CE 10 de 39 Plano de Negócio - 3 - Plano de marketing 3.1 - Produtos e serviços Os principais serviços prestados pelas organizações Scientia é a propaganda visual na Rede Social Scientia. Além de venda de espaço para hospedagem de websites em nossos servidores. Nº Produtos / Serviços 1 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha até 5 mil usuários da Scientia. 2 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 5 mil a 10 mil usuários da Scientia. 3 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 10 mil a 20 mil usuários da Scientia. 4 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 20 mil a 30 mil usuários da Scientia. 5 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 30 mil a 40 mil usuários da Scientia. 6 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 40 mil a 50 mil usuários da Scientia. 7 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 50 mil a 60 mil usuários da Scientia. 8 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 60 mil a 70 mil usuários da Scientia. 9 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 70 mil a 80 mil usuários da Scientia. 10 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 80 mil a 90 mil usuários da Scientia. 11 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 80 mil a 100 mil usuários da Scientia. 12 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 100 mil ou mais usuários da Scientia. 13 Espaço para Propaganda visível para todo o estado da empresa contratante. 14 Espaço para Propaganda visível para todo o país da empresa contratante. 15 Espaço para Propaganda visível para todos os usuários da rede social Scientia. 16 Plano publicitário para divulgação visual de micro e pequena empresa. 17 Plano Publicitário para divulgação visual de Editoras e Livrarias. 18 Plano Publicitário para divulgação visual de Empresas do Ramo da Tecnologia. 19 Plano Apto que disponibiliza Espaço de 10GB para Hospedagem de um website. 20 Plano More Que disponibiliza espaço de 20GB para hospedagem de até 2 website. 11 de 39 Plano de Negócio - 3.2 - Preço Serviço Preço M. Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha até 5 mil usuários da Scientia. R$ 70,00 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 5 mil a 10 mil usuários da Scientia. R$ 140,00 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 10 mil a 20 mil usuários da Scientia. R$ 210,00 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 20 mil a 30 mil usuários da Scientia. R$ 280,00 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 30 mil a 40 mil usuários da Scientia. R 3.3 - Estratégias promocionais Para promover a empresa serão utilizadas as seguintes estratégias de comunicação, promoção, patrocínio e mídias: Distribuição de folhetos. Anúncios de rádio. Participação em feiras e eventos tecnológicos . Parcerias com Empresas de outros segmentos de venda de propaganda. Além é claro do bom e velho boca a boca, divulgaremos diretamente nos campos das Universidades de todo o Brasil a mais nova Rede Social, que promoverá o compartilhamento de informações e conhecimento entre pessoas das mais diversas áreas. Também a divulgaremos dentro das escolas profissionalizantes de todo o país. 3.4 - Estrutura de comercialização Visitas pessoais aos clientes dos planos mais caros. Atendimento aos clientes com visita às instalações da empresa. Canais como encomendas online no próprio sistema, pelo telefone e venda direta. 3.5 - Localização do negócio 21 Plano Aurum que disponibiliza espaço de 30GB para hospedagem de até 5 website. Endereço: Av. Dom Luís, 456° Bairro: Aldeota Cidade: Fortaleza Estado: Ceará Fone 1: (85) 3458-4522 Fone 1: (85) 3458-2245 Fax: ( ) - 12 de 39 Plano de Negócio - Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha: Fortaleza possui uma das internets mais rápidas do país, além de muita concentração de empresas dos mais diversos ramos, uma capital populosa, com muitas instituições de ensino de respeito perfeitas para começar nosso trabalho de divulgação da Rede Social Scientia. Além é claro de que o Senhor Esdras Fragoso da Silva Neto disponha da Casa para montar a empresa. 13 de 39 Plano de Negócio - 4 - Plano operacional 4.1 - Leiaute 4.2 - Capacidade instalada Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização? A capacidade produtiva é de aproximadamente 14705 serviços por mês entre anúncios na rede social Scientia, campanha publicitárias e vendas de espaço no servidores para hospedagem de sites etc. com funcionamento no horário previsto. Isto corresponde a uma média de aproximadamente 490 serviços por dia. Qual será o volume de produção (ou serviço) e comercialização iniciais? 4.3 - Processos operacionais Desenvolvimento A aparte de desenvolvimento vai ser liderada pelo Micael Kaíque Leal Silva, que coordenara outros 5 desenvolvedores, as atualizações, modificações e aperfeiçoamento da rede social Scientia, além do desenvolvimento do sistema de gerenciamento dos servidores para venda de espaço para hospedagens de websites. E manutenções e atualizações desse mesmo sistema. Analise A parte de Analise do sistema que observará possíveis erros e executara correções, além de produzir relatórios propondo melhorias para a popularização da rede social Scientia. A parte de Analise funcionara como um controle de qualidade para os sistemas desenvolvidos pela empresa de qualidade, além de prestar apoio na manutenção dos servidores. Segurança do Sistema A parte de segurança do sistema será responsabilidade do Jackson Costa Bezerra e para isso receberá apoio, dos setores de Analise e Desenvolvimento, a função do Jackson será de orientar estes setores a tomarem as medidas 14 de 39 Plano de Negócio - cabíveis e necessárias para a segurança do sistema, garantindo a integridade dos dados dos usuários. Setor Financeiro O setor financeiro terá a frente de suas atividades Lucas Marques de Sousa Silva, que terá como ajuda um técnico em finanças, um contabilista, um técnico em administração e um técnico em comercio. Que juntos os três serão responsáveis por apresentar relatórios e ideias para otimização da saúde financeira, além de cuidarem das questões jurídicas e impostos da Empresa. Setor de Marketing O setor de marketing será de responsabilidade do pessoal da DivulgaMobile e do Arroxa Promoções, estas duas empresas que investiram na Scientia é que disponibilizaram pessoal e se responsabilizaram pelos projetos de marketing. 4.4 - Necessidade de pessoal Nº Cargo/Função Qualificaçõesnecessárias 1 Professor Tem que ter Domínio dos conteúdos que levantam mais duvidas na sua área de atuação, ter experiência em aula por vídeo conferenciam, aulas pela internet, saber desenvolver tutoriais, além de utiliza métodos e procedimentos que promovem o desenvolvimento do pensamento autônomo. 2 Segurança Tem que esta treinado para o uso de armamento não-letal, armamento convencional e o emprego de defesa pessoal. Ter conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes para: ter hábitos de sociabilidade no trabalho e no convívio social e principalmente executar uma vigilância dinâmica e alerta, interagindo com o público em gera. 3 Cozinheiro Certificação Profissional Deve saber Cozinhar bem diversos tipos de alimentos, ser uma pessoa higiênica e responsável. 4 Técnico em Informática • As competências profissionais gerais do Técnico em Informática são: Tem que saber: identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e seus periféricos, instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos e softwares, identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e softwares avaliando seus efeitos. 5 Contabilista Vai apurar os haverás, lucros cessantes, além de avaliar o patrimônio liquido, auxiliar o colegiado administrativo na gestão da empresa, atuando no setor financeiro, para isso espera-se que tenha habilidades em administração de finanças, custos e fluxo e caixa. 6 Design Ter interesse por marketing, ilustração e ser criativo, ter muita força de vontade e determinação, bom gosto, Promover o design gráfico, entendendo-o como processo centrado nos clientes e suas necessidades básicas, utilizar todo um instrumental para operacionalização dos meios gráficos de representação visual, aplicar técnicas de representação à mão livre para desenvolvimento e apresentação do projeto, utilizar 15 de 39 Plano de Negócio - técnicas de ilustração para aplicação em projetos gráficos. 7 Técnico em Comercio Analisar os serviços da empresa; Caracterizar tipos de clientes; Recolher informações sobre a concorrência e o mercado em geral; Preparar ações de venda; Promover e efetuar a organização do ambiente de venda; Promover serviço de apoio ao cliente, fidelização e pós-venda; Organizar e gerenciar arquivos dos clientes; Organizar e gerenciar recursos materiais e patrimoniais; Colaborar na captação de novos clientes Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional. 8 Técnico em Administração Colabora nos planejamentos estratégico, tático e operacional da empresa. Atuam na área de compra, auxilia no setor contábil e assessora a área de vendas. Identificar e interpretar as diretrizes do planejamento estratégico, do planejamento tático e do plano do colegiado administrativo aplicáveis à gestão organizacional; identificar as estruturas orçamentárias e societárias da empresa e relacioná-las com os processos de gestão específicos; interpretar resultados de estudos de mercado, econômicos e tecnológicos, utilizando-os no processo de gestão. 9 Técnico em Finanças. Tem que ter espírito crítico e visão estratégica, qualificado para atuar no planejamento, organização, acompanhamento e controle dos processos e atividades financeiras permitindo analisar financeiramente a empresa. Está comprometido com o sucesso da empresa, ajude o chefe do setor financeiro e os seus colegas a tomar decisões, ensinando-os o que sabe e aprende com eles. Atende aos pedidos imediatamente, não deixando para depois os apelos da empresa, do chefe e dos próprios colegas, um funcionário que está sempre disposto a colaborar, mesmo que a tarefa não seja da sua responsabilidade. 10 Secretaria Tem que ter responsabilidade pessoal pelo conhecimento, ser flexível, ter capacidade de ouvir e ter uma atitude positiva em relação a possíveis mudanças. Devera guardar absoluto sigilo sobre assuntos e documentos que lhe serão confiados. Um bom curso de Secretariado Executivo que seja reconhecido pelo MEC. Um curso de inglês também é imprescindível. 16 de 39 Plano de Negócio - 5 - Plano financeiro 5.1 - Investimentos fixos A – Imóveis B – Máquinas Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (A) R$ 0,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2546 Wireless, Impressora, Copiadora e Scanner 2 R$ 213,90 R$ 427,80 2 Nobreak Force Line 1000VA 636 com Entrada Bivolt, Saída 115V e 1 Bateria Selada 20 R$ 313,40 R$ 6.268,00 3 Projetor BenQ MX662 com 3500 ANSI Lumens, HDMI, USB, Mini USB e Controle Remoto 2 R$ 2.775,05 R$ 5.550,10 4 Tela de Projeção Benq MS100 com Tripé - Branco 2 R$ 379,05 R$ 758,10 5 Roteador D-Link DIR-900L Wireless Cloud Mydlink N 150Mbps 3 R$ 56,05 R$ 168,15 6 Switch de Mesa TP-Link TL- SF1008D 5 R$ 35,15 R$ 175,75 7 Ar-Condicionado Split Samsung Max Frio AS09UWBUXAZ 9.000 BTUs - 220V (Unidade interna e externa) 3 R$ 1.044,90 R$ 3.134,70 8 Ar-Condicionado Split Samsung Max Plus AS12UWBUXAZ Frio 12.000 BTUs - 220V (Unidade interna e extern 8 R$ 1.139,00 R$ 9.112,00 9 Fogão Industrial Tron 6 Bocas 51090125 com Forno e Porta- Panelas 1 R$ 1.019,92 R$ 1.019,92 10 Geladeira Brastemp Frost Free Duplex Ative! Inverse Maxi BRV80 com Freezer Invertido e Central Intel 1 R$ 4.464,05 R$ 4.464,05 17 de 39 Plano de Negócio - C – Equipamentos D – Móveis e Utensílios 11 Câmera de segurança VET-KVC mini 32 R$ 134,91 R$ 4.317,12 12 Monitor LED 19,5" Widescreen AOC E2050SWNL 7 R$ 449,00 R$ 3.143,00 SUB-TOTAL (B) R$ 38.538,69 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (C) R$ 0,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Cadeira Importado Office Presidente Plus em Couro Sintético 1 R$ 342,90 R$ 342,90 2 Mesa de Reunião Artany Móveis Tamburato 1 R$ 1.358,91 R$ 1.358,91 3 Cadeira Home Office Work Plus com Encosto em Nylon e Regulagem de Altura a Gás - Importado 7 R$ 195,90 R$ 1.371,30 4 Cadeira Home Office Diplomata Importada em Couro Sintético com Função Relax e Apoio para a Cabeça - 1 R$ 373,30 R$ 373,30 5 Mesa p/ Computador EDN Livia 6308 27 R$ 107,09 R$ 2.891,43 6 Cadeira Assentex Secretaria com Base Giratória - PretaCadeira Assentex Secretaria c/ Base Giratória 27 R$ 101,61 R$ 2.743,47 7 Bebedouro de Coluna Esmaltec EGCQF com Compartimento Refrigerado Frigobar - Branco 9 R$ 759,51 R$ 6.835,59 8 Mesa para Refeitório Industrial - 10 Lugares - MDF 30 mm | Fórmica - Assento fixo com encosto 1 R$ 1.584,00 R$ 1.584,00 9 Cadeiras para auditório 7 R$ 71,90 R$ 503,30 10 Poltrona Reclinável American Comfort Halley 2 R$ 280,42 R$ 560,84 11 Sofá 4 Lugares Linoforte Duomo 2 R$ 2.429,91 R$ 4.859,82 18 de 39 Plano de Negócio - E – Veículos F – Computadores TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS 5.2 - Estoque inicial 5.3 - Caixa mínimo Tecido em Suede com Assento Retrátil e Encosto Reclinável 12 Estação de trabalho Politorno Espanha 1 R$ 475,10 R$ 475,10 SUB-TOTAL (D) R$ 23.899,96 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (E) R$ 0,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Servidor Dell PowerEdge 7 R$ 2.500,00 R$ 17.500,00 2 Computador INSPIRON 3647- A30 com Intel Core i5 4GB 4 R$ 2.339,10 R$ 9.356,40 3 Computador Dell com Intel Core i3 4GB 1TB Windows 8 4 R$ 1.979,10 R$ 7.916,40 4 Computador Space BR E350 com AMD Dual Core 8GB 750GB Linux 6 R$ 674,10 R$ 4.044,60 5 Notebook Dell Vostro V14T-5470- A50 com Intel® Core™ i7-4500U, 8GB, 500GB, Leitor de Cartões, HDMI, B 5 R$ 3.288,00 R$16.440,00 SUB-TOTAL (F) R$ 55.257,40 TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ 117.696,05 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Link de Internet 1 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 TOTAL (A) R$ 12.000,00 19 de 39 Plano de Negócio - 1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas 2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras 3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque 4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias Caixa Mínimo Prazo médio de vendas (%) Número de dias Média Ponderada em dias A Prazo 100,00 30 30,00 Prazo médio total 30 Prazo médio de compras (%) Número de dias Média Ponderada em dias A Vista 50,00 0 0,00 A Prazo 50,00 30 15,00 Prazo médio total 15 Necessidade média de estoque Numero de dias 1 Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias 1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 30 2. Estoques – necessidade média de estoques 1 Subtotal Recursos fora do caixa 31 Recursos de terceiros no caixa da empresa 3. Fornecedores – prazo médio de compras 15 Subtotal Recursos de terceiros no caixa 15 Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 16 1. Custo fixo mensal R$ 181.455,94 2. Custo variável mensal R$ 3.075.609,29 3. Custo total da empresa R$ 3.257.065,23 4. Custo total diário R$ 108.568,84 5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 16 Total de B – Caixa Mínimo R$ 1.737.101,46 20 de 39 Plano de Negócio - Capital de giro (Resumo) 5.4 - Investimentos pré-operacionais 5.5 - Investimento total Descrição Valor A – Estoque Inicial R$ 12.000,00 B – Caixa Mínimo R$ 1.737.101,46 TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 1.749.101,46 Descrição Valor Despesas de Legalização R$ 3.566,32 Obras civis e/ou reformas R$ 50.000,00 Divulgação de Lançamento R$ 10.000,00 Cursos e Treinamentos R$ 2.000,00 Outras despesas R$ 6.000,00 TOTAL R$ 71.566,32 Descrição dos investimentos Valor (%) Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 117.696,05 6,07 Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 1.749.101,46 90,24 Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3 R$ 71.566,32 3,69 TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 1.938.363,83 100,00 Fontes de recursos Valor (%) 21 de 39 Plano de Negócio - 5.6 - Faturamento mensal Recursos próprios R$ 1.292.307,16 66,67 Recursos de terceiros R$ 0,00 0,00 Outros R$ 646.056,66 33,33 TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 1.938.363,83 100,00 Nº Produto/Serviço Quantidade (Estimativa de Vendas) Preço de Venda Unitário (em R$) Faturamento Total (em R$) 1 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha até 5 mil usuários da Scientia. 900 R$ 70,00 R$ 63.000,00 2 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 5 mil a 10 mil usuários da Scientia. 900 R$ 140,00 R$ 126.000,00 3 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 10 mil a 20 mil usuários da Scientia. 900 R$ 210,00 R$ 189.000,00 4 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 20 mil a 30 mil usuários da Scientia. 900 R$ 280,00 R$ 252.000,00 5 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 30 mil a 40 mil usuários da Scientia. 900 R$ 350,00 R$ 315.000,00 6 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 40 mil a 50 mil usuários da Scientia. 900 R$ 420,00 R$ 378.000,00 7 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 50 mil a 60 mil usuários da Scientia. 900 R$ 490,00 R$ 441.000,00 22 de 39 Plano de Negócio - Projeção das Receitas: ( ) Sem expectativa de crescimento (x) Crescimento a uma taxa constante: 7,00 % ao mês para os 12 primeiros meses 14,00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período 8 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 60 mil a 70 mil usuários da Scientia. 900 R$ 560,00 R$ 504.000,00 9 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 70 mil a 80 mil usuários da Scientia. 900 R$ 630,00 R$ 567.000,00 10 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 80 mil a 90 mil usuários da Scientia. 900 R$ 700,00 R$ 630.000,00 11 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 80 mil a 100 mil usuários da Scientia. 900 R$ 770,00 R$ 693.000,00 12 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 100 mil ou mais usuários da Scientia. 900 R$ 840,00 R$ 756.000,00 13 Espaço para Propaganda visível para todo o estado da empresa contratante. 900 R$ 910,00 R$ 819.000,00 14 Espaço para Propaganda visível para todo o país da empresa contratante. 900 R$ 980,00 R$ 882.000,00 15 Espaço para Propaganda visível para todos os usuários da rede social Scientia. 900 R$ 1.000,00 R$ 900.000,00 16 Plano publicitário para divulgação visual de micro e pequena empresa. 900 R$ 79,00 R$ 71.100,00 17 Plano Publicitário para divulgação visual de Editoras e Livrarias. 14400 R$ 100,00 R$ 1.440.000,00 18 Plano Publicitário para divulgação visual de Empresas do Ramo da Tecnologia. 900 R$ 300,00 R$ 270.000,00 19 Plano Apto que disponibiliza Espaço de 10GB para Hospedagem de um website. 717 R$ 18,00 R$ 12.906,00 20 Plano More Que disponibiliza espaço de 20GB para hospedagem de até 2 website. 359 R$ 27,00 R$ 9.693,00 21 Plano Aurum que disponibiliza espaço de 30GB para hospedagem de até 5 website. 238 R$ 54,90 R$ 13.066,20 TOTAL R$ 9.331.765,20 Período Faturamento Total Mês 1 R$ 9.331.765,20 23 de 39 Plano de Negócio - 5.7 - Custo unitário Produto: Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha até 5 mil usuários da Scientia. Mês 2 R$ 9.984.988,76 Mês 3 R$ 10.683.937,98 Mês 4 R$ 11.431.813,64 Mês 5 R$ 12.232.040,59 Mês 6 R$ 13.088.283,43 Mês 7 R$ 14.004.463,27 Mês 8 R$ 14.984.775,70 Mês 9 R$ 16.033.710,00 Mês 10 R$ 17.156.069,70 Mês 11 R$ 18.356.994,58 Mês 12 R$ 19.641.984,20 Ano 1 R$ 166.930.827,05 Ano 2 R$ 190.301.142,84 Ano 3 R$ 216.943.302,84 Ano 4 R$ 247.315.365,23 Ano 5 R$ 281.939.516,37 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de Internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 24 de 39 Plano de Negócio - Produto: Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 5 mil a 10 mil usuários da Scientia. Produto: Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 10 mil a 20 mil usuários da Scientia. Produto: Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 20 mil a 30 mil usuários da Scientia. Produto: Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 30 mil a 40 mil usuários da Scientia. Produto: Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 40 mil a 50 mil usuários da Scientia. Produto: Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 50 mil a 60 mil usuários da Scientia. Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de Internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais/ Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 25 de 39 Plano de Negócio - Produto: Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 60 mil a 70 mil usuários da Scientia. Produto: Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 70 mil a 80 mil usuários da Scientia. Produto: Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 80 mil a 90 mil usuários da Scientia. Produto: Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 80 mil a 100 mil usuários da Scientia. Produto: Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 100 mil ou mais usuários da Scientia. Produto: Espaço para Propaganda visível para todo o estado da empresa contratante. Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 26 de 39 Plano de Negócio - Produto: Espaço para Propaganda visível para todo o país da empresa contratante. Produto: Espaço para Propaganda visível para todos os usuários da rede social Scientia. Produto: Plano publicitário para divulgação visual de micro e pequena empresa. Produto: Plano Publicitário para divulgação visual de Editoras e Livrarias. Produto: Plano Publicitário para divulgação visual de Empresas do Ramo da Tecnologia. Produto: Plano Apto que disponibiliza Espaço de 10GB para Hospedagem de um website. Produto: Plano More Que disponibiliza espaço de 20GB para hospedagem de até 2 website. Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 27 de 39 Plano de Negócio - Produto: Plano Aurum que disponibiliza espaço de 30GB para hospedagem de até 5 website. 5.8 - Custos de comercialização Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Link de internet 1 R$ 8,30 R$ 8,30 TOTAL R$ 8,30 Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total SIMPLES (Imposto Federal) 15,20 R$ 9.331.765,20 R$ 1.418.428,31 Comissões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 9.331.765,20 R$ 0,00 Propaganda (Gastos com Vendas) 10,00 R$ 9.331.765,20 R$ 933.176,52 Taxas de Cartões (Gastos com Vendas) 5,00 R$ 9.331.765,20 R$ 466.588,26 Total Impostos R$ 1.418.428,31 Total Gastos com Vendas R$ 1.399.764,78 Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 2.818.193,09 Período Custo Total Mês 1 R$ 2.818.193,09 Mês 2 R$ 3.015.466,61 Mês 3 R$ 3.226.549,27 Mês 4 R$ 3.452.407,72 Mês 5 R$ 3.694.076,26 Mês 6 R$ 3.952.661,60 Mês 7 R$ 4.229.347,91 Mês 8 R$ 4.525.402,26 Mês 9 R$ 4.842.180,42 Mês 10 R$ 5.181.133,05 Mês 11 R$ 5.543.812,36 Mês 12 R$ 5.931.879,23 Ano 1 R$ 50.413.109,76 Ano 2 R$ 57.470.945,13 Ano 3 R$ 65.516.877,45 Ano 4 R$ 74.689.240,29 Ano 5 R$ 85.145.733,93 28 de 39 Plano de Negócio - 5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV Nº Produto/Serviço Estimativa de Vendas (em unidades) Custo Unitário de Matériais /Aquisições CMD / CMV 1 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha até 5 mil usuários da Scientia. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 2 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 5 mil a 10 mil usuários da Scientia. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 3 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 10 mil a 20 mil usuários da Scientia. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 4 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 20 mil a 30 mil usuários da Scientia. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 5 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 30 mil a 40 mil usuários da Scientia. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 6 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 40 mil a 50 mil usuários da Scientia. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 7 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 50 mil a 60 mil usuários da Scientia. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 8 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 60 mil a 70 mil usuários da Scientia. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 29 de 39 Plano de Negócio - 9 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 70 mil a 80 mil usuários da Scientia. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 10 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 80 mil a 90 mil usuários da Scientia. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 11 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 80 mil a 100 mil usuários da Scientia. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 12 Espaço para Propaganda visível na cidade da empresa contratante que tenha de 100 mil ou mais usuários da Scientia. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 13 Espaço para Propaganda visível para todo o estado da empresa contratante. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 14 Espaço para Propaganda visível para todo o país da empresa contratante. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 15 Espaço para Propaganda visível para todos os usuários da rede social Scientia. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 16 Plano publicitário para divulgação visual de micro e pequena empresa. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 17 Plano Publicitário para divulgação visual de Editoras e Livrarias. 14400 R$ 8,30 R$ 119.520,00 18 Plano Publicitário para divulgação visual de Empresas do Ramo da Tecnologia. 900 R$ 8,30 R$ 7.470,00 19 Plano Apto que disponibiliza Espaço de 10GB para Hospedagem de um website. 717 R$ 8,30 R$ 5.951,10 20 Plano More Que disponibiliza espaço de 20GB para hospedagem de até 2 website. 359 R$ 8,30 R$ 2.979,70 21 Plano Aurum que disponibiliza espaço de 30GB para hospedagem de até 5 website. 238 R$ 8,30 R$ 1.975,40 TOTAL R$ 257.416,20 Período CMD/CMV Mês 1 R$ 257.416,20 Mês 2 R$ 275.435,33 Mês 3 R$ 294.715,81 Mês 4 R$ 315.345,91 Mês 5 R$ 337.420,13 Mês 6 R$ 361.039,54 Mês 7 R$ 386.312,30 Mês 8 R$ 413.354,17 30 de 39 Plano de Negócio - 5.10 - Custos de mão-de-obra Mês 9 R$ 442.288,96 Mês 10 R$ 473.249,18 Mês 11 R$ 506.376,63 Mês 12 R$ 541.822,99 Ano 1 R$ 4.604.777,15 Ano 2 R$ 5.249.445,95 Ano 3 R$ 5.984.368,38 Ano 4 R$ 6.822.179,96 Ano 5 R$ 7.777.285,15 Função Nº de Empregados Salário Mensal Subtotal (%) de encargos sociais Encargos sociais Total Desenvolvedor 5 R$ 5.350,00 R$ 26.750,00 50,00 R$ 13.375,00 R$ 40.125,00 Analista 3 R$ 4.200,00 R$ 12.600,00 50,00 R$ 6.300,00 R$ 18.900,00 Auxiliar de Serviços Gerais 3 R$ 700,00 R$ 2.100,0050,00 R$ 1.050,00 R$ 3.150,00 Secretaria 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 50,00 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 Técnico em Finanças. 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 50,00 R$ 600,00 R$ 1.800,00 Técnico em Administração 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 50,00 R$ 600,00 R$ 1.800,00 Técnico em Comercio 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 50,00 R$ 600,00 R$ 1.800,00 Design 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 50,00 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 31 de 39 Plano de Negócio - 5.11 - Custos com depreciação 5.12 - Custos fixos operacionais mensais Contabilista 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 50,00 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 Técnico em Informática 4 R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 50,00 R$ 4.000,00 R$ 12.000,00 Cozinheiro 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 50,00 R$ 600,00 R$ 1.800,00 Segurança 7 R$ 1.700,00 R$ 11.900,00 50,00 R$ 5.950,00 R$ 17.850,00 Professor 5 R$ 2.000,00 R$ 10.000,00 50,00 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 TOTAL 34 84.150,00 R$ 42.075,00 R$ 126.225,00 Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal EQUIPAMENTOS R$ 117.696,05 10 R$ 11.769,60 R$ 980,80 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 117.696,05 10 R$ 11.769,60 R$ 980,80 COMPUTADORES R$ 117.696,05 3 R$ 39.232,02 R$ 3.269,34 Total R$ 62.771,22 R$ 5.230,94 Descrição Custo Aluguel R$ 0,00 Condomínio R$ 0,00 IPTU R$ 7.000,00 Energia elétrica R$ 9.000,00 Telefone + internet R$ 20.000,00 Honorários do contador R$ 2.000,00 Pró-labore R$ 3.000,00 Manutenção dos equipamentos R$ 5.000,00 Salários + encargos R$ 126.225,00 Material de limpeza R$ 800,00 Material de escritório R$ 500,00 Taxas diversas R$ 2.500,00 Serviços de terceiros R$ 0,00 Depreciação R$ 5.230,94 Contribuição do Microempreendedor Individual – MEI R$ 0,00 Outras taxas R$ 200,00 TOTAL R$ 181.455,94 32 de 39 Plano de Negócio - Projeção dos Custos: (x) Sem expectativa de crescimento ( ) Crescimento a uma taxa constante: 0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses 0,00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período Período Custo Total Mês 1 R$ 181.455,94 Mês 2 R$ 181.455,94 Mês 3 R$ 181.455,94 Mês 4 R$ 181.455,94 Mês 5 R$ 181.455,94 Mês 6 R$ 181.455,94 Mês 7 R$ 181.455,94 Mês 8 R$ 181.455,94 Mês 9 R$ 181.455,94 Mês 10 R$ 181.455,94 Mês 11 R$ 181.455,94 Mês 12 R$ 181.455,94 Ano 1 R$ 2.177.471,28 Ano 2 R$ 2.177.471,28 Ano 3 R$ 2.177.471,28 Ano 4 R$ 2.177.471,28 Ano 5 R$ 2.177.471,28 33 de 39 Plano de Negócio - 5.13 - Demonstrativo de resultados Descrição Valor Valor Anual (%) 1. Receita Total com Vendas R$ 9.331.765,20 R$ 111.981.182,40 100,00 2. Custos Variáveis Totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 257.416,20 R$ 3.088.994,40 2,76 2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 1.418.428,31 R$ 17.021.139,72 15,20 2.3 (-) Gastos com vendas R$ 1.399.764,78 R$ 16.797.177,36 15,00 Total de custos Variáveis R$ 3.075.609,29 R$ 36.907.311,48 32,96 3. Margem de Contribuição R$ 6.256.155,91 R$ 75.073.870,92 67,04 4. (-) Custos Fixos Totais R$ 181.455,94 R$ 2.177.471,28 1,94 5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 6.074.699,97 R$ 72.896.399,64 65,10 Período Resultado Mês 1 R$ 6.074.699,97 Mês 2 R$ 6.512.630,88 Mês 3 R$ 6.981.216,96 Mês 4 R$ 7.482.604,06 Mês 5 R$ 8.019.088,26 Mês 6 R$ 8.593.126,36 Mês 7 R$ 9.207.347,12 Mês 8 R$ 9.864.563,33 Mês 9 R$ 10.567.784,68 Mês 10 R$ 11.320.231,53 Mês 11 R$ 12.125.349,65 Mês 12 R$ 12.986.826,04 Ano 1 R$ 109.735.468,86 Ano 2 R$ 125.403.280,48 Ano 3 R$ 143.264.585,72 Ano 4 R$ 163.626.473,71 Ano 5 R$ 186.839.026,00 34 de 39 Plano de Negócio - 5.14 - Indicadores de viabilidade Indicadores Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ponto de Equilíbrio R$ 3.247.945,07 R$ 3.247.945,07 R$ 3.247.945,07 R$ 3.247.945,07 R$ 3.247.945,07 Lucratividade 65,74 % 65,90 % 65,90 % 65,90 % 65,90 % Rentabilidade 5.661,24 % 6.469,54 % 6.469,54 % 6.469,54 % 6.469,54 % Prazo de retorno do investimento 1 meses 35 de 39 Plano de Negócio - 6 - Construção de cenário 6.1 - Ações preventivas e corretivas Descrição Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista Valor (%) Valor (%) Valor (%) 1. Receita total com vendas R$ 9.331.765,20 100,00 R$ 9.327.099,32 100,00 R$ 10.731.529,98 100,00 2. Custos variáveis totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 257.416,20 2,76 R$ 257.287,49 2,76 R$ 296.028,63 2,76 2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 1.418.428,31 15,20 R$ 1.417.719,10 15,20 R$ 1.631.192,56 15,20 2.3 (-) Gastos com vendas R$ 1.399.764,78 15,00 R$ 1.399.064,90 15,00 R$ 1.609.729,50 15,00 Total de Custos Variáveis R$ 3.075.609,29 32,96 R$ 3.074.071,49 32,96 R$ 3.536.950,68 32,96 3. Margem de contribuição R$ 6.256.155,91 67,04 R$ 6.253.027,83 67,04 R$ 7.194.579,30 67,04 4. (-) Custos fixos totais R$ 181.455,94 1,94 R$ 181.455,94 1,95 R$ 181.455,94 1,69 Resultado Operacional R$ 6.074.699,97 65,10 R$ 6.071.571,89 65,10 R$ 7.013.123,36 65,35 Ações corretivas e preventivas: Propaganda maciça, nos mais diversos meios de comunicação, visita diárias a campos de universidades, além de tentar firma parcerias com governos estuais e municipais, ressaltando o valor da rede social como ferramenta de estudo. Receita (pessimista) 0,05 % Receita (otimista) 15,00 % 36 de 39 Plano de Negócio - 7 - Avaliação estratégica 7.1 - Análise da matriz F.O.F.A Ações: Identificar as e agarra-las, aproveitar nossa experiência na área de tecnologia, para desenvolver sistemas modernos e com design arroxados e intuitivos para os usuários. Construir mecanismo para melhoramento da velocidade de internet. FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS PONTOS FORTES FORÇAS Experiência na área de tecnologia da informação. Serviço inovador, que facilita a adesão de clientes que normalmente não poderiam utilizar esse tipo de serviço das demais concorrentes no mercado. Rápida aceitação dos clientes. Potencial para se torna bastante popular. OPORTUNIDADES Ausência de empresas Nacionais do segmento, que sacie a demanda local por este tipo de serviço. Alta popularidade das Redes Sociais no globo. Aumento exponencial da propaganda pela internet. Redes Sociais são os sites que os usuários passam mais tempo. PONTOS FRACOS FRAQUEZAS Alta carga tributaria. Internet Lenta. Risco de falta de Internet. AMEAÇAS Muita concorrência de empresas internacionais que estão inseridas no mercado nacional. Vazamento de algum dado dos usuários. 37 de 39 Plano de Negócio - 8 - Avaliação do plano 8.1 - Análise do plano O plano de Negócios foi feito com a intenção de obter uma visão, de qual seria o melhor modelo de negócio ou modelo administrativo para o investimento. Foi Necessário uma pesquisa profunda na Internet sobre os gostos dos internautas e sobre como se monetizar uma Rede Social sem desagradar aos internautas. Se informa do que seria preciso para montar um servidor, Velocidade máxima da internet no Brasil. Preço de serviços relacionado a Internet, pesquisa profunda para melhor entendimento da carga tributaria brasileiro. Escolher os equipamentos e os recursos adequados as necessidades de uma rede social. Para as previsões financeiras, foram considerados os impostos e encargos, além de se projetar situações de baixa vendas de serviços com relação à capacidade produtiva e com uma previsão otimista de venda de serviço com relação a capacidade de vendas , para que possamos ter uma confiabilidade na rentabilidade do investimento, os empreendedores acreditam na ideia estão dispostos a investir e ainda conta com apoio financeiro de outras empresas parceiras que acreditaram na ideia. Pois este projeto tem capacidade para se destacar no mercado se tornando altamente popular, sem muitas barreiras de entrada e saída. 38 de 39 Plano de Negócio - Termo de AceiteSOFTWARE CEPN 3.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples e prática para a elaboração de um plano de negócios. Criar uma empresa é um desafio e o plano de negócios, enquanto instrumento de planejamento, é adotado em todo o mundo, por diversas instituições e por empresas dos mais diversos porte e setores. Um plano de negócios tem como proposta fazer com que o empreendedor seja capaz de estimar se, a partir da sua visão de futuro, experiência e conhecimento de mercado, seu projeto é viável ou não. Apesar de não eliminar totalmente os riscos, evita que erros sejam cometidos pela falta de análise. O sistema foi preparado para orientá-lo no preenchimento de cada seção do plano a partir das informações coletadas por você. Para ajudá-lo, a ferramenta explica as etapas do plano, apresentando dicas, alertas e recomendações. Os exemplos disponibilizados são fictícios, de natureza pedagógica e trazem informações e valores meramente ilustrativos. Tenho ciência e concordo com os termos acima. ESDRAS FRAGOSO DA SILVA NETO Informações Gerais Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa. Fatores externos também influenciam o negócio, portanto monitore ameaças e oportunidades. Fatores internos também determinam a existência e o crescimento de uma empresa. Esses fatores estão sob controle do empreendedor e são relacionados à implantação de controles e à uma gestão eficiente. Informação é a matéria-prima para qualquer ação de planejamento e quanto mais precisa for, maior será a qualidade do plano de negócios. Portanto, leia revistas especializadas, consulte associações e entidades do seu segmento, participe de feiras e cursos, faça pesquisas na Internet, converse com outros empresários, clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, etc.). O plano de negócio deve ser revisado periodicamente, pois é flexível e está sujeito a ajustes em função das mudanças no mercado ou do ambiente interno da empresa. Apesar do plano ser um instrumento de gestão importante, há outras ferramentas que devem ser utilizadas por você na administração da empresa. O plano de negócios pode ser solicitado por uma instituição financeira ou por um investidor para a captação de recursos. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos em si, pois cada instituição tem processos próprios, requisitos e exigências. Um plano de negócio pode ser utilizado para obter sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo buscar recursos. Porém, o usuário mais importante do plano de negócios é o próprio empreendedor. 39 de 39 Plano de Negócio -
Compartilhar