FLUXO DE CAIXA PROJETO REGIS

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FLUXO DE CAIXA
	DESCRIÇÃO 	ANO ZERO	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
	1. TOTAL DE ENTRADAS	R$ 1,700,000.00	R$ 120,520.00	R$ 226,983.16	R$ 931,144.00	R$ 269,600.00	R$ 271,751.00
	1.1 RECEITAS DE VENDAS	R$ 0.00	R$ 60,000.00	R$ 120,000.00	R$ 118,800.00	R$ 237,600.00	R$ 234,400.00
	1.2 CAPITAL PRÓPRIO INVESTIDO NA EMPRESA	R$ 1,700,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
	1.3 RECEITAS FINANCEIRAS (RENDIMENTO DO SALDO CAPITAL)	R$ 0.00	R$ 60,520.00	R$ 106,983.16	R$ 112,344.00	R$ 32,000.00	R$ 37,351.00
	1.4 RESGATE APLICAÇÃO	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 700,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00
	2. TOTAL SAÍDAS	R$ 650,000.00	R$ 85,270.00	R$ 137,233.16	R$ 354,496.37	R$ 221,836.18	R$ 225,450.45
	2.1 DESPESAS COM PRODUÇÃO	R$ 0.00	R$ 24,750.00	R$ 30,250.00	R$ 35,035.00	R$ 72,030.00	R$ 81,967.00
	2.1.1 COMPRAS/INSUMOS	R$ 0.00	R$ 18,750.00	R$ 23,000.00	R$ 26,398.00	R$ 52,178.00	R$ 58,369.00
	2.1.2 EMBALAGENS	R$ 0.00	R$ 6,000.00	R$ 7,250.00	R$ 8,637.00	R$ 19,852.00	R$ 23,598.00
	2.2 DESPESAS COM PESSOAL	R$ 0.00	R$ 36,000.00	R$ 61,200.00	R$ 64,810.80	R$ 90,750.18	R$ 99,371.45
	2.2.1 PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	R$ 0.00	R$ 36,000.00	R$ 43,200.00	R$ 45,748.80	R$ 49,500.00	R$ 54,202.50
	2.2.2 PESSOAL PRODUÇÃO	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 18,000.00	R$ 19,062.00	R$ 41,250.18	R$ 45,168.95
	2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 0.00	R$ 13,720.00	R$ 15,448.16	R$ 16,450.57	R$ 23,778.00	R$ 26,749.00
	2.3.1 IPTU/TAXA DE LIXO	R$ 0.00	R$ 4,320.00	R$ 4,592.16	R$ 4,936.57	R$ 5,200.00	R$ 6,300.00
	2.3.2 ÁGUA/LUZ/GÁS	R$ 0.00	R$ 7,200.00	R$ 8,300.00	R$ 8,890.00	R$ 15,980.00	R$ 17,364.00
	2.3.3 INTERNET/TELEFONE	R$ 0.00	R$ 1,200.00	R$ 1,417.00	R$ 1,513.00	R$ 1,598.00	R$ 1,720.00
	2.3.4 OUTRAS DESPESAS	R$ 0.00	R$ 1,000.00	R$ 1,139.00	R$ 1,111.00	R$ 1,000.00	R$ 1,365.00
	2.4 INVESTIMENTOS	R$ 650,000.00	R$ 0.00	R$ 18,000.00	R$ 225,000.00	R$ 21,000.00	R$ 0.00
	2.4.1 OBRAS CIVIS	R$ 490,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 110,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00
	2.4.2 INSTALAÇÕES	R$ 78,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 50,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00
	2.4.3 EQUIPAMENTOS	R$ 21,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 25,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00
	2.4.4 MÁQUINAS	R$ 9,000.00	R$ 0.00	R$ 18,000.00	R$ 0.00	R$ 21,000.00	R$ 0.00
	2.4.5 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 52,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 40,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00
	2.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R$ 0.00	R$ 10,800.00	R$ 12,335.00	R$ 13,200.00	R$ 14,278.00	R$ 17,363.00
	2.5.1 IMPOSTOS A PAGAR	R$ 0.00	R$ 10,800.00	R$ 12,335.00	R$ 13,200.00	R$ 14,278.00	R$ 17,363.00
	3. FLUXO DO PERÍODO	R$ 1,050,000.00	R$ 35,250.00	R$ 89,750.00	R$ 576,647.63	R$ 47,763.82	R$ 46,300.55
	4. SALDO ACUMULADO DE CAIXA	R$ 1,050,000.00	R$ 1,085,250.00	R$ 1,175,000.00	R$ 1,051,647.63	R$ 1,099,411.45	R$ 1,145,712.00
CALCULOS
	ANÁLISE FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS (5 PRIMEIROS ANOS)
	PAY BACK - TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO	3 anos e 11 meses
	VPL	R$ 38,680.33
	TIR - TAXA INTERNA DE RETORNO	7.08%
	TMR - TAXA MÉDIA DE RETORNO 	21.19%
	PONTO DE EQUILIBRIO CONTÁBIL MÉDIO
	TAXA DESCONTO	5%
	PAY BACK	VPL
	FLC	FLC-INFLA	SALDO	R$ 38,680.33
	0	-650,000.00	-R$ 650,000.00	-650,000.00
	1	R$ 35,250.00	R$ 33,571.43	-616,428.57	TIR
	2	R$ 89,750.00	R$ 81,405.90	-535,022.68	7.08%
	3	R$ 576,647.63	R$ 498,129.90	-36,892.77
	4	R$ 47,763.82	R$ 39,295.41	2,402.64	TMR
	5	R$ 46,300.55	R$ 36,277.69	38,680.33	21.19%
	PAY BACK	3	ANOS
	11	MESES